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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
國泰環保 (301203)
- 36.17
- +0.02+0.06%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
28.94億總市值22.45市盈率TTM
36.38最高價35.85最低價6091手成交量36.19今開36.15昨收2196.20萬成交額1.39%換手率21.93市盈率(靜)8000.00萬總股本39.0552周最高2.03市淨率15.86億流通值24.6452周最低43.38漲停價4384.25萬流通股68.21歷史最高28.92跌停價1.47%振幅20.31歷史最低1.50股息TTM36.06平均價2776.00手內盤4.15%股息率TTM100股每手3168.00手外盤
國泰環保 (301203) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.29%1.84億 | -22.87%1.25億 | 1.49%7,719.75萬 | -12.73%3.12億 | -15.75%2.2億 | -14.15%1.62億 | -20.17%7,606.09萬 | -11.45%3.58億 | -20.34%2.61億 | -24.23%1.89億 |
| 收到的稅費返還 | -4.06%663.58萬 | -32.11%430.2萬 | 148.97%369.44萬 | -35.45%1,297.76萬 | -62.04%691.64萬 | 21.75%633.66萬 | -56.79%148.39萬 | 219.29%2,010.5萬 | 372.59%1,822.21萬 | 90.97%520.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.28%779.64萬 | -67.60%532.07萬 | -13.04%607.79萬 | -8.84%3,417.54萬 | -33.76%2,013.39萬 | -25.81%1,642.02萬 | 81.88%698.91萬 | 76.16%3,748.92萬 | 63.73%3,039.38萬 | 52.89%2,213.21萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.62%1.98億 | -27.16%1.35億 | 2.88%8,696.98萬 | -13.48%3.6億 | -20.25%2.47億 | -14.48%1.85億 | -17.57%8,453.39萬 | -3.77%4.16億 | -11.55%3.09億 | -18.86%2.16億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -62.57%3,586.16萬 | -74.50%2,120.48萬 | -70.23%1,450萬 | 15.24%1.3億 | 26.15%9,579.98萬 | 45.23%8,316.08萬 | 72.54%4,870.86萬 | -23.84%1.13億 | -41.42%7,594.31萬 | -33.88%5,726.01萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.46%4,243.4萬 | 1.79%3,139.15萬 | -2.93%1,999.79萬 | 1.41%5,397.48萬 | 3.63%4,306.23萬 | 6.64%3,083.91萬 | 10.01%2,060.05萬 | 2.46%5,322.2萬 | -0.96%4,155.31萬 | -2.20%2,891.85萬 |
| 支付的各項稅費 | -2.79%2,710.66萬 | -23.30%1,509.18萬 | -36.75%569.85萬 | -14.67%3,844.87萬 | -26.63%2,788.43萬 | -22.79%1,967.67萬 | -37.83%900.95萬 | 15.09%4,505.74萬 | 139.61%3,800.68萬 | 100.86%2,548.39萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.99%930.95萬 | -41.08%578.33萬 | 35.87%905.73萬 | -9.08%2,938.93萬 | -45.31%1,311.09萬 | -26.67%981.58萬 | -28.83%666.6萬 | 21.58%3,232.47萬 | 7.83%2,397.4萬 | -1.65%1,338.53萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -36.22%1.15億 | -48.80%7,347.15萬 | -42.04%4,925.37萬 | 3.46%2.52億 | 0.21%1.8億 | 14.75%1.43億 | 20.01%8,498.46萬 | -8.44%2.44億 | -14.41%1.79億 | -12.23%1.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 25.02%8,360.27萬 | 47.84%6,118.84萬 | 8,467.71%3,771.61萬 | -37.47%1.08億 | -48.52%6,687.19萬 | -54.59%4,138.71萬 | -101.42%-45.07萬 | 3.71%1.72億 | -7.27%1.3億 | -26.48%9,113.2萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --8,200.12萬 | --3,200.1萬 | ---- | 5,554.00%1.13億 | ---- | ---- | ---- | -99.60%200萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --143.54萬 | --81.39萬 | --74.59萬 | 2,273.87%29.03萬 | ---- | ---- | ---- | -97.96%1.22萬 | -97.96%1.22萬 | -97.96%1.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8萬 | ---- | ---- | -57.14%9,000 | ---- | ---- | ---- | -89.50%2.1萬 | --2.1萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --54.52 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2.9億 | --1.67億 | --2,006.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --3.74億 | --1.99億 | --2,080.63萬 | 5,476.32%1.13億 | ---- | ---- | ---- | -99.59%203.32萬 | -99.99%3.32萬 | -100.00%1.22萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.28%1,342.26萬 | -46.15%1,071.36萬 | -22.80%1,024.73萬 | -34.61%3,239.8萬 | -41.32%2,595.44萬 | -45.13%1,989.38萬 | -37.40%1,327.3萬 | -46.96%4,954.96萬 | -38.97%4,422.91萬 | -6.56%3,625.39萬 |
| 投資支付的現金 | -75.45%1,350.2萬 | --1,350.1萬 | --1,360.1萬 | 641.04%2億 | 175.00%5,500萬 | ---- | --0 | -94.60%2,700萬 | -95.74%2,000萬 | -95.56%2,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3.71億 | --2.3億 | --1.11億 | --6.44億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 391.04%3.98億 | 1,177.86%2.54億 | 915.96%1.35億 | 1,044.45%8.76億 | 26.04%8,095.44萬 | -64.64%1,989.38萬 | -42.80%1,327.3萬 | -87.10%7,654.96萬 | -88.16%6,422.91萬 | -88.49%5,625.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 70.78%-2,365.52萬 | -175.42%-5,479.06萬 | -759.20%-1.14億 | -923.52%-7.63億 | -26.11%-8,095.44萬 | 64.63%-1,989.38萬 | 42.80%-1,327.3萬 | 18.47%-7,451.64萬 | 25.40%-6,419.59萬 | -50.43%-5,624.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 60,502.21%8.79億 | --8.79億 | --8.79億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --137.76萬 | --137.76萬 | --2.4萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -99.84%137.76萬 | -99.84%137.76萬 | -100.00%2.4萬 | ---- | 60,502.21%8.79億 | --8.79億 | --8.79億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --137.76萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.01%1.2億 | -47.73%6,400萬 | 2,512.24%6,400萬 | 0.01%1.22億 | 0.01%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%245萬 | 104.08%1.22億 | 104.08%1.22億 | 104.08%1.22億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | 0.00%245萬 | 0.00%245萬 | 0.00%245萬 | 0.00%245萬 | --245萬 | --245萬 | --245萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 369.71%223.71萬 | 2,456,616.54%200.91萬 | ---- | -89.08%232.59萬 | -97.69%47.63萬 | -100.00%81.78 | -99.94%81.78 | 315.57%2,129.77萬 | 325.96%2,061.26萬 | 507.70%2,061.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.57%1.22億 | -46.09%6,600.91萬 | 2,512.16%6,400萬 | -12.23%1.26億 | -14.07%1.23億 | -14.41%1.22億 | -5.61%245.01萬 | 120.73%1.44億 | 120.64%1.43億 | 125.68%1.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.56%-1.22億 | 46.08%-6,600.91萬 | -2,512.16%-6,400萬 | -116.98%-1.25億 | -116.52%-1.22億 | -116.64%-1.22億 | -100.28%-245.01萬 | 1,254.28%7.35億 | 1,234.61%7.36億 | 1,260.51%7.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | --3,522.36 | --3,522.36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 54.08%-6,228.96萬 | 40.94%-5,961.13萬 | -767.61%-1.4億 | -193.69%-7.8億 | -116.93%-1.36億 | -113.10%-1.01億 | -101.83%-1,617.38萬 | 7,625.07%8.32億 | 7,515.75%8.01億 | 3,225.52%7.71億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -72.66%2.93億 | -72.66%2.93億 | -72.66%2.93億 | 345.53%10.73億 | 345.53%10.73億 | 345.53%10.73億 | 344.02%10.73億 | 4.68%2.41億 | 4.68%2.41億 | 4.68%2.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -75.35%2.31億 | -75.95%2.34億 | -85.51%1.53億 | -72.66%2.93億 | -10.03%9.38億 | -3.86%9.72億 | -6.14%10.57億 | 345.53%10.73億 | 375.18%10.42億 | 299.29%10.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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