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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
三元生物 (301206)
- 27.23
- -0.07-0.26%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
55.09億總市值60.38市盈率TTM
27.40最高價27.05最低價1.12萬手成交量27.40今開27.30昨收3040.15萬成交額0.86%換手率52.47市盈率(靜)2.02億總股本34.2052周最高1.31市淨率35.48億流通值21.4752周最低32.76漲停價1.30億流通股93.83歷史最高21.84跌停價1.28%振幅18.67歷史最低1.50股息TTM27.24平均價6555.00手內盤5.51%股息率TTM100股每手4335.50手外盤
三元生物 (301206) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.33%5.45億 | -4.12%3.7億 | -5.41%1.73億 | 42.49%6.91億 | 48.57%5.32億 | 56.15%3.86億 | 45.69%1.83億 | -38.00%4.85億 | -47.59%3.58億 | -54.48%2.47億 |
| 收到的稅費返還 | -27.22%3,452.88萬 | -26.45%2,652.59萬 | -5.40%1,785.22萬 | -8.88%5,974.72萬 | -12.40%4,744.08萬 | -9.73%3,606.31萬 | 51.25%1,887.16萬 | -7.17%6,557.05萬 | -18.52%5,415.47萬 | -22.34%3,994.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 92.78%1,124.53萬 | 42.39%485.27萬 | 154.71%343.49萬 | -65.35%434.1萬 | -33.47%583.33萬 | -43.85%340.79萬 | -74.34%134.86萬 | -61.76%1,252.95萬 | -60.99%876.77萬 | -54.36%606.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.83%5.91億 | -5.64%4.01億 | -4.35%1.94億 | 34.11%7.55億 | 39.02%5.86億 | 45.10%4.25億 | 41.77%2.03億 | -36.43%5.63億 | -45.48%4.21億 | -51.76%2.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.16%4.69億 | -6.52%3.39億 | -22.33%1.26億 | 64.17%6.99億 | 65.84%5.22億 | 47.96%3.63億 | 39.54%1.62億 | -39.22%4.26億 | -47.24%3.15億 | -53.26%2.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.50%4,136.52萬 | 3.26%2,905.68萬 | 9.12%1,590.03萬 | 3.15%5,486.7萬 | 1.20%4,075.34萬 | 1.59%2,814.01萬 | 2.30%1,457.15萬 | -1.77%5,319.07萬 | -1.48%4,026.88萬 | -0.39%2,770.07萬 |
| 支付的各項稅費 | 571.82%4,339.58萬 | 338.35%2,228.96萬 | 332.77%651.83萬 | -77.44%306.62萬 | -67.70%645.95萬 | -56.11%508.49萬 | -40.77%150.62萬 | -54.68%1,359.2萬 | -47.09%1,999.97萬 | -37.30%1,158.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.12%1,181.69萬 | 37.96%903.68萬 | 75.06%538.98萬 | -8.42%1,248.27萬 | -60.61%959.79萬 | -22.73%655.04萬 | -61.11%307.88萬 | -21.67%1,363.06萬 | 237.52%2,436.45萬 | 87.13%847.68萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.29%5.65億 | -0.75%3.99億 | -15.18%1.53億 | 52.00%7.69億 | 44.92%5.79億 | 37.41%4.02億 | 28.64%1.81億 | -36.89%5.06億 | -41.47%3.99億 | -49.09%2.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 260.10%2,510.25萬 | -91.59%192.25萬 | 83.98%4,076.84萬 | -123.82%-1,364.95萬 | -68.23%697.09萬 | 9,206.18%2,287.25萬 | 744.81%2,215.87萬 | -31.99%5,731.08萬 | -75.73%2,194.22萬 | -99.24%24.58萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,223.17%83.63億 | 11,171.57%78.9億 | --56.04億 | 482.20%8.73億 | 140.00%3.6億 | -53.33%7,000萬 | ---- | -83.87%1.5億 | -82.35%1.5億 | -80.77%1.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 756.97%2.94億 | 4,118.14%2.92億 | --2.69億 | --3,478.13萬 | 1,654.15%3,426.66萬 | 254.42%692.35萬 | ---- | ---- | -70.91%195.35萬 | -69.49%195.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6.36萬 | --3,635 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,788.00%944萬 | 992.00%546萬 | 162.00%131萬 | -93.68%50萬 | -91.61%50萬 | -47.92%50萬 | 21.95%50萬 | -86.55%791.35萬 | -85.09%596萬 | -95.42%96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,095.36%86.67億 | 10,475.09%81.88億 | 1,174,682.91%58.74億 | 475.37%9.09億 | 149.99%3.95億 | -49.37%7,742.35萬 | -95.20%50萬 | -84.03%1.58億 | -82.39%1.58億 | -81.06%1.53億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.85%1.4億 | 22.16%1.1億 | 28.70%4,173.11萬 | 15.27%1.42億 | 20.73%1.16億 | 2.46%8,986.57萬 | 0.28%3,242.47萬 | -49.32%1.23億 | -48.75%9,574.53萬 | -50.94%8,770.9萬 |
| 投資支付的現金 | 3,594.65%81.52億 | --77.07億 | --43.26億 | 100.19%6.01億 | -26.46%2.21億 | ---- | ---- | -92.55%3億 | -92.43%3億 | -92.08%3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,730.00%915萬 | 932.00%516萬 | ---- | -96.66%50萬 | -96.42%50萬 | -94.78%50萬 | -95.18%30萬 | -60.00%1,496萬 | -47.37%1,396萬 | -47.89%958萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,365.13%83.01億 | 8,555.65%78.22億 | 13,246.27%43.68億 | 69.62%7.43億 | -17.81%3.37億 | -77.26%9,036.57萬 | -90.34%3,272.47萬 | -89.83%4.38億 | -90.20%4.1億 | -90.03%3.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 529.64%3.65億 | 2,926.93%3.66億 | 4,774.62%15.06億 | 159.15%1.66億 | 123.04%5,801.93萬 | 94.70%-1,294.22萬 | 90.18%-3,222.47萬 | 91.56%-2.8億 | 92.33%-2.52億 | 92.31%-2.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --40萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --200萬 | --200萬 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --200萬 | --240萬 | --40萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 202.24%2.39億 | 385.61%2.39億 | --4,910萬 | -43.49%8,089.59萬 | -41.41%7,917.45萬 | -63.53%4,927.73萬 | ---- | 6.13%1.43億 | 6.25%1.35億 | 8.07%1.35億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 309.33%4,549.15萬 | --4,509.16萬 | --2,387.72萬 | --1,960.44萬 | --1,111.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 215.42%2.85億 | 477.12%2.84億 | --7,297.72萬 | -29.80%1.01億 | -33.18%9,028.82萬 | -63.53%4,927.73萬 | ---- | -42.08%1.43億 | -10.05%1.35億 | -8.75%1.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -213.21%-2.83億 | -472.25%-2.82億 | ---7,257.72萬 | 31.19%-9,850.03萬 | 33.18%-9,028.82萬 | 63.53%-4,927.73萬 | ---- | -104.19%-1.43億 | -103.95%-1.35億 | -103.95%-1.35億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -135.03%-75.48萬 | -92.11%16.45萬 | -153.59%-48.57萬 | 104.12%281.21萬 | 39.45%215.47萬 | 86.70%208.59萬 | 259.27%90.63萬 | -94.47%137.77萬 | -95.04%154.51萬 | -88.22%111.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 561.78%1.07億 | 330.71%8,596.53萬 | 16,193.20%14.74億 | 115.45%5,632.5萬 | 93.63%-2,314.34萬 | 90.15%-3,726.11萬 | 97.19%-915.97萬 | -273.12%-3.65億 | -241.49%-3.63億 | -234.24%-3.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.18%1.6億 | 54.18%1.6億 | 53.38%1.6億 | -77.81%1.04億 | -77.81%1.04億 | -77.81%1.04億 | -77.69%1.05億 | 81.63%4.69億 | 81.63%4.69億 | 81.63%4.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 230.55%2.67億 | 269.17%2.46億 | 1,614.12%16.34億 | 54.18%1.6億 | -23.06%8,082.4萬 | -26.16%6,670.63萬 | -33.03%9,534.81萬 | -77.81%1.04億 | -79.60%1.05億 | -83.26%9,033.81萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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