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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
亞香股份 (301220)
- 41.44
- -0.27-0.65%
交易中 05/20 13:41 (北京)
46.73億總市值94.83市盈率TTM
41.93最高價40.91最低價1.20萬手成交量41.71今開41.71昨收4961.40萬成交額1.54%換手率40.43市盈率(靜)1.13億總股本51.8852周最高2.68市淨率32.23億流通值34.4152周最低50.05漲停價7778.10萬流通股64.34歷史最高33.37跌停價2.45%振幅15.96歷史最低0.14股息TTM41.35平均價6451.80手內盤0.35%股息率TTM100股每手5131.40手外盤
亞香股份 (301220) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.31%2.95億 | 35.43%10.34億 | 21.62%7.79億 | 30.06%4.81億 | 63.64%3.01億 | 10.52%7.64億 | 19.90%6.41億 | 20.66%3.7億 | 6.79%1.84億 | -5.14%6.91億 |
| 收到的稅費返還 | 79.95%1,728.74萬 | 28.95%4,543.55萬 | 36.56%3,974.81萬 | 2.32%1,864.46萬 | 64.03%960.69萬 | -17.22%3,523.53萬 | -14.94%2,910.57萬 | -21.33%1,822.2萬 | -42.00%585.67萬 | -26.95%4,256.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 65.43%1,233.01萬 | 708.82%2,417.35萬 | -36.27%1,784.46萬 | 84.02%1,491.08萬 | 34.97%745.34萬 | -50.09%298.87萬 | 609.51%2,800.01萬 | 338.64%810.27萬 | 327.31%552.22萬 | -76.47%598.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.76%3.24億 | 37.65%11.04億 | 19.92%8.37億 | 29.89%5.15億 | 62.85%3.19億 | 8.43%8.02億 | 21.88%6.98億 | 19.50%3.96億 | 6.36%1.96億 | -8.94%7.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.13%2.15億 | 44.58%8.44億 | 24.65%6.42億 | 51.51%4.32億 | 73.06%2.2億 | 18.02%5.84億 | 21.93%5.15億 | 7.10%2.85億 | 0.00%1.27億 | -14.37%4.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.64%3,459.53萬 | 29.95%1.2億 | 38.73%8,895.3萬 | 42.84%5,948萬 | 20.90%3,126.8萬 | 12.78%9,199.27萬 | 10.89%6,411.78萬 | 13.00%4,164.16萬 | 25.89%2,586.19萬 | 17.43%8,156.96萬 |
| 支付的各項稅費 | 21.85%751.95萬 | -45.00%2,387.27萬 | -17.68%2,786.7萬 | -29.83%1,665.6萬 | -52.14%617.12萬 | 0.94%4,340.57萬 | -16.98%3,385.24萬 | 16.10%2,373.52萬 | 71.13%1,289.46萬 | 1.64%4,300.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.81%2,022.93萬 | -20.67%4,098.77萬 | -16.05%6,164.69萬 | -10.28%3,452.64萬 | -0.07%2,218.28萬 | 15.70%5,166.8萬 | 123.67%7,343.58萬 | 109.32%3,848.39萬 | 79.91%2,219.77萬 | 31.64%4,465.68萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.70%2.77億 | 33.41%10.28億 | 19.52%8.2億 | 39.51%5.43億 | 48.64%2.79億 | 16.11%7.71億 | 23.95%6.86億 | 13.76%3.89億 | 12.28%1.88億 | -8.22%6.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 19.17%4,690.36萬 | 141.98%7,579.77萬 | 43.02%1,681.7萬 | -493.87%-2,816.91萬 | 405.36%3,935.86萬 | -58.75%3,132.33萬 | -38.25%1,175.81萬 | 168.51%715.19萬 | -53.17%778.82萬 | -14.80%7,593.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 71.51%6.89億 | -84.85%5,000萬 | -77.78%4,000萬 | -83.33%2,000萬 | -62.86%4.02億 | -66.41%3.3億 | -78.91%1.8億 | -77.03%1.2億 | 442.09%10.83億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -59.27%68.67萬 | -74.24%68.06萬 | -93.29%13.99萬 | -84.82%23.67萬 | -85.30%168.59萬 | -74.54%264.21萬 | -77.43%208.47萬 | -64.44%155.95萬 | 538.45%1,146.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --100萬 | 193.32%3.86萬 | -42.25%7,600 | -62.00%5,000 | ---- | -99.02%1.32萬 | -98.80%1.32萬 | --1.32萬 | ---- | 728.19%134.17萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --6,088.75萬 | 12,467.16%6,088.75萬 | 12,467.16%6,088.75萬 | --1,988.75萬 | ---- | --48.45萬 | --48.45萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -97.51%100萬 | 86.05%7.51億 | -66.51%1.12億 | -44.66%1.01億 | -66.99%4,012.42萬 | -63.14%4.04億 | -66.48%3.33億 | -78.84%1.83億 | -76.98%1.22億 | 443.18%10.95億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.82%5,027.38萬 | -46.65%2.02億 | -46.37%1.5億 | -52.44%1.06億 | -59.79%4,750.67萬 | 62.57%3.78億 | 95.76%2.79億 | 193.72%2.22億 | 116.05%1.18億 | 306.17%2.33億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 199.95%8.7億 | -95.61%1,000萬 | -82.14%1,000萬 | 2,052.61%8,610.44萬 | -62.39%2.9億 | -67.66%2.28億 | -90.74%5,600萬 | -99.06%400萬 | 11.48%7.71億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,944.24萬 | --1,944.24萬 | --1,944.24萬 | --1,728.24萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.87%660.17萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -62.37%5,027.38萬 | 55.84%10.72億 | -69.69%1.6億 | -61.13%1.16億 | -4.16%1.34億 | -31.93%6.88億 | -37.90%5.26億 | -56.33%2.98億 | -70.94%1.39億 | 34.50%10.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.29%-4,927.38萬 | -12.90%-3.21億 | 75.17%-4,797.2萬 | 87.24%-1,469.75萬 | -423.59%-9,348.69萬 | -433.73%-2.84億 | -231.83%-1.93億 | -163.60%-1.15億 | -136.96%-1,785.5萬 | 115.48%8,507.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 113.86%706.87萬 | ---- | --0 | ---- | --330.53萬 | --330.53萬 | --330.53萬 | --330.52萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --330.53萬 | --330.53萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 76.85%1.5億 | 34.18%4.82億 | 72.86%3.89億 | 73.12%3.12億 | -29.17%8,500萬 | 107.17%3.59億 | 56.83%2.25億 | 82.80%1.8億 | 140.00%1.2億 | 32.91%1.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 6.36%468萬 | ---- | ---- | ---- | --440萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 76.85%1.5億 | 34.57%4.94億 | 70.36%3.89億 | 70.00%3.12億 | -31.07%8,500萬 | 111.62%3.67億 | 59.14%2.28億 | 86.16%1.83億 | 146.61%1.23億 | -78.71%1.73億 |
| 償還債務支付的現金 | 291.46%1.34億 | 27.66%2.6億 | 14.43%1.82億 | 29.23%1.47億 | -47.66%3,433.96萬 | 105.26%2.04億 | 130.38%1.59億 | 235.56%1.14億 | 93.65%6,560.71萬 | -64.31%9,923.55萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21.23%304.92萬 | 20.35%2,802.03萬 | 12.27%2,448.89萬 | 0.62%2,187.31萬 | 42.23%251.53萬 | -10.08%2,328.3萬 | -13.73%2,181.2萬 | -11.52%2,173.78萬 | 153.92%176.84萬 | 412.39%2,589.43萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.00%730萬 | ---- | ---- | ---- | 91.96%3,174.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 273.02%1.37億 | 22.96%2.88億 | 14.17%2.06億 | 24.63%1.69億 | -45.30%3,685.49萬 | 49.34%2.34億 | 43.24%1.8億 | 124.98%1.35億 | 84.96%6,737.55萬 | -47.65%1.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -73.32%1,284.48萬 | 55.04%2.06億 | 282.50%1.83億 | 198.31%1.43億 | -13.92%4,814.51萬 | 700.33%1.33億 | 173.86%4,780.64萬 | 25.11%4,788.06萬 | 312.05%5,592.97萬 | -96.78%1,659.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -18,575.78%-435.38萬 | -104.56%-73.77萬 | -135.48%-220.24萬 | -80.89%131.51萬 | -99.21%2.36萬 | 400.30%1,617.37萬 | 316.99%620.65萬 | 436.20%688.33萬 | 209.60%298.07萬 | -0.19%323.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 202.70%612.07萬 | 61.81%-3,957.58萬 | 217.36%1.5億 | 290.25%1.01億 | -112.20%-595.96萬 | -157.30%-1.04億 | -170.71%-1.27億 | -125.74%-5,323.63萬 | -35.55%4,884.35萬 | 212.53%1.81億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.65%1.62億 | -33.97%2.01億 | -33.97%2.01億 | -33.97%2.01億 | -33.97%2.01億 | 145.60%3.05億 | 145.60%3.05億 | 145.60%3.05億 | 145.60%3.05億 | 87.22%1.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.07%1.68億 | -19.65%1.62億 | 97.54%3.51億 | 20.21%3.03億 | -44.77%1.95億 | -33.97%2.01億 | -41.63%1.78億 | -23.94%2.52億 | 76.95%3.54億 | 145.60%3.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
