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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
光庭信息 (301221)
- 51.79
- -0.36-0.69%
交易中 05/20 14:22 (北京)
47.97億總市值101.55市盈率TTM
53.00最高價51.50最低價2.19萬手成交量51.82今開52.15昨收1.14億成交額3.49%換手率64.10市盈率(靜)9262.23萬總股本64.6052周最高2.35市淨率32.48億流通值45.2052周最低62.58漲停價6272.32萬流通股117.90歷史最高41.72跌停價2.88%振幅27.32歷史最低0.30股息TTM52.29平均價1.07萬手內盤0.58%股息率TTM100股每手9992.00手外盤
光庭信息 (301221) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.80%1.93億 | 30.69%7.66億 | 30.75%5.43億 | 25.76%3.82億 | -9.22%1.41億 | 1.58%5.86億 | -4.59%4.15億 | 8.81%3.04億 | 38.67%1.55億 | 53.49%5.77億 |
| 收到的稅費返還 | 1,182.23%78.5萬 | 3,751.44%208.67萬 | 358.33%15.63萬 | --10.8萬 | --6.12萬 | -95.52%5.42萬 | -92.53%3.41萬 | ---- | ---- | --121.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -75.24%457.73萬 | 146.82%6,808.59萬 | 178.25%5,407.51萬 | 216.32%4,366.37萬 | 165.27%1,848.92萬 | -20.26%2,758.48萬 | -12.39%1,943.42萬 | -14.72%1,380.37萬 | -77.25%696.99萬 | -10.07%3,459.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.25%1.98億 | 36.23%8.37億 | 37.37%5.97億 | 34.08%4.26億 | -1.68%1.59億 | 0.16%6.14億 | -5.05%4.35億 | 7.36%3.18億 | 13.41%1.62億 | 47.89%6.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 92.36%4,102.55萬 | 60.50%1.02億 | 90.55%7,877.84萬 | 108.16%5,593.19萬 | 68.17%2,132.76萬 | 0.26%6,350.39萬 | -16.54%4,134.19萬 | -6.63%2,686.96萬 | -42.06%1,268.22萬 | 19.95%6,333.75萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.54%1.54億 | 14.91%4.57億 | 15.00%3.5億 | 5.88%2.18億 | 1.97%1.17億 | -11.98%3.98億 | -11.07%3.04億 | -10.35%2.05億 | -8.96%1.15億 | 13.78%4.52億 |
| 支付的各項稅費 | 266.98%2,650.02萬 | -23.37%3,066.09萬 | -36.54%2,071.35萬 | -47.11%1,360.43萬 | -47.52%722.12萬 | 215.30%4,001.03萬 | 284.72%3,264.03萬 | 393.60%2,572.41萬 | 673.89%1,375.9萬 | -29.92%1,268.97萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.49%2,270.64萬 | 34.40%7,925.35萬 | 13.49%4,998.17萬 | 47.75%4,628.88萬 | 6.90%1,884.43萬 | 36.36%5,897.03萬 | 45.35%4,404.1萬 | 62.82%3,132.87萬 | 25.08%1,762.78萬 | 22.29%4,324.62萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.49%2.44億 | 19.40%6.69億 | 18.26%4.99億 | 15.20%3.33億 | 3.52%1.65億 | -1.91%5.6億 | -1.90%4.22億 | 2.47%2.89億 | -3.04%1.59億 | 13.45%5.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -816.46%-4,613.89萬 | 210.68%1.68億 | 666.55%9,823.99萬 | 226.79%9,261.13萬 | -253.34%-503.44萬 | 28.23%5,403.48萬 | -53.92%1,281.58萬 | 109.38%2,833.99萬 | 115.72%328.32萬 | 147.52%4,214萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 592.88%3,175萬 | ---- | ---- | ---- | --458.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 85.38%698.94萬 | 81.25%683.36萬 | --25.98萬 | --25.98萬 | 86.34%377.03萬 | 86.34%377.03萬 | ---- | ---- | --202.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 763.92%12.96萬 | 101.84%78.81萬 | 61.47%50.95萬 | 50.18%46.93萬 | -68.67%1.5萬 | 11.67%39.05萬 | -6.27%31.56萬 | 49.14%31.25萬 | -13.00%4.79萬 | 3,195.71%34.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -59.04%2.66億 | 40.03%8.71億 | 33.46%8.3億 | 4.96%6.49億 | 4.96%6.49億 | -44.78%6.22億 | -36.27%6.22億 | -24.96%6.18億 | -22.71%6.18億 | --11.26億 |
| 投資活動現金流入小計 | -59.03%2.66億 | 44.35%9.11億 | 33.76%8.37億 | 5.02%6.5億 | 4.99%6.49億 | -44.12%6.31億 | -36.00%6.26億 | -24.94%6.19億 | -22.70%6.18億 | 49,067.34%11.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 50.39%1,422.76萬 | -42.44%3,238.14萬 | -57.67%1,692.36萬 | -57.98%1,227.44萬 | -55.01%946.04萬 | -70.50%5,625.5萬 | -53.52%3,998.35萬 | -51.76%2,921.16萬 | 1.82%2,102.77萬 | 28.08%1.91億 |
| 投資支付的現金 | --3.16億 | 1,067.62%3.5億 | 400.96%1.5億 | --1.02億 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -30.34%4.73億 | -21.96%4.68億 | -27.46%4.35億 | 5.87%6.35億 | -24.76%6.79億 | -33.33%6億 | -20.00%6億 | -20.00%6億 | 12.86%9.03億 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.83%3.3億 | 28.57%9.84億 | -5.16%6.35億 | -12.65%5.5億 | 3.81%6.45億 | -29.99%7.66億 | -32.05%6.7億 | -22.37%6.29億 | -19.42%6.21億 | 15.25%10.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,489.16%-6,390.74萬 | 45.29%-7,373.18萬 | 559.95%2.02億 | 1,049.40%1億 | 275.34%460.04萬 | -482.31%-1.35億 | -464.99%-4,391.92萬 | -177.22%-1,054.3萬 | -108.92%-262.37萬 | 103.72%3,525.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -50.57%102.53萬 | 96.04%102.86萬 | 94.85%102.43萬 | ---- | --207.41萬 | --52.47萬 | --52.57萬 | --52.89萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -50.57%102.53萬 | 96.04%102.86萬 | 94.85%102.43萬 | ---- | --207.41萬 | --52.47萬 | --52.57萬 | --52.89萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --5,400萬 | -84.02%600萬 | ---- | ---- | --0 | -55.58%3,755.73萬 | -53.47%3,756.75萬 | -91.27%705.23萬 | ---- | 130.22%8,455.25萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 152.66%5.7萬 | ---- | --6.77萬 | --4.51萬 | --2.26萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 239,446.79%5,405.7萬 | -82.27%702.53萬 | -97.12%109.63萬 | -85.89%106.94萬 | -95.73%2.26萬 | -53.13%3,963.14萬 | -52.82%3,809.22萬 | -90.62%757.79萬 | -97.65%52.89萬 | 116.34%8,455.25萬 |
| 償還債務支付的現金 | 8,017.21%835.59萬 | -59.57%3,410.13萬 | -61.59%3,087.08萬 | -62.37%3,019.49萬 | -99.54%10.29萬 | 109.71%8,433.99萬 | 99.64%8,037.88萬 | 146.29%8,024.65萬 | -30.69%2,254.82萬 | 24.93%4,021.68萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.13%27.81萬 | 81.31%1,892.5萬 | 82.45%1,859.21萬 | -97.31%26.81萬 | -58.40%23.74萬 | -49.00%1,043.8萬 | -48.71%1,019萬 | -48.37%995.68萬 | 119.41%57.08萬 | -45.68%2,046.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 150.25%98.65萬 | 4.65%374.4萬 | -32.67%178.86萬 | -46.57%98.78萬 | -73.64%39.42萬 | 17.09%357.76萬 | 4.59%265.64萬 | 19.54%184.89萬 | 28.80%149.56萬 | -66.71%305.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,209.65%962.05萬 | -42.28%5,677.03萬 | -45.02%5,125.16萬 | -65.83%3,145.09萬 | -97.02%73.46萬 | 54.31%9,835.55萬 | 48.75%9,322.53萬 | 72.33%9,205.22萬 | -27.50%2,461.46萬 | -19.37%6,373.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,340.88%4,443.65萬 | 15.29%-4,974.5萬 | 9.03%-5,015.53萬 | 64.03%-3,038.15萬 | 97.04%-71.2萬 | -382.15%-5,872.41萬 | -405.01%-5,513.31萬 | -408.33%-8,447.43萬 | -110.30%-2,408.57萬 | 152.08%2,081.34萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -195.44%-848.28萬 | 84.21%-184.07萬 | 606.71%1,092.82萬 | 182.38%1,687.45萬 | 334.15%888.78萬 | -527.62%-1,165.97萬 | 73.51%-215.67萬 | -527.10%-2,048.42萬 | -442.43%-379.58萬 | 70.60%-185.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,057.05%-7,409.26萬 | 128.16%4,255.55萬 | 395.29%2.61億 | 305.59%1.79億 | 128.44%774.18萬 | -256.85%-1.51億 | -394.92%-8,839.32萬 | -269.84%-8,716.15萬 | -648.14%-2,722.2萬 | 108.91%9,634.78萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.00%5.15億 | -24.23%4.73億 | -24.23%4.73億 | -24.23%4.73億 | -23.37%4.73億 | 18.27%6.24億 | 18.27%6.24億 | 18.27%6.24億 | 16.94%6.17億 | -67.22%5.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.18%4.41億 | 9.00%5.15億 | 37.04%7.34億 | 21.47%6.52億 | -18.52%4.8億 | -24.23%4.73億 | -3.95%5.35億 | -7.28%5.37億 | 12.56%5.9億 | 18.27%6.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
