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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
恆勃股份 (301225)
- 154.20
- +9.85+6.82%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
159.41億總市值114.90市盈率TTM
159.78最高價144.00最低價3.06萬手成交量145.00今開144.35昨收4.66億成交額10.24%換手率121.61市盈率(靜)1.03億總股本173.2052周最高10.39市淨率46.08億流通值25.6852周最低173.22漲停價2988.20萬流通股173.20歷史最高115.48跌停價10.93%振幅18.29歷史最低0.42股息TTM152.27平均價1.28萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手1.54萬手外盤
恆勃股份 (301225) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.58%6.98億 | 1.98%4.38億 | -15.22%1.63億 | 8.87%9.15億 | 8.89%6.55億 | 14.26%4.29億 | -3.66%1.93億 | 10.72%8.4億 | 4.16%6.02億 | -2.33%3.76億 |
| 收到的稅費返還 | --91.73萬 | --15.15萬 | ---- | -60.73%98.9萬 | --0 | --0 | ---- | -48.78%251.88萬 | -87.05%79.4萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 117.27%2,473.54萬 | -35.03%577.95萬 | -72.28%128.17萬 | 6.56%1,699.55萬 | 109.14%1,138.47萬 | 388.60%889.5萬 | 419.59%462.45萬 | 87.67%1,594.94萬 | -27.84%544.36萬 | -67.89%182.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.61%7.24億 | 1.27%4.44億 | -16.56%1.65億 | 8.62%9.33億 | 9.64%6.66億 | 16.06%4.38億 | -1.78%1.97億 | 11.19%8.59億 | 2.80%6.08億 | -4.25%3.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.66%4.06億 | 22.35%2.91億 | 18.96%1.22億 | 14.84%5.22億 | 25.27%3.7億 | 37.84%2.38億 | 4.13%1.02億 | 1.89%4.55億 | -6.03%2.95億 | -13.99%1.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 43.30%1.46億 | 33.67%1.02億 | 38.06%4,958.85萬 | 17.57%1.63億 | 5.81%1.02億 | 20.69%7,602.61萬 | 6.00%3,591.9萬 | 8.74%1.38億 | 6.02%9,602.3萬 | 5.88%6,299.36萬 |
| 支付的各項稅費 | -0.79%4,250.57萬 | -4.32%2,297.88萬 | -42.49%840.93萬 | -32.54%4,501.52萬 | -29.02%4,284.22萬 | -48.01%2,401.69萬 | -22.97%1,462.32萬 | 173.74%6,672.84萬 | 36.56%6,035.98萬 | 105.79%4,619.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 35.19%7,826.71萬 | 48.82%3,329.16萬 | 34.58%2,208.27萬 | -4.88%5,431.97萬 | 17.21%5,789.63萬 | -18.75%2,237.1萬 | 6.87%1,640.87萬 | -1.75%5,710.6萬 | 7.05%4,939.33萬 | 5.30%2,753.4萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.43%6.72億 | 24.60%4.49億 | 19.21%2.02億 | 9.39%7.84億 | 14.21%5.72億 | 16.47%3.6億 | 1.67%1.69億 | 9.28%7.17億 | 1.20%5.01億 | 0.19%3.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -45.04%5,173.63萬 | -106.29%-491.26萬 | -231.02%-3,696.74萬 | 4.75%1.48億 | -11.78%9,414.2萬 | 14.22%7,811.52萬 | -18.39%2,821.48萬 | 22.01%1.42億 | 11.09%1.07億 | -20.23%6,839.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.06%7.53億 | -5.69%5.72億 | -30.54%1.88億 | 40.69%8.08億 | 89.97%6.9億 | 314.08%6.06億 | 324.70%2.71億 | 57.11%5.74億 | 25.81%3.63億 | -27.56%1.46億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 159.02%938.63萬 | -45.89%165.1萬 | 24.77%120.5萬 | 393.80%630.53萬 | 926.00%362.38萬 | 1,793.14%305.14萬 | 2,465.45%96.58萬 | 105.63%127.69萬 | -16.26%35.32萬 | -54.44%16.12萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.37%37.63萬 | -92.71%35.86萬 | 924.79%3.39萬 | -63.82%130.31萬 | 48.66%493.03萬 | 1,948.06%491.52萬 | -94.39%3,308 | 741.63%360.13萬 | 1,242.78%331.65萬 | 57.22%24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 9.12%7.62億 | -6.59%5.74億 | -30.33%1.89億 | 40.82%8.15億 | 90.41%6.99億 | 318.38%6.14億 | 325.57%2.72億 | 57.99%5.79億 | 26.79%3.67億 | -27.54%1.47億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28.41%2.38億 | 15.00%1.44億 | 12.46%7,071.88萬 | 159.12%2.67億 | 169.26%1.85億 | 166.34%1.25億 | 429.41%6,288.55萬 | 2.75%1.03億 | -1.52%6,871.3萬 | 54.94%4,694.32萬 |
| 投資支付的現金 | -63.77%3.42億 | -79.07%1.62億 | -72.44%6,110萬 | 18.76%10.58億 | 46.01%9.43億 | 429.11%7.75億 | 247.47%2.22億 | 143.83%8.9億 | 98.68%6.46億 | -27.56%1.46億 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.65%5.79億 | -66.00%3.06億 | -53.68%1.32億 | 33.32%13.24億 | 57.87%11.28億 | 365.31%9億 | 276.03%2.85億 | 113.44%9.93億 | 80.97%7.14億 | -16.81%1.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 142.65%1.83億 | 193.83%2.68億 | 555.70%5,762.01萬 | -22.84%-5.09億 | -23.52%-4.29億 | -513.33%-2.85億 | -7.32%-1,264.43萬 | -318.51%-4.15億 | -229.68%-3.48億 | -56.22%-4,654.2萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,273.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.49億 | --8.49億 | --8.49億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 498.99%5,989.9萬 | 399.00%4,990萬 | 399.00%4,990萬 | 399.00%4,990萬 | 566.67%1,000萬 | 566.67%1,000萬 | 566.67%1,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -71.48%4,754.49萬 | -53.46%3,225.22萬 | -53.46%3,225.22萬 | ---- | -10.80%1.67億 | -52.00%6,929.94萬 | -26.56%6,929.94萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -84.50%1,273.06萬 | ---- | --0 | -89.53%1.07億 | -91.15%8,215.22萬 | -91.15%8,215.22萬 | -2.66%4,990萬 | 444.44%10.26億 | 536.37%9.28億 | 868.48%9.28億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 499.80%5,998萬 | 421.90%5,219萬 | 769.83%5,219萬 | ---- | -20.42%1,000萬 | -20.42%1,000萬 | -52.25%600萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.78%4,263萬 | 4.78%4,263萬 | ---- | 37,083.04%4,076.5萬 | 31,795.10%4,068.4萬 | 34,605.80%4,068.4萬 | 577.87%13.67萬 | 46.59%10.96萬 | 80.80%12.76萬 | 66.15%11.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.88%12萬 | ---- | ---- | -51.92%1.08億 | 32.57%1.04億 | 57.62%1.04億 | ---- | 14.78%2.25億 | -45.20%7,831.55萬 | -33.10%6,579.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.27%4,275萬 | -78.31%4,263萬 | --0 | -11.07%2.09億 | 122.40%1.97億 | 173.37%1.97億 | -99.70%13.67萬 | 12.67%2.35億 | -43.14%8,844.31萬 | -35.20%7,190.86萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 73.79%-3,001.94萬 | 62.74%-4,263萬 | --0 | -112.80%-1.01億 | -113.64%-1.15億 | -113.36%-1.14億 | 894.91%4,976.33萬 | 4,072.95%7.91億 | 8,790.07%8.4億 | 5,764.90%8.56億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,845.60%39.21萬 | -548.67%-29.97萬 | 4,189.89%66.3萬 | 1,660.78%5.7萬 | 24.57%-2.25萬 | 332.08%6.68萬 | 33.22%-1.62萬 | 97.20%-3,654.83 | -205.57%-2.98萬 | -509.54%-2.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 145.63%2.05億 | 168.39%2.2億 | -67.37%2,131.58萬 | -189.24%-4.62億 | -175.07%-4.5億 | -136.63%-3.22億 | 135.21%6,531.75萬 | 16,702.15%5.18億 | 3,254.71%5.99億 | 2,050.72%8.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -84.33%8,592.08萬 | -84.33%8,592.08萬 | -84.33%8,592.08萬 | 1,715.98%5.48億 | 1,715.98%5.48億 | 1,715.98%5.48億 | 1,715.98%5.48億 | -9.37%3,018.71萬 | -9.37%3,018.71萬 | -9.37%3,018.71萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 195.62%2.91億 | 35.07%3.06億 | -82.52%1.07億 | -84.33%8,592.08萬 | -84.35%9,848.04萬 | -75.07%2.26億 | 958.56%6.14億 | 1,715.98%5.48億 | 4,294.72%6.29億 | 1,125.27%9.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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