Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
榮信文化 (301231)
- 40.55
- +1.90+4.92%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
34.22億總市值-139.83市盈率TTM
40.81最高價37.75最低價10.56萬手成交量38.49今開38.65昨收4.18億成交額19.59%換手率虧損市盈率(靜)8440.00萬總股本51.5052周最高4.07市淨率21.86億流通值17.2152周最低46.38漲停價5389.93萬流通股52.76歷史最高30.92跌停價7.92%振幅11.45歷史最低--股息TTM39.57平均價4.46萬手內盤--股息率TTM100股每手5.21萬手外盤
榮信文化 (301231) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.93%2.34億 | 33.58%1.48億 | 47.56%6,549.05萬 | -6.79%2.72億 | -14.72%1.76億 | -19.46%1.11億 | -33.90%4,438.09萬 | -0.81%2.92億 | 7.21%2.06億 | 20.67%1.37億 |
| 收到的稅費返還 | -94.11%2.99萬 | -87.02%2.99萬 | -43.75%2.44萬 | ---- | 776.60%50.79萬 | 440.96%23.05萬 | 1.83%4.34萬 | -74.67%2.46萬 | -68.75%5.79萬 | -61.00%4.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.79%264.18萬 | -47.93%141.53萬 | -56.12%63.01萬 | -55.21%600.09萬 | -39.05%453.84萬 | -53.25%271.84萬 | 62.64%143.59萬 | -13.82%1,339.65萬 | 131.32%744.65萬 | 130.45%581.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.70%2.36億 | 31.39%1.49億 | 44.23%6,614.5萬 | -8.92%2.78億 | -15.35%1.81億 | -20.69%1.14億 | -32.63%4,586.02萬 | -1.49%3.06億 | 9.18%2.14億 | 22.97%1.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.17%1.43億 | -10.58%9,655.96萬 | -47.36%2,944.55萬 | -12.87%1.91億 | -17.63%1.47億 | -9.23%1.08億 | -15.83%5,593.5萬 | -15.42%2.2億 | -13.59%1.79億 | -17.35%1.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.55%3,677.4萬 | 3.11%2,458.71萬 | 7.21%1,215.88萬 | -0.10%4,875.86萬 | 0.14%3,551.32萬 | 2.64%2,384.47萬 | -0.73%1,134.08萬 | -3.04%4,880.93萬 | -5.86%3,546.28萬 | -15.29%2,323.11萬 |
| 支付的各項稅費 | 67.83%240.27萬 | 74.96%167.83萬 | 57.29%69.39萬 | -65.47%168.95萬 | -68.67%143.16萬 | -71.53%95.92萬 | -80.99%44.11萬 | -27.36%489.25萬 | 0.07%456.92萬 | -15.63%336.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.77%6,953.79萬 | 43.38%4,682.09萬 | 125.51%2,527.29萬 | 93.64%6,638.09萬 | 51.15%5,442.47萬 | 35.98%3,265.42萬 | -3.01%1,120.69萬 | 20.45%3,428.04萬 | 17.61%3,600.61萬 | 37.69%2,401.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.31%2.52億 | 2.54%1.7億 | -14.38%6,757.1萬 | 0.18%3.08億 | -6.36%2.39億 | -2.44%1.65億 | -13.98%7,892.38萬 | -10.89%3.08億 | -8.92%2.55億 | -12.04%1.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 74.02%-1,504.17萬 | 60.75%-2,032.82萬 | 95.69%-142.6萬 | -1,278.79%-3,000.86萬 | -40.15%-5,790.58萬 | -97.15%-5,179.47萬 | -39.62%-3,306.36萬 | 93.81%-217.64萬 | 50.97%-4,131.74萬 | 65.54%-2,627.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 70.80%19.3億 | 32.53%11億 | 385.71%3.4億 | -11.82%19.7億 | -33.29%11.3億 | -39.15%8.3億 | -89.63%7,000萬 | 1,214.12%22.34億 | --16.94億 | --13.64億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 16.69%437.25萬 | 15.98%301.82萬 | 376.89%101.43萬 | -18.32%552.2萬 | -12.03%374.72萬 | -9.00%260.23萬 | -84.34%21.27萬 | 1,755.68%676.06萬 | 4,967.41%425.98萬 | 3,301.75%285.96萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 130.80%1.78萬 | 372.50%1.96萬 | 191.37%1.2萬 | --90 | 278.13%7,695 | 85.46%4,145 | 84.12%4,115 |
| 投資活動現金流入小計 | 70.61%19.34億 | 32.48%11.03億 | 385.69%3.41億 | -11.84%19.76億 | -33.24%11.34億 | -39.09%8.33億 | -89.62%7,021.28萬 | 1,215.26%22.41億 | 1,967,795.36%16.98億 | 1,583,779.10%13.67億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 256.94%2,426.46萬 | 36.86%484.24萬 | -88.22%23.45萬 | -47.14%956.3萬 | -40.60%679.8萬 | -51.98%353.81萬 | -71.82%199.02萬 | 340.32%1,809.21萬 | 909.45%1,144.45萬 | 1,033.38%736.85萬 |
| 投資支付的現金 | 46.07%20.64億 | 11.67%11.2億 | 90.32%5.9億 | -12.83%19.78億 | -25.98%14.13億 | -31.72%10.03億 | -62.87%3.1億 | 1,234.71%22.69億 | --19.09億 | --14.69億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --148.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --114.38萬 | --114.38萬 | --114.38萬 | 642.69%114.38萬 | ---- | ---- | ---- | --15.4萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 47.26%20.91億 | 11.87%11.26億 | 89.55%5.91億 | -13.05%19.89億 | -26.07%14.2億 | -31.82%10.07億 | -62.95%3.12億 | 1,213.69%22.87億 | 169,290.21%19.2億 | 226,986.81%14.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 45.29%-1.56億 | 86.79%-2,296.8萬 | -3.55%-2.5億 | 71.67%-1,316.71萬 | -28.74%-2.86億 | -58.83%-1.74億 | -45.91%-2.42億 | -1,141.89%-4,647.81萬 | -21,111.74%-2.22億 | -19,321.39%-1.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --109萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --109萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1,400萬 | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 338.79%276.96萬 | --201.04萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,509萬 | --1,400萬 | ---- | --100萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.44%276.96萬 | --201.04萬 |
| 償還債務支付的現金 | --70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%400萬 | 300.00%400萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.41%6.65萬 | -99.93%2,800 | ---- | -68.98%419.45萬 | -68.98%419.45萬 | -68.94%419.45萬 | ---- | 31,721.18%1,352.4萬 | 540,860.00%1,352.4萬 | 540,060.00%1,350.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 567.12%2,134.97萬 | -59.64%129.17萬 | -98.81%3萬 | -65.80%534.47萬 | 3.00%320.03萬 | 3.23%320.03萬 | -18.96%251.23萬 | 13.14%1,562.92萬 | 277.27%310.71萬 | 276.40%310萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 199.08%2,211.62萬 | -82.49%129.45萬 | -98.81%3萬 | -71.23%953.92萬 | -64.16%739.48萬 | -55.46%739.48萬 | -18.96%251.23萬 | 123.15%3,315.32萬 | 1,029.80%2,063.11萬 | 809.27%1,660.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.98%-702.62萬 | 271.82%1,270.55萬 | 98.81%-3萬 | 74.24%-853.92萬 | 58.60%-739.48萬 | 49.33%-739.48萬 | -27.87%-251.23萬 | -106.91%-3,315.32萬 | -103.64%-1,786.15萬 | -699.17%-1,459.36萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 380.97%6.43萬 | 1,040.70%9.93萬 | 534.72%2.3萬 | -75.16%1.23萬 | -146.62%-2.29萬 | -89.82%8,702.51 | 89.22%-5,280.54 | -77.25%4.96萬 | -79.83%4.91萬 | -11.04%8.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 49.20%-1.78億 | 86.92%-3,049.14萬 | 9.22%-2.52億 | 36.76%-5,170.26萬 | -24.90%-3.51億 | -55.11%-2.33億 | -44.91%-2.77億 | -118.54%-8,175.81萬 | -169.40%-2.81億 | -91.35%-1.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.43%4.97億 | -9.43%4.97億 | -9.43%4.97億 | -12.97%5.48億 | -12.97%5.48億 | -12.97%5.48億 | -12.97%5.48億 | 233.04%6.3億 | 233.04%6.3億 | 233.04%6.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 61.49%3.18億 | 47.86%4.66億 | -9.64%2.45億 | -9.43%4.97億 | -43.51%1.97億 | -34.29%3.15億 | -38.22%2.71億 | -12.97%5.48億 | -41.32%3.49億 | 333.58%4.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
佩洛西持倉 佩洛西持倉
前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。 前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。
熱門話題 熱門話題
美歐關稅博弈擾動市場！TACO會重現嗎？
美歐格陵蘭島爭端引發全球市場震盪之際，特朗普一則貼文瞬間扭轉市場走勢。美東時間1月21日，特朗普公開發文稱「已就格陵蘭島問題形成了協議框架，將不會執行原定於2月1日生效的關稅」；消息公佈後，美股三大股指應聲走高，現貨金銀跳水，比特幣站上9萬美元，以太坊突破3000美元整數位。此次
富途期權Sir
01/19 17:47
期權週刊 0119 | 格陵蘭島關稅博弈，金銀又爆升，聯儲主席人選驚天反轉！關注英特爾、奈飛業績
杨杨得億
01/20 13:42
2026市場真正危險的不是黑天鵝，而是你已經習慣忽略的那些變化。