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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
軟通動力 (301236)
- 40.59
- -0.46-1.12%
交易中 05/20 10:04 (北京)
420.18億總市值780.58市盈率TTM
41.16最高價40.43最低價6.76萬手成交量40.81今開41.05昨收2.75億成交額0.86%換手率203.97市盈率(靜)10.35億總股本65.5052周最高3.15市淨率318.92億流通值36.4652周最低49.26漲停價7.86億流通股80.40歷史最高32.84跌停價1.78%振幅16.31歷史最低0.10股息TTM40.74平均價3.22萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手3.14萬手外盤
軟通動力 (301236) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.08%80.73億 | 12.17%390.19億 | 17.35%262.95億 | 23.32%164.43億 | 25.90%63.03億 | 87.57%347.86億 | 74.44%224.07億 | 66.34%133.34億 | 43.21%50.06億 | -6.19%185.46億 |
| 收到的稅費返還 | 7.20%306.42萬 | 37.22%2,739.77萬 | 46.73%2,591.76萬 | 41.89%1,206.13萬 | 286.25%285.83萬 | -54.26%1,996.65萬 | -58.63%1,766.32萬 | -39.29%850.05萬 | --74萬 | 556.90%4,365.66萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.51%9,048.87萬 | -2.56%5.66億 | 29.59%6.05億 | 56.27%6.15億 | 114.56%2.18億 | 76.42%5.81億 | 78.14%4.67億 | 143.67%3.93億 | 22.55%1.02億 | 14.98%3.3億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.17%81.66億 | 11.94%396.13億 | 17.62%269.25億 | 24.27%170.69億 | 27.70%65.24億 | 87.05%353.87億 | 74.08%228.91億 | 67.69%137.36億 | 42.75%51.09億 | -5.70%189.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 87.86%63.38億 | 27.28%193.39億 | 41.70%132.34億 | 60.72%74.65億 | 86.98%33.74億 | 2,471.57%151.95億 | 2,148.21%93.4億 | 1,548.13%46.44億 | 1,164.88%18.04億 | 28.97%5.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.99%45.55億 | 5.30%175.73億 | 6.51%131.51億 | 6.24%87.06億 | 6.44%43.39億 | 7.85%166.89億 | 6.13%123.47億 | 4.67%81.95億 | 3.41%40.76億 | -6.28%154.74億 |
| 支付的各項稅費 | 15.85%3.05億 | -0.15%11.8億 | 2.14%8.54億 | 3.36%5.55億 | 5.94%2.63億 | 10.97%11.81億 | 6.77%8.36億 | 2.99%5.37億 | -2.66%2.48億 | -7.58%10.65億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.48%4.1億 | 11.52%17.63億 | 13.82%12.96億 | 12.61%8.23億 | 6.34%3.85億 | 72.45%15.81億 | 67.78%11.38億 | 65.94%7.31億 | 76.25%3.62億 | -1.22%9.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.84%116.08億 | 15.04%398.55億 | 20.60%285.35億 | 24.40%175.49億 | 28.81%83.61億 | 91.98%346.46億 | 75.12%236.62億 | 55.49%141.06億 | 42.82%64.91億 | -5.27%180.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -87.37%-34.42億 | -132.64%-2.42億 | -109.02%-16.1億 | -29.17%-4.79億 | -32.88%-18.37億 | -15.01%7.41億 | -112.82%-7.7億 | 57.89%-3.71億 | -43.08%-13.83億 | -13.83%8.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6萬 | -3.85%498.67萬 | -79.46%37.83萬 | -71.81%37.83萬 | --0 | -97.33%518.61萬 | -99.05%184.18萬 | -99.31%134.18萬 | --134.18萬 | 3,140.85%1.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -4.89%9.28萬 | -94.53%9.28萬 | --0 | --0 | --9.76萬 | --169.77萬 | --0 | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -2.04%123.75萬 | -15.54%685.66萬 | -11.39%515.44萬 | 129.03%412.37萬 | 79.05%126.33萬 | 83.30%811.83萬 | 61.71%581.69萬 | -31.31%180.05萬 | -43.78%70.56萬 | 31.39%442.9萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 120.47%17.61億 | -16.60%46.63億 | -14.69%31.79億 | -1.73%20.2億 | 79.84%7.99億 | -12.95%55.91億 | -16.98%37.27億 | -36.94%20.56億 | -22.79%4.44億 | 13.78%64.23億 |
| 投資活動現金流入小計 | 120.28%17.62億 | -16.59%46.75億 | -14.76%31.85億 | -1.66%20.25億 | 79.30%8億 | -15.36%56.05億 | -20.29%37.37億 | -40.45%20.59億 | -22.60%4.46億 | 17.10%66.21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.26%1.42億 | 42.15%9.83億 | 342.17%8.67億 | 660.77%7.83億 | 2,176.75%6.83億 | 28.19%6.92億 | -8.17%1.96億 | -40.43%1.03億 | -69.17%2,999.94萬 | 36.39%5.4億 |
| 投資支付的現金 | 116.83%5,000萬 | -35.46%6,846萬 | -32.88%6,846萬 | 2,870.00%5,346萬 | --2,306萬 | -83.45%1.06億 | 39.73%1.02億 | -96.40%180萬 | --0 | --6.41億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.92億 | --8.92億 | --8.91億 | --7.17億 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 62.49%26.65億 | -17.80%46.15億 | -26.12%37.48億 | -19.80%27.35億 | -6.28%16.4億 | -11.73%56.14億 | -13.27%50.74億 | -25.21%34.1億 | -23.14%17.5億 | 4.07%63.6億 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.76%28.57億 | -22.42%56.66億 | -25.23%46.83億 | -18.94%35.71億 | -6.06%23.46億 | -3.14%73.04億 | 2.09%62.64億 | -7.87%44.06億 | 5.20%24.98億 | 15.89%75.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 29.20%-10.95億 | 41.67%-9.91億 | 40.72%-14.98億 | 34.11%-15.46億 | 24.62%-15.46億 | -84.97%-16.99億 | -74.49%-25.27億 | -77.13%-23.47億 | -14.11%-20.52億 | -7.83%-9.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 3,238.37%33.5億 | 180.49%3,001.25萬 | 560.25%3,301.25萬 | --2,485萬 | 6,590.00%1億 | -86.41%1,070萬 | -96.07%500萬 | --0 | --150萬 | -98.21%7,875萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -98.28%173萬 | 180.49%3,001.25萬 | 560.25%3,301.25萬 | --2,485萬 | 6,590.00%1億 | -86.41%1,070萬 | -96.07%500萬 | --0 | --150萬 | 439.38%7,875萬 |
| 取得借款收到的現金 | 46.04%23.26億 | -26.27%51.65億 | -22.52%41.45億 | -46.82%24.25億 | -45.64%15.93億 | 190.66%70.05億 | 338.49%53.5億 | 570.52%45.6億 | --29.3億 | -11.07%24.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 917.08%7.41億 | 11.17%17.53億 | 37.26%14.51億 | -20.87%8.36億 | -90.30%7,289.75萬 | 1,997.63%15.77億 | 31,651.77%10.57億 | 40,773.51%10.56億 | 38,731.74%7.52億 | 47.27%7,517.5萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 263.41%64.17億 | -19.14%69.48億 | -12.21%56.29億 | -41.50%32.85億 | -52.05%17.66億 | 235.13%85.92億 | 374.76%64.12億 | 601.20%56.15億 | 190,152.85%36.83億 | -64.19%25.64億 |
| 償還債務支付的現金 | -35.21%7.11億 | 22.18%47.61億 | 42.76%30.83億 | 55.61%19.82億 | 127.92%10.97億 | 69.34%38.96億 | 11.26%21.59億 | -4.21%12.74億 | 11.86%4.81億 | -30.04%23.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.36%5,155.22萬 | -20.69%2.81億 | -24.29%2.35億 | -28.91%1.83億 | 13.06%4,757.68萬 | 332.14%3.54億 | 329.56%3.1億 | 404.25%2.58億 | 18.67%4,208.06萬 | -80.40%8,201.02萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.52%4.51億 | -46.38%13.07億 | -49.84%9.82億 | -64.42%6.6億 | -73.67%4.4億 | 925.66%24.38億 | 934.43%19.58億 | 1,311.15%18.55億 | 2,367.47%16.72億 | -20.59%2.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.42%12.14億 | -5.09%63.49億 | -2.89%42.99億 | -16.58%28.25億 | -27.82%15.85億 | 155.24%66.89億 | 101.03%44.27億 | 123.96%33.86億 | 311.55%21.96億 | -34.59%26.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,773.46%52.04億 | -68.55%5.99億 | -33.01%13.3億 | -79.37%4.6億 | -87.82%1.81億 | 3,448.85%19.03億 | 333.08%19.85億 | 413.38%22.29億 | 379.76%14.87億 | -101.80%-5,683.12萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 10.12%-1,772.71萬 | 12.33%-7,765.37萬 | 14.95%-6,733.72萬 | -8.02%-4,128.01萬 | -74.53%-1,972.41萬 | -3,094.56%-8,857.25萬 | -2,018.35%-7,917.46萬 | -724.76%-3,821.59萬 | -417.73%-1,130.13萬 | -70.76%295.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 120.14%6.49億 | -183.13%-7.12億 | -32.60%-18.46億 | -204.90%-16.07億 | -64.54%-32.22億 | 955.66%8.57億 | 47.63%-13.92億 | 81.90%-5.27億 | 40.62%-19.58億 | -103.01%-1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.10%63.42億 | 13.83%70.54億 | 13.83%70.54億 | 13.83%70.54億 | 13.83%70.54億 | -1.59%61.97億 | -1.59%61.97億 | -1.59%61.97億 | -1.59%61.97億 | 111.76%62.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 82.43%69.91億 | -10.10%63.42億 | 8.39%52.09億 | -3.93%54.47億 | -9.60%38.32億 | 13.83%70.54億 | 32.03%48.05億 | 67.44%56.7億 | 41.32%42.39億 | -1.59%61.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
