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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
威爾高 (301251)
- 58.22
- -0.28-0.48%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
78.42億總市值99.86市盈率TTM
58.99最高價57.31最低價6.05萬手成交量58.78今開58.50昨收3.52億成交額11.21%換手率140.29市盈率(靜)1.35億總股本69.8852周最高4.99市淨率31.43億流通值23.8952周最低70.20漲停價5399.31萬流通股73.70歷史最高46.80跌停價2.87%振幅22.04歷史最低0.13股息TTM58.20平均價3.22萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手2.53萬手外盤
威爾高 (301251) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.66%7.7億 | 27.72%4.51億 | 7.87%1.99億 | 16.69%7.89億 | 21.83%5.9億 | 13.72%3.53億 | 24.81%1.85億 | -9.98%6.76億 | -19.17%4.84億 | -30.48%3.1億 |
| 收到的稅費返還 | 32.28%2,234.74萬 | 64.24%2,095.88萬 | 36.92%641.75萬 | 198.62%1,689.38萬 | 304.16%1,689.38萬 | 257.45%1,276.11萬 | 274.40%468.72萬 | -82.20%565.72萬 | -86.70%418萬 | -86.96%357.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.71%1,998.11萬 | -73.34%812.19萬 | -93.39%248.18萬 | 34.47%4,486.34萬 | 134.72%4,053.42萬 | 124.47%3,046.23萬 | 395.87%3,752.74萬 | 221.06%3,336.35萬 | 148.88%1,726.92萬 | 224.06%1,357.09萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.60%8.13億 | 21.13%4.8億 | -8.27%2.08億 | 18.96%8.5億 | 28.02%6.47億 | 20.97%3.96億 | 44.70%2.27億 | -9.85%7.15億 | -20.67%5.05億 | -31.48%3.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 90.05%6.82億 | 96.18%4.31億 | 88.93%1.93億 | 39.20%5.01億 | 26.22%3.59億 | 53.19%2.2億 | 59.69%1.02億 | -41.32%3.6億 | -39.36%2.84億 | -51.98%1.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.69%1.85億 | 33.59%1.19億 | 39.04%5,857.89萬 | 35.83%1.96億 | 34.46%1.41億 | 27.59%8,906.57萬 | 27.18%4,212.99萬 | 11.49%1.45億 | 6.29%1.05億 | -1.29%6,980.67萬 |
| 支付的各項稅費 | 72.05%2,657萬 | 75.57%1,577.67萬 | 98.29%804.16萬 | 7.49%2,760.95萬 | -1.44%1,544.35萬 | -2.05%898.6萬 | 0.68%405.54萬 | 9.81%2,568.68萬 | -16.51%1,566.91萬 | -21.76%917.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.54%2,964.42萬 | -0.02%1,784.06萬 | -63.66%788.4萬 | -30.83%3,808.53萬 | 49.12%2,835.8萬 | 25.51%1,784.38萬 | 133.43%2,169.56萬 | 33.83%5,506.38萬 | -43.45%1,901.67萬 | -42.99%1,421.76萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 69.65%9.23億 | 73.91%5.84億 | 57.33%2.68億 | 30.38%7.63億 | 28.27%5.44億 | 41.83%3.36億 | 54.00%1.7億 | -27.52%5.85億 | -31.61%4.24億 | -41.73%2.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -207.05%-1.1億 | -271.81%-1.04億 | -204.36%-5,938.37萬 | -32.52%8,757.73萬 | 26.72%1.03億 | -33.40%6,047.25萬 | 22.59%5,690.41萬 | 1,007.96%1.3億 | 379.74%8,127.19萬 | 26.41%9,080.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -46.34%116.01萬 | -41.08%127.38萬 | -26.39%70.46萬 | --971.08萬 | 1,777.10%216.2萬 | 1,047.58%216.2萬 | 833.83%95.72萬 | --0 | -90.42%11.52萬 | -78.86%18.84萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -78.71%1.54億 | -78.71%1.54億 | -16.35%1.32億 | 138,612,314.32%9.48億 | 105,727,673.64%7.23億 | 105,727,673.64%7.23億 | 23,062,994.66%1.58億 | -100.00%684.21 | -100.00%684.21 | -99.98%684.21 |
| 投資活動現金流入小計 | -78.62%1.55億 | -78.60%1.55億 | -16.41%1.33億 | 140,031,584.38%9.58億 | 626,117.57%7.26億 | 383,624.29%7.26億 | 153,758.02%1.59億 | -100.00%684.21 | -99.51%11.59萬 | -95.61%18.91萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.92%1.72億 | -50.97%9,505.03萬 | -60.18%4,990.14萬 | 38.93%2.72億 | 127.17%2.39億 | 293.02%1.94億 | 1,002.38%1.25億 | 205.31%1.95億 | 98.85%1.05億 | 23.17%4,932.64萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -91.51%5,610萬 | --0 | --0 | 497.63%9.45億 | 176,904.90%6.61億 | 151,450.07%5.66億 | --2.28億 | 673.21%1.58億 | -98.09%37.32萬 | -98.04%37.32萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -74.62%2.28億 | -87.48%9,505.03萬 | -85.87%4,990.14萬 | 244.00%12.16億 | 752.51%8.99億 | 1,428.11%7.59億 | 3,006.35%3.53億 | 318.53%3.54億 | 45.69%1.06億 | -15.86%4,969.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.97%-7,308.21萬 | 277.64%6,022.35萬 | 142.60%8,280.32萬 | 27.00%-2.58億 | -64.97%-1.74億 | 31.53%-3,390.19萬 | -1,625.41%-1.94億 | -482.92%-3.54億 | -115.20%-1.05億 | 9.58%-4,951.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --8.98億 | --8.72億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 67.82%5.41億 | 94.78%2.8億 | -23.36%9,105.23萬 | 188.19%3.22億 | 188.19%3.22億 | 380.00%1.44億 | 296.00%1.19億 | 6.56%1.12億 | 272.93%1.12億 | 200.00%3,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | -99.79%22.51萬 | -14.01%3,785.02萬 | -87.52%290.04萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 67.82%5.41億 | 94.78%2.8億 | -23.36%9,105.23萬 | -68.07%3.22億 | -68.43%3.22億 | 337.68%1.44億 | 261.09%1.19億 | 381.01%10.1億 | 1,279.85%10.21億 | -1.03%3,290.04萬 |
| 償還債務支付的現金 | 113.30%2.57億 | 214.14%9,424.3萬 | 66.67%5,000萬 | 41.24%1.65億 | 100.90%1.21億 | 0.00%3,000萬 | 194.12%3,000萬 | 46.31%1.17億 | 200.00%6,000萬 | 500.00%3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.38%2,432.74萬 | 4.33%2,096.81萬 | 43.72%124.89萬 | 504.56%2,365.41萬 | 592.33%2,203.98萬 | 1,048.28%2,009.69萬 | 7.72%86.9萬 | 3.36%391.26萬 | 30.16%318.34萬 | 48.52%175.02萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -70.83%491.41萬 | 267.99%1,810.69萬 | 140.61%850.42萬 | 41.07%5,360.44萬 | -32.79%1,684.42萬 | -68.87%492.05萬 | -36.89%353.45萬 | 6.60%3,799.97萬 | 72.52%2,506.15萬 | -39.86%1,580.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.61%2.86億 | 142.32%1.33億 | 73.68%5,975.31萬 | 52.61%2.42億 | 80.66%1.59億 | 15.68%5,501.75萬 | 107.16%3,440.35萬 | 33.09%1.59億 | 138.68%8,824.49萬 | 46.50%4,755.86萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 56.28%2.55億 | 65.38%1.47億 | -62.91%3,129.92萬 | -90.60%7,995.32萬 | -82.53%1.63億 | 707.05%8,898.25萬 | 417.99%8,439.65萬 | 839.84%8.51億 | 2,418.82%9.33億 | -1,983.17%-1,465.82萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -112.02%-150.7萬 | -129.10%-93.65萬 | -708.94%-152.1萬 | 553.67%1,365.13萬 | 458.62%1,254.09萬 | 10.08%321.81萬 | 125.57%24.98萬 | -16.00%208.84萬 | -9.46%224.5萬 | 59.98%292.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -33.23%6,988.77萬 | -13.65%1.03億 | 200.75%5,319.78萬 | -112.23%-7,691.56萬 | -88.51%1.05億 | 301.85%1.19億 | -204.62%-5,280.41萬 | 3,382.34%6.29億 | 12,061.74%9.11億 | 50.22%2,955.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.14%6.13億 | -11.14%6.13億 | -11.14%6.13億 | 1,029.84%6.9億 | 1,029.84%6.9億 | 1,029.84%6.9億 | 1,029.84%6.9億 | 41.99%6,108.92萬 | 41.99%6,108.92萬 | 41.99%6,108.92萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.05%6.83億 | -11.51%7.16億 | 4.56%6.66億 | -11.14%6.13億 | -18.25%7.95億 | 792.47%8.09億 | 471.35%6.37億 | 1,029.84%6.9億 | 1,824.74%9.72億 | 44.57%9,064.52萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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