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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
通力科技 (301255)
- 30.28
- -0.11-0.36%
交易中 05/14 14:27 (北京)
46.12億總市值116.02市盈率TTM
30.60最高價29.92最低價1.81萬手成交量30.30今開30.39昨收5461.29萬成交額4.75%換手率105.51市盈率(靜)1.52億總股本37.2152周最高4.32市淨率11.53億流通值23.2152周最低36.47漲停價3808.00萬流通股49.50歷史最高24.31跌停價2.24%振幅12.93歷史最低0.14股息TTM30.21平均價8182.69手內盤0.47%股息率TTM100股每手9567.07手外盤
通力科技 (301255) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.67%4,650.65萬 | 22.17%3.67億 | 7.97%2.47億 | 1.43%1.56億 | 3.38%5,649.03萬 | -14.55%3億 | 5.98%2.28億 | 6.64%1.54億 | -3.93%5,464.52萬 | -4.48%3.51億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --426.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 109.45%59.98萬 | 83.00%1,329.6萬 | -74.07%150.5萬 | -77.99%110.88萬 | -90.29%28.64萬 | -73.59%726.57萬 | -66.71%580.36萬 | -61.46%503.87萬 | -42.38%294.93萬 | 83.89%2,750.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.03%4,710.63萬 | 23.61%3.8億 | 5.94%2.48億 | -1.08%1.57億 | -1.42%5,677.67萬 | -19.75%3.07億 | -2.29%2.34億 | -3.15%1.59億 | -11.53%5,759.46萬 | 0.09%3.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 224.85%1.17億 | 25.76%1.48億 | -14.56%1.08億 | -3.01%7,993.54萬 | -32.61%3,590.67萬 | -36.36%1.18億 | 17.04%1.26億 | 1.37%8,241.8萬 | 31.41%5,328.39萬 | 12.41%1.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 51.59%2,299.66萬 | 7.52%6,086.79萬 | 3.85%4,501.69萬 | 0.73%2,923.59萬 | -0.68%1,516.99萬 | 0.86%5,660.91萬 | -0.03%4,334.77萬 | -1.07%2,902.4萬 | -2.42%1,527.36萬 | 1.78%5,612.79萬 |
| 支付的各項稅費 | 33.46%932.05萬 | -23.37%3,157.72萬 | -12.37%2,285.78萬 | 19.74%1,462.08萬 | 2.52%698.35萬 | 22.69%4,120.63萬 | -3.38%2,608.34萬 | -28.92%1,221.04萬 | -34.49%681.19萬 | 3.16%3,358.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 149.80%1,055.11萬 | 9.29%2,639.54萬 | 8.84%1,682.73萬 | 0.96%1,057.83萬 | 75.65%422.37萬 | -15.98%2,415.1萬 | -21.45%1,545.99萬 | -23.18%1,047.74萬 | -80.66%240.46萬 | 21.47%2,874.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 156.11%1.6億 | 11.34%2.67億 | -8.80%1.93億 | 0.18%1.34億 | -19.92%6,228.39萬 | -21.00%2.4億 | 6.70%2.11億 | -5.18%1.34億 | -1.59%7,777.4萬 | 9.97%3.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,941.10%-1.12億 | 66.97%1.13億 | 142.11%5,537.09萬 | -7.83%2,305.75萬 | 72.71%-550.71萬 | -14.97%6,775.53萬 | -45.06%2,286.97萬 | 9.39%2,501.71萬 | -44.87%-2,017.94萬 | -25.41%7,968.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 100.84%1億 | -31.00%4.14億 | 57.23%2.69億 | 124.79%1.93億 | -16.67%5,000萬 | 985.26%6億 | 754.50%1.71億 | --8,590.22萬 | --6,000萬 | 8.32%5,524.42萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 138.67%115.33萬 | -47.57%545.95萬 | -57.03%225.25萬 | -50.04%186.02萬 | -86.29%48.32萬 | 1,862.04%1,041.23萬 | 1,406.13%524.13萬 | --372.32萬 | --352.58萬 | 255.10%53.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --272萬 | -31.47%3.91萬 | -64.44%1.6萬 | ---- | ---- | -93.66%5.71萬 | -95.31%4.5萬 | -89.58%4.5萬 | ---- | -88.79%90萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 106.59%1.04億 | -31.29%4.19億 | 53.80%2.71億 | 117.42%1.95億 | -20.53%5,048.32萬 | 976.34%6.1億 | 726.86%1.76億 | 20,657.04%8,967.04萬 | 15,025.19%6,352.58萬 | -4.24%5,667.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.40%1,760.19萬 | -40.57%1.32億 | -47.70%7,285.65萬 | -21.46%6,544.22萬 | -13.66%3,947萬 | 79.95%2.23億 | 90.92%1.39億 | 76.12%8,332.86萬 | 36.52%4,571.32萬 | 195.15%1.24億 |
| 投資支付的現金 | 22.19%8,600萬 | -38.20%4.45億 | 12.47%3.12億 | -19.02%1.89億 | 27.97%7,038.18萬 | 222.53%7.2億 | 57.63%2.77億 | 484.84%2.34億 | 37.50%5,500萬 | 265.90%2.23億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -5.69%1.04億 | -38.76%5.77億 | -7.66%3.84億 | -19.67%2.55億 | 9.07%1.1億 | 171.70%9.42億 | 67.39%4.16億 | 263.36%3.17億 | 37.05%1.01億 | 237.09%3.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 101.16%68.99萬 | 52.48%-1.58億 | 52.74%-1.14億 | 73.68%-5,991.02萬 | -59.65%-5,936.85萬 | -14.54%-3.32億 | -5.61%-2.4億 | -161.96%-2.28億 | 49.10%-3,718.74萬 | -563.80%-2.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 1,556.56%7,970萬 | 1,055.78%4,623.12萬 | 50.96%3,623.12萬 | 162.31%2,623.12萬 | --481.12萬 | -67.73%400萬 | 606.62%2,400萬 | 194.43%1,000萬 | ---- | -60.69%1,239.65萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,739.46%8,850萬 | 1,055.78%4,623.12萬 | 50.96%3,623.12萬 | 162.31%2,623.12萬 | --481.12萬 | -67.73%400萬 | 606.62%2,400萬 | 194.43%1,000萬 | --0 | -97.97%1,239.65萬 |
| 償還債務支付的現金 | 1,534.01%361.51萬 | 97.30%2,652.19萬 | 170.59%2,555.87萬 | -50.76%454.08萬 | 0.00%22.12萬 | 44.89%1,344.25萬 | 46.61%944.55萬 | 4,067.96%922.12萬 | 0.00%22.12萬 | 54.37%927.75萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 537.99%105.63萬 | -59.06%2,238.35萬 | -58.83%2,257.94萬 | -59.50%2,162.8萬 | 78.52%16.56萬 | -19.65%5,466.82萬 | -17.83%5,484.01萬 | -19.84%5,340.45萬 | -58.31%9.27萬 | 39,893.74%6,803.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -49.25%2.64萬 | ---- | ---- | ---- | -24.41%5.2萬 | -99.83%2.56萬 | -99.83%2.56萬 | ---- | -95.92%6.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,107.67%467.14萬 | -28.21%4,893.18萬 | -25.15%4,813.8萬 | -58.23%2,616.87萬 | 23.19%38.68萬 | -11.92%6,816.27萬 | -27.49%6,431.12萬 | -23.92%6,265.13萬 | -97.13%31.4萬 | 883.69%7,738.5萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,794.70%8,382.86萬 | 95.79%-270.06萬 | 70.46%-1,190.68萬 | 100.12%6.24萬 | 1,509.08%442.44萬 | 1.27%-6,416.27萬 | 52.74%-4,031.12萬 | 33.32%-5,265.13萬 | 95.83%-31.4萬 | -110.80%-6,498.85萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 53.87%-2,788.81萬 | 85.54%-4,753.37萬 | 72.81%-7,004.91萬 | 85.59%-3,679.02萬 | -4.80%-6,045.13萬 | -19.35%-3.29億 | 4.97%-2.58億 | -78.52%-2.55億 | 38.98%-5,768.09萬 | -141.45%-2.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.31%5,389.8萬 | -77.33%9,639.69萬 | -77.33%9,639.69萬 | -77.33%9,639.69萬 | -77.24%9,678.29萬 | -39.32%4.25億 | -39.32%4.25億 | -39.32%4.25億 | -40.25%4.25億 | 1,845.88%7.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.41%2,600.99萬 | -49.31%4,886.32萬 | -84.28%2,634.78萬 | -64.93%5,960.67萬 | -90.11%3,633.17萬 | -77.33%9,639.69萬 | -60.99%1.68億 | -69.52%1.7億 | -40.44%3.68億 | -39.32%4.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
