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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
華融化學 (301256)
- 17.47
- -1.35-7.17%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
83.86億總市值93.42市盈率TTM
19.00最高價17.23最低價44.33萬手成交量18.81今開18.82昨收7.87億成交額9.24%換手率83.59市盈率(靜)4.80億總股本19.6452周最高4.91市淨率83.86億流通值7.2152周最低22.58漲停價4.80億流通股19.64歷史最高15.06跌停價9.41%振幅4.75歷史最低0.16股息TTM17.76平均價24.39萬手內盤0.92%股息率TTM100股每手17.05萬手外盤
華融化學 (301256) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.49%10.9億 | 54.03%7億 | 122.36%3.62億 | 14.46%10.74億 | -2.45%6.71億 | -4.44%4.54億 | -37.80%1.63億 | -22.49%9.38億 | -26.66%6.88億 | 5.65%4.76億 |
| 收到的稅費返還 | -76.44%535.21萬 | -75.61%529.79萬 | -62.33%108.56萬 | 40.42%2,362.02萬 | 59.18%2,272.01萬 | 143.44%2,171.92萬 | -43.17%288.2萬 | 352.60%1,682.11萬 | 284.04%1,427.32萬 | 140.06%892.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.57%710.45萬 | -15.88%470.59萬 | 41.06%226.47萬 | 36.19%2,414.9萬 | -24.33%1,008.69萬 | -45.23%559.44萬 | -73.95%160.54萬 | 39.45%1,773.18萬 | -6.00%1,333.02萬 | 25.84%1,021.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 56.68%11.02億 | 47.37%7.1億 | 118.40%3.65億 | 15.31%11.22億 | -1.63%7.03億 | -2.61%4.82億 | -38.71%1.67億 | -20.71%9.73億 | -25.14%7.15億 | 7.08%4.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 81.00%10.18億 | 69.28%6.04億 | 104.31%3.19億 | 28.66%9.39億 | 7.72%5.63億 | -17.67%3.57億 | -28.38%1.56億 | -20.55%7.3億 | -26.99%5.22億 | -9.29%4.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.15%6,958.23萬 | -0.18%5,112.44萬 | -2.63%3,012.04萬 | 9.14%9,483.22萬 | 8.48%7,259.62萬 | 9.05%5,121.64萬 | 11.45%3,093.54萬 | 6.10%8,689.38萬 | 18.60%6,692.13萬 | 29.72%4,696.54萬 |
| 支付的各項稅費 | -28.93%4,289.27萬 | -32.52%2,808.43萬 | -25.03%1,235.41萬 | -6.11%7,669.07萬 | -10.94%6,035.69萬 | -8.31%4,161.72萬 | 28.20%1,647.97萬 | 10.33%8,168.32萬 | 99.15%6,777.37萬 | 128.81%4,539.14萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.75%1,917.71萬 | -3.31%1,315.85萬 | -16.36%632.44萬 | -11.20%3,100.74萬 | -10.87%2,331.68萬 | -34.36%1,360.92萬 | 5.10%756.17萬 | 51.52%3,491.78萬 | 47.25%2,616.13萬 | 103.32%2,073.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 59.97%11.5億 | 50.32%6.96億 | 74.24%3.68億 | 22.31%11.42億 | 5.23%7.19億 | -15.23%4.63億 | -20.58%2.11億 | -14.97%9.33億 | -17.05%6.83億 | 0.45%5.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -210.46%-4,776.92萬 | -26.36%1,365.59萬 | 93.98%-264.35萬 | -150.45%-1,988.18萬 | -148.12%-1,538.67萬 | 135.82%1,854.33萬 | -724.68%-4,392.1萬 | -69.49%3,940.53萬 | -75.73%3,197.5萬 | 36.88%-5,176.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.40%44.02億 | 30.72%31.26億 | 63.32%14.83億 | 33.23%63.07億 | 40.65%40.24億 | 48.70%23.91億 | 39.05%9.08億 | 34.45%47.34億 | 41.42%28.61億 | 27.82%16.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -39.88%2,154.16萬 | -22.63%1,577.36萬 | 61.04%806.9萬 | 5.90%4,560.68萬 | 51.94%3,583.2萬 | 20.60%2,038.74萬 | 13.24%501.07萬 | 75.64%4,306.78萬 | 93.36%2,358.29萬 | 107.66%1,690.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 43.60%134.07萬 | 27.93%117.39萬 | 27,125.50%73.51萬 | 145.37%330.2萬 | -21.24%93.36萬 | --91.76萬 | --2,700 | --134.57萬 | --118.54萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 8.97%44.25億 | 30.27%31.43億 | 63.39%14.92億 | 33.01%63.56億 | 40.72%40.61億 | 48.46%24.12億 | 38.87%9.13億 | 34.77%47.79億 | 41.79%28.86億 | 28.33%16.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.47%2,773.29萬 | 69.51%2,382.01萬 | 77.71%1,461.32萬 | -27.82%3,590.11萬 | 29.32%2,381.2萬 | 49.01%1,405.25萬 | 17.99%822.29萬 | 2.28%4,973.61萬 | -1.24%1,841.38萬 | -16.75%943.04萬 |
| 投資支付的現金 | -0.58%42.74億 | 33.76%31.52億 | 24.26%13.83億 | 19.17%61.12億 | 31.03%42.99億 | 29.24%23.56億 | 213.53%11.13億 | 12.13%51.29億 | 3.80%32.81億 | 44.91%18.23億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -0.48%43.02億 | 33.98%31.75億 | 24.65%13.98億 | 18.71%61.48億 | 31.02%43.23億 | 29.34%23.7億 | 209.77%11.21億 | 12.03%51.79億 | 3.77%32.99億 | 44.36%18.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 147.00%1.23億 | -177.80%-3,287.26萬 | 145.24%9,419.1萬 | 151.96%2.08億 | 36.65%-2.62億 | 120.36%4,225.26萬 | -170.46%-2.08億 | 62.83%-4億 | 63.86%-4.14億 | -6,411.18%-2.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -15.64%5.48億 | -1.78%3.94億 | 287.57%1.55億 | -17.36%8.79億 | 12.05%6.49億 | 11.48%4.01億 | 300.00%4,000萬 | 132.17%10.63億 | 255.56%5.8億 | 471.43%3.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -47.55%4,327.68萬 | -86.55%1,060.16萬 | -93.38%49.77萬 | 685.77%1.54億 | 109.61%8,251.43萬 | 230.38%7,884.56萬 | -1.31%751.42萬 | 6.16%1,954.68萬 | 2,553.44%3,936.55萬 | --2,386.52萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.24%5.91億 | -15.70%4.05億 | 227.32%1.56億 | -4.67%10.32億 | 18.25%7.32億 | 25.09%4.8億 | 169.75%4,751.42萬 | -21.41%10.83億 | -42.29%6.19億 | -60.47%3.84億 |
| 償還債務支付的現金 | 49.06%7.25億 | -13.77%4.2億 | 245.33%1.3億 | 32.34%10.75億 | 87.12%4.87億 | 204.06%4.87億 | -62.50%3,750萬 | 573.00%8.12億 | 1,140.73%2.6億 | 663.53%1.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.33%7,850.01萬 | -40.10%5,899.65萬 | -56.82%51.02萬 | 185.12%1.25億 | 132.47%9,977.96萬 | 138.16%9,849.12萬 | -18.21%118.16萬 | 55.09%4,388.6萬 | 66.28%4,292.1萬 | 19,731.53%4,135.58萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.54%4,996.2萬 | -34.35%4,598.78萬 | 17,494.63%3,140.92萬 | 12.66%8,262.07萬 | -67.00%7,090.46萬 | 177.13%7,005.39萬 | --17.85萬 | 810.71%7,333.9萬 | 2,406.18%2.15億 | 263.22%2,527.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 29.89%8.54億 | -19.93%5.24億 | 315.39%1.61億 | 38.00%12.82億 | 26.93%6.57億 | 189.03%6.55億 | -61.69%3,886.01萬 | 491.85%9.29億 | 835.62%5.18億 | 705.86%2.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -451.34%-2.63億 | 31.54%-1.2億 | -168.11%-589.47萬 | -262.83%-2.5億 | -26.13%7,472.79萬 | -211.23%-1.75億 | 110.32%865.41萬 | -87.42%1.54億 | -90.05%1.01億 | -83.33%1.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 57.97%-10.1萬 | -152.78%-7.08萬 | -101.43%-1,204.94 | -96.54%37.47萬 | -102.29%-24.02萬 | -98.70%13.42萬 | 103.62%8.41萬 | 200.06%1,084.43萬 | 30.42%1,050.12萬 | 610.33%1,030.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 7.72%-1.87億 | -21.99%-1.39億 | 135.19%8,565.16萬 | 68.64%-6,161.71萬 | 24.84%-2.03億 | -24.19%-1.14億 | -212.49%-2.43億 | -171.07%-1.96億 | -2,260.92%-2.7億 | -110.68%-9,175.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.01%3.01億 | -17.01%3.01億 | -17.01%3.01億 | -35.17%3.62億 | -35.17%3.62億 | -35.17%3.62億 | -35.17%3.62億 | 97.97%5.59億 | 97.97%5.59億 | 97.97%5.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.85%1.13億 | -34.92%1.62億 | 225.17%3.86億 | -17.01%3.01億 | -44.84%1.59億 | -46.84%2.48億 | -84.67%1.19億 | -35.17%3.62億 | -2.05%2.89億 | -59.09%4.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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