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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
恆工精密 (301261)
- 112.22
- +18.70+20.00%
交易中 01/16 11:06 (北京)
98.63億總市值190.85市盈率TTM
112.22最高價94.29最低價6.25萬手成交量94.29今開93.52昨收6.62億成交額16.68%換手率141.51市盈率(靜)8789.02萬總股本137.7152周最高6.41市淨率42.06億流通值43.6952周最低112.22漲停價3748.33萬流通股137.71歷史最高74.82跌停價19.17%振幅28.66歷史最低0.60股息TTM105.95平均價2.56萬手內盤0.53%股息率TTM100股每手3.11萬手外盤
恆工精密 (301261) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.44%6.11億 | -10.21%3.68億 | -27.07%1.37億 | 19.37%8.43億 | 7.07%5.96億 | 10.03%4.1億 | 13.74%1.87億 | 3.37%7.06億 | 14.17%5.57億 | 13.08%3.73億 |
| 收到的稅費返還 | -19.36%41.57萬 | -19.36%41.57萬 | --41.57萬 | -95.65%51.56萬 | -66.25%51.56萬 | -33.99%51.56萬 | ---- | 452.55%1,184.21萬 | -28.72%152.77萬 | -63.56%78.1萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.81%920.11萬 | 10.24%751.63萬 | -43.34%286.04萬 | 62.63%2,395.06萬 | -48.66%1,223.65萬 | -23.12%681.79萬 | -24.74%504.8萬 | -44.10%1,472.75萬 | -8.41%2,383.43萬 | -56.44%886.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.87%6.2億 | -9.89%3.76億 | -27.28%1.4億 | 18.38%8.68億 | 4.59%6.09億 | 9.17%4.18億 | 11.72%1.92億 | 2.97%7.33億 | 12.85%5.82億 | 8.59%3.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.25%4.4億 | -11.31%2.84億 | -5.09%1.36億 | 16.14%6.16億 | 36.18%5.13億 | 50.69%3.2億 | 24.33%1.43億 | 1.32%5.3億 | 4.70%3.77億 | -0.80%2.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.68%1.61億 | 34.52%1.05億 | 58.32%5,158.35萬 | 47.41%1.66億 | 50.65%1.23億 | 50.37%7,768.58萬 | 31.66%3,258.16萬 | 13.40%1.13億 | 7.65%8,178.81萬 | -6.01%5,166.3萬 |
| 支付的各項稅費 | -2.66%3,892.72萬 | 22.65%2,856.24萬 | 3.28%1,226.5萬 | 50.67%5,679.39萬 | 26.15%3,999.07萬 | 3.19%2,328.73萬 | 100.04%1,187.58萬 | 31.12%3,769.41萬 | 30.29%3,169.99萬 | 123.28%2,256.71萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 31.56%3,636.99萬 | 64.49%2,909.04萬 | 29.10%1,074.61萬 | 96.94%4,255.04萬 | 10.01%2,764.47萬 | -9.29%1,768.56萬 | 126.28%832.42萬 | -16.77%2,160.53萬 | 29.41%2,512.84萬 | 15.61%1,949.68萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.92%6.76億 | 1.67%4.46億 | 7.41%2.11億 | 25.51%8.82億 | 36.58%7.04億 | 43.31%4.38億 | 31.05%1.96億 | 3.66%7.03億 | 7.47%5.15億 | 3.41%3.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 41.02%-5,611.99萬 | -233.63%-6,944.26萬 | -1,908.66%-7,055.56萬 | -147.07%-1,423.75萬 | -242.76%-9,515.11萬 | -127.18%-2,081.41萬 | -115.45%-351.26萬 | -10.91%3,024.46萬 | 84.24%6,665萬 | 35.78%7,657.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -20.02%9.25億 | 0.68%7.06億 | -56.08%1.3億 | 60.63%14.51億 | 126.77%11.57億 | --7.02億 | --2.96億 | 502.06%9.03億 | 272.29%5.1億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 82.95%2,484.72萬 | 247.93%2,235.09萬 | 217.36%356.67萬 | 1,758.55%2,062.99萬 | 14,076.25%1,358.16萬 | --642.39萬 | --112.39萬 | 542.07%111萬 | -37.51%9.58萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.02%16.57萬 | -91.09%5.83萬 | -90.67%4.53萬 | 84.67%113.52萬 | 331.57%75.42萬 | 828.63%65.43萬 | --48.6萬 | 854.57%61.47萬 | 2,469.79%17.47萬 | 3,814.44%7.05萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -18.86%9.5億 | 2.84%7.29億 | -55.10%1.34億 | 62.73%14.72億 | 129.46%11.71億 | 1,005,771.52%7.09億 | --2.98億 | 502.26%9.05億 | 272.05%5.1億 | -99.89%7.05萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.24%1.85億 | -8.63%1.51億 | 35.50%1.2億 | 130.38%3.26億 | 655.76%2.85億 | 1,345.29%1.65億 | 5,129.82%8,873.55萬 | 137.86%1.42億 | -14.51%3,777.46萬 | -68.33%1,142.49萬 |
| 投資支付的現金 | -61.79%5.41億 | -62.85%4.41億 | -56.37%2.8億 | -6.81%15.95億 | 100.70%14.17億 | --11.87億 | --6.42億 | 1,040.65%17.11億 | 404.31%7.06億 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -57.34%7.26億 | -56.23%5.92億 | -45.21%4億 | 3.68%19.21億 | 128.89%17.02億 | 11,734.15%13.52億 | 42,964.90%7.31億 | 784.13%18.53億 | 303.83%7.44億 | -88.35%1,142.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 142.09%2.24億 | 121.31%1.37億 | 38.41%-2.67億 | 52.69%-4.48億 | -127.65%-5.32億 | -5,565.63%-6.43億 | -25,426.98%-4.33億 | -1,498.23%-9.48億 | -396.52%-2.34億 | 68.47%-1,135.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.39億 | --7.39億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -29.21%6.54億 | -43.06%4.49億 | -31.30%4.49億 | 150.48%9.24億 | 243.62%9.24億 | 258.74%7.89億 | 588.42%6.54億 | 78.96%3.69億 | 64.48%2.69億 | 48.11%2.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 74.99%2.98億 | 61.57%2.11億 | 2,000.27%2.05億 | 6.54%3.54億 | 133.96%1.7億 | --1.31億 | --973.88萬 | 690.21%3.32億 | 127.73%7,287.32萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -12.98%9.53億 | -28.19%6.6億 | -1.50%6.54億 | -11.29%12.78億 | 1.23%10.95億 | 318.17%9.2億 | 598.67%6.64億 | 480.41%14.4億 | 453.07%10.81億 | 48.11%2.2億 |
| 償還債務支付的現金 | 157.42%7.63億 | 355.73%5.26億 | 835.54%2.9億 | 201.36%5.62億 | 68.92%2.96億 | 3.85%1.15億 | -38.00%3,099.8萬 | 24.32%1.86億 | 34.97%1.75億 | 58.78%1.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.99%3,172.43萬 | 7.35%2,892.68萬 | 6.50%396.76萬 | 86.89%5,988.75萬 | 6.97%3,236.85萬 | 974.78%2,694.52萬 | 227.47%372.56萬 | 80.80%3,204.37萬 | 80.64%3,025.87萬 | -83.81%250.7萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.48%3.22億 | -25.35%2.14億 | -76.15%2,644.83萬 | 907.18%3.88億 | 289.56%2.88億 | 2,361.94%2.87億 | 1,642.86%1.11億 | -38.19%3,854.47萬 | 3.47%7,404.97萬 | -78.71%1,164.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 80.86%11.16億 | 79.23%7.69億 | 120.05%3.2億 | 292.92%10.1億 | 120.62%6.17億 | 242.37%4.29億 | 153.24%1.46億 | 11.73%2.57億 | 28.15%2.8億 | -10.61%1.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -134.31%-1.64億 | -122.09%-1.08億 | -35.65%3.33億 | -77.39%2.68億 | -40.44%4.77億 | 418.51%4.91億 | 1,281.68%5.18億 | 6,451.81%11.83億 | 3,612.76%8.01億 | 1,035.17%9,464.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4.24%110.41萬 | 23.69%96.45萬 | 44.95%50.85萬 | 36.80%102.1萬 | 105.95%105.92萬 | 16.83%77.97萬 | 207.34%35.08萬 | 373.50%74.64萬 | 1,544.03%51.43萬 | 470.09%66.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 103.33%494.57萬 | 76.93%-3,981.19萬 | -104.15%-339.53萬 | -172.84%-1.94億 | -123.36%-1.48億 | -207.52%-1.73億 | 40.61%8,184.4萬 | 3,831.90%2.66億 | 1,988.15%6.35億 | 462.58%1.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -62.21%1.18億 | -62.21%1.18億 | -62.21%1.18億 | 585.44%3.12億 | 585.44%3.12億 | 585.44%3.12億 | 585.44%3.12億 | -13.56%4,550.34萬 | -13.56%4,550.34萬 | -13.56%4,550.34萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.91%1.23億 | -43.97%7,804.45萬 | -70.93%1.14億 | -62.21%1.18億 | -75.97%1.64億 | -32.39%1.39億 | 279.66%3.94億 | 585.44%3.12億 | 3,481.58%6.81億 | 153.81%2.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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