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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
新天地 (301277)
- 11.40
- +0.07+0.62%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
44.70億總市值44.36市盈率TTM
11.52最高價11.36最低價1.86萬手成交量11.42今開11.33昨收2124.82萬成交額0.47%換手率36.89市盈率(靜)3.92億總股本18.1852周最高2.96市淨率44.70億流通值10.6052周最低13.60漲停價3.92億流通股18.18歷史最高9.06跌停價1.41%振幅5.95歷史最低0.20股息TTM11.43平均價7587.79手內盤1.75%股息率TTM100股每手9680.75手外盤
新天地 (301277) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -51.39%5,905萬 | 15.34%4.44億 | 31.20%3.57億 | 24.80%2.23億 | 140.52%1.21億 | -31.21%3.85億 | -13.94%2.72億 | -22.35%1.79億 | -56.22%5,050.1萬 | 46.88%5.59億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --11.2萬 | --11.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,769.59%1,325.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 157.10%694.63萬 | -74.10%1,078.36萬 | -87.73%368.25萬 | -88.97%322.39萬 | -89.71%270.18萬 | 727.85%4,163萬 | 796.33%3,000.16萬 | 1,926.85%2,922.08萬 | 3,485.79%2,624.41萬 | 50.11%502.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -46.85%6,599.63萬 | 6.64%4.55億 | 19.43%3.61億 | 8.80%2.26億 | 61.79%1.24億 | -26.18%4.26億 | -5.60%3.02億 | -10.40%2.08億 | -34.16%7,674.52萬 | 50.27%5.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.46%4,692.01萬 | 44.89%1.74億 | 55.93%1.24億 | 102.12%9,200.99萬 | 285.68%4,713.54萬 | -22.89%1.2億 | -23.42%7,984.09萬 | -35.64%4,552.29萬 | -69.78%1,222.15萬 | -1.83%1.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.14%2,924.31萬 | 0.48%9,952.74萬 | 1.69%7,743.3萬 | -0.95%5,371.84萬 | 4.74%3,050.75萬 | 18.00%9,904.9萬 | 17.43%7,614.49萬 | 24.92%5,423.61萬 | 22.99%2,912.61萬 | 25.22%8,393.81萬 |
| 支付的各項稅費 | 4.16%1,356.65萬 | -27.97%3,869.47萬 | -7.55%3,016.49萬 | -5.56%2,889.01萬 | 10.87%1,302.46萬 | -5.49%5,372.1萬 | 2.53%3,262.71萬 | 61.73%3,059.03萬 | 57.19%1,174.82萬 | -15.04%5,684.04萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.16%587.12萬 | -5.03%2,519.65萬 | 37.82%2,494.03萬 | 52.38%1,821.53萬 | 55.44%708.71萬 | 24.42%2,653萬 | -12.37%1,809.62萬 | 1.13%1,195.41萬 | -42.05%455.93萬 | 146.08%2,132.25萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.20%9,560.09萬 | 12.72%3.38億 | 24.34%2.57億 | 35.51%1.93億 | 69.55%9,775.46萬 | -5.82%3億 | -6.71%2.07億 | -1.78%1.42億 | -27.45%5,765.51萬 | 5.50%3.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -212.08%-2,960.46萬 | -7.75%1.17億 | 8.82%1.04億 | -49.25%3,322.7萬 | 38.36%2,641.35萬 | -51.14%1.27億 | -3.12%9,560.63萬 | -24.74%6,547.2萬 | -48.55%1,909萬 | 213.19%2.59億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.75%3.83億 | -22.71%29.82億 | -25.51%22.11億 | -24.66%14.96億 | -24.23%8.66億 | 1.39%38.58億 | 7.98%29.68億 | -3.70%19.86億 | 0.97%11.43億 | 44,665.88%38.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -53.44%149.96萬 | -27.73%1,025.09萬 | -20.79%825.42萬 | -24.22%551.98萬 | -10.94%322.05萬 | -19.22%1,418.39萬 | -24.16%1,042.07萬 | -26.87%728.44萬 | -30.21%361.63萬 | 5,170.35%1,755.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -59.57%5.7萬 | 358.74%5.62萬 | --1.59萬 | -53.43%1.59萬 | -73.74%14.1萬 | -95.70%1.23萬 | ---- | --3.41萬 | 1,319.18%53.72萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.74%3.85億 | -22.73%29.92億 | -25.49%22.19億 | -24.65%15.02億 | -24.19%8.69億 | 1.29%38.72億 | 7.81%29.78億 | -3.82%19.93億 | 0.83%11.47億 | 42,997.64%38.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.66%1,020.51萬 | -8.49%1.01億 | 9.80%8,857.54萬 | 36.03%7,014.21萬 | 127.20%4,782.14萬 | 14.79%1.11億 | 44.37%8,067.22萬 | 31.93%5,156.4萬 | 9.53%2,104.77萬 | 29.82%9,651.5萬 |
| 投資支付的現金 | -50.89%3.9億 | -20.77%30.06億 | -31.55%19.57億 | -19.50%15.3億 | -32.34%7.94億 | 2.73%37.94億 | 10.92%28.58億 | -1.17%19億 | 15.99%11.74億 | 427.60%36.93億 |
| 投資活動現金流出小計 | -52.47%4億 | -20.42%31.07億 | -30.41%20.45億 | -18.04%16億 | -29.53%8.42億 | 3.03%39.05億 | 11.63%29.39億 | -0.51%19.52億 | 15.87%11.95億 | 389.41%37.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -156.97%-1,550.55萬 | -256.20%-1.15億 | 346.56%1.74億 | -338.00%-9,810.64萬 | 156.47%2,721.5萬 | -196.66%-3,236.26萬 | -69.93%3,886.08萬 | -62.62%4,122.03萬 | -145.48%-4,819.73萬 | 104.37%3,348.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --85.59萬 | --85.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 40.00%1.12億 | 40.00%1.12億 | 40.00%1.12億 | ---- | 20.00%8,001.6萬 | 20.00%8,001.6萬 | 20.00%8,001.6萬 | ---- | 884.71%6,668萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -44.59%179.83萬 | -13.15%162.03萬 | -17.24%117.75萬 | 82.97%81.01萬 | 17.85%324.56萬 | -34.37%186.55萬 | -34.57%142.27萬 | -63.10%44.28萬 | -87.48%275.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 36.70%1.14億 | 39.83%1.14億 | 40.05%1.14億 | 82.97%81.01萬 | 19.91%8,326.16萬 | 17.78%8,188.15萬 | 18.28%8,143.87萬 | -63.10%44.28萬 | -69.67%6,943.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -36.70%-1.14億 | -39.83%-1.14億 | -40.05%-1.14億 | -82.97%-81.01萬 | -19.91%-8,326.16萬 | -454.37%-8,188.15萬 | -477.49%-8,143.87萬 | 63.10%-44.28萬 | -109.94%-6,943.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.93%14.61萬 | 428.78%13.61萬 | 264.50%6.14萬 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -185.41%-4,511.01萬 | -1,107.26%-1.12億 | 209.25%1.63億 | -804.76%-1.79億 | 279.11%5,281.84萬 | -95.02%1,113.52萬 | -75.26%5,273.18萬 | -86.14%2,538.97萬 | -120.79%-2,948.87萬 | 1,286.73%2.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.98%1.69億 | 4.12%2.81億 | 4.28%2.82億 | 4.12%2.81億 | 4.28%2.82億 | 480.50%2.7億 | 480.50%2.7億 | 480.50%2.7億 | 480.50%2.7億 | 53.02%4,651.57萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -62.95%1.24億 | -39.89%1.69億 | 37.77%4.45億 | -65.40%1.02億 | 39.02%3.34億 | 4.12%2.81億 | 24.28%3.23億 | 28.60%2.95億 | 27.71%2.41億 | 480.50%2.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
