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4
京東健康
06618
5
阿里健康
00241
滬深市場個股詳情
科源製藥 (301281)
- 28.77
- +0.14+0.49%
已收盤 01/07 15:00 (北京)
31.16億總市值59.69市盈率TTM
29.03最高價28.40最低價1.74萬手成交量28.63今開28.63昨收4980.69萬成交額2.52%換手率51.56市盈率(靜)1.08億總股本41.5352周最高2.27市淨率19.81億流通值24.4052周最低34.36漲停價6885.20萬流通股63.49歷史最高22.90跌停價2.20%振幅18.32歷史最低0.20股息TTM28.68平均價8797.00手內盤0.70%股息率TTM100股每手8048.00手外盤
科源製藥 (301281) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.17%2.02億 | -18.11%1.42億 | -9.79%7,422.07萬 | -1.73%3.5億 | -3.78%2.53億 | -6.28%1.74億 | -16.20%8,227.28萬 | 3.97%3.56億 | 15.64%2.63億 | 27.03%1.86億 |
| 收到的稅費返還 | -67.51%56.62萬 | -67.36%56.62萬 | -98.67%2.22萬 | -86.14%207.33萬 | -87.74%174.27萬 | -10.82%173.45萬 | 82.33%166.47萬 | 527.15%1,495.79萬 | 495.96%1,421.41萬 | -18.45%194.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.19%1,612.03萬 | -38.58%884.24萬 | 43.48%628.84萬 | 3.67%1,536.92萬 | 68.30%1,665.14萬 | 343.12%1,439.6萬 | 281.62%438.27萬 | 89.25%1,482.54萬 | 28.41%989.37萬 | -35.67%324.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.43%2.19億 | -20.11%1.52億 | -8.82%8,053.13萬 | -4.80%3.67億 | -5.45%2.72億 | -0.38%1.9億 | -11.89%8,832.02萬 | 9.41%3.86億 | 20.87%2.87億 | 24.26%1.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.47%4,860.03萬 | -37.80%3,374.85萬 | -39.94%2,068.34萬 | -8.98%1.22億 | -37.91%7,304.68萬 | -28.20%5,425.98萬 | -15.89%3,443.89萬 | 39.78%1.34億 | 98.04%1.18億 | 46.60%7,556.63萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.28%8,331.35萬 | 14.20%5,951.84萬 | 12.36%2,897.12萬 | 19.29%1.06億 | 23.61%7,989.1萬 | 22.84%5,211.87萬 | 27.97%2,578.42萬 | 19.77%8,917.87萬 | 15.68%6,463.01萬 | 9.68%4,242.83萬 |
| 支付的各項稅費 | -34.63%1,486.08萬 | -47.94%1,165.73萬 | -78.22%233.7萬 | -47.17%2,120.67萬 | -25.30%2,273.3萬 | 5.88%2,239.37萬 | -25.43%1,073.01萬 | 47.71%4,014.51萬 | 133.92%3,043.25萬 | 276.41%2,115.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -37.80%4,485.51萬 | -50.72%2,139.07萬 | 53.05%2,909.19萬 | 109.42%1.78億 | 29.32%7,211.13萬 | 42.13%4,340.63萬 | 79.23%1,900.79萬 | 118.51%8,486.81萬 | 62.25%5,576.28萬 | 82.61%3,054.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.66%1.92億 | -26.64%1.26億 | -9.87%8,108.35萬 | 22.67%4.28億 | -7.71%2.48億 | 1.47%1.72億 | 4.50%8,996.11萬 | 47.32%3.49億 | 65.06%2.68億 | 50.74%1.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.11%2,723.99萬 | 42.55%2,556.98萬 | 66.35%-55.21萬 | -263.42%-6,051.58萬 | 26.72%2,387.09萬 | -15.20%1,793.78萬 | -111.59%-164.09萬 | -68.04%3,703.1萬 | -74.90%1,883.8萬 | -48.42%2,115.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -42.97%4.9億 | -12.04%4.43億 | -95.32%1.65億 | 47.82%9.65億 | --8.59億 | --5.04億 | --35.26億 | --6.53億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -18.99%201.27萬 | -26.30%187.26萬 | -41.34%93.36萬 | -11.80%555.48萬 | -98.10%248.44萬 | --254.08萬 | --159.15萬 | --629.8萬 | --1.31億 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 108.15%19.9萬 | -83.98%1.53萬 | ---- | -51.23%9.55萬 | -42.34%9.56萬 | -0.25%9.56萬 | ---- | -51.04%19.58萬 | 33.70%16.58萬 | --9.58萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2,108.58萬 | ---- | 6,413.80%1,320萬 | ---- | ---- | ---- | --20.26萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -40.44%5.13億 | -12.12%4.45億 | -94.92%1.79億 | 47.22%9.71億 | 557.12%8.62億 | 528,227.73%5.06億 | --35.28億 | 164,788.61%6.59億 | 105,683.84%1.31億 | --9.58萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.26%1.09億 | -44.34%9,098.26萬 | -58.00%3,638.92萬 | 322.51%2.96億 | 505.14%2.14億 | 713.27%1.63億 | 546.14%8,664.6萬 | 125.51%7,014.85萬 | 24.58%3,538.01萬 | -0.66%2,010.04萬 |
| 投資支付的現金 | -23.21%5.34億 | -38.48%2.92億 | -94.45%1.79億 | -27.83%8.6億 | 2.70%6.96億 | -20.49%4.75億 | --32.32億 | --11.91億 | --6.78億 | --5.98億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --165.68萬 | --165.68萬 | --165.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --40.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.46%6.43億 | -40.13%3.83億 | -93.49%2.16億 | -8.18%11.58億 | 27.87%9.12億 | 3.65%6.4億 | 24,646.69%33.18億 | 3,955.14%12.61億 | 2,410.26%7.13億 | 2,952.33%6.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -160.99%-1.3億 | 146.06%6,166.39萬 | -117.57%-3,679.44萬 | 68.85%-1.88億 | 91.46%-4,966.99萬 | 78.32%-1.34億 | 1,661.66%2.09億 | -1,860.88%-6.02億 | -1,957.39%-5.82億 | -2,951.86%-6.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.87%100萬 | -99.87%100萬 | -99.87%100萬 | -99.87%100萬 | --7.83億 | --7.83億 | --7.83億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --5,539.53萬 | --5,361.74萬 | --2,100.51萬 | --4,562.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --101.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 5,439.53%5,539.53萬 | 5,261.74%5,361.74萬 | 2,000.51%2,100.51萬 | -93.92%4,763.2萬 | -99.87%100萬 | -99.87%100萬 | -99.87%100萬 | --7.83億 | --7.83億 | --7.83億 |
| 償還債務支付的現金 | --347.84萬 | --347.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.29%2,394.83萬 | -33.32%2,166.45萬 | ---- | 5.25%3,256.3萬 | 6.30%3,248.78萬 | 6.30%3,248.78萬 | ---- | --3,094萬 | --3,056.13萬 | --3,056.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --555.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.28%1,219.56萬 | 631.91%1,065.66萬 | 1,014.71%1,065.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.58%2,742.67萬 | -22.61%2,514.29萬 | --555.83萬 | -24.51%3,256.3萬 | -21.18%3,248.78萬 | -21.18%3,248.78萬 | ---- | 2,288.46%4,313.56萬 | 2,730.90%4,121.79萬 | 4,211.49%4,121.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 188.82%2,796.86萬 | 190.43%2,847.45萬 | 1,444.68%1,544.68萬 | -97.96%1,506.9萬 | -104.25%-3,148.78萬 | -104.25%-3,148.78萬 | -99.87%100萬 | 41,063.90%7.4億 | 51,042.69%7.42億 | 77,686.36%7.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 27.99%48.87萬 | 1,793.06%51.36萬 | 58.69%41.51萬 | 12.00%58.53萬 | 269.66%38.18萬 | -102.48%-3.03萬 | 446.94%26.16萬 | 86.88%52.26萬 | 20.50%10.33萬 | 3,926.62%122.56萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -29.93%-7,393.72萬 | 178.82%1.16億 | -110.28%-2,148.46萬 | -232.64%-2.32億 | -131.80%-5,690.49萬 | -200.58%-1.47億 | -73.32%2.09億 | 109.55%1.75億 | 294.19%1.79億 | 638.62%1.47億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.69%9,176.98萬 | -71.69%9,176.98萬 | -74.48%9,174.24萬 | 117.63%3.24億 | 117.63%3.24億 | 117.63%3.24億 | 141.32%3.6億 | 127.97%1.49億 | 127.97%1.49億 | 127.97%1.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -93.33%1,783.26萬 | 17.67%2.08億 | -87.64%7,025.78萬 | -71.69%9,176.98萬 | -18.49%2.67億 | -40.20%1.77億 | -39.02%5.69億 | 117.63%3.24億 | 196.11%3.28億 | 246.93%2.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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