Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
鴻日達 (301285)
- 101.30
- -2.20-2.13%
交易中 05/06 13:49 (北京)
209.36億總市值-289.43市盈率TTM
104.00最高價99.57最低價2.50萬手成交量103.59今開103.50昨收2.55億成交額1.90%換手率虧損市盈率(靜)2.07億總股本110.9952周最高22.18市淨率132.94億流通值26.7652周最低124.20漲停價1.31億流通股110.99歷史最高82.80跌停價4.28%振幅11.36歷史最低0.05股息TTM101.84平均價1.18萬手內盤0.05%股息率TTM100股每手1.06萬手外盤
鴻日達 (301285) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.39%1.65億 | 46.28%9.45億 | -5.15%5.7億 | 2.68%2.83億 | 35.65%2.1億 | -2.10%6.46億 | 19.60%6.01億 | 30.54%2.76億 | 10.34%1.54億 | 21.82%6.6億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -79.62%12.93萬 | ---- | ---- | --10.41萬 | -18.44%63.45萬 | --195.11萬 | --189.52萬 | ---- | -77.11%77.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 58.34%2,219.43萬 | -34.05%2,949.45萬 | 1,471.73%2,632.46萬 | 1,622.10%2,497.02萬 | 6,307.75%1,401.66萬 | 441.67%4,472.07萬 | -75.06%167.49萬 | -73.89%145萬 | -84.47%21.87萬 | -65.33%825.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.43%1.87億 | 40.96%9.74億 | -1.36%5.96億 | 10.40%3.08億 | 44.59%2.24億 | 3.36%6.91億 | 18.73%6.04億 | 28.74%2.79億 | 9.39%1.55億 | 17.58%6.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.94%1.38億 | 66.95%5.72億 | -4.05%3.24億 | 52.32%2.4億 | 31.01%1億 | 4.53%3.42億 | 21.94%3.38億 | 33.45%1.58億 | 16.84%7,651.61萬 | 4.35%3.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.98%6,389.74萬 | 17.10%2.61億 | 22.30%1.88億 | 20.93%1.21億 | 11.35%4,954.06萬 | 21.89%2.22億 | 22.69%1.54億 | 26.63%9,978.47萬 | 31.80%4,449.06萬 | 11.21%1.83億 |
| 支付的各項稅費 | 44.34%889.02萬 | -27.06%2,327.44萬 | -67.97%860.09萬 | -47.29%828.38萬 | -17.72%615.93萬 | -5.34%3,191.02萬 | -6.41%2,685.63萬 | -9.64%1,571.71萬 | -22.16%748.59萬 | -9.11%3,371.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.98%2,118.68萬 | 38.57%7,813.3萬 | 72.70%6,873.66萬 | 38.91%4,083.97萬 | 36.63%1,780.74萬 | 48.32%5,638.61萬 | 48.44%3,980.19萬 | 69.77%2,940.01萬 | 84.97%1,303.31萬 | 36.26%3,801.54萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 33.67%2.32億 | 42.93%9.34億 | 5.59%5.9億 | 35.49%4.1億 | 22.77%1.74億 | 12.27%6.53億 | 21.92%5.58億 | 30.61%3.02億 | 22.10%1.42億 | 7.14%5.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -190.98%-4,537.73萬 | 7.38%4,097.81萬 | -85.90%647.62萬 | -333.25%-1.02億 | 279.66%4,987.36萬 | -56.17%3,816.31萬 | -9.91%4,592.7萬 | -57.84%-2,350.38萬 | -48.43%1,313.64萬 | 236.94%8,707.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -7.11%3.53億 | 1.68%13.28億 | 2.71%10.98億 | 59.86%7.41億 | 56.70%3.8億 | -17.22%13.07億 | -23.25%10.69億 | -52.11%4.64億 | -58.83%2.43億 | 1,756.16%15.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -47.93%70.38萬 | -17.70%568.06萬 | -53.51%286.32萬 | -33.70%231.04萬 | -39.70%135.15萬 | -18.72%690.21萬 | -11.92%615.86萬 | -25.05%348.48萬 | 18.26%224.13萬 | 1,394.80%849.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7.6萬 | ---- | 36.21%60.83萬 | --60.83萬 | --0 | 424.45%92.73萬 | 133.14%44.66萬 | ---- | ---- | 58.94%17.68萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -17.40%66.74萬 | -16.75%537.19萬 | -62.53%201.4萬 | -90.57%42.45萬 | -50.93%80.79萬 | 3.88%645.27萬 | 209.85%537.46萬 | 1,221.86%450.08萬 | 677.19%164.64萬 | 622.14%621.15萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -7.25%3.54億 | 1.41%13.4億 | 2.08%11.03億 | 57.86%7.44億 | 55.10%3.82億 | -17.10%13.21億 | -22.88%10.8億 | -51.55%4.72億 | -58.32%2.46億 | 1,740.34%15.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -70.66%3,723.78萬 | -8.14%1.72億 | -51.25%8,173.5萬 | -43.53%5,405.66萬 | 73.72%1.27億 | -9.75%1.87億 | 30.64%1.68億 | 15.56%9,573.29萬 | 22.11%7,305.18萬 | 270.09%2.08億 |
| 投資支付的現金 | -21.97%2.65億 | -17.24%12.06億 | -8.75%9.55億 | 26.25%6.64億 | -1.64%3.4億 | -3.20%14.58億 | -19.17%10.46億 | -44.27%5.26億 | -41.31%3.46億 | 224.54%15.06億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --354.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --6,046.78萬 | --5,998.91萬 | ---- | --378萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -35.20%3.03億 | -16.18%13.82億 | -9.64%10.97億 | 25.15%7.78億 | 11.51%4.67億 | -3.78%16.49億 | -18.20%12.14億 | -42.86%6.22億 | -35.47%4.19億 | 229.46%17.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 161.24%5,189.42萬 | 86.99%-4,268.64萬 | 104.71%627.27萬 | 77.52%-3,376.24萬 | 50.82%-8,474.56萬 | -172.50%-3.28億 | -60.90%-1.33億 | -30.83%-1.5億 | -198.57%-1.72億 | 72.23%-1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --100萬 | 10,773.66%1,413.58萬 | -55.15%95.53萬 | 23.08%16萬 | --0 | --13萬 | --213萬 | --13萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 10,773.66%1,413.58萬 | ---- | 23.08%16萬 | ---- | --13萬 | ---- | --13萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 47.07%3.09億 | -5.29%5.66億 | -23.98%3.44億 | 14.55%3.4億 | -11.42%2.1億 | 21.68%5.98億 | 21.16%4.52億 | 14.89%2.96億 | 196.33%2.37億 | -10.39%4.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --76.81萬 | --1,397.58萬 | --1,397.58萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.55%3.1億 | -2.82%5.81億 | -21.05%3.59億 | 19.27%3.54億 | -11.42%2.1億 | 21.71%5.98億 | 21.73%4.54億 | 14.94%2.97億 | 196.33%2.37億 | -60.56%4.91億 |
| 償還債務支付的現金 | 16.73%2.22億 | 6.76%5.26億 | -18.56%3.05億 | 19.12%2.48億 | 12.98%1.9億 | 94.34%4.93億 | 108.92%3.75億 | 109.67%2.08億 | 184.26%1.68億 | -59.40%2.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.72%304.03萬 | -20.84%2,469.13萬 | -25.05%1,973.23萬 | -79.57%518.04萬 | 9.87%298.88萬 | 138.45%3,119.17萬 | 190.50%2,632.76萬 | 229.85%2,536.19萬 | 167.75%272.03萬 | 23.68%1,308.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 925.40%392.25萬 | -83.47%660.16萬 | -85.37%544.97萬 | -93.02%329.7萬 | -98.93%38.25萬 | 747.71%3,993.1萬 | 1,383.46%3,725.5萬 | 3,663.30%4,725.5萬 | --3,561.36萬 | -74.11%471.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.29%2.29億 | -1.15%5.57億 | -24.63%3.3億 | -8.69%2.56億 | -6.36%1.93億 | 107.81%5.64億 | 129.55%4.38億 | 159.49%2.81億 | 243.17%2.07億 | -58.46%2.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 387.78%8,111.14萬 | -30.46%2,357.86萬 | 79.39%2,805.2萬 | 507.46%9,760.23萬 | -45.59%1,662.87萬 | -84.57%3,390.77萬 | -91.41%1,563.78萬 | -89.28%1,606.74萬 | 54.18%3,056.39萬 | -62.88%2.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,576.77%-130.3萬 | 211.26%217.24萬 | -325.86%-72.49萬 | -489.10%-119.12萬 | 105.97%3.75萬 | 1,504.10%69.79萬 | -140.32%-17.02萬 | -139.75%-20.22萬 | -273.45%-62.83萬 | -96.70%4.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 574.16%8,632.52萬 | 109.41%2,404.26萬 | 155.82%4,007.61萬 | 75.18%-3,918.25萬 | 85.91%-1,820.58萬 | -236.93%-2.55億 | -147.65%-7,179.63萬 | -860.81%-1.58億 | -926.65%-1.29億 | 0.43%1.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.37%1.71億 | -63.49%1.47億 | -65.87%1.47億 | -63.49%1.47億 | -65.87%1.47億 | 86.46%4.02億 | 99.46%4.3億 | 86.46%4.02億 | -27.78%4.3億 | 618.70%2.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 99.96%2.57億 | 16.37%1.71億 | -47.86%1.87億 | -55.95%1.08億 | -57.27%1.29億 | -63.49%1.47億 | -2.16%3.58億 | 3.34%2.44億 | -48.39%3.01億 | 86.46%4.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
