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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
康力源 (301287)
- 44.69
- -0.16-0.36%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
29.79億總市值31.32市盈率TTM
45.21最高價44.61最低價1.09萬手成交量44.84今開44.85昨收4886.97萬成交額6.40%換手率36.69市盈率(靜)6667.00萬總股本58.1452周最高2.57市淨率7.61億流通值23.4552周最低53.82漲停價1703.14萬流通股58.14歷史最高35.88跌停價1.34%振幅20.28歷史最低0.68股息TTM44.81平均價5290.00手內盤1.52%股息率TTM100股每手4983.81手外盤
康力源 (301287) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.98%4.65億 | 0.69%3.32億 | 6.04%1.83億 | 11.47%6.88億 | 15.35%4.84億 | 18.80%3.3億 | 18.47%1.73億 | -2.29%6.17億 | -11.32%4.2億 | -11.08%2.77億 |
| 收到的稅費返還 | -10.61%2,218.68萬 | -9.15%1,617.44萬 | 9.41%1,013.4萬 | -12.48%3,174.67萬 | -11.20%2,482.15萬 | -9.19%1,780.41萬 | 41.57%926.22萬 | -22.26%3,627.47萬 | -25.96%2,795.2萬 | -23.12%1,960.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 197.68%7,254.4萬 | -17.88%1,293.96萬 | -48.23%582.94萬 | -27.30%3,671.26萬 | 19.88%2,436.96萬 | 76.53%1,575.61萬 | 136.44%1,125.96萬 | 24.25%5,049.99萬 | 5.19%2,032.79萬 | -52.24%892.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.92%5.6億 | -0.60%3.61億 | 3.04%1.99億 | 7.46%7.56億 | 13.96%5.33億 | 18.69%3.63億 | 23.01%1.93億 | -2.09%7.04億 | -11.76%4.68億 | -14.10%3.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.93%3.24億 | 0.26%2.11億 | 2.29%1.22億 | 41.27%4.5億 | 11.56%3.33億 | 25.93%2.1億 | 73.54%1.19億 | -25.63%3.18億 | -19.71%2.99億 | -26.40%1.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.65%6,264.8萬 | -21.53%3,692.38萬 | -2.57%1,923.2萬 | 13.15%9,077.37萬 | 15.43%6,857.72萬 | 35.04%4,705.18萬 | 16.47%1,973.98萬 | -4.03%8,022.34萬 | -7.98%5,941.02萬 | -28.19%3,484.19萬 |
| 支付的各項稅費 | -18.89%2,604.52萬 | -27.80%1,941.82萬 | -15.65%982.68萬 | -22.86%4,276.12萬 | -25.97%3,211.1萬 | -25.95%2,689.38萬 | -46.10%1,165萬 | 38.92%5,543.67萬 | 61.82%4,337.74萬 | 83.40%3,631.87萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.68%7,949.37萬 | -14.29%4,550.3萬 | 7.10%3,279.41萬 | 30.37%1.48億 | 20.55%7,817.74萬 | 53.69%5,309.22萬 | 107.58%3,061.92萬 | 156.98%1.14億 | 137.65%6,484.82萬 | 140.20%3,454.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.99%4.92億 | -7.31%3.12億 | 1.42%1.84億 | 28.85%7.31億 | 9.81%5.12億 | 23.70%3.37億 | 48.56%1.81億 | -4.74%5.68億 | -4.97%4.67億 | -11.90%2.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 222.15%6,772.49萬 | 86.31%4,851.74萬 | 28.10%1,501.62萬 | -81.82%2,473.17萬 | 1,325.74%2,102.26萬 | -22.11%2,604.13萬 | -66.40%1,172.24萬 | 10.79%1.36億 | -96.26%147.45萬 | -28.64%3,343.35萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 69.13%9.07億 | --6.08億 | --4.18億 | 7,990.40%2.43億 | --5.36億 | ---- | ---- | 94,339,522.64%300萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,133.77%949.9萬 | 754.56%451.87萬 | --287.48萬 | 36.78%145.98萬 | 126.42%76.99萬 | 55.50%52.88萬 | ---- | -43.80%106.73萬 | -67.96%34萬 | -67.96%34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -77.56%2.3萬 | ---- | ---- | 139.12%12.53萬 | -70.23%10.25萬 | 131.82%10.2萬 | 131.82%10.2萬 | --5.24萬 | --34.43萬 | --4.4萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 189.63%1,555.29萬 | 165.21%1,424.19萬 | 95.38%1,049.19萬 | --537萬 | --537萬 | --537萬 | --537萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 71.81%9.32億 | 10,351.69%6.27億 | 7,774.66%4.31億 | 5,960.34%2.5億 | 79,138.84%5.42億 | 1,462.52%600.08萬 | 1,466.48%547.2萬 | 116.92%411.97萬 | -35.51%68.44萬 | -63.81%38.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.14%850.89萬 | -34.41%526.03萬 | -47.17%274.32萬 | 215.42%1,974.62萬 | 278.98%1,470.7萬 | 388.48%801.97萬 | 912.28%519.24萬 | -79.08%626.03萬 | -86.70%388.07萬 | 49.53%164.18萬 |
| 投資支付的現金 | 52.90%9.83億 | 1,597.43%6.2億 | 26,287.97%3.96億 | 20,737.89%6.25億 | 298,920.01%6.43億 | 4,519.82%3,650萬 | -50.00%150萬 | --300萬 | --21.51萬 | --79.01萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --506.1萬 | -47.38%375萬 | ---- | 95.38%1,049.19萬 | ---- | 70.89%712.68萬 | --753.5萬 | --537萬 | 708.33%582萬 | --417.03萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 51.54%9.97億 | 1,117.07%6.29億 | 2,701.37%3.99億 | 4,379.57%6.55億 | 6,534.06%6.58億 | 682.27%5,164.65萬 | 305.00%1,422.74萬 | -51.10%1,463.03萬 | -66.82%991.58萬 | 501.30%660.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 43.57%-6,520.62萬 | 96.95%-139.01萬 | 469.36%3,233.88萬 | -3,759.98%-4.06億 | -1,151.69%-1.16億 | -634.08%-4,564.57萬 | -176.75%-875.54萬 | 62.49%-1,051.06萬 | 67.98%-923.15萬 | -16,785.81%-621.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.24億 | --6.24億 | --6.24億 |
| 取得借款收到的現金 | --4.9億 | --4.14億 | --6,000萬 | 1,601.11%1.7億 | ---- | ---- | ---- | -90.01%1,000萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --6.22億 | --4.14億 | --6,000萬 | -73.17%1.7億 | ---- | ---- | ---- | 533.29%6.34億 | 523.30%6.24億 | 802.93%6.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 22,655.56%4.55億 | --1.64億 | --1,700萬 | -30.00%1,400萬 | -80.00%200萬 | ---- | ---- | -83.87%2,000萬 | -91.94%1,000萬 | -87.14%900萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 135.02%4,757.17萬 | 91.69%3,507.15萬 | -92.48%7.9萬 | 655.12%2,092.61萬 | 1,055.06%2,024.19萬 | 1,633.32%1,829.56萬 | 86.02%105.06萬 | -34.20%277.12萬 | -38.12%175.25萬 | -52.37%105.55萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,094.05%558.98萬 | 8,564.08%3,297.19萬 | -19.32%16.85萬 | 553.24%1.78億 | -97.93%46.81萬 | -97.33%38.06萬 | -38.71%20.89萬 | 733.49%2,720.28萬 | 608.90%2,261.61萬 | 526.41%1,423.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,138.09%5.08億 | 1,143.00%2.32億 | 1,269.47%1,724.75萬 | 325.47%2.13億 | -33.92%2,271.01萬 | -23.12%1,867.61萬 | 39.08%125.94萬 | -61.99%4,997.41萬 | -73.57%3,436.85萬 | -67.39%2,429.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 600.37%1.14億 | 1,072.34%1.82億 | 3,494.59%4,275.25萬 | -107.28%-4,251.41萬 | -103.85%-2,271.01萬 | -103.11%-1,867.61萬 | -39.08%-125.94萬 | 1,961.19%5.84億 | 2,070.29%5.9億 | 11,226.94%6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -40.97%-961.2萬 | -229.57%-407.66萬 | -198.03%-78.34萬 | 39.78%996.93萬 | -151.71%-681.85萬 | -79.72%314.61萬 | 122.59%79.91萬 | -75.53%713.23萬 | -58.63%1,318.51萬 | -12.41%1,551.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 185.88%1.07億 | 739.39%2.25億 | 3,463.55%8,932.41萬 | -157.71%-4.14億 | -120.85%-1.24億 | -105.47%-3,513.43萬 | -90.81%250.66萬 | 674.54%7.17億 | 4,625.26%5.95億 | 986.17%6.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.45%6.35億 | -39.45%6.35億 | -39.45%6.35億 | 216.10%10.48億 | 216.10%10.48億 | 216.10%10.48億 | 216.10%10.48億 | 38.70%3.32億 | 38.70%3.32億 | 38.70%3.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.79%7.41億 | -15.18%8.59億 | -31.09%7.24億 | -39.45%6.35億 | -0.26%9.24億 | 4.01%10.13億 | 192.77%10.51億 | 216.10%10.48億 | 268.17%9.27億 | 226.59%9.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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