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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
國纜檢測 (301289)
- 55.65
- -0.15-0.27%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
43.41億總市值48.10市盈率TTM
56.14最高價55.14最低價4535手成交量55.42今開55.80昨收2518.48萬成交額0.59%換手率50.32市盈率(靜)7800.00萬總股本71.6352周最高4.19市淨率43.13億流通值45.8952周最低66.96漲停價7750.09萬流通股75.16歷史最高44.64跌停價1.79%振幅29.74歷史最低0.41股息TTM55.53平均價2264.00手內盤0.74%股息率TTM100股每手1975.00手外盤
國纜檢測 (301289) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.99%7,879.1萬 | 7.60%3.75億 | 14.54%2.47億 | 12.98%1.67億 | 1.50%6,912.15萬 | 17.13%3.49億 | 12.72%2.16億 | 7.45%1.48億 | -4.24%6,809.72萬 | 53.33%2.98億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --9.47萬 | --9.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 117.56%647.48萬 | -37.13%949.21萬 | -41.00%799.89萬 | 9.90%736.59萬 | -49.26%297.61萬 | -0.93%1,509.86萬 | 23.39%1,355.85萬 | -19.57%670.27萬 | 99.91%586.54萬 | 9.55%1,523.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.26%8,526.58萬 | 5.75%3.85億 | 11.30%2.55億 | 12.91%1.74億 | -2.52%7,209.75萬 | 16.25%3.64億 | 13.11%2.29億 | 5.62%1.54億 | -0.19%7,396.26萬 | 50.41%3.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.50%979.84萬 | 19.51%6,350.81萬 | 10.30%4,167.69萬 | 21.37%2,711.93萬 | 37.15%1,248.17萬 | -6.64%5,314.11萬 | 30.15%3,778.67萬 | 18.03%2,234.45萬 | 13.60%910.11萬 | 145.28%5,691.87萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.12%3,941.07萬 | 3.89%9,566.78萬 | 8.54%7,442.79萬 | 11.44%5,548.38萬 | 10.47%3,611.56萬 | 10.58%9,208.58萬 | 24.01%6,857.05萬 | 26.36%4,979.02萬 | 37.65%3,269.37萬 | 37.84%8,327.32萬 |
| 支付的各項稅費 | -27.56%585.1萬 | 32.02%2,749.15萬 | 51.92%2,455.61萬 | 37.31%1,586.39萬 | -5.19%807.71萬 | 58.57%2,082.41萬 | 12.42%1,616.37萬 | 8.98%1,155.36萬 | 5.00%851.94萬 | 12.03%1,313.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16.01%488.43萬 | -2.52%2,453.99萬 | -22.82%1,686.79萬 | -17.59%1,217.42萬 | -44.68%421.03萬 | 8.57%2,517.49萬 | -2.14%2,185.62萬 | -5.87%1,477.25萬 | -0.77%761.04萬 | 62.69%2,318.87萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.54%5,994.44萬 | 10.45%2.11億 | 9.11%1.58億 | 12.37%1.11億 | 5.11%6,088.46萬 | 8.34%1.91億 | 19.28%1.44億 | 16.35%9,846.09萬 | 21.83%5,792.46萬 | 61.06%1.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 125.82%2,532.14萬 | 0.54%1.74億 | 15.02%9,764.73萬 | 13.86%6,351.61萬 | -30.09%1,121.29萬 | 26.48%1.73億 | 3.97%8,489.81萬 | -9.17%5,578.35萬 | -39.61%1,603.8萬 | 38.56%1.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.51萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --5,384.53 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6,325.77 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.28%4.04萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --3,000.63萬 | -99.97%5,384.53 | ---- | ---- | ---- | 1.71%2,035.51萬 | ---- | ---- | 289.28%4.04萬 | --2,001.23萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.66%2,633.47萬 | 59.06%8,041.21萬 | 41.68%5,025.96萬 | 37.69%3,899.64萬 | 38.46%1,589.65萬 | -9.11%5,055.42萬 | -20.98%3,547.49萬 | -18.27%2,832.12萬 | -3.06%1,148.08萬 | 17.84%5,562.11萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 550.00%1.95億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --692.65萬 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232,256.79%696.61萬 | ---- | --692.65萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 65.66%2,633.47萬 | 241.90%2.75億 | 18.42%5,025.96萬 | 10.64%3,899.64萬 | -13.64%1,589.65萬 | -5.92%8,055.42萬 | -5.47%4,244.1萬 | 1.72%3,524.77萬 | 55.42%1,840.73萬 | 30.60%8,562.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 123.10%367.16萬 | -357.49%-2.75億 | -18.42%-5,025.96萬 | -10.64%-3,899.64萬 | 13.45%-1,589.65萬 | 8.25%-6,019.91萬 | 5.38%-4,244.1萬 | -1.72%-3,524.77萬 | -55.21%-1,836.69萬 | -0.08%-6,560.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --150.58萬 | 283.40%1,150.21萬 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.31%251.46萬 | 52.82%251.46萬 | 32.22%151.46萬 | 979.30%151.46萬 | --148.52萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,150.21萬 | --1,150.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | --150.58萬 | 108.58%1,150.21萬 | 357.42%1,150.21萬 | 659.43%1,150.21萬 | ---- | 271.30%551.46萬 | 52.82%251.46萬 | 32.22%151.46萬 | 979.30%151.46萬 | -99.66%148.52萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -66.66%100萬 | ---- | ---- | ---- | 53.48%299.98萬 | ---- | ---- | ---- | --195.45萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.32%1.45萬 | -20.98%3,205.36萬 | -21.61%3,304.36萬 | -1.65%2,962.35萬 | -88.84%2.18萬 | 34.75%4,056.56萬 | 39.86%4,215.49萬 | 0.05%3,012萬 | 669.20%19.5萬 | --3,010.41萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --913.79萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.39%166.64萬 | 44.40%4,404.22萬 | 113.65%3,742.93萬 | 241.22%3,644.97萬 | 13.68%603.61萬 | 33.30%3,049.92萬 | -7.15%1,751.9萬 | -3.76%1,068.21萬 | 1,091.87%530.99萬 | 56.71%2,288.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.25%168.09萬 | 4.09%7,709.59萬 | 18.10%7,047.29萬 | 61.94%6,607.33萬 | 10.04%605.78萬 | 34.81%7,406.46萬 | 13.10%5,967.39萬 | -9.05%4,080.22萬 | 165.83%550.49萬 | 276.27%5,493.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.11%-17.51萬 | 4.31%-6,559.38萬 | -3.17%-5,897.09萬 | -38.90%-5,457.12萬 | -51.81%-605.78萬 | -28.24%-6,855萬 | -11.82%-5,715.94萬 | 10.13%-3,928.76萬 | -106.70%-399.04萬 | -112.67%-5,345.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,147.78%-21.69萬 | -262.66%-30.09萬 | -28.41%-15.12萬 | -190.44%-5.27萬 | -206.90%-1.74萬 | 17.22%18.5萬 | -381.82%-11.78萬 | 18.66%5.82萬 | 214.37%1.63萬 | -75.54%15.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 365.84%2,860.09萬 | -479.72%-1.68億 | 20.82%-1,173.44萬 | -61.04%-3,010.41萬 | -70.69%-1,075.88萬 | 150.13%4,415.16萬 | -3.83%-1,482萬 | -10.57%-1,869.36萬 | -149.33%-630.3萬 | -96.13%1,765.16萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.38%5.82億 | 6.26%7.49億 | 6.26%7.49億 | 1.93%7.49億 | 1.93%7.49億 | 2.57%7.05億 | 2.57%7.05億 | 6.93%7.35億 | 6.93%7.35億 | 198.03%6.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.37%6.1億 | -22.38%5.82億 | 6.84%7.37億 | 0.38%7.19億 | 1.33%7.38億 | 6.26%7.49億 | 2.54%6.9億 | 6.84%7.16億 | 4.08%7.29億 | 2.73%7.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
