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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
富樂德 (301297)
- 43.20
- -1.06-2.39%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
321.06億總市值74.10市盈率TTM
44.57最高價42.98最低價14.83萬手成交量44.21今開44.26昨收6.43億成交額4.09%換手率79.70市盈率(靜)7.43億總股本51.2452周最高5.92市淨率156.81億流通值32.0752周最低53.11漲停價3.63億流通股77.50歷史最高35.41跌停價3.59%振幅14.19歷史最低0.16股息TTM43.36平均價8.00萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手5.97萬手外盤
富樂德 (301297) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.25%6.43億 | 11.75%26.74億 | 16.67%19.57億 | 34.52%4.92億 | 341.85%7.97億 | 266.50%23.93億 | 254.68%16.78億 | 20.21%3.66億 | 21.10%1.8億 | -3.71%6.53億 |
| 收到的稅費返還 | 18.38%1,444.06萬 | 3.87%6,471.52萬 | 306.68%5,844.83萬 | ---- | --1,219.85萬 | 241.58%6,230.47萬 | -28.32%1,437.2萬 | ---- | ---- | 35,898.88%1,823.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -28.27%2,312.76萬 | -19.38%9,195.69萬 | -15.01%7,366.67萬 | 107.85%2,574.12萬 | 510.73%3,224.31萬 | 263.14%1.14億 | 234.56%8,667.92萬 | -40.69%1,238.46萬 | -59.06%527.94萬 | 20.94%3,141.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.05%6.81億 | 10.18%28.31億 | 17.47%20.89億 | 36.92%5.18億 | 353.23%8.41億 | 265.70%25.7億 | 242.74%17.79億 | 9.55%3.78億 | 14.71%1.86億 | -0.22%7.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.46%4.06億 | 9.04%15.56億 | 21.06%12.05億 | 47.40%1.78億 | 1,109.69%6.28億 | 427.14%14.27億 | 395.63%9.95億 | -10.48%1.21億 | -17.18%5,195.15萬 | -8.68%2.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.19%1.8億 | 19.22%6.06億 | 19.13%4.4億 | 34.71%1.4億 | 188.24%1.57億 | 172.84%5.09億 | 172.24%3.69億 | 19.11%1.04億 | 14.85%5,454.33萬 | 4.55%1.86億 |
| 支付的各項稅費 | 37.19%4,451.56萬 | 7.46%1.44億 | 35.90%1.3億 | 12.25%4,145.12萬 | 73.12%3,244.82萬 | 124.71%1.34億 | 120.46%9,602.72萬 | 27.45%3,692.7萬 | 34.91%1,874.31萬 | 68.34%5,974.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.66%3,746.07萬 | 35.15%1.49億 | 17.89%9,840.18萬 | 33.31%3,445.84萬 | 170.78%3,415.94萬 | 126.62%1.1億 | 203.12%8,346.86萬 | 65.47%2,584.85萬 | -5.14%1,261.52萬 | -1.25%4,860.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.73%6.67億 | 12.64%24.56億 | 21.35%18.73億 | 37.04%3.94億 | 518.25%8.52億 | 285.53%21.8億 | 278.87%15.44億 | 7.75%2.88億 | 0.32%1.38億 | 1.07%5.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 220.25%1,362.43萬 | -3.61%3.75億 | -8.05%2.16億 | 36.55%1.24億 | -123.76%-1,132.97萬 | 183.91%3.89億 | 110.66%2.35億 | 15.66%9,073.41萬 | 95.99%4,769.03萬 | -5.23%1.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -38.49%5.32億 | 15.99%34.4億 | 57.78%27.65億 | 189.79%9.2億 | 1,035.01%8.65億 | 307.53%29.65億 | 178.65%17.53億 | -43.23%3.17億 | -58.12%7,621.46萬 | --7.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -66.24%123.3萬 | -35.08%1,616.77萬 | 137.02%1,366.28萬 | 109.98%410.13萬 | 654.61%365.22萬 | 940.80%2,490.52萬 | 260.09%576.44萬 | 81.77%195.32萬 | 96.19%48.4萬 | --239.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.90%7,890 | 3.05%51.11萬 | -92.40%7.18萬 | --1.04萬 | --71.54萬 | 196.16%49.6萬 | 8,481.37%94.4萬 | ---- | ---- | 401.36%16.75萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --29.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.63萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -38.62%5.34億 | 15.56%34.56億 | 57.96%27.79億 | 189.30%9.24億 | 1,033.54%8.69億 | 308.64%29.91億 | 178.26%17.59億 | -42.99%3.19億 | -57.91%7,669.86萬 | 2,191,030.88%7.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.72%1.03億 | -27.24%4.57億 | -46.49%2.85億 | 91.04%1.01億 | 413.05%1.25億 | 420.81%6.29億 | 409.47%5.32億 | -34.63%5,307.72萬 | -60.79%2,446.1萬 | -19.98%1.21億 |
| 投資支付的現金 | -39.68%4.68億 | 49.36%38.73億 | 65.59%27.21億 | 118.59%8.68億 | 284.14%7.76億 | 161.39%25.93億 | 98.04%16.43億 | -37.76%3.97億 | -24.66%2.02億 | --9.92億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -70.00%1,020萬 | --1,020萬 | ---- | --3,400萬 | --3,400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --212.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -36.77%5.71億 | 33.01%43.31億 | 36.52%30.16億 | 117.61%9.79億 | 299.00%9.04億 | 192.59%32.56億 | 136.49%22.1億 | -37.41%4.5億 | -31.48%2.27億 | 637.28%11.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -10.03%-3,786.32萬 | -229.84%-8.75億 | 47.28%-2.37億 | 57.60%-5,539.59萬 | 77.03%-3,441.15萬 | 30.39%-2.65億 | -49.05%-4.5億 | 17.71%-1.31億 | -1.00%-1.5億 | -152.43%-3.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --7.54億 | --7.52億 | --3,127.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.44%3,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | --714.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.34%4,116.9萬 | 384.34%4,116.9萬 | ---- | ---- | -89.60%850萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -77.60%672.02萬 | ---- | ---- | ---- | 500.00%3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | --500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --714.49萬 | 968.34%7.6億 | 956.20%7.52億 | 4.26%3,127.67萬 | ---- | 63.61%7,116.9萬 | 737.28%7,116.9萬 | 252.94%3,000萬 | ---- | -94.12%4,350萬 |
| 償還債務支付的現金 | 58.94%1,707.53萬 | 865.60%1.94億 | 312.77%4,182.42萬 | ---- | --1,074.3萬 | -79.68%2,008.72萬 | -85.07%1,013.26萬 | ---- | ---- | 73.45%9,886.62萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,841.16%7,827.74萬 | -54.21%4,686.86萬 | -54.02%4,603.33萬 | ---- | --198.62萬 | 249.27%1.02億 | 245.13%1億 | ---- | ---- | 545.42%2,930.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.76%514.06萬 | -31.85%3,532.59萬 | -12.90%3,626.73萬 | 95.19%493.07萬 | 1,118.89%518.01萬 | 51.19%5,183.33萬 | 255.00%4,163.86萬 | -75.63%252.61萬 | -93.61%42.5萬 | 75.63%3,428.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 461.12%1億 | 58.45%2.76億 | -18.28%1.24億 | 95.19%493.07萬 | 4,114.06%1,790.93萬 | 7.28%1.74億 | 39.86%1.52億 | -95.71%252.61萬 | -98.49%42.5萬 | 100.41%1.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -421.23%-9,334.85萬 | 569.53%4.84億 | 877.38%6.28億 | -4.11%2,634.59萬 | -4,114.06%-1,790.93萬 | 13.32%-1.03億 | 19.36%-8,072.86萬 | 154.55%2,747.39萬 | 98.41%-42.5萬 | -118.07%-1.19億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -722.26%-1,629.9萬 | 587.60%3,525.14萬 | -89.59%344.54萬 | 133.87%191.74萬 | 35.11%-198.22萬 | -3,129.45%-722.96萬 | 40,151.69%3,310.78萬 | -4,049.72%-566.12萬 | -2,181.80%-305.49萬 | 143.25%23.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -103.99%-1.34億 | 45.94%1,995.26萬 | 331.77%6.1億 | 634.51%9,676.51萬 | 37.85%-6,563.28萬 | 103.77%1,367.13萬 | 9.50%-2.63億 | 86.13%-1,810.37萬 | 29.99%-1.06億 | -155.66%-3.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.19%9.32億 | 1.52%9.12億 | 5.42%9.47億 | -11.87%3.47億 | 131.84%9.12億 | 18.83%8.98億 | 18.83%8.98億 | -47.74%3.93億 | -47.86%3.93億 | 646.62%7.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.71%7.98億 | 2.19%9.32億 | 145.03%15.56億 | 18.17%4.43億 | 194.13%8.46億 | 131.84%9.12億 | 36.52%6.35億 | -39.69%3.75億 | -52.32%2.88億 | -47.74%3.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
