(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.36%1.75億 | -12.95%8.65億 | -13.77%6.3億 | -8.89%4.42億 | 15.48%2.75億 | -5.43%9.94億 | -7.53%7.3億 | -14.47%4.85億 | --2.38億 | 44.97%10.51億 |
收到的稅費返還 | -5.74%848.56萬 | -31.85%3,633.7萬 | -23.52%2,716.19萬 | -33.59%1,648.39萬 | -36.29%900.24萬 | 3.80%5,332.09萬 | -10.63%3,551.44萬 | -16.84%2,482.31萬 | --1,412.94萬 | 27.60%5,136.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 0.39%1,280.65萬 | 136.47%2,242.87萬 | 877.00%2,793.63萬 | 881.44%1,860.94萬 | 6,170.96%1,275.73萬 | 24.17%948.48萬 | -37.88%285.94萬 | -22.24%189.61萬 | --20.34萬 | -32.26%763.88萬 |
經營活動現金流入小計 | -33.85%1.96億 | -12.57%9.24億 | -10.91%6.85億 | -6.79%4.77億 | 17.55%2.97億 | -4.80%10.56億 | -7.84%7.69億 | -14.62%5.12億 | --2.52億 | 42.95%11.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.28%1.18億 | -32.31%4.93億 | -40.48%3.39億 | -39.50%2.21億 | -41.57%1.22億 | 12.69%7.29億 | 9.03%5.69億 | 6.45%3.65億 | --2.09億 | 18.94%6.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.08%6,008.47萬 | -12.13%2.28億 | -10.47%1.75億 | -5.60%1.22億 | -2.08%6,682.25萬 | 23.04%2.59億 | 28.47%1.96億 | 26.96%1.3億 | --6,824.22萬 | 46.95%2.11億 |
支付的各項稅費 | -73.25%99.79萬 | -34.53%1,158.72萬 | -17.87%730.01萬 | -16.32%634.4萬 | -17.44%372.98萬 | -10.00%1,769.99萬 | -47.96%888.87萬 | -41.26%758.1萬 | --451.75萬 | 25.72%1,966.69萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.66%2,044.45萬 | -39.76%4,363.15萬 | 11.84%5,453.81萬 | 9.01%3,280.46萬 | 12.60%1,639.97萬 | 9.65%7,243.05萬 | 4.84%4,876.43萬 | 0.02%3,009.28萬 | --1,456.5萬 | 14.93%6,605.61萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.51%2億 | -27.99%7.77億 | -29.99%5.76億 | -28.17%3.82億 | -29.46%2.09億 | 14.32%10.79億 | 11.46%8.23億 | 9.09%5.32億 | --2.97億 | 24.06%9.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -104.10%-358.83萬 | 762.73%1.47億 | 299.98%1.09億 | 574.67%9,506.79萬 | 297.56%8,741.44萬 | -113.35%-2,217.92萬 | -156.76%-5,433.53萬 | -117.89%-2,002.82萬 | ---4,424.7萬 | 953.98%1.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -16.08%65.2萬 | -78.41%3.05萬 | 720.31%1.05萬 | 581.82%3,000 | 14,287.65%77.69萬 | --14.13萬 | --1,280 | --440 | -97.20%5,400 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -37.86%3.61億 | 6,525.78%24.17億 | 35,173.48%16.98億 | 38,217.49%12.27億 | 10,482.73%5.81億 | 354.00%3,647.53萬 | 333.83%481.44萬 | 890.92%320.31萬 | --548.91萬 | 1,042.48%803.42萬 |
投資活動現金流入小計 | -37.86%3.61億 | 6,389.35%24.17億 | 34,168.48%16.98億 | 38,202.51%12.27億 | 10,481.94%5.81億 | 363.36%3,725.22萬 | 346.56%495.56萬 | 891.32%320.43萬 | --548.96萬 | 797.46%803.96萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.22%1,877.55萬 | -7.24%8,436.07萬 | -12.71%6,961.48萬 | -43.82%2,976.33萬 | -39.04%1,784.42萬 | -30.49%9,094.9萬 | -25.16%7,975.1萬 | -17.63%5,297.54萬 | --2,927.37萬 | 174.62%1.31億 |
投資支付的現金 | --300萬 | --400萬 | -4.76%400萬 | ---- | ---- | --0 | 133.33%420萬 | ---- | ---- | --1,312.4萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --5,430.93萬 | --1,271.64萬 | --1,271.64萬 | --1,271.64萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -51.90%3.2億 | 241.04%23.16億 | 14,449.10%17.26億 | 25,440.97%12.66億 | 764,406.60%6.66億 | 11,349.91%6.79億 | 133.59%1,186.61萬 | 33.45%495.67萬 | --8.71萬 | 87.86%593.03萬 |
投資活動現金流出小計 | -42.03%3.96億 | 213.88%24.17億 | 1,791.88%18.13億 | 2,158.63%13.08億 | 2,229.63%6.84億 | 413.68%7.7億 | -15.53%9,581.71萬 | -17.04%5,793.21萬 | --2,936.08萬 | 195.07%1.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 65.53%-3,554.18萬 | 100.09%64.31萬 | -26.04%-1.15億 | -48.25%-8,113.16萬 | -331.88%-1.03億 | -416.53%-7.33億 | 19.11%-9,086.15萬 | 21.26%-5,472.78萬 | ---2,387.12萬 | -184.25%-1.42億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 9,694.53%8.64億 | 19,489.05%8.64億 | ---- | ---- | -93.42%882萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.00%882萬 |
取得借款收到的現金 | 9.95%3,330萬 | -56.61%6,232.86萬 | -68.02%4,538.25萬 | -57.45%4,015.14萬 | -26.73%3,028.6萬 | 91.18%1.44億 | 250.03%1.42億 | 133.74%9,437萬 | --4,133.72萬 | -3.50%7,514.32萬 |
籌資活動現金流入小計 | 9.95%3,330萬 | -93.81%6,232.86萬 | -95.49%4,538.25萬 | -57.45%4,015.14萬 | -26.73%3,028.6萬 | 1,099.97%10.08億 | 2,137.27%10.06億 | 110.72%9,437萬 | --4,133.72萬 | -60.36%8,396.32萬 |
償還債務支付的現金 | -4.97%3,200萬 | -46.41%7,740萬 | -9.71%7,818.34萬 | 4.31%6,394.12萬 | 71.05%3,367.45萬 | 191.47%1.44億 | 76.14%8,658.7萬 | 41.02%6,130.09萬 | --1,968.72萬 | -5.93%4,955.39萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.13%52.13萬 | 1,003.16%3,115.64萬 | 1,389.41%3,129.19萬 | 1,899.74%3,014.81萬 | -1.25%63.68萬 | -76.70%282.43萬 | -82.47%210.1萬 | -86.94%150.76萬 | --64.49萬 | -46.12%1,212.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 131.42%676.29萬 | -68.03%1,576.21萬 | -66.92%1,346.44萬 | -20.70%850.85萬 | -56.90%292.24萬 | 143.99%4,930萬 | 139.83%4,069.92萬 | -8.57%1,072.89萬 | --677.99萬 | -46.35%2,020.6萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5.51%3,928.42萬 | -36.75%1.24億 | -4.98%1.23億 | 39.52%1.03億 | 37.33%3,723.37萬 | 140.05%1.97億 | 65.64%1.29億 | 10.18%7,353.74萬 | --2,711.2萬 | -27.43%8,188.27萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.87%-598.42萬 | -107.64%-6,198.99萬 | -108.85%-7,755.72萬 | -399.75%-6,244.64萬 | -148.84%-694.77萬 | 38,880.77%8.11億 | 2,743.39%8.76億 | 194.86%2,083.26萬 | --1,422.52萬 | -97.90%208.05萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 120.11%68.17萬 | -113.78%-84.75萬 | -100.93%-9.22萬 | -118.82%-70.32萬 | -2,132.54%-338.91萬 | 261.85%615.05萬 | 593.04%994.25萬 | 295.01%373.6萬 | ---15.18萬 | 48.78%-380.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -70.78%-4,443.27萬 | 36.25%8,479.36萬 | -111.27%-8,351.42萬 | 1.94%-4,921.32萬 | 51.86%-2,601.82萬 | 175.63%6,223.44萬 | 1,531.78%7.41億 | -369.87%-5,018.74萬 | ---5,404.48萬 | -60.68%2,257.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 39.61%2.99億 | 40.98%2.14億 | 40.98%2.14億 | 40.98%2.14億 | 40.98%2.14億 | 17.47%1.52億 | 17.47%1.52億 | 17.47%1.52億 | --1.52億 | 79.94%1.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 35.30%2.54億 | 39.61%2.99億 | -85.38%1.31億 | 62.18%1.65億 | 92.29%1.88億 | 40.98%2.14億 | 1,052.22%8.93億 | -31.25%1.02億 | --9,780.28萬 | 17.47%1.52億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據