(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.92%1.82億 | -16.16%8.09億 | -19.35%5.83億 | -24.68%3.87億 | -13.28%2.13億 | -1.58%9.65億 | --7.23億 | --5.13億 | --2.46億 | 22.78%9.8億 |
收到的稅費返還 | 27.52%1,311.1萬 | 6.98%4,659.24萬 | 3.15%3,442.45萬 | -0.56%2,135.55萬 | -22.87%1,028.13萬 | -34.27%4,355.42萬 | --3,337.25萬 | --2,147.49萬 | --1,333.02萬 | 35.07%6,625.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 516.21%475萬 | 27.23%1,129.23萬 | -11.90%451.45萬 | -24.74%267.21萬 | -64.22%77.08萬 | 122.02%887.53萬 | --512.43萬 | --355.05萬 | --215.46萬 | -5.10%399.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.15%1.99億 | -14.80%8.67億 | -18.31%6.22億 | -23.72%4.11億 | -14.19%2.25億 | -3.17%10.17億 | --7.61億 | --5.39億 | --2.62億 | 23.35%10.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.33%1.24億 | -16.80%4.93億 | -20.60%3.63億 | -27.88%2.36億 | -28.13%1.25億 | -11.56%5.93億 | --4.58億 | --3.28億 | --1.75億 | 23.83%6.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.01%3,746.15萬 | -2.69%1.36億 | -2.87%1.04億 | -1.43%7,115.8萬 | 2.61%4,257.56萬 | -2.61%1.4億 | --1.07億 | --7,219.34萬 | --4,149.13萬 | 15.31%1.43億 |
支付的各項稅費 | -29.59%541.97萬 | 8.83%2,916.73萬 | 17.22%2,400.56萬 | 36.59%1,684.09萬 | 20.43%769.74萬 | -22.12%2,680.12萬 | --2,047.88萬 | --1,232.95萬 | --639.19萬 | 1.97%3,441.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.47%1,405.45萬 | 4.51%5,858.49萬 | 8.29%4,548.38萬 | -0.16%2,726.18萬 | -15.45%1,295.68萬 | -8.40%5,605.56萬 | --4,200.11萬 | --2,730.53萬 | --1,532.51萬 | 11.66%6,119.9萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.22%1.81億 | -12.07%7.17億 | -14.40%5.37億 | -20.01%3.52億 | -20.64%1.89億 | -10.34%8.15億 | --6.28億 | --4.4億 | --2.38億 | 20.57%9.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -47.65%1,874.93萬 | -25.79%1.5億 | -36.64%8,487.41萬 | -40.21%5,907.8萬 | 50.04%3,581.67萬 | 42.98%2.02億 | 49.54%1.34億 | --9,880.19萬 | -20.30%2,387.11萬 | 44.90%1.41億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.15億 | 266.67%1.1億 | -33.33%2,000萬 | -33.33%2,000萬 | ---- | -50.00%3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --2,000萬 | 0.00%6,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | --29.9萬 | 505.38%97.05萬 | 117.88%34.93萬 | 117.88%34.93萬 | ---- | -27.98%16.03萬 | --16.03萬 | --16.03萬 | --13.45萬 | -49.71%22.26萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.05萬 | 55.10%35.18萬 | -60.65%4.95萬 | ---- | ---- | -79.93%22.68萬 | --12.58萬 | --12.12萬 | --1.18萬 | -17.05%113.05萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -16.09%65.26萬 | ---- | ---- | ---- | -74.48%77.77萬 | ---- | ---- | --187.21萬 | --304.73萬 | 245.51%1,501萬 |
投資活動現金流入小計 | 14,811.42%1.16億 | 266.35%1.11億 | -32.65%2,039.88萬 | -36.71%2,034.93萬 | -96.65%77.77萬 | -60.21%3,038.72萬 | --3,028.61萬 | --3,215.37萬 | --2,319.35萬 | 15.44%7,636.31萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.21%1,243.61萬 | 19.15%4,052.44萬 | 21.49%2,645.01萬 | 52.99%1,764.79萬 | 21.92%850.55萬 | -36.18%3,401.22萬 | --2,177.12萬 | --1,153.5萬 | --697.62萬 | -0.64%5,329.81萬 |
投資支付的現金 | --2.45億 | 180.00%1.4億 | 0.00%3,000萬 | ---- | ---- | -16.67%5,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --2,000萬 | -27.68%6,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -15.53%1,127.59萬 | 69.38%803.89萬 | --161.12萬 | ---- | --1,334.85萬 | --474.59萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,926.69%2.57億 | 97.00%1.92億 | 14.11%6,448.9萬 | -53.63%1,925.91萬 | -68.47%850.55萬 | -14.07%9,736.07萬 | --5,651.71萬 | --4,153.5萬 | --2,697.62萬 | -17.06%1.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,730.59%-1.41億 | -20.16%-8,047.8萬 | -68.08%-4,409.02萬 | 111.62%109.02萬 | -104.30%-772.78萬 | -81.33%-6,697.36萬 | 3.31%-2,623.1萬 | ---938.14萬 | 81.08%-378.26萬 | 47.58%-3,693.5萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.46億 | --8.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 649.37%7,906.87萬 | 3,960.55%7,701.48萬 | 1,319.82%2,692.91萬 | 261.03%684.76萬 | -83.61%1,055.14萬 | --189.67萬 | --189.67萬 | --189.67萬 | -12.90%6,437.45萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 8,665.60%9.25億 | 48,544.94%9.23億 | 1,319.82%2,692.91萬 | 261.03%684.76萬 | -83.61%1,055.14萬 | --189.67萬 | --189.67萬 | --189.67萬 | -43.56%6,437.45萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 3,780.84%7,704.67萬 | 3,779.23%7,701.48萬 | 249.02%692.91萬 | --684.76萬 | -96.92%198.53萬 | --198.53萬 | --198.53萬 | ---- | -40.50%6,436.54萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 2.82%13.57萬 | 2,621.08%12.17萬 | ---- | ---- | -99.78%13.19萬 | --4,473.3 | --4,473.3 | ---- | 73.44%5,965.42萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 27.58%200.46萬 | 236.92%2,532.36萬 | 290.90%2,494.66萬 | 42.73%434.09萬 | 15.23%157.12萬 | -61.07%751.62萬 | --638.18萬 | --304.12萬 | --136.35萬 | 165.81%1,930.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | -76.19%200.46萬 | 964.07%1.03億 | 1,119.40%1.02億 | 124.01%1,127萬 | 517.42%841.88萬 | -93.28%963.34萬 | --837.16萬 | --503.1萬 | --136.35萬 | -4.34%1.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -27.58%-200.46萬 | 89,488.28%8.22億 | 12,772.69%8.21億 | 599.60%1,565.91萬 | -394.72%-157.12萬 | 101.16%91.8萬 | 88.59%-647.49萬 | ---313.44萬 | 136.67%53.31萬 | -120.62%-7,895.24萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.19%30.65萬 | -173.85%-322.91萬 | -74.10%271.81萬 | -79.01%120.96萬 | -538.06%-426.52萬 | 929.01%437.23萬 | --1,049.41萬 | --576.16萬 | ---66.85萬 | 84.88%-52.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -659.10%-1.24億 | 533.84%8.88億 | 673.27%8.64億 | -16.31%7,703.69萬 | 11.52%2,225.25萬 | 466.12%1.4億 | --1.12億 | --9,204.77萬 | --1,995.3萬 | 301.28%2,476.04萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 294.30%11.9億 | 86.94%3.01億 | 86.94%3.01億 | 86.94%3.01億 | 87.16%3.02億 | 18.14%1.61億 | --1.61億 | --1.61億 | --1.61億 | -8.27%1.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 228.83%10.65億 | 294.78%11.9億 | 326.95%11.65億 | 49.42%3.78億 | 78.83%3.24億 | 86.94%3.01億 | 91.65%2.73億 | --2.53億 | 1,753.36%1.81億 | 18.14%1.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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