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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天元寵物 (301335)
- 23.70
- -0.08-0.34%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
30.08億總市值54.23市盈率TTM
23.88最高價23.37最低價1.26萬手成交量23.88今開23.78昨收2971.23萬成交額1.44%換手率51.08市盈率(靜)1.27億總股本42.8252周最高1.55市淨率20.74億流通值23.3752周最低28.54漲停價8749.68萬流通股47.46歷史最高19.02跌停價2.15%振幅12.70歷史最低0.20股息TTM23.61平均價6862.34手內盤0.84%股息率TTM100股每手5104.00手外盤
天元寵物 (301335) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.75%7.14億 | 12.83%29.45億 | 18.90%22.75億 | 15.80%14.29億 | 11.57%6.01億 | 25.76%26.1億 | 29.52%19.14億 | 32.70%12.34億 | 34.06%5.39億 | 5.44%20.76億 |
| 收到的稅費返還 | 6.06%3,481.7萬 | 3.99%1.18億 | 5.81%9,444.88萬 | 10.24%6,136.37萬 | 14.54%3,282.9萬 | 7.80%1.14億 | 12.90%8,926.28萬 | 2.80%5,566.26萬 | 20.68%2,866.12萬 | -20.06%1.05億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.82%516.3萬 | 96.64%1.68億 | -0.45%1,621.44萬 | -44.12%815.87萬 | -45.34%410.34萬 | 70.08%8,528.44萬 | -60.28%1,628.81萬 | -49.52%1,459.97萬 | -23.59%750.7萬 | 232.77%5,014.22萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.14%7.54億 | 15.02%32.31億 | 18.17%23.86億 | 14.89%14.98億 | 10.98%6.38億 | 25.90%28.09億 | 26.39%20.19億 | 28.75%13.04億 | 32.03%5.75億 | 5.47%22.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.36%6.65億 | 21.89%24.73億 | 18.85%20.47億 | 12.50%12.46億 | 64.23%6.95億 | 10.98%20.29億 | 21.67%17.23億 | 0.42%11.08億 | -39.48%4.23億 | -6.77%18.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.70%9,301.07萬 | 22.47%2.9億 | 25.26%2.13億 | 27.03%1.44億 | 31.16%8,039.11萬 | 26.86%2.37億 | 24.79%1.7億 | 21.16%1.13億 | 16.39%6,129.4萬 | 11.68%1.87億 |
| 支付的各項稅費 | -30.07%1,144.6萬 | -22.42%3,723.5萬 | -27.06%3,425.59萬 | -23.93%2,829.08萬 | -21.23%1,636.7萬 | -6.05%4,799.72萬 | 17.86%4,696.67萬 | 21.64%3,719.02萬 | 21.50%2,077.75萬 | -8.12%5,108.87萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.58%8,276.93萬 | 22.09%3.9億 | 55.73%2.68億 | 56.41%1.95億 | 4.89%6,338.65萬 | 113.66%3.19億 | 15.50%1.72億 | 25.53%1.24億 | 47.60%6,043.06萬 | 43.84%1.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.38%8.52億 | 21.16%31.9億 | 21.35%25.63億 | 16.66%16.13億 | 51.17%8.55億 | 18.86%26.33億 | 21.30%21.12億 | 4.25%13.83億 | -30.16%5.66億 | -3.15%22.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 54.80%-9,815.63萬 | -76.60%4,130.1萬 | -91.05%-1.77億 | -45.81%-1.15億 | -2,450.55%-2.17億 | 987.22%1.77億 | 35.53%-9,239.51萬 | 74.82%-7,900.39萬 | 102.47%923.83萬 | 109.46%1,623.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -93.64%2,431.08萬 | 13.15%11.68億 | 2.88%8.43億 | 138.80%5.67億 | 267.28%3.82億 | 11.23%10.33億 | -14.66%8.19億 | -47.09%2.38億 | -72.24%1.04億 | --9.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --5.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 687.41%209.66萬 | ---- | ---- | ---- | 2,768.14%26.63萬 | 242.62%4.21萬 | --4.21萬 | --2.76萬 | -72.81%9,283.71 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.55萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.64%2,431.08萬 | 13.32%11.7億 | 2.88%8.43億 | 138.75%5.67億 | 267.18%3.82億 | 11.12%10.33億 | -14.66%8.19億 | -47.08%2.38億 | -72.23%1.04億 | 2,721,984.66%9.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 220.09%5,338.68萬 | 0.56%1.26億 | 114.23%9,179.09萬 | 304.46%8,296.86萬 | 21.08%1,667.85萬 | 122.43%1.25億 | -8.01%4,284.63萬 | -25.59%2,051.32萬 | -30.63%1,377.52萬 | 201.89%5,629.82萬 |
| 投資支付的現金 | -89.09%2,771.68萬 | 3.51%12億 | 0.32%8.76億 | 78.90%6.03億 | 24.46%2.54億 | 7.48%11.59億 | -13.06%8.73億 | -25.83%3.37億 | -44.84%2.04億 | 174.70%10.79億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.51萬 | --2,303.21萬 | --1,642.67萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -70.04%8,110.36萬 | 3.22%13.26億 | 5.52%9.68億 | 80.23%6.86億 | 15.54%2.71億 | 13.18%12.85億 | -12.73%9.17億 | -21.04%3.81億 | -39.90%2.34億 | 175.93%11.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -150.86%-5,679.28萬 | 38.23%-1.56億 | -27.48%-1.25億 | 17.01%-1.19億 | 185.79%1.12億 | -22.53%-2.52億 | -7.53%-9,817.84萬 | -333.41%-1.43億 | -776.02%-1.3億 | 50.03%-2.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 572.11%1,891.62萬 | 424,380.61%1,891.62萬 | 424,380.61%1,891.62萬 | ---- | --281.45萬 | --4,456.31 | --4,456.31 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 283.73%1,080萬 | ---- | ---- | ---- | --281.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -5.25%2.72億 | 55.02%8.44億 | 35.93%6.98億 | 21.69%4.53億 | 124.22%2.87億 | -25.97%5.44億 | -15.46%5.13億 | -33.75%3.72億 | -71.48%1.28億 | 56.95%7.35億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -5.25%2.72億 | 57.68%8.63億 | 39.61%7.17億 | 26.77%4.72億 | 124.22%2.87億 | -25.59%5.47億 | -15.46%5.13億 | -33.75%3.72億 | -71.48%1.28億 | -51.07%7.35億 |
| 償還債務支付的現金 | -8.00%7,360萬 | 33.78%7.03億 | -12.19%3.64億 | -43.63%2.11億 | -46.65%8,000萬 | -9.75%5.25億 | 15.95%4.14億 | 137.64%3.74億 | 32.88%1.5億 | 22.83%5.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.35%357.05萬 | -40.82%4,038.38萬 | -56.10%2,324.67萬 | -86.44%687.03萬 | -5.44%296.69萬 | 5.65%6,824.2萬 | -10.71%5,295.97萬 | 4.03%5,066.97萬 | 12.67%313.74萬 | 505.83%6,458.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 77.75%1,571.35萬 | -46.18%5,226.53萬 | -70.12%2,759.91萬 | 187.11%1,952.01萬 | 345.72%884.03萬 | 1,370.37%9,711.72萬 | 2,291.99%9,235.72萬 | 90.19%679.89萬 | -27.99%198.34萬 | -69.88%660.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.17%9,288.4萬 | 15.17%7.95億 | -25.91%4.14億 | -45.03%2.37億 | -40.80%9,180.71萬 | 5.73%6.91億 | 33.10%5.59億 | 105.77%4.31億 | 30.99%1.55億 | 28.99%6.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -8.27%1.79億 | 147.19%6,762.45萬 | 757.40%3.02億 | 498.31%2.35億 | 821.09%1.95億 | -274.15%-1.43億 | -124.60%-4,599.18萬 | -116.73%-5,895萬 | -108.19%-2,706.91萬 | -91.75%8,228.12萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -812.90%-217.09萬 | -164.34%-702.65萬 | -108.37%-120.13萬 | -102.15%-1.75萬 | 38.49%30.45萬 | 653.01%1,092.15萬 | -114.60%-57.65萬 | -92.30%81.51萬 | 111.40%21.99萬 | -108.16%-197.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -75.63%2,193.6萬 | 74.17%-5,363.76萬 | 99.78%-52.76萬 | 100.31%87.96萬 | 160.91%9,001.11萬 | -90.57%-2.08億 | -442.81%-2.37億 | -1,845.44%-2.8億 | -142.57%-1.48億 | -124.87%-1.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.88%2.46億 | -40.90%3億 | -40.90%3億 | -40.90%3億 | -40.90%3億 | -17.67%5.08億 | -17.67%5.08億 | -17.67%5.08億 | -18.36%5.08億 | 245.38%6.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -31.20%2.68億 | -17.88%2.46億 | 10.71%3億 | 32.28%3.01億 | 8.38%3.9億 | -40.90%3億 | -52.78%2.71億 | -64.04%2.27億 | -35.84%3.6億 | -17.67%5.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
