(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.40%6,048.28萬 | 10.73%2.98億 | 19.54%2.08億 | 3.61%1.23億 | 34.71%7,066.04萬 | -5.24%2.69億 | --1.74億 | --1.18億 | --5,245.2萬 | 19.84%2.84億 |
收到的稅費返還 | -25.56%222.29萬 | -21.16%1,024.85萬 | 32.93%1,052.72萬 | 90.53%702.63萬 | 105.32%298.62萬 | 16.09%1,299.97萬 | --791.95萬 | --368.77萬 | --145.44萬 | -3.96%1,119.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 37.06%57.18萬 | -90.48%162.98萬 | -85.02%164.08萬 | -79.35%162.04萬 | 42.69%41.72萬 | -24.17%1,711.53萬 | --1,095.27萬 | --784.84萬 | --29.24萬 | 337.11%2,257.16萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.56%6,327.75萬 | 3.55%3.1億 | 14.15%2.2億 | 1.07%1.31億 | 36.65%7,406.37萬 | -5.83%2.99億 | --1.93億 | --1.3億 | --5,419.89萬 | 25.21%3.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.12%4,115.34萬 | 2.27%1.42億 | -4.58%1.11億 | -17.64%5,703.03萬 | 18.26%3,574.71萬 | 2.35%1.39億 | --1.17億 | --6,924.29萬 | --3,022.68萬 | 47.03%1.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.59%3,405.46萬 | 17.35%1.02億 | 25.82%8,101.16萬 | 15.18%5,840.73萬 | 3.96%3,607.21萬 | 11.70%8,719.37萬 | --6,438.89萬 | --5,070.89萬 | --3,469.96萬 | 46.45%7,805.76萬 |
支付的各項稅費 | -17.84%1,048.57萬 | -26.13%2,642.15萬 | 20.25%2,419.98萬 | 32.74%2,071.33萬 | 86.32%1,276.31萬 | 56.57%3,576.97萬 | --2,012.48萬 | --1,560.44萬 | --685.03萬 | 5.52%2,284.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -42.28%595.31萬 | 65.20%4,644.37萬 | 61.43%3,054.43萬 | 73.82%2,083.19萬 | 82.28%1,031.3萬 | 0.23%2,811.3萬 | --1,892.16萬 | --1,198.5萬 | --565.78萬 | -8.37%2,804.83萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.42%9,164.68萬 | 9.39%3.18億 | 12.27%2.47億 | 6.40%1.57億 | 22.55%9,489.54萬 | 9.55%2.9億 | --2.2億 | --1.48億 | --7,743.44萬 | 33.78%2.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -36.18%-2,836.93萬 | -191.80%-797.05萬 | 1.18%-2,674.26萬 | -45.55%-2,574.75萬 | 10.35%-2,083.16萬 | -83.47%868.27萬 | ---2,706.24萬 | 39.19%-1,769萬 | 26.88%-2,323.56萬 | -5.39%5,251.54萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --942.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 34,573.62%17.56萬 | 3.30%48.99萬 | -93.22%2.82萬 | -90.04%2.82萬 | -99.40%506.46 | -62.68%47.43萬 | --41.63萬 | --28.36萬 | --8.42萬 | 28.09%127.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --13.84萬 | --7,766.99 | 15,864.46%5.76萬 | --6.71萬 | ---- | ---- | --360.81 | ---- | ---- | 7.30%22.54萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --204.25萬 | 933.84%565.59萬 | 358.02%238.34萬 | 66.26%82.65萬 | ---- | -16.51%54.71萬 | --52.04萬 | --49.71萬 | --44.56萬 | 365.54%65.52萬 |
投資活動現金流入小計 | -75.00%235.65萬 | 502.51%615.36萬 | 163.53%246.92萬 | 18.08%92.19萬 | 1,679.27%942.57萬 | -52.53%102.13萬 | --93.7萬 | --78.07萬 | --52.97萬 | 60.21%215.14萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.68%152.34萬 | -23.38%1,626.39萬 | 50.33%1,337.57萬 | 23.87%593.64萬 | -55.49%138.89萬 | -18.49%2,122.58萬 | --889.74萬 | --479.23萬 | --312.07萬 | 106.19%2,604.13萬 |
投資支付的現金 | 2,303.52%2.26億 | 100.00%1億 | 100.00%1億 | ---- | 51.06%940萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --622.26萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,008.22%2.27億 | 63.23%1.16億 | 92.50%1.13億 | -89.17%593.64萬 | 15.47%1,078.89萬 | 173.51%7,122.58萬 | --5,889.74萬 | --5,479.23萬 | --934.33萬 | 106.19%2,604.13萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -16,412.01%-2.25億 | -56.84%-1.1億 | -91.35%-1.11億 | 90.72%-501.45萬 | 84.53%-136.32萬 | -193.87%-7,020.44萬 | ---5,796.04萬 | -284.44%-5,401.16萬 | -545.45%-881.36萬 | -111.66%-2,388.99萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.83億 | --7.83億 | --7.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 18.92%1,384萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | --1,163.78萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 6,743.03%7.96億 | 7,825.38%7.93億 | 7,825.38%7.93億 | 0.00%1,000萬 | --1,163.78萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --1,163.78萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 1.96%1,602.1萬 | -97.66%36.67萬 | -98.63%21.54萬 | -99.85%2.22萬 | 0.53%1,571.33萬 | --1,567.49萬 | --1,567.16萬 | --1,457.47萬 | 4.77%1,563萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 46.04%150.92萬 | 335.74%1,647.92萬 | 683.77%1,598.1萬 | 875.86%1,492.05萬 | 44.55%103.34萬 | -3.87%378.19萬 | --203.9萬 | --152.9萬 | --71.5萬 | --393.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | -86.35%150.92萬 | 169.30%5,250.02萬 | 105.19%3,634.77萬 | 55.66%2,677.38萬 | -27.69%1,105.56萬 | -0.35%1,949.51萬 | --1,771.39萬 | --1,720.06萬 | --1,528.97萬 | 31.14%1,956.41萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -42.97%-150.92萬 | 9,567.31%7.44億 | 9,903.01%7.56億 | 10,734.79%7.66億 | 80.04%-105.56萬 | 59.84%-785.73萬 | ---771.39萬 | 57.80%-720.06萬 | -1,239.50%-528.97萬 | -210.33%-1,956.41萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --1.71萬 | 90.05%-4,885.83 | 730.27%1.09萬 | 1,042.74%1.06萬 | ---- | -28,117.73%-4.91萬 | ---1,736.51 | ---1,126.4 | ---1,196.8 | 120.27%175.22 |
現金及現金等價物淨增加額 | -996.57%-2.55億 | 1,001.35%6.26億 | 766.99%6.19億 | 1,031.54%7.35億 | 37.73%-2,325.05萬 | -866.18%-6,942.81萬 | ---9,273.84萬 | -31.06%-7,890.33萬 | -11.33%-3,734萬 | -85.37%906.16萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,179.79%6.79億 | -56.69%5,304.27萬 | -56.69%5,304.27萬 | -56.69%5,304.27萬 | -56.69%5,304.27萬 | 7.99%1.22億 | --1.22億 | --1.22億 | --1.22億 | 120.40%1.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1,322.77%4.24億 | 1,179.79%6.79億 | 2,158.79%6.72億 | 1,708.81%7.88億 | -65.00%2,979.23萬 | -56.69%5,304.27萬 | --2,973.25萬 | --4,356.76萬 | --8,513.08萬 | 7.99%1.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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