滬深市場個股詳情

301338 凱格精機

添加自選

30.49
+2.31+8.20%

已收盤 05/17 15:00 (北京)

32.44億總市值62.61市盈率TTM

凱格精機關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-21.03%1.36億

-7.35%6.72億

-7.29%4.79億

1.71%3.26億

3.31%1.72億

-5.27%7.25億

-13.11%5.17億

-20.35%3.2億

-1.62%1.67億

31.75%7.66億

收到的稅費返還

-39.24%127.91萬

-42.18%993.11萬

-54.95%573.14萬

-35.01%518.09萬

61.15%210.5萬

14.35%1,717.48萬

17.93%1,272.2萬

63.67%797.22萬

-56.79%130.62萬

0.90%1,502.01萬

收到其他與經營活動有關的現金

-71.51%398.97萬

164.48%4,219萬

142.23%2,375.06萬

377.12%2,150.28萬

562.78%1,400.32萬

38.01%1,595.23萬

14.80%980.5萬

75.31%450.68萬

72.40%211.28萬

199.48%1,155.92萬

經營活動現金流入小計

-24.99%1.41億

-4.52%7.24億

-5.70%5.08億

5.91%3.53億

10.70%1.88億

-4.26%7.59億

-12.17%5.39億

-18.75%3.33億

-2.06%1.7億

32.06%7.92億

購買商品、接受勞務支付的現金

17.75%1.53億

-5.45%4.28億

-4.17%3.42億

-6.81%2.33億

-2.02%1.3億

4.49%4.53億

18.27%3.57億

30.86%2.5億

51.82%1.32億

57.16%4.34億

支付給職工以及為職工支付的現金

18.25%4,921.88萬

7.16%2.01億

4.71%1.55億

6.45%1.06億

-18.05%4,162.1萬

22.99%1.87億

30.29%1.48億

32.28%9,916.69萬

43.23%5,079.07萬

32.63%1.52億

支付的各項稅費

-19.91%539.97萬

-40.73%2,455.03萬

-49.39%1,844.78萬

-34.73%1,417.37萬

-30.73%674.24萬

-3.98%4,141.99萬

6.86%3,644.86萬

2.13%2,171.42萬

2.17%973.35萬

36.31%4,313.78萬

支付其他與經營活動有關的現金

7.01%1,192.01萬

25.39%5,265.18萬

13.08%3,797.24萬

31.88%2,455.7萬

30.95%1,113.93萬

-6.18%4,198.97萬

9.21%3,357.91萬

-11.45%1,862.03萬

1.18%850.68萬

2.47%4,475.66萬

經營活動現金流出小計

15.88%2.19億

-2.42%7.07億

-3.75%5.54億

-3.15%3.78億

-6.06%1.89億

7.42%7.24億

19.72%5.75億

26.34%3.9億

43.26%2.01億

44.57%6.74億

經營活動產生的現金流量淨額

-9,385.86%-7,793.7萬

-48.77%1,766.53萬

-25.36%-4,532.79萬

56.08%-2,500.74萬

97.37%-82.16萬

-70.85%3,448.12萬

-127.13%-3,615.72萬

-156.29%-5,694.36萬

-194.20%-3,123.19萬

-11.56%1.18億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

8.33%1.95億

12.24%9.63億

47.55%7.23億

130.00%4.83億

12.50%1.8億

-33.49%8.58億

-39.58%4.9億

-46.84%2.1億

-33.05%1.6億

247.05%12.9億

取得投資收益收到的現金

3.57%124.78萬

-11.30%568.52萬

2.44%432.71萬

171.48%296.12萬

452.20%120.48萬

-7.04%640.93萬

-18.14%422.39萬

-69.15%109.08萬

-86.28%21.82萬

98.89%689.46萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

7,084.43%3.86萬

投資活動現金流入小計

8.30%1.96億

12.06%9.69億

47.17%7.27億

130.21%4.86億

13.10%1.81億

-33.35%8.64億

-39.45%4.94億

-47.03%2.11億

-33.41%1.6億

245.69%12.97億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-74.27%73.04萬

130.53%1,693.12萬

195.25%1,514.13萬

110.17%595.18萬

49.85%283.93萬

31.09%734.43萬

2.06%512.83萬

915.27%283.2萬

266.75%189.47萬

645.15%560.26萬

投資支付的現金

10.67%2.8億

7.38%10.18億

16.47%7.78億

41.11%5.08億

-12.76%2.53億

-14.44%9.48億

-10.22%6.68億

-17.62%3.6億

7.01%2.9億

97.61%11.08億

投資活動現金流出小計

9.73%2.81億

8.33%10.35億

17.83%7.93億

41.65%5.14億

-12.35%2.56億

-14.21%9.55億

-10.13%6.73億

-17.03%3.63億

7.51%2.92億

98.34%11.14億

投資活動產生的現金流量淨額

-13.20%-8,448.26萬

27.15%-6,624.61萬

63.21%-6,581.42萬

81.55%-2,799.06萬

43.32%-7,463.45萬

-149.60%-9,093.5萬

-366.33%-1.79億

-291.66%-1.52億

-325.77%-1.32億

198.41%1.83億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--450萬

-99.35%544.5萬

-99.63%307萬

--50萬

----

--8.36億

----

--0

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--450萬

--544.5萬

--307萬

--50萬

----

取得借款收到的現金

--0

----

0.00%100萬

--100萬

----

-95.28%100萬

收到其他與籌資活動有關的現金

72.58%2,823.42萬

-3.28%1.22億

-53.53%4,127.71萬

-47.25%3,023.68萬

-29.54%1,636.02萬

86.03%1.26億

80.03%8,882.43萬

81.67%5,732.59萬

31.25%2,321.93萬

-20.05%6,777.29萬

籌資活動現金流入小計

100.08%3,273.42萬

-86.78%1.27億

-95.21%4,434.71萬

-47.30%3,073.68萬

-29.54%1,636.02萬

1,300.74%9.63億

1,739.67%9.26億

84.84%5,832.59萬

31.25%2,321.93萬

-60.91%6,877.29萬

償還債務支付的現金

----

3.86%127.77萬

0.00%100萬

----

-94.23%123.02萬

-95.28%100萬

-95.29%100萬

----

-61.57%2,133.08萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

9,588.15%3,889.91萬

10,331.48%3,890.02萬

10,577.72%3,890.02萬

8,421.44%89.48萬

-98.61%40.15萬

-98.71%37.29萬

-98.74%36.43萬

-96.36%1.05萬

1,092.12%2,891.96萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

142.26%88.15萬

156.14%88.2萬

--88.58萬

--36.39萬

--34.44萬

----

--0

支付其他與籌資活動有關的現金

278.44%3,381.87萬

2.13%1.38億

-53.08%4,398.51萬

-59.66%1,654.65萬

-36.52%893.64萬

86.39%1.35億

59.77%9,374.06萬

10.31%4,101.48萬

9.51%1,407.65萬

-17.09%7,264.16萬

籌資活動現金流出小計

244.00%3,381.87萬

30.23%1.78億

-11.81%8,388.53萬

33.19%5,644.67萬

-30.21%983.11萬

11.51%1.37億

-12.55%9,511.35萬

-51.47%4,237.91萬

-36.89%1,408.7萬

-15.56%1.23億

籌資活動產生的現金流量淨額

-116.61%-108.44萬

-106.18%-5,107.01萬

-104.76%-3,953.82萬

-261.22%-2,570.99萬

-28.51%652.91萬

1,626.82%8.26億

1,522.40%8.31億

128.59%1,594.68萬

297.14%913.22萬

-277.96%-5,411.91萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

132.14%18.08萬

-19.63%127.08萬

-49.59%89.78萬

-17.31%51.91萬

-13,260.98%-56.26萬

333.15%158.12萬

876.25%178.11萬

288.00%62.78萬

102.70%4,274.95

57.00%-67.82萬

現金及現金等價物淨增加額

-135.03%-1.63億

-112.75%-9,838.01萬

-124.25%-1.5億

59.30%-7,818.88萬

54.81%-6,948.97萬

212.54%7.71億

335.57%6.18億

-3,146.40%-1.92億

-5,903.79%-1.54億

1,141.67%2.47億

加:期初現金及現金等價物餘額

-9.41%9.47億

281.23%10.46億

898.29%2.74億

-46.30%2,747.72萬

期末現金及現金等價物餘額

-19.69%7.84億

-9.41%9.47億

0.44%8.96億

1,077.18%9.68億

709.96%9.76億

281.23%10.46億

426.91%8.92億

143.29%8,219.13萬

383.74%1.21億

898.29%2.74億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-21.03%1.36億	-7.35%6.72億	-7.29%4.79億	1.71%3.26億	3.31%1.72億	-5.27%7.25億	-13.11%5.17億	-20.35%3.2億	-1.62%1.67億	31.75%7.66億
收到的稅費返還	-39.24%127.91萬	-42.18%993.11萬	-54.95%573.14萬	-35.01%518.09萬	61.15%210.5萬	14.35%1,717.48萬	17.93%1,272.2萬	63.67%797.22萬	-56.79%130.62萬	0.90%1,502.01萬
收到其他與經營活動有關的現金	-71.51%398.97萬	164.48%4,219萬	142.23%2,375.06萬	377.12%2,150.28萬	562.78%1,400.32萬	38.01%1,595.23萬	14.80%980.5萬	75.31%450.68萬	72.40%211.28萬	199.48%1,155.92萬
經營活動現金流入小計	-24.99%1.41億	-4.52%7.24億	-5.70%5.08億	5.91%3.53億	10.70%1.88億	-4.26%7.59億	-12.17%5.39億	-18.75%3.33億	-2.06%1.7億	32.06%7.92億
購買商品、接受勞務支付的現金	17.75%1.53億	-5.45%4.28億	-4.17%3.42億	-6.81%2.33億	-2.02%1.3億	4.49%4.53億	18.27%3.57億	30.86%2.5億	51.82%1.32億	57.16%4.34億
支付給職工以及為職工支付的現金	18.25%4,921.88萬	7.16%2.01億	4.71%1.55億	6.45%1.06億	-18.05%4,162.1萬	22.99%1.87億	30.29%1.48億	32.28%9,916.69萬	43.23%5,079.07萬	32.63%1.52億
支付的各項稅費	-19.91%539.97萬	-40.73%2,455.03萬	-49.39%1,844.78萬	-34.73%1,417.37萬	-30.73%674.24萬	-3.98%4,141.99萬	6.86%3,644.86萬	2.13%2,171.42萬	2.17%973.35萬	36.31%4,313.78萬
支付其他與經營活動有關的現金	7.01%1,192.01萬	25.39%5,265.18萬	13.08%3,797.24萬	31.88%2,455.7萬	30.95%1,113.93萬	-6.18%4,198.97萬	9.21%3,357.91萬	-11.45%1,862.03萬	1.18%850.68萬	2.47%4,475.66萬
經營活動現金流出小計	15.88%2.19億	-2.42%7.07億	-3.75%5.54億	-3.15%3.78億	-6.06%1.89億	7.42%7.24億	19.72%5.75億	26.34%3.9億	43.26%2.01億	44.57%6.74億
經營活動產生的現金流量淨額	-9,385.86%-7,793.7萬	-48.77%1,766.53萬	-25.36%-4,532.79萬	56.08%-2,500.74萬	97.37%-82.16萬	-70.85%3,448.12萬	-127.13%-3,615.72萬	-156.29%-5,694.36萬	-194.20%-3,123.19萬	-11.56%1.18億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	8.33%1.95億	12.24%9.63億	47.55%7.23億	130.00%4.83億	12.50%1.8億	-33.49%8.58億	-39.58%4.9億	-46.84%2.1億	-33.05%1.6億	247.05%12.9億
取得投資收益收到的現金	3.57%124.78萬	-11.30%568.52萬	2.44%432.71萬	171.48%296.12萬	452.20%120.48萬	-7.04%640.93萬	-18.14%422.39萬	-69.15%109.08萬	-86.28%21.82萬	98.89%689.46萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	7,084.43%3.86萬
投資活動現金流入小計	8.30%1.96億	12.06%9.69億	47.17%7.27億	130.21%4.86億	13.10%1.81億	-33.35%8.64億	-39.45%4.94億	-47.03%2.11億	-33.41%1.6億	245.69%12.97億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-74.27%73.04萬	130.53%1,693.12萬	195.25%1,514.13萬	110.17%595.18萬	49.85%283.93萬	31.09%734.43萬	2.06%512.83萬	915.27%283.2萬	266.75%189.47萬	645.15%560.26萬
投資支付的現金	10.67%2.8億	7.38%10.18億	16.47%7.78億	41.11%5.08億	-12.76%2.53億	-14.44%9.48億	-10.22%6.68億	-17.62%3.6億	7.01%2.9億	97.61%11.08億
投資活動現金流出小計	9.73%2.81億	8.33%10.35億	17.83%7.93億	41.65%5.14億	-12.35%2.56億	-14.21%9.55億	-10.13%6.73億	-17.03%3.63億	7.51%2.92億	98.34%11.14億
投資活動產生的現金流量淨額	-13.20%-8,448.26萬	27.15%-6,624.61萬	63.21%-6,581.42萬	81.55%-2,799.06萬	43.32%-7,463.45萬	-149.60%-9,093.5萬	-366.33%-1.79億	-291.66%-1.52億	-325.77%-1.32億	198.41%1.83億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--450萬	-99.35%544.5萬	-99.63%307萬	--50萬	----	--8.36億	--8.36億	----	----	--0
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--450萬	--544.5萬	--307萬	--50萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	--0	----	----	----	----	0.00%100萬	0.00%100萬	--100萬	----	-95.28%100萬
收到其他與籌資活動有關的現金	72.58%2,823.42萬	-3.28%1.22億	-53.53%4,127.71萬	-47.25%3,023.68萬	-29.54%1,636.02萬	86.03%1.26億	80.03%8,882.43萬	81.67%5,732.59萬	31.25%2,321.93萬	-20.05%6,777.29萬
籌資活動現金流入小計	100.08%3,273.42萬	-86.78%1.27億	-95.21%4,434.71萬	-47.30%3,073.68萬	-29.54%1,636.02萬	1,300.74%9.63億	1,739.67%9.26億	84.84%5,832.59萬	31.25%2,321.93萬	-60.91%6,877.29萬
償還債務支付的現金	----	3.86%127.77萬	0.00%100萬	0.00%100萬	----	-94.23%123.02萬	-95.28%100萬	-95.29%100萬	----	-61.57%2,133.08萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	9,588.15%3,889.91萬	10,331.48%3,890.02萬	10,577.72%3,890.02萬	8,421.44%89.48萬	-98.61%40.15萬	-98.71%37.29萬	-98.74%36.43萬	-96.36%1.05萬	1,092.12%2,891.96萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	142.26%88.15萬	156.14%88.2萬	156.14%88.2萬	--88.58萬	--36.39萬	--34.44萬	--34.44萬	----	--0
支付其他與籌資活動有關的現金	278.44%3,381.87萬	2.13%1.38億	-53.08%4,398.51萬	-59.66%1,654.65萬	-36.52%893.64萬	86.39%1.35億	59.77%9,374.06萬	10.31%4,101.48萬	9.51%1,407.65萬	-17.09%7,264.16萬
籌資活動現金流出小計	244.00%3,381.87萬	30.23%1.78億	-11.81%8,388.53萬	33.19%5,644.67萬	-30.21%983.11萬	11.51%1.37億	-12.55%9,511.35萬	-51.47%4,237.91萬	-36.89%1,408.7萬	-15.56%1.23億
籌資活動產生的現金流量淨額	-116.61%-108.44萬	-106.18%-5,107.01萬	-104.76%-3,953.82萬	-261.22%-2,570.99萬	-28.51%652.91萬	1,626.82%8.26億	1,522.40%8.31億	128.59%1,594.68萬	297.14%913.22萬	-277.96%-5,411.91萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	132.14%18.08萬	-19.63%127.08萬	-49.59%89.78萬	-17.31%51.91萬	-13,260.98%-56.26萬	333.15%158.12萬	876.25%178.11萬	288.00%62.78萬	102.70%4,274.95	57.00%-67.82萬
現金及現金等價物淨增加額	-135.03%-1.63億	-112.75%-9,838.01萬	-124.25%-1.5億	59.30%-7,818.88萬	54.81%-6,948.97萬	212.54%7.71億	335.57%6.18億	-3,146.40%-1.92億	-5,903.79%-1.54億	1,141.67%2.47億
加:期初現金及現金等價物餘額	-9.41%9.47億	281.23%10.46億	281.23%10.46億	281.23%10.46億	281.23%10.46億	898.29%2.74億	898.29%2.74億	898.29%2.74億	898.29%2.74億	-46.30%2,747.72萬
期末現金及現金等價物餘額	-19.69%7.84億	-9.41%9.47億	0.44%8.96億	1,077.18%9.68億	709.96%9.76億	281.23%10.46億	426.91%8.92億	143.29%8,219.13萬	383.74%1.21億	898.29%2.74億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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