Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
天振股份 (301356)
- 26.74
- +1.14+4.45%
交易中 05/21 10:57 (北京)
57.76億總市值60.50市盈率TTM
27.99最高價25.41最低價4.60萬手成交量25.67今開25.60昨收1.24億成交額3.63%換手率68.56市盈率(靜)2.16億總股本27.9952周最高1.93市淨率33.88億流通值16.5352周最低30.72漲停價1.27億流通股34.31歷史最高20.48跌停價10.08%振幅11.20歷史最低--股息TTM26.91平均價1.59萬手內盤--股息率TTM100股每手2.63萬手外盤
天振股份 (301356) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.71%3.45億 | 149.95%16.05億 | 185.33%12.32億 | 221.02%7.77億 | 314.09%3.62億 | 9.53%6.42億 | -20.00%4.32億 | -51.87%2.42億 | -78.55%8,747.45萬 | -81.20%5.86億 |
| 收到的稅費返還 | -78.46%243.96萬 | 13.00%3,973.58萬 | 59.77%3,336.45萬 | 118.33%2,947.27萬 | 9.95%1,132.51萬 | 72.09%3,516.51萬 | 13.27%2,088.22萬 | -26.78%1,349.91萬 | -22.41%1,030.01萬 | -87.03%2,043.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -8.70%720.83萬 | -61.12%2,143.87萬 | -64.79%2,784.68萬 | -65.94%1,891.11萬 | -56.03%789.5萬 | -39.23%5,514.12萬 | -7.41%7,909.17萬 | -17.80%5,551.75萬 | -60.16%1,795.45萬 | 60.98%9,073.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.98%3.55億 | 127.48%16.66億 | 143.20%12.93億 | 165.35%8.25億 | 229.60%3.81億 | 5.02%7.32億 | -17.38%5.32億 | -47.17%3.11億 | -75.17%1.16億 | -79.07%6.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.36%2.81億 | 84.62%11.28億 | 123.66%8.65億 | 126.87%5.83億 | 129.66%2.82億 | -5.69%6.11億 | -35.27%3.87億 | -44.18%2.57億 | -56.03%1.23億 | -71.20%6.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.15%4,167.21萬 | 36.93%1.52億 | 61.39%1.17億 | 75.77%8,105.27萬 | 70.51%4,347.68萬 | 13.45%1.11億 | -5.09%7,272.1萬 | -21.44%4,611.4萬 | -33.31%2,549.87萬 | -51.30%9,787.92萬 |
| 支付的各項稅費 | -15.07%451.77萬 | 269.19%2,385.72萬 | 306.25%1,827.3萬 | 222.67%966.61萬 | -1.89%531.96萬 | -63.00%646.21萬 | -69.59%449.79萬 | -81.45%299.57萬 | -45.07%542.23萬 | -47.38%1,746.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -52.99%2,480.89萬 | 46.54%1.49億 | 47.23%1.1億 | 79.11%8,755.7萬 | 130.20%5,276.89萬 | 56.90%1.02億 | 74.34%7,481.36萬 | 34.53%4,888.38萬 | 12.01%2,292.27萬 | -72.10%6,493.54萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.23%3.52億 | 75.01%14.53億 | 106.16%11.1億 | 114.47%7.61億 | 117.16%3.84億 | 0.27%8.3億 | -26.37%5.39億 | -37.89%3.55億 | -49.22%1.77億 | -69.52%8.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 199.14%246.22萬 | 316.34%2.12億 | 2,803.16%1.83億 | 245.45%6,395.76萬 | 95.93%-248.36萬 | 25.01%-9,818.1萬 | 92.29%-677.12萬 | -355.37%-4,397.08萬 | -151.80%-6,106.44萬 | -121.32%-1.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -41.23%8.31億 | -4.48%41.69億 | 6.97%35.84億 | 46.39%27.52億 | 76.78%14.14億 | 508.21%43.64億 | 308.08%33.51億 | 220.27%18.8億 | 86.54%8億 | 1,148.86%7.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 20.83%725.9萬 | 37.63%1,703.54萬 | 68.94%1,228.96萬 | 163.41%892.64萬 | 1,035.73%600.76萬 | 40.70%1,237.74萬 | -45.24%727.44萬 | -67.68%338.88萬 | -93.66%52.9萬 | 604.39%879.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -49.12%1.1萬 | -92.47%62.85萬 | 124.27%67.17萬 | 55.82%46.67萬 | --2.15萬 | -68.89%834.52萬 | -90.37%29.95萬 | -89.63%29.95萬 | ---- | 2,531.51%2,682.31萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 22,284.48%9,334.14萬 | -94.60%7.84萬 | -95.97%5.86萬 | -75.96%2.62萬 | -91.54%41.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -40.96%8.38億 | -6.52%41.86億 | 7.11%35.97億 | 46.60%27.61億 | 77.41%14.2億 | 494.26%44.78億 | 300.31%33.59億 | 213.00%18.84億 | 82.56%8.01億 | 1,065.54%7.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.68%3,122.23萬 | -24.87%2.31億 | -8.93%2億 | -9.60%1.59億 | 252.99%1.1億 | 189.31%3.07億 | 90.88%2.2億 | 289.98%1.76億 | 9.66%3,123.42萬 | -44.58%1.06億 |
| 投資支付的現金 | -22.76%9.65億 | -17.30%41.67億 | -13.27%35.71億 | 9.30%26.34億 | 34.75%12.5億 | 1,888.80%50.39億 | 947.84%41.17億 | 848.45%24.1億 | 1,389.20%9.28億 | -54.28%2.53億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,267.11萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.30%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 2,841.57%4.25億 | -92.44%22.88萬 | 238.84%22.77萬 | -94.47%1,494.18 | 278.76%1,445.14萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.73%9.97億 | -23.45%44.18億 | -13.06%37.71億 | 8.00%27.93億 | 41.86%13.6億 | 1,355.14%57.71億 | 748.77%43.37億 | 764.19%25.86億 | 956.01%9.59億 | -47.08%3.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -362.78%-1.58億 | 82.08%-2.32億 | 82.30%-1.73億 | 95.52%-3,144.95萬 | 138.02%6,015.91萬 | -462.35%-12.93億 | -398.19%-9.78億 | -332.08%-7.02億 | -145.51%-1.58億 | 152.12%3.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -33.33%10萬 | -50.00%5萬 | 0.00%5萬 | ---- | 200.00%15萬 | 100.00%10萬 | 0.00%5萬 | ---- | -99.99%5萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -33.33%10萬 | -50.00%5萬 | 0.00%5萬 | ---- | 200.00%15萬 | 100.00%10萬 | 0.00%5萬 | ---- | -100.00%5萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%10萬 | 0.00%5萬 | --5萬 | ---- | -99.94%10萬 | -99.97%5萬 | ---- | ---- | -86.36%1.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 64.55%1,233.75 | 56.16%588.75 | --588.75 | ---- | -100.00%749.79 | -100.00%377.01 | ---- | ---- | 1,070.11%1.51億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -42.74%398.26萬 | --392.34萬 | ---- | --187.22萬 | 257.71%695.47萬 | ---- | ---- | ---- | -98.37%194.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -42.12%408.38萬 | 7,788.54%397.4萬 | --5.06萬 | --187.22萬 | -97.74%705.55萬 | -99.98%5.04萬 | --0 | ---- | -75.99%3.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 42.31%-398.38萬 | -8,007.64%-392.4萬 | -101.18%-588.75 | ---187.22萬 | 97.79%-690.55萬 | 100.02%4.96萬 | 100.02%5萬 | ---- | -123.63%-3.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -632.65%-428.82萬 | 240.16%1,344.46萬 | 703.68%32.12萬 | 125.69%176.53萬 | 379.66%80.51萬 | -327.58%-959.21萬 | -101.83%-5.32萬 | -172.79%-687.17萬 | 97.13%-28.79萬 | -91.96%421.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -382.49%-1.6億 | 99.30%-986.19萬 | 100.64%631.25萬 | 104.55%3,427.28萬 | 125.78%5,660.83萬 | -1,622.96%-14.08億 | -1,304.05%-9.85億 | -2,990.55%-7.53億 | -174.61%-2.2億 | -106.28%-8,172.1萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.20%4.38億 | -75.88%4.47億 | -75.88%4.47億 | -75.88%4.47億 | -75.88%4.47億 | -4.22%18.56億 | -4.22%18.56億 | -4.22%18.56億 | -4.22%18.56億 | 204.82%19.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.91%2.78億 | -2.20%4.38億 | -47.87%4.54億 | -56.30%4.82億 | -69.19%5.04億 | -75.88%4.47億 | -53.37%8.71億 | -43.85%11.02億 | -26.69%16.36億 | -4.22%18.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
