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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天振股份 (301356)
- 22.81
- -0.05-0.22%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
49.27億總市值54.57市盈率TTM
23.12最高價22.62最低價1.42萬手成交量23.12今開22.86昨收3242.39萬成交額2.59%換手率虧損市盈率(靜)2.16億總股本27.0352周最高1.64市淨率12.50億流通值11.8852周最低27.43漲停價5481.00萬流通股34.31歷史最高18.29跌停價2.19%振幅11.20歷史最低--股息TTM22.82平均價7443.20手內盤--股息率TTM100股每手5969.40手外盤
天振股份 (301356) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 185.33%12.32億 | 221.02%7.77億 | 314.09%3.62億 | 9.53%6.42億 | -20.00%4.32億 | -51.87%2.42億 | -78.55%8,747.45萬 | -81.20%5.86億 | -78.48%5.4億 | -70.29%5.03億 |
| 收到的稅費返還 | 59.77%3,336.45萬 | 118.33%2,947.27萬 | 9.95%1,132.51萬 | 72.09%3,516.51萬 | 13.27%2,088.22萬 | -26.78%1,349.91萬 | -22.41%1,030.01萬 | -87.03%2,043.45萬 | -85.89%1,843.55萬 | -81.21%1,843.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.79%2,784.68萬 | -65.94%1,891.11萬 | -56.03%789.5萬 | -39.23%5,514.12萬 | -7.41%7,909.17萬 | -17.80%5,551.75萬 | -60.16%1,795.45萬 | 60.98%9,073.03萬 | 135.08%8,541.82萬 | 120.24%6,754.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 143.20%12.93億 | 165.35%8.25億 | 229.60%3.81億 | 5.02%7.32億 | -17.38%5.32億 | -47.17%3.11億 | -75.17%1.16億 | -79.07%6.97億 | -75.94%6.44億 | -67.67%5.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 123.66%8.65億 | 126.87%5.83億 | 129.66%2.82億 | -5.69%6.11億 | -35.27%3.87億 | -44.18%2.57億 | -56.03%1.23億 | -71.20%6.48億 | -68.41%5.97億 | -66.61%4.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 61.39%1.17億 | 75.77%8,105.27萬 | 70.51%4,347.68萬 | 13.45%1.11億 | -5.09%7,272.1萬 | -21.44%4,611.4萬 | -33.31%2,549.87萬 | -51.30%9,787.92萬 | -50.80%7,661.77萬 | -48.21%5,869.71萬 |
| 支付的各項稅費 | 306.25%1,827.3萬 | 222.67%966.61萬 | -1.89%531.96萬 | -63.00%646.21萬 | -69.59%449.79萬 | -81.45%299.57萬 | -45.07%542.23萬 | -47.38%1,746.6萬 | -42.00%1,479.18萬 | 125.94%1,614.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.23%1.1億 | 79.11%8,755.7萬 | 130.20%5,276.89萬 | 56.90%1.02億 | 74.34%7,481.36萬 | 34.53%4,888.38萬 | 12.01%2,292.27萬 | -72.10%6,493.54萬 | -78.34%4,291.31萬 | -73.77%3,633.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 106.16%11.1億 | 114.47%7.61億 | 117.16%3.84億 | 0.27%8.3億 | -26.37%5.39億 | -37.89%3.55億 | -49.22%1.77億 | -69.52%8.28億 | -67.77%7.31億 | -65.10%5.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,803.16%1.83億 | 245.45%6,395.76萬 | 95.93%-248.36萬 | 25.01%-9,818.1萬 | 92.29%-677.12萬 | -355.37%-4,397.08萬 | -151.80%-6,106.44萬 | -121.32%-1.31億 | -121.66%-8,779.46萬 | -90.60%1,721.82萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 6.97%35.84億 | 46.39%27.52億 | 76.78%14.14億 | 508.21%43.64億 | 308.08%33.51億 | 220.27%18.8億 | 86.54%8億 | 1,148.86%7.18億 | --8.21億 | --5.87億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 68.94%1,228.96萬 | 163.41%892.64萬 | 1,035.73%600.76萬 | 40.70%1,237.74萬 | -45.24%727.44萬 | -67.68%338.88萬 | -93.66%52.9萬 | 604.39%879.68萬 | 950.82%1,328.51萬 | 923.52%1,048.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 124.27%67.17萬 | 55.82%46.67萬 | --2.15萬 | -68.89%834.52萬 | -90.37%29.95萬 | -89.63%29.95萬 | ---- | 2,531.51%2,682.31萬 | 32.81%311.08萬 | 383.09%288.89萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 22,284.48%9,334.14萬 | -94.60%7.84萬 | -95.97%5.86萬 | -75.96%2.62萬 | -91.54%41.7萬 | -88.52%145.25萬 | -76.44%145.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 7.11%35.97億 | 46.60%27.61億 | 77.41%14.2億 | 494.26%44.78億 | 300.31%33.59億 | 213.00%18.84億 | 82.56%8.01億 | 1,065.54%7.54億 | 5,060.58%8.39億 | 7,628.12%6.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.93%2億 | -9.60%1.59億 | 252.99%1.1億 | 189.31%3.07億 | 90.88%2.2億 | 289.98%1.76億 | 9.66%3,123.42萬 | -44.58%1.06億 | -7.97%1.15億 | -51.61%4,507.14萬 |
| 投資支付的現金 | -13.27%35.71億 | 9.30%26.34億 | 34.75%12.5億 | 1,888.80%50.39億 | 947.84%41.17億 | 848.45%24.1億 | 1,389.20%9.28億 | -54.28%2.53億 | --3.93億 | --2.54億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,267.11萬 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 2,841.57%4.25億 | -92.44%22.88萬 | 238.84%22.77萬 | -94.47%1,494.18 | 278.76%1,445.14萬 | -58.97%302.55萬 | -99.05%6.72萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -13.06%37.71億 | 8.00%27.93億 | 41.86%13.6億 | 1,355.14%57.71億 | 748.77%43.37億 | 764.19%25.86億 | 956.01%9.59億 | -47.08%3.97億 | 286.05%5.11億 | 198.60%2.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 82.30%-1.73億 | 95.52%-3,144.95萬 | 138.02%6,015.91萬 | -462.35%-12.93億 | -398.19%-9.78億 | -332.08%-7.02億 | -145.51%-1.58億 | 152.12%3.57億 | 382.56%3.28億 | 427.39%3.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -50.00%5萬 | 0.00%5萬 | ---- | 200.00%15萬 | 100.00%10萬 | 0.00%5萬 | ---- | -99.99%5萬 | -99.99%5萬 | -99.99%5萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -50.00%5萬 | 0.00%5萬 | ---- | 200.00%15萬 | 100.00%10萬 | 0.00%5萬 | ---- | -100.00%5萬 | -99.99%5萬 | -99.99%5萬 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%5萬 | --5萬 | ---- | -99.94%10萬 | -99.97%5萬 | ---- | ---- | -86.36%1.59億 | -83.52%1.59億 | -71.14%1.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 56.16%588.75 | --588.75 | ---- | -100.00%749.79 | -100.00%377.01 | ---- | ---- | 1,070.11%1.51億 | 1,026.95%1.54億 | 1,431.62%1.44億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --392.34萬 | ---- | --187.22萬 | 257.71%695.47萬 | ---- | ---- | ---- | -98.37%194.42萬 | -92.47%50.21萬 | -91.58%50.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7,788.54%397.4萬 | --5.06萬 | --187.22萬 | -97.74%705.55萬 | -99.98%5.04萬 | --0 | ---- | -75.99%3.12億 | -68.21%3.13億 | -46.49%3.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -8,007.64%-392.4萬 | -101.18%-588.75 | ---187.22萬 | 97.79%-690.55萬 | 100.02%4.96萬 | 100.02%5萬 | ---- | -123.63%-3.12億 | -23.05%-3.13億 | -635.52%-3.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 703.68%32.12萬 | 125.69%176.53萬 | 379.66%80.51萬 | -327.58%-959.21萬 | -101.83%-5.32萬 | -172.79%-687.17萬 | 97.13%-28.79萬 | -91.96%421.49萬 | -93.52%290.07萬 | -69.67%943.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 100.64%631.25萬 | 104.55%3,427.28萬 | 125.78%5,660.83萬 | -1,622.96%-14.08億 | -1,304.05%-9.85億 | -2,990.55%-7.53億 | -174.61%-2.2億 | -106.28%-8,172.1萬 | -188.29%-7,015.3萬 | -67.72%2,605.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -75.88%4.47億 | -75.88%4.47億 | -75.88%4.47億 | -4.22%18.56億 | -4.22%18.56億 | -4.22%18.56億 | -4.22%18.56億 | 204.82%19.37億 | 204.82%19.37億 | 204.82%19.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.87%4.54億 | -56.30%4.82億 | -69.19%5.04億 | -75.88%4.47億 | -53.37%8.71億 | -43.85%11.02億 | -26.69%16.36億 | -4.22%18.56億 | 161.13%18.67億 | 174.11%19.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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