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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
科凈源 (301372)
- 27.02
- +0.27+1.01%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
18.53億總市值-24.32市盈率TTM
27.18最高價26.60最低價1.82萬手成交量26.86今開26.75昨收4904.39萬成交額4.43%換手率虧損市盈率(靜)6857.14萬總股本33.0052周最高2.35市淨率11.12億流通值14.6152周最低32.10漲停價4117.04萬流通股128.56歷史最高21.40跌停價2.17%振幅14.61歷史最低--股息TTM26.90平均價8428.00手內盤--股息率TTM100股每手9000.00手外盤
科凈源 (301372) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 144.43%2.33億 | 166.84%1.68億 | 127.26%7,844.48萬 | -28.02%1.25億 | 10.73%9,549.71萬 | 24.61%6,280.03萬 | 3.72%3,451.73萬 | -25.12%1.73億 | -53.03%8,624.56萬 | -64.81%5,039.55萬 |
| 收到的稅費返還 | 70.91%3.12萬 | 29.03%2.35萬 | 114,380.27%1.72萬 | 6.92%1.82萬 | -6.55%1.82萬 | 1,269.81%1.82萬 | -98.88%15 | -98.95%1.7萬 | -98.80%1.95萬 | -99.89%1,331.67 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -73.04%2,015.49萬 | -82.54%1,286.39萬 | -92.81%455.52萬 | -26.96%7,968.82萬 | 242.34%7,476.7萬 | 232.14%7,366.54萬 | 458.48%6,335.83萬 | 1,140.82%1.09億 | 140.25%2,183.97萬 | 162.80%2,217.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 48.94%2.54億 | 32.22%1.8億 | -15.18%8,301.71萬 | -27.61%2.05億 | 57.52%1.7億 | 88.06%1.36億 | 119.32%9,787.56萬 | 16.74%2.83億 | -44.37%1.08億 | -52.52%7,257.59萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.09%1.67億 | -5.11%1.01億 | 0.40%6,305.26萬 | -43.63%1.32億 | -23.89%1.39億 | 70.01%1.06億 | 80.29%6,280.29萬 | 29.32%2.35億 | 12.97%1.82億 | -41.22%6,259.41萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.92%4,522.67萬 | -7.61%3,040.66萬 | -5.99%1,577.83萬 | 7.48%6,573.81萬 | 6.96%4,807.08萬 | 9.22%3,290.96萬 | 1.46%1,678.28萬 | 25.58%6,116.21萬 | 11.68%4,494.47萬 | 12.40%3,013.24萬 |
| 支付的各項稅費 | -27.27%637.04萬 | -57.29%362.33萬 | -60.62%183.3萬 | -69.89%1,035.87萬 | -67.78%875.92萬 | -65.29%848.28萬 | -59.26%465.51萬 | 290.91%3,440.59萬 | 216.98%2,718.18萬 | 455.93%2,444.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -72.18%3,258.57萬 | -81.31%1,970.13萬 | -78.96%1,204.19萬 | -12.74%1.19億 | 136.06%1.17億 | 288.41%1.05億 | 376.84%5,724.53萬 | 385.63%1.36億 | 76.35%4,961.64萬 | 31.35%2,713.84萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.78%2.51億 | -38.90%1.55億 | -34.48%9,270.58萬 | -29.86%3.27億 | 2.83%3.13億 | 75.47%2.53億 | 89.13%1.41億 | 74.63%4.67億 | 27.57%3.04億 | -8.87%1.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 101.89%268.67萬 | 122.06%2,575.69萬 | 77.78%-968.87萬 | 33.32%-1.23億 | 27.32%-1.43億 | -62.74%-1.17億 | -44.50%-4,361.05萬 | -630.77%-1.84億 | -344.27%-1.96億 | -1,208.06%-7,172.95萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -50.00%2,000萬 | --0 | --0 | -0.21%6,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | --6,012.68萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -97.66%3,927.78 | --0 | --0 | --32.19萬 | --16.76萬 | --16.76萬 | --3.78萬 | --0 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --1,187.52萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -50.20%2,000.39萬 | --0 | --0 | 20.07%7,219.71萬 | --4,016.76萬 | --4,016.76萬 | --2,003.78萬 | 2,424,369.23%6,012.68萬 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.48%6,919.77萬 | -28.56%4,967.81萬 | -10.52%4,110.33萬 | 4.90%1.33億 | 25.09%1.09億 | -0.15%6,953.56萬 | 17.74%4,593.36萬 | 594.77%1.27億 | 1,070.49%8,708.73萬 | 6,484.35%6,964.18萬 |
| 投資支付的現金 | -53.33%2,800萬 | --0 | --0 | 0.00%6,000萬 | 900.00%6,000萬 | 1,614.29%6,000萬 | 1,042.86%4,000萬 | --6,000萬 | 140.00%600萬 | --350萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.47%9,719.77萬 | -61.65%4,967.81萬 | -52.17%4,110.33萬 | 3.33%1.93億 | 81.49%1.69億 | 77.10%1.3億 | 102.13%8,593.36萬 | 923.16%1.87億 | 836.47%9,308.73萬 | 6,815.26%7,314.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 40.05%-7,719.37萬 | 44.41%-4,967.81萬 | 37.62%-4,110.33萬 | 4.61%-1.21億 | -38.34%-1.29億 | -22.18%-8,936.8萬 | -55.00%-6,589.58萬 | -594.17%-1.27億 | -836.70%-9,308.73萬 | -6,831.51%-7,314.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.59億 | --6.59億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -58.69%8,580萬 | -90.87%1,000萬 | -86.58%1,000萬 | -1.13%2.37億 | -13.46%2.08億 | -39.70%1.1億 | -17.22%7,450萬 | 23.75%2.4億 | 204.06%2.4億 | 236.72%1.82億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,600萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -37.71%436萬 | 84.23%2,395萬 | 84.23%2,395萬 | 30.38%1,695萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.91%1.52億 | -90.87%1,000萬 | -87.32%1,000萬 | -74.28%2.37億 | -77.49%2.08億 | -44.85%1.1億 | -18.70%7,886萬 | 345.92%9.23億 | 903.72%9.23億 | 196.64%1.99億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.36%1.84億 | -20.54%8,550萬 | -16.03%5,500萬 | -2.15%1.82億 | 99.44%1.77億 | 47.40%1.08億 | 31.00%6,550萬 | 57.45%1.86億 | 203.78%8,850萬 | 160.53%7,300萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -72.35%597.42萬 | -77.79%446.23萬 | 11.33%171.32萬 | 104.87%2,492.63萬 | 168.68%2,160.7萬 | 289.55%2,009.41萬 | -24.78%153.88萬 | 89.78%1,216.71萬 | 72.91%804.21萬 | 70.45%515.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,474.62%4,300萬 | --0 | --0 | -98.89%56.81萬 | -98.89%50.15萬 | -87.77%50.15萬 | 521.38%258.15萬 | 62.41%5,139.11萬 | 110.19%4,504.06萬 | -80.86%410萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.40%2.33億 | -29.82%8,996.23萬 | -18.54%5,671.32萬 | -16.86%2.07億 | 40.28%1.99億 | 55.85%1.28億 | 32.71%6,962.03萬 | 59.78%2.5億 | 156.43%1.42億 | 56.79%8,225.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -995.06%-8,137.42萬 | -327.71%-7,996.23萬 | -605.57%-4,671.32萬 | -95.57%2,980.56萬 | -98.84%909.15萬 | -116.08%-1,869.56萬 | -79.25%923.97萬 | 1,226.61%6.73億 | 2,027.35%7.81億 | 703.77%1.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 40.55%-1.56億 | 53.79%-1.04億 | 2.75%-9,750.52萬 | -159.05%-2.14億 | -153.29%-2.62億 | -686.57%-2.25億 | -256.12%-1億 | 4,874.91%3.62億 | 2,935.39%4.92億 | -460.42%-2,857.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.19%1.88億 | -53.19%1.88億 | -53.05%1.89億 | 906.26%4.02億 | 906.26%4.02億 | 906.26%4.02億 | 906.26%4.02億 | 22.27%3,997.31萬 | 22.27%3,997.31萬 | 22.27%3,997.31萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -76.85%3,242.19萬 | -52.42%8,441.97萬 | -69.75%9,135.59萬 | -53.19%1.88億 | -73.68%1.4億 | 1,457.33%1.77億 | 2,455.25%3.02億 | 906.26%4.02億 | 3,368.10%5.32億 | -71.95%1,139.37萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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