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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
鼎泰高科 (301377)
- 248.05
- +0.06+0.02%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
1020.51億總市值164.16市盈率TTM
252.30最高價244.12最低價3.22萬手成交量246.71今開247.99昨收7.96億成交額4.44%換手率235.34市盈率(靜)4.11億總股本258.6152周最高37.65市淨率179.68億流通值25.1752周最低297.59漲停價7243.69萬流通股258.61歷史最高198.39跌停價3.30%振幅10.43歷史最低0.90股息TTM247.30平均價1.49萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手1.33萬手外盤
鼎泰高科 (301377) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.25%4.75億 | 28.43%17.46億 | 21.39%11.9億 | 14.90%7.24億 | 10.38%3.44億 | 32.15%13.6億 | 33.15%9.81億 | 37.55%6.3億 | 35.06%3.11億 | -10.20%10.29億 |
| 收到的稅費返還 | 880.93%300.84萬 | 49.06%406.36萬 | 11.28%252.04萬 | 9.72%45.22萬 | 210.15%30.67萬 | 20.18%272.61萬 | -36.38%226.48萬 | -84.90%41.21萬 | -88.30%9.89萬 | 487.60%226.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 15.97%267.4萬 | 4.89%3,867.43萬 | -56.33%1,662.73萬 | 54.85%1,357.17萬 | -85.40%230.57萬 | -21.81%3,687.29萬 | -15.63%3,807.53萬 | -79.55%876.45萬 | -51.99%1,578.78萬 | 79.37%4,715.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.85%4.81億 | 27.85%17.89億 | 18.47%12.1億 | 15.45%7.38億 | 5.82%3.46億 | 29.77%13.99億 | 30.03%10.21億 | 26.92%6.39億 | 23.83%3.27億 | -8.03%10.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.67%1.92億 | 32.22%7.14億 | 62.45%6.24億 | 73.54%3.94億 | 26.32%1.89億 | 44.82%5.4億 | 66.72%3.84億 | 94.28%2.27億 | 137.93%1.5億 | -28.07%3.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 107.44%2.06億 | 30.63%4.63億 | 34.98%3.37億 | 31.53%2.25億 | 8.09%9,935.24萬 | 12.71%3.54億 | 10.40%2.5億 | 2.31%1.71億 | -5.38%9,191.41萬 | 2.41%3.14億 |
| 支付的各項稅費 | 99.57%7,904.74萬 | 54.27%1.82億 | 55.35%1.3億 | 47.75%8,493.6萬 | 32.01%3,960.89萬 | 12.41%1.18億 | -3.00%8,351.19萬 | -2.01%5,748.74萬 | -9.73%3,000.36萬 | -5.74%1.05億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 90.90%5,092.74萬 | 22.39%1.39億 | -5.83%9,635.4萬 | 0.56%6,282.5萬 | -27.99%2,667.74萬 | 9.66%1.14億 | 9.23%1.02億 | 38.37%6,247.49萬 | 24.08%3,704.77萬 | 30.45%1.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.91%5.29億 | 33.03%14.98億 | 44.83%11.88億 | 48.01%7.67億 | 14.93%3.55億 | 25.68%11.26億 | 28.81%8.2億 | 33.57%5.18億 | 38.35%3.09億 | -11.83%8.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -450.21%-4,776.11萬 | 6.46%2.91億 | -89.05%2,201.04萬 | -124.36%-2,939.77萬 | -147.18%-868.06萬 | 49.87%2.73億 | 35.29%2.01億 | 4.57%1.21億 | -55.16%1,840.05萬 | 16.76%1.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -70.31%103.68萬 | -48.49%921.22萬 | -38.24%835.44萬 | 93.27%546.37萬 | 506.42%349.23萬 | 223.73%1,788.38萬 | 329.82%1,352.71萬 | 324.64%282.7萬 | --57.59萬 | --552.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 896.78%15.35萬 | 597.37%205.81萬 | 325.55%102.98萬 | 265.53%82.95萬 | 3,380.13%1.54萬 | -74.51%29.51萬 | -92.90%24.2萬 | -72.91%22.69萬 | -99.36%442.37 | 36.38%115.77萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -59.69%3.08億 | 2.85%26.67億 | 14.10%21.49億 | 43.86%14.98億 | 40.56%7.64億 | 205.00%25.93億 | 284.37%18.83億 | --10.41億 | 41,711.52%5.44億 | 169,940.44%8.5億 |
| 投資活動現金流入小計 | -59.72%3.09億 | 2.57%26.78億 | 13.77%21.58億 | 44.05%15.04億 | 41.05%7.68億 | 204.74%26.11億 | 282.07%18.97億 | 69,364.38%10.44億 | 39,639.47%5.44億 | 63,426.24%8.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 114.84%2.72億 | 88.99%5.2億 | 21.70%1.84億 | 6.42%1.29億 | 95.89%1.26億 | 17.13%2.75億 | -23.40%1.51億 | -1.71%1.22億 | 2.48%6,452.56萬 | 0.39%2.35億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -82.59%1.25億 | -3.75%24.61億 | 10.80%20.09億 | 28.31%13.32億 | 32.64%7.18億 | 85.24%25.57億 | 115.72%18.13億 | 166.11%10.38億 | 170.67%5.41億 | 1,155.00%13.81億 |
| 投資活動現金流出小計 | -53.04%3.97億 | 5.25%29.81億 | 11.64%21.93億 | 26.02%14.61億 | 39.37%8.44億 | 75.34%28.32億 | 89.26%19.64億 | 125.71%11.6億 | 130.40%6.06億 | 369.72%16.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -13.63%-8,737.47萬 | -37.00%-3.03億 | 48.41%-3,463.72萬 | 137.21%4,292.39萬 | -24.56%-7,689.45萬 | 70.87%-2.21億 | 87.60%-6,713.98萬 | 77.48%-1.15億 | 76.40%-6,173.05萬 | -121.41%-7.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --113.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 243.24%4.79億 | 120.95%5.73億 | 191.96%3.69億 | 275.61%3.25億 | 183.86%1.4億 | 92.90%2.59億 | 37.29%1.26億 | 26.27%8,655.34萬 | 81.32%4,916.88萬 | -57.47%1.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --99.8萬 | --448.89萬 | --60.79萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 243.24%4.79億 | 119.98%5.73億 | 189.67%3.69億 | 257.09%3.25億 | 180.39%1.4億 | 93.74%2.6億 | 38.38%1.27億 | 32.82%9,104.22萬 | 83.56%4,977.67萬 | -90.50%1.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 158.77%1.09億 | -19.71%2.04億 | -27.59%1.56億 | 23.14%1.39億 | 34.26%4,213.16萬 | 140.12%2.54億 | 103.42%2.15億 | 32.97%1.13億 | -60.40%3,138.18萬 | -71.44%1.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 214.36%4,223.76萬 | 126.41%1.71億 | 100.02%1.29億 | 1,489.38%6,371.95萬 | 548.73%1,343.62萬 | -22.45%7,554.53萬 | 90.86%6,470.09萬 | -87.48%400.91萬 | -27.96%207.12萬 | 497.29%9,741.75萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 638.47%1,128.78萬 | 846.79%7,821.4萬 | 61.98%6,602.24萬 | 67.69%5,535.13萬 | -80.95%152.85萬 | -57.46%826.1萬 | 79.65%4,076.01萬 | -24.64%3,300.79萬 | 80.31%802.52萬 | 5.29%1,941.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 184.69%1.63億 | 34.17%4.53億 | 9.53%3.51億 | 72.28%2.58億 | 37.65%5,709.64萬 | 51.74%3.38億 | 97.48%3.21億 | -6.79%1.5億 | -52.09%4,147.81萬 | -45.04%2.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 283.76%3.17億 | 254.91%1.2億 | 108.89%1,721.3萬 | 215.35%6,747.61萬 | 893.84%8,247.44萬 | 12.31%-7,731.81萬 | -174.57%-1.94億 | 36.34%-5,849.53萬 | 113.96%829.86萬 | -108.73%-8,816.9萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -268.46%-134.01萬 | -263.98%-172.69萬 | -936.12%-311.73萬 | -36.70%-19.52萬 | -103.24%-36.37萬 | -69.41%-47.45萬 | 171.26%37.28萬 | -195.59%-14.28萬 | -2,496.57%-17.9萬 | -619.05%-28.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 5,296.73%1.8億 | 515.47%1.06億 | 102.48%146.9萬 | 251.62%8,080.71萬 | 90.16%-346.43萬 | 96.15%-2,555.77萬 | 87.22%-5,925.9萬 | 89.09%-5,329.6萬 | 87.43%-3,521.04萬 | -180.65%-6.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.80%2.71億 | -13.40%1.65億 | -13.40%1.65億 | -13.40%1.65億 | -11.57%1.69億 | -77.70%1.91億 | -77.70%1.91億 | -77.70%1.91億 | -77.69%1.91億 | 2,635.73%8.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 173.10%4.51億 | 64.30%2.71億 | 26.76%1.67億 | 79.00%2.46億 | 6.21%1.65億 | -13.40%1.65億 | -66.43%1.31億 | -62.53%1.37億 | -72.95%1.56億 | -77.70%1.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
