(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.18%4,584.3萬 | 5.30%5.07億 | 25.40%2.6億 | 14.62%1.45億 | 5.23%4,576.14萬 | 2.67%4.82億 | --2.08億 | 5.83%1.26億 | --4,348.72萬 | 29.93%4.69億 |
收到的稅費返還 | 10.85%615.41萬 | -21.70%849.82萬 | -14.09%839.5萬 | -12.20%674.32萬 | 108.59%555.2萬 | -2.14%1,085.29萬 | --977.19萬 | -5.05%768.05萬 | --266.16萬 | -28.73%1,109.05萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 19.90%390.21萬 | 19.25%3,059.06萬 | 22.80%1,242.35萬 | 44.85%824.66萬 | 0.94%325.44萬 | 84.75%2,565.22萬 | --1,011.66萬 | 64.30%569.31萬 | --322.4萬 | 176.45%1,388.46萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.44%5,589.92萬 | 5.43%5.46億 | 23.59%2.81億 | 14.38%1.6億 | 10.52%5,456.77萬 | 4.87%5.18億 | --2.27億 | 6.70%1.4億 | --4,937.28萬 | 29.46%4.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.18%1,625.66萬 | 21.16%1.11億 | 17.52%6,561.74萬 | -9.47%3,614.5萬 | 1.04%1,939.38萬 | 10.23%9,141.52萬 | --5,583.5萬 | 22.78%3,992.49萬 | --1,919.51萬 | 13.40%8,292.87萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.89%1.08億 | 20.78%3.57億 | 23.93%2.7億 | 13.39%1.76億 | 13.82%9,722.24萬 | 27.04%2.95億 | --2.18億 | 27.53%1.55億 | --8,541.93萬 | 43.61%2.32億 |
支付的各項稅費 | -53.50%668.39萬 | -18.19%2,783.76萬 | -11.56%2,291.96萬 | -9.35%1,847.19萬 | 15.03%1,437.33萬 | -27.53%3,402.88萬 | --2,591.66萬 | -26.22%2,037.72萬 | --1,249.57萬 | 63.36%4,695.32萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -46.45%1,109.63萬 | 52.52%6,941.22萬 | 72.11%4,970.77萬 | 265.21%3,428.67萬 | 34.77%2,072.2萬 | 4.27%4,550.92萬 | --2,888.16萬 | -43.50%938.81萬 | --1,537.55萬 | 82.98%4,364.75萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.50%1.42億 | 21.11%5.65億 | 24.28%4.08億 | 17.78%2.65億 | 14.51%1.52億 | 14.85%4.66億 | --3.28億 | 13.33%2.25億 | --1.32億 | 41.17%4.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 11.53%-8,594.8萬 | -134.96%-1,820.87萬 | -25.84%-1.27億 | -23.33%-1.05億 | -16.88%-9,714.39萬 | -41.02%5,208.23萬 | ---1.01億 | -26.13%-8,548.38萬 | -4.15%-8,311.28萬 | -6.26%8,831.09萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 39.23%5.25億 | 119.98%25.98億 | 54.72%16.29億 | 0.29%7.04億 | 36.01%3.77億 | 187.98%11.81億 | --10.53億 | 300.55%7.01億 | --2.77億 | -0.22%4.1億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | --8,000 | --8,000 | --1.3萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 89.31%1.5億 | 161.13%6.03億 | -33.35%2.01億 | -82.02%4,495.14萬 | -20.72%7,927.57萬 | --2.31億 | --3.02億 | --2.5億 | --1億 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 47.93%6.75億 | 126.71%32.01億 | 35.11%18.3億 | -21.34%7.48億 | 20.97%4.56億 | 244.27%14.12億 | --13.54億 | 443.32%9.51億 | --3.77億 | -0.22%4.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18,362.43%5,679.52萬 | -72.78%4,723.19萬 | -47.86%4,336.47萬 | 4,338.38%2,881.02萬 | -23.18%30.76萬 | 9,590.89%1.73億 | --8,316.3萬 | 4.47%64.91萬 | --40.04萬 | 81.83%179.03萬 |
投資支付的現金 | 53.43%4.13億 | 177.20%28.58億 | 157.03%19.65億 | 214.41%13.09億 | 127.18%2.69億 | 126.64%10.31億 | --7.64億 | 308.38%4.16億 | --1.18億 | -10.12%4.55億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 505.69%2.5億 | 327.50%8.55億 | 84.95%5.56億 | ---- | -79.36%4,127.5萬 | 566.67%2億 | --3.01億 | --3億 | --2億 | -25.00%3,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 131.63%7.2億 | 167.73%37.61億 | 123.32%25.64億 | 86.61%13.38億 | -2.55%3.11億 | 188.57%14.05億 | --11.48億 | 598.92%7.17億 | --3.19億 | -11.94%4.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -130.81%-4,484.13萬 | -7,842.89%-5.6億 | -456.22%-7.34億 | -351.70%-5.9億 | 149.57%1.46億 | 109.43%723萬 | --2.06億 | 223.14%2.34億 | -0.41%5,830.74萬 | 45.93%-7,665.41萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --10.09億 | --10.09億 | --10.09億 | --10.09億 | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.80%120萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --122.5萬 | --122.5萬 | --122.5萬 | --122.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | ---- | ---- | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --200萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.96萬 | --218.05萬 | --115.16萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -100.00%3.96萬 | 25,264.15%10.15億 | 25,238.43%10.14億 | 25,134.63%10.09億 | 50,369.27%10.09億 | 233.33%400萬 | --400萬 | 233.33%400萬 | --200萬 | -98.80%120萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --400萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.38%2.43萬 | 39,852.30%4,605.17萬 | 60,898.34%4,603.75萬 | 114,159.20%4,341.85萬 | 985.71%3.21萬 | --11.53萬 | --7.55萬 | -82.08%3.8萬 | --2,955.56 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.36%45.52萬 | 431.58%4,259.11萬 | 471.60%4,021.67萬 | 592.34%3,939.83萬 | 5,496.96%2,778.49萬 | 13.73%801.21萬 | --703.58萬 | 28,336.94%569.06萬 | --49.64萬 | --704.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | -98.28%47.94萬 | 1,039.89%9,264.27萬 | 1,169.18%9,025.42萬 | 1,415.50%8,681.67萬 | 5,470.26%2,781.7萬 | 15.37%812.74萬 | --711.12萬 | 10.91%572.86萬 | --49.94萬 | -75.54%704.47萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.04%-43.98萬 | 22,436.79%9.22億 | 29,775.67%9.23億 | 53,471.78%9.23億 | 65,311.01%9.82億 | 29.38%-412.74萬 | ---311.12萬 | 56.40%-172.86萬 | 460.90%150.06萬 | -108.21%-584.47萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -112.74%-1.31億 | 523.19%3.44億 | -39.24%6,210.89萬 | 54.53%2.27億 | 4,519.46%10.3億 | 849.49%5,518.49萬 | --1.02億 | 18,911.96%1.47億 | ---2,330.47萬 | -75.40%581.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 357.05%4.4億 | 134.16%9,631.8萬 | 134.16%9,631.8萬 | 134.16%9,631.8萬 | 134.16%9,631.8萬 | 16.45%4,113.3萬 | --4,113.3萬 | 16.45%4,113.3萬 | --4,113.3萬 | 202.03%3,532.1萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -72.56%3.09億 | 357.05%4.4億 | 10.52%1.58億 | 71.93%3.24億 | 6,217.26%11.26億 | 134.16%9,631.8萬 | --1.43億 | 421.53%1.88億 | --1,782.83萬 | 16.45%4,113.3萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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