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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
通達海 (301378)
- 36.20
- +0.93+2.64%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
34.97億總市值-25.60市盈率TTM
36.58最高價35.15最低價6.20萬手成交量35.15今開35.27昨收2.23億成交額13.51%換手率虧損市盈率(靜)9660.00萬總股本54.5952周最高2.94市淨率16.62億流通值25.1052周最低42.32漲停價4591.45萬流通股60.00歷史最高28.22跌停價4.05%振幅15.79歷史最低--股息TTM35.98平均價2.87萬手內盤--股息率TTM100股每手2.87萬手外盤
通達海 (301378) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 100.84%7,907.56萬 | 0.39%4.72億 | -2.51%2.29億 | -10.47%1.11億 | -14.12%3,937.21萬 | -7.34%4.7億 | -9.63%2.35億 | -14.46%1.24億 | 0.18%4,584.3萬 | 5.30%5.07億 |
| 收到的稅費返還 | -48.67%45.72萬 | -78.55%151.14萬 | -85.34%142.98萬 | -84.93%89.01萬 | -85.53%89.07萬 | -17.10%704.49萬 | 16.15%975.08萬 | -12.42%590.58萬 | 10.85%615.41萬 | -21.70%849.82萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 639.70%2,258.17萬 | -37.97%1,376.06萬 | -30.29%1,388.6萬 | -36.90%760.04萬 | -21.76%305.28萬 | -27.48%2,218.41萬 | 60.34%1,991.96萬 | 46.06%1,204.47萬 | 19.90%390.21萬 | 19.25%3,059.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 135.75%1.02億 | -2.43%4.87億 | -7.65%2.45億 | -15.82%1.19億 | -22.51%4,331.56萬 | -8.62%4.99億 | -5.77%2.65億 | -11.25%1.42億 | 2.44%5,589.92萬 | 5.43%5.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 256.53%4,450.74萬 | 18.22%6,063.38萬 | -35.32%2,802.13萬 | -30.55%1,918.16萬 | -23.21%1,248.36萬 | -53.69%5,129.09萬 | -33.98%4,332.39萬 | -23.58%2,762.03萬 | -16.18%1,625.66萬 | 21.16%1.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.33%1.02億 | -3.96%3.66億 | -3.47%2.78億 | -0.90%1.94億 | -5.05%1.02億 | 6.78%3.81億 | 6.95%2.88億 | 11.30%1.96億 | 10.89%1.08億 | 20.78%3.57億 |
| 支付的各項稅費 | 170.25%1,204.21萬 | -4.23%1,844.71萬 | 1.15%1,214.06萬 | -12.55%801.46萬 | -33.33%445.59萬 | -30.81%1,926.21萬 | -47.63%1,200.29萬 | -50.38%916.51萬 | -53.50%668.39萬 | -18.19%2,783.76萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 138.27%2,348.34萬 | -16.19%4,514.73萬 | -1.22%4,307.05萬 | -11.17%2,625.77萬 | -11.18%985.57萬 | -22.39%5,386.92萬 | -12.28%4,360.45萬 | -13.79%2,955.97萬 | -46.45%1,109.63萬 | 52.52%6,941.22萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 40.96%1.82億 | -3.03%4.9億 | -6.64%3.62億 | -5.59%2.48億 | -8.94%1.29億 | -10.52%5.05億 | -5.04%3.87億 | -1.00%2.62億 | -6.50%1.42億 | 21.11%5.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6.87%-7,994.92萬 | 53.35%-275.82萬 | 4.46%-1.17億 | -6.42%-1.28億 | 0.12%-8,584.44萬 | 67.53%-591.22萬 | 3.43%-1.23億 | -14.51%-1.21億 | 11.53%-8,594.8萬 | -134.96%-1,820.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -73.52%2.73億 | 29.97%29.58億 | 45.11%23.23億 | 62.05%16.85億 | 96.76%10.33億 | -12.39%22.76億 | -1.72%16.01億 | 47.76%10.39億 | 39.23%5.25億 | 119.98%25.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -17.65%838.89萬 | --150萬 | --75.13萬 | --75萬 | --1,018.64萬 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,864.08 | --7,000 | ---- | --0 | --0 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | -86.43%1.01億 | -75.33%1.21億 | -81.83%1.01億 | --0 | 23.25%7.43億 | 143.77%4.9億 | 1,134.20%5.55億 | 89.31%1.5億 | 161.13%6.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | -73.54%2.73億 | 1.26%30.67億 | 16.96%24.46億 | 12.03%17.86億 | 53.12%10.34億 | -5.36%30.29億 | 14.26%20.91億 | 113.01%15.94億 | 47.93%6.75億 | 126.71%32.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.61%2,046.73萬 | -38.26%1.07億 | -15.46%8,600.05萬 | -16.25%7,016.87萬 | -0.98%5,623.99萬 | 265.40%1.73億 | 134.58%1.02億 | 190.82%8,378.65萬 | 18,362.43%5,679.52萬 | -72.78%4,723.19萬 |
| 投資支付的現金 | -86.09%9,500萬 | 13.33%27.36億 | 18.82%20.06億 | 47.98%15.73億 | 65.38%6.83億 | -15.55%24.14億 | -14.09%16.88億 | -18.82%10.63億 | 53.43%4.13億 | 177.20%28.58億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,594.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | -94.38%3,043.11萬 | -65.40%1億 | -74.68%1億 | -98.80%300萬 | -36.62%5.42億 | -48.02%2.89億 | --3.95億 | 505.69%2.5億 | 327.50%8.55億 |
| 投資活動現金流出小計 | -84.44%1.15億 | -7.66%28.89億 | 5.43%21.92億 | 13.06%17.43億 | 3.12%7.42億 | -16.81%31.28億 | -18.94%20.79億 | 15.21%15.42億 | 131.63%7.2億 | 167.73%37.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -45.75%1.58億 | 279.94%1.79億 | 1,974.53%2.54億 | -18.24%4,291.31萬 | 749.57%2.91億 | 82.26%-9,928.3萬 | 101.67%1,224.06萬 | 108.90%5,248.65萬 | -130.81%-4,484.13萬 | -7,842.89%-5.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -68.04%73.5萬 | -82.50%73.5萬 | 63.33%73.5萬 | --73.5萬 | -99.77%230萬 | -99.58%420萬 | -99.96%45萬 | --0 | --10.09億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -68.04%73.5萬 | -38.75%73.5萬 | ---- | ---- | --230萬 | -2.04%120萬 | 0.00%122.5萬 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | ---- | -88.71%39.5萬 | -95.20%12萬 | --0 | 16.67%350萬 | 16.67%350萬 | --250萬 | --0 | -25.00%300萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | -99.22%1.26萬 | -98.84%1.26萬 | -69.64%1.2萬 | -7.43%201.85萬 | 40.07%161.32萬 | --108.4萬 | --3.96萬 | --218.05萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -90.60%73.5萬 | -87.73%114.26萬 | -78.49%86.76萬 | 1,784.96%74.7萬 | -99.23%781.85萬 | -99.08%931.32萬 | -99.60%403.4萬 | -100.00%3.96萬 | 25,264.15%10.15億 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | 16.67%350萬 | 16.67%350萬 | 16.33%349萬 | --0 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | --0 | --400萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | -69.09%1,069.42萬 | -99.83%5.41萬 | -99.82%5.33萬 | 15.38%2.8萬 | -24.87%3,459.96萬 | -31.00%3,176.69萬 | -30.34%3,024.4萬 | -24.38%2.43萬 | 39,852.30%4,605.17萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1,064.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.07%47.67萬 | 424.17%2,912.14萬 | 9.66%406.03萬 | -8.53%246.78萬 | 101.68%91.8萬 | -86.96%555.57萬 | -90.79%370.25萬 | -93.15%269.8萬 | -98.36%45.52萬 | 431.58%4,259.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -49.61%47.67萬 | 0.37%4,331.56萬 | -80.21%761.44萬 | -83.28%601.11萬 | 97.31%94.6萬 | -53.42%4,315.53萬 | -57.38%3,846.94萬 | -58.60%3,594.2萬 | -98.28%47.94萬 | 1,039.89%9,264.27萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -139.61%-47.67萬 | -20.50%-4,258.06萬 | 77.80%-647.18萬 | 83.88%-514.34萬 | 54.76%-19.9萬 | -103.83%-3,533.68萬 | -103.16%-2,915.63萬 | -103.46%-3,190.8萬 | -100.04%-43.98萬 | 22,436.79%9.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -62.19%7,759.38萬 | 194.86%1.33億 | 193.54%1.3億 | 9.42%-9,071.04萬 | 256.39%2.05億 | -140.86%-1.41億 | -324.48%-1.39億 | -144.05%-1億 | -112.74%-1.31億 | 523.19%3.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.48%4.33億 | -31.92%3億 | -31.92%3億 | -31.92%3億 | -31.92%3億 | 357.05%4.4億 | 357.05%4.4億 | 357.05%4.4億 | 357.05%4.4億 | 134.16%9,631.8萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.12%5.11億 | 44.48%4.33億 | 42.99%4.3億 | -38.55%2.09億 | 63.41%5.05億 | -31.92%3億 | 89.87%3.01億 | 5.07%3.4億 | -72.56%3.09億 | 357.05%4.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
