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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天山電子 (301379)
- 27.44
- +0.93+3.51%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
54.40億總市值43.21市盈率TTM
28.30最高價27.01最低價10.57萬手成交量27.01今開26.51昨收2.93億成交額6.87%換手率38.32市盈率(靜)1.98億總股本34.3952周最高3.72市淨率42.19億流通值19.2952周最低31.81漲停價1.54億流通股34.39歷史最高21.21跌停價4.87%振幅7.20歷史最低0.29股息TTM27.74平均價3.66萬手內盤1.05%股息率TTM100股每手6.31萬手外盤
天山電子 (301379) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.29%3.65億 | 22.07%14.33億 | 21.63%10.16億 | 24.19%6.51億 | 25.57%3.22億 | 3.65%11.74億 | -2.56%8.35億 | -6.66%5.24億 | 0.14%2.57億 | -0.27%11.33億 |
| 收到的稅費返還 | 12.57%2,112.04萬 | 73.67%5,813.18萬 | 70.57%3,648.31萬 | 116.39%3,245.24萬 | 692.13%1,876.27萬 | -14.49%3,347.27萬 | -36.80%2,138.86萬 | -39.51%1,499.71萬 | -79.93%236.86萬 | 18.95%3,914.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 89.13%2,001.2萬 | 12.04%6,509.54萬 | -9.76%3,988.24萬 | -27.94%2,472.46萬 | -44.50%1,058.08萬 | -22.97%5,810.16萬 | -30.70%4,419.64萬 | -23.92%3,430.98萬 | -20.11%1,906.57萬 | 2.99%7,542.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.53%4.06億 | 22.97%15.56億 | 21.25%10.92億 | 23.48%7.08億 | 26.44%3.51億 | 1.47%12.66億 | -5.65%9.01億 | -9.18%5.73億 | -4.75%2.78億 | 0.43%12.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.58%2.89億 | 24.32%10.29億 | 30.45%7.75億 | 18.86%4.99億 | 19.34%2.66億 | -6.16%8.28億 | -12.47%5.94億 | -8.39%4.2億 | 2.43%2.23億 | 14.88%8.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.61%7,961.38萬 | 22.54%2.74億 | 26.49%2.06億 | 31.55%1.4億 | 35.86%7,538.33萬 | 13.15%2.24億 | 8.01%1.63億 | 2.95%1.07億 | 12.46%5,548.52萬 | 9.39%1.98億 |
| 支付的各項稅費 | -56.19%264.12萬 | 33.47%2,501.3萬 | 39.13%1,716.32萬 | 84.83%1,521.84萬 | 247.39%602.87萬 | 83.43%1,874.1萬 | 77.34%1,233.63萬 | 266.17%823.4萬 | 129.37%173.54萬 | -44.75%1,021.71萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.50%2,886.17萬 | 49.07%1.1億 | 50.29%7,982.45萬 | 64.34%5,149.2萬 | 10.30%2,228.79萬 | -18.46%7,369.12萬 | -22.82%5,311.46萬 | -25.60%3,133.26萬 | 14.25%2,020.63萬 | -9.35%9,037.85萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.18%4億 | 25.72%14.38億 | 31.08%10.78億 | 24.73%7.06億 | 23.10%3.7億 | -3.09%11.44億 | -9.16%8.22億 | -6.63%5.66億 | 5.24%3億 | 10.66%11.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 135.09%633.2萬 | -2.82%1.18億 | -81.64%1,441.26萬 | -73.73%190.42萬 | 18.68%-1,804.57萬 | 82.08%1.22億 | 58.40%7,851.24萬 | -71.03%724.92萬 | -435.65%-2,219.02萬 | -61.85%6,679.5萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 38.78%1.7億 | 40.03%7.7億 | 69.96%5.25億 | 12.21%2.74億 | 2,350.00%1.23億 | -57.95%5.5億 | -71.13%3.09億 | -70.08%2.44億 | -98.95%500萬 | --13.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 233.16%107.36萬 | -36.58%370.56萬 | -18.78%259.93萬 | -67.39%98.18萬 | 761.69%32.22萬 | -39.28%584.29萬 | -64.32%320.02萬 | -56.47%301.08萬 | -99.17%3.74萬 | --962.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 75.75%28.09萬 | 57.53%21.77萬 | 318.48%11.8萬 | 522.43%11.8萬 | -5.43%15.98萬 | 106.28%13.82萬 | 101.41%2.82萬 | 35.41%1.9萬 | 107.63%16.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 22.19%1.98億 | 20.58%9.51億 | 4.42%6.88億 | 9.94%4.38億 | -39.58%1.62億 | 34.57%7.88億 | 69.70%6.59億 | 130.12%3.98億 | --2.69億 | 30,122.73%5.86億 |
| 投資活動現金流入小計 | 29.50%3.69億 | 28.30%17.25億 | 25.20%12.16億 | 10.45%7.12億 | 4.24%2.85億 | -29.37%13.44億 | -33.81%9.71億 | -35.18%6.45億 | -43.25%2.74億 | 94,139.19%19.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.11%3,656.65萬 | 120.65%2.08億 | 256.96%1.55億 | 295.36%9,615.09萬 | 264.62%5,814.16萬 | -19.11%9,405.4萬 | -56.05%4,339.85萬 | -69.54%2,431.98萬 | -14.09%1,594.57萬 | 43.28%1.16億 |
| 投資支付的現金 | -42.86%1.2億 | 101.62%8.66億 | 150.49%6.91億 | 96.91%4.11億 | --2.1億 | -59.99%4.3億 | -66.75%2.76億 | -64.74%2.09億 | ---- | 124.89%10.74億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 60.17%2.47億 | 9.48%7.81億 | -1.86%5.21億 | -12.44%3.16億 | -36.51%1.54億 | -5.03%7.13億 | -7.06%5.3億 | 52.27%3.6億 | 138.90%2.43億 | 211.77%7.51億 |
| 投資活動現金流出小計 | -4.45%4.04億 | 49.94%18.54億 | 60.83%13.67億 | 38.64%8.23億 | 63.17%4.22億 | -36.29%12.37億 | -43.33%8.5億 | -34.69%5.94億 | -45.83%2.59億 | 142.77%19.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 75.03%-3,424.66萬 | -220.85%-1.3億 | -224.54%-1.51億 | -315.92%-1.11億 | -1,029.86%-1.37億 | 384.22%1.07億 | 474.83%1.21億 | -40.45%5,127.22萬 | 245.56%1,475.1萬 | 95.26%-3,781.15萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --438.9萬 | --438.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 85.19%1億 | -6.39%6,300萬 | --6,300萬 | --6,300萬 | --5,400萬 | -10.27%6,730萬 | ---- | ---- | ---- | -23.47%7,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.9萬 | --21.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 85.19%1億 | -0.19%6,738.9萬 | 30,676.79%6,738.9萬 | --6,300萬 | --5,400萬 | -9.97%6,751.9萬 | -99.71%21.9萬 | ---- | ---- | -91.09%7,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | --50萬 | 2.40%7,680萬 | -87.33%950萬 | ---- | ---- | --7,500萬 | --7,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | --0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.06%25.9萬 | 40.44%5,736.2萬 | 39.70%5,698.49萬 | 38.71%5,473.52萬 | 198.24%36.51萬 | -33.64%4,084.59萬 | -33.44%4,078.97萬 | -30.68%3,945.92萬 | -7.53%12.24萬 | 3,349.69%6,154.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.31%213.24萬 | 1,668.91%6,371.38萬 | 2,208.88%6,260.98萬 | 3,295.83%6,183.24萬 | 6,388.39%5,782.74萬 | 35.81%360.19萬 | 19.75%271.17萬 | 8.98%182.08萬 | 6.69%89.12萬 | -86.63%265.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -95.03%289.14萬 | 65.66%1.98億 | 8.94%1.29億 | 75.87%1.17億 | 123.70%5,819.25萬 | 86.05%1.19億 | 86.48%1.19億 | 13.12%6,628萬 | 2,587.97%2,601.37萬 | -71.29%6,420.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,416.23%9,710.86萬 | -151.28%-1.3億 | 47.83%-6,170.57萬 | 19.18%-5,356.76萬 | 83.88%-419.25萬 | -580.89%-5,192.88萬 | -1,132.75%-1.18億 | -97.31%-6,628萬 | -208.24%-2,601.37萬 | -98.25%1,079.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -170.24%-133.73萬 | -47.58%138.96萬 | 187.04%238.88萬 | 60.66%252.17萬 | 864.72%190.4萬 | 0.50%265.11萬 | -58.73%83.22萬 | 44.57%156.96萬 | 125.85%19.74萬 | -29.72%263.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 143.08%6,785.67萬 | -178.30%-1.41億 | -337.97%-1.96億 | -2,482.81%-1.6億 | -373.60%-1.57億 | 323.88%1.8億 | 168.34%8,233.5萬 | -107.87%-618.9萬 | -197.38%-3,325.55萬 | 9,723.23%4,241.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.38%1.5億 | 161.70%2.91億 | 161.70%2.91億 | 161.70%2.91億 | 161.70%2.91億 | 61.67%1.11億 | 61.67%1.11億 | 61.67%1.11億 | 61.67%1.11億 | -0.64%6,878.09萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 63.34%2.18億 | -48.38%1.5億 | -50.88%9,507.33萬 | 24.90%1.31億 | 71.29%1.34億 | 161.70%2.91億 | 94.58%1.94億 | -28.76%1.05億 | -24.27%7,794.53萬 | 61.67%1.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
