滬深市場個股詳情

301391 卡萊特

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76.89
-0.20-0.26%

已收盤 05/14 15:00 (北京)

52.29億總市值27.18市盈率TTM

卡萊特關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.48%1.44億

7.79%6.7億

-11.16%4.3億

-14.77%2.77億

-14.71%1.32億

5.81%6.22億

38.90%4.84億

--3.25億

77.10%1.55億

72.34%5.88億

收到的稅費返還

35.17%931.36萬

22.02%3,087.83萬

52.39%2,999.02萬

65.44%2,127.72萬

-26.47%689.01萬

29.88%2,530.51萬

31.19%1,967.94萬

--1,286.1萬

82.13%937.1萬

40.64%1,948.39萬

收到其他與經營活動有關的現金

22.38%760.14萬

-35.04%2,435.89萬

-53.06%1,627.22萬

-56.66%1,106.26萬

-45.78%621.11萬

7.29%3,749.7萬

130.36%3,466.33萬

--2,552.61萬

-13.11%1,145.58萬

872.85%3,494.85萬

經營活動現金流入小計

10.34%1.6億

5.97%7.25億

-11.53%4.77億

-14.87%3.1億

-17.36%1.45億

6.62%6.85億

42.23%5.39億

--3.64億

66.12%1.76億

79.14%6.42億

購買商品、接受勞務支付的現金

47.59%1.34億

14.45%4.4億

4.44%2.94億

-9.18%1.68億

-7.68%9,104.19萬

1.81%3.85億

-6.30%2.82億

--1.85億

-15.65%9,861.45萬

57.68%3.78億

支付給職工以及為職工支付的現金

37.19%5,187.66萬

38.44%1.76億

32.92%1.23億

33.02%7,758.32萬

34.96%3,781.37萬

24.06%1.27億

23.74%9,242.15萬

--5,832.44萬

9.45%2,801.89萬

47.93%1.02億

支付的各項稅費

30.86%2,161.49萬

-10.96%4,057.45萬

7.56%3,632.64萬

23.38%2,748.02萬

-2.00%1,651.78萬

6.24%4,557.07萬

6.13%3,377.29萬

--2,227.25萬

33.58%1,685.47萬

112.37%4,289.55萬

支付其他與經營活動有關的現金

81.11%2,920.59萬

9.22%6,400.4萬

19.52%6,081.18萬

-13.02%3,477.73萬

-20.62%1,612.6萬

4.58%5,860.29萬

86.15%5,087.81萬

--3,998.21萬

145.77%2,031.57萬

34.35%5,603.83萬

經營活動現金流出小計

46.79%2.37億

17.02%7.21億

12.08%5.14億

0.74%3.08億

-1.41%1.61億

6.33%6.16億

5.59%4.59億

--3.06億

0.25%1.64億

56.22%5.79億

經營活動產生的現金流量淨額

-375.80%-7,663.12萬

-93.02%479.55萬

-146.83%-3,748.5萬

-96.98%175.8萬

-232.81%-1,610.56萬

9.29%6,872.2萬

243.95%8,004.45萬

--5,812.74萬

121.10%1,212.65萬

609.86%6,287.91萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-26.07%8.82億

257.33%30.66億

235.02%22.7億

272.27%14.03億

3,031.26%11.93億

134.44%8.58億

174.34%6.78億

--3.77億

--3,809.28萬

59.26%3.66億

取得投資收益收到的現金

95.81%1,163.7萬

287.03%2,359.14萬

308.23%1,876.87萬

158.43%854.49萬

3,851.58%594.31萬

148.24%609.56萬

122.99%459.76萬

--330.65萬

-76.77%15.04萬

631.70%245.55萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-1.58%1.26萬

-32.88%8.83萬

-83.67%2.15萬

-95.18%1.28萬

-90.46%1.28萬

-40.64%13.15萬

68.36%13.15萬

--26.55萬

--13.41萬

269.34%22.16萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--0

----

投資活動現金流入小計

-25.46%8.94億

257.50%30.9億

235.45%22.89億

271.02%14.12億

3,023.57%11.99億

134.43%8.64億

173.88%6.82億

--3.8億

5,828.08%3,837.73萬

60.15%3.69億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-98.02%3.75萬

-29.74%738.97萬

-20.22%645.75萬

29.83%587.37萬

84.40%189.12萬

32.29%1,051.81萬

37.75%809.43萬

--452.4萬

-41.10%102.56萬

-22.55%795.07萬

投資支付的現金

-54.21%5.96億

81.93%35.32億

175.50%23.54億

273.58%16.25億

491.24%13.01億

430.37%19.41億

245.95%8.55億

--4.35億

113.65%2.2億

59.26%3.66億

投資活動現金流出小計

-54.27%5.96億

81.33%35.39億

173.66%23.61億

271.07%16.31億

489.35%13.03億

421.91%19.52億

241.12%8.63億

--4.39億

111.08%2.21億

55.76%3.74億

投資活動產生的現金流量淨額

385.64%2.98億

58.69%-4.49億

60.25%-7,164.15萬

-271.36%-2.19億

42.96%-1.04億

-20,519.69%-10.87億

-4,724.21%-1.8億

---5,895.02萬

-75.52%-1.83億

46.57%-527.36萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--0

--14.77億

----

取得借款收到的現金

225.00%1.3億

68.68%9,703.13萬

242.71%9,585.88萬

147.00%6,900萬

100.00%4,000萬

--5,752.4萬

--2,797.08萬

--2,793.58萬

--2,000萬

----

籌資活動現金流入小計

225.00%1.3億

-93.68%9,703.13萬

242.71%9,585.88萬

147.00%6,900萬

100.00%4,000萬

--15.34億

--2,797.08萬

--2,793.58萬

--2,000萬

----

償還債務支付的現金

100.00%4,000萬

--8,636.48萬

--2,779.24萬

--2,793.58萬

--2,000萬

----

--0

----

190.38%1,600萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

40.34%89.4萬

3,673.09%4,403.41萬

6,461.44%4,326.03萬

10,873.57%4,212.59萬

362.36%63.7萬

252.65%116.71萬

103.47%65.93萬

--38.39萬

-24.45%13.78萬

-99.64%33.09萬

支付其他與籌資活動有關的現金

284.01%5,508.06萬

145.45%3,935.21萬

161.54%3,422.28萬

307.99%3,022.78萬

271.80%1,434.35萬

-7.80%1,603.29萬

64.62%1,308.52萬

--740.9萬

--385.78萬

--1,738.98萬

籌資活動現金流出小計

174.37%9,597.46萬

886.93%1.7億

665.95%1.05億

1,186.93%1億

775.48%3,498.05萬

-48.99%1,720萬

-49.60%1,374.45萬

--779.29萬

-61.09%399.56萬

-65.19%3,372.08萬

籌資活動產生的現金流量淨額

577.86%3,402.54萬

-104.79%-7,271.96萬

-166.19%-941.66萬

-255.34%-3,128.95萬

-68.64%501.95萬

4,599.55%15.17億

152.17%1,422.63萬

--2,014.29萬

255.85%1,600.44萬

-116.89%-3,372.08萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-35.33%-6.73萬

-151.95%-10.95萬

199.58%29.97萬

54.61%51.56萬

74.34%-4.97萬

157.03%21.08萬

149.66%10萬

--33.35萬

-563.00%-19.37萬

-17.60%-36.96萬

現金及現金等價物淨增加額

321.07%2.55億

-203.70%-5.17億

-37.69%-1.18億

-1,361.53%-2.48億

25.47%-1.15億

2,021.30%4.99億

1.08%-8,587.64萬

--1,965.36萬

9.95%-1.55億

-86.72%2,351.51萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-72.24%1.99億

229.55%7.16億

229.57%7.16億

12.13%2.17億

--2.17億

12.13%2.17億

1,062.96%1.94億

期末現金及現金等價物餘額

-24.46%4.54億

-72.23%1.99億

354.90%5.98億

97.58%4.68億

860.74%6.01億

229.55%7.16億

22.86%1.31億

--2.37億

185.31%6,253.94萬

12.13%2.17億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.48%1.44億	7.79%6.7億	-11.16%4.3億	-14.77%2.77億	-14.71%1.32億	5.81%6.22億	38.90%4.84億	--3.25億	77.10%1.55億	72.34%5.88億
收到的稅費返還	35.17%931.36萬	22.02%3,087.83萬	52.39%2,999.02萬	65.44%2,127.72萬	-26.47%689.01萬	29.88%2,530.51萬	31.19%1,967.94萬	--1,286.1萬	82.13%937.1萬	40.64%1,948.39萬
收到其他與經營活動有關的現金	22.38%760.14萬	-35.04%2,435.89萬	-53.06%1,627.22萬	-56.66%1,106.26萬	-45.78%621.11萬	7.29%3,749.7萬	130.36%3,466.33萬	--2,552.61萬	-13.11%1,145.58萬	872.85%3,494.85萬
經營活動現金流入小計	10.34%1.6億	5.97%7.25億	-11.53%4.77億	-14.87%3.1億	-17.36%1.45億	6.62%6.85億	42.23%5.39億	--3.64億	66.12%1.76億	79.14%6.42億
購買商品、接受勞務支付的現金	47.59%1.34億	14.45%4.4億	4.44%2.94億	-9.18%1.68億	-7.68%9,104.19萬	1.81%3.85億	-6.30%2.82億	--1.85億	-15.65%9,861.45萬	57.68%3.78億
支付給職工以及為職工支付的現金	37.19%5,187.66萬	38.44%1.76億	32.92%1.23億	33.02%7,758.32萬	34.96%3,781.37萬	24.06%1.27億	23.74%9,242.15萬	--5,832.44萬	9.45%2,801.89萬	47.93%1.02億
支付的各項稅費	30.86%2,161.49萬	-10.96%4,057.45萬	7.56%3,632.64萬	23.38%2,748.02萬	-2.00%1,651.78萬	6.24%4,557.07萬	6.13%3,377.29萬	--2,227.25萬	33.58%1,685.47萬	112.37%4,289.55萬
支付其他與經營活動有關的現金	81.11%2,920.59萬	9.22%6,400.4萬	19.52%6,081.18萬	-13.02%3,477.73萬	-20.62%1,612.6萬	4.58%5,860.29萬	86.15%5,087.81萬	--3,998.21萬	145.77%2,031.57萬	34.35%5,603.83萬
經營活動現金流出小計	46.79%2.37億	17.02%7.21億	12.08%5.14億	0.74%3.08億	-1.41%1.61億	6.33%6.16億	5.59%4.59億	--3.06億	0.25%1.64億	56.22%5.79億
經營活動產生的現金流量淨額	-375.80%-7,663.12萬	-93.02%479.55萬	-146.83%-3,748.5萬	-96.98%175.8萬	-232.81%-1,610.56萬	9.29%6,872.2萬	243.95%8,004.45萬	--5,812.74萬	121.10%1,212.65萬	609.86%6,287.91萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-26.07%8.82億	257.33%30.66億	235.02%22.7億	272.27%14.03億	3,031.26%11.93億	134.44%8.58億	174.34%6.78億	--3.77億	--3,809.28萬	59.26%3.66億
取得投資收益收到的現金	95.81%1,163.7萬	287.03%2,359.14萬	308.23%1,876.87萬	158.43%854.49萬	3,851.58%594.31萬	148.24%609.56萬	122.99%459.76萬	--330.65萬	-76.77%15.04萬	631.70%245.55萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-1.58%1.26萬	-32.88%8.83萬	-83.67%2.15萬	-95.18%1.28萬	-90.46%1.28萬	-40.64%13.15萬	68.36%13.15萬	--26.55萬	--13.41萬	269.34%22.16萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-25.46%8.94億	257.50%30.9億	235.45%22.89億	271.02%14.12億	3,023.57%11.99億	134.43%8.64億	173.88%6.82億	--3.8億	5,828.08%3,837.73萬	60.15%3.69億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-98.02%3.75萬	-29.74%738.97萬	-20.22%645.75萬	29.83%587.37萬	84.40%189.12萬	32.29%1,051.81萬	37.75%809.43萬	--452.4萬	-41.10%102.56萬	-22.55%795.07萬
投資支付的現金	-54.21%5.96億	81.93%35.32億	175.50%23.54億	273.58%16.25億	491.24%13.01億	430.37%19.41億	245.95%8.55億	--4.35億	113.65%2.2億	59.26%3.66億
投資活動現金流出小計	-54.27%5.96億	81.33%35.39億	173.66%23.61億	271.07%16.31億	489.35%13.03億	421.91%19.52億	241.12%8.63億	--4.39億	111.08%2.21億	55.76%3.74億
投資活動產生的現金流量淨額	385.64%2.98億	58.69%-4.49億	60.25%-7,164.15萬	-271.36%-2.19億	42.96%-1.04億	-20,519.69%-10.87億	-4,724.21%-1.8億	---5,895.02萬	-75.52%-1.83億	46.57%-527.36萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	--0	--14.77億	----	----	----	----
取得借款收到的現金	225.00%1.3億	68.68%9,703.13萬	242.71%9,585.88萬	147.00%6,900萬	100.00%4,000萬	--5,752.4萬	--2,797.08萬	--2,793.58萬	--2,000萬	----
籌資活動現金流入小計	225.00%1.3億	-93.68%9,703.13萬	242.71%9,585.88萬	147.00%6,900萬	100.00%4,000萬	--15.34億	--2,797.08萬	--2,793.58萬	--2,000萬	----
償還債務支付的現金	100.00%4,000萬	--8,636.48萬	--2,779.24萬	--2,793.58萬	--2,000萬	----	--0	----	----	190.38%1,600萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	40.34%89.4萬	3,673.09%4,403.41萬	6,461.44%4,326.03萬	10,873.57%4,212.59萬	362.36%63.7萬	252.65%116.71萬	103.47%65.93萬	--38.39萬	-24.45%13.78萬	-99.64%33.09萬
支付其他與籌資活動有關的現金	284.01%5,508.06萬	145.45%3,935.21萬	161.54%3,422.28萬	307.99%3,022.78萬	271.80%1,434.35萬	-7.80%1,603.29萬	64.62%1,308.52萬	--740.9萬	--385.78萬	--1,738.98萬
籌資活動現金流出小計	174.37%9,597.46萬	886.93%1.7億	665.95%1.05億	1,186.93%1億	775.48%3,498.05萬	-48.99%1,720萬	-49.60%1,374.45萬	--779.29萬	-61.09%399.56萬	-65.19%3,372.08萬
籌資活動產生的現金流量淨額	577.86%3,402.54萬	-104.79%-7,271.96萬	-166.19%-941.66萬	-255.34%-3,128.95萬	-68.64%501.95萬	4,599.55%15.17億	152.17%1,422.63萬	--2,014.29萬	255.85%1,600.44萬	-116.89%-3,372.08萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-35.33%-6.73萬	-151.95%-10.95萬	199.58%29.97萬	54.61%51.56萬	74.34%-4.97萬	157.03%21.08萬	149.66%10萬	--33.35萬	-563.00%-19.37萬	-17.60%-36.96萬
現金及現金等價物淨增加額	321.07%2.55億	-203.70%-5.17億	-37.69%-1.18億	-1,361.53%-2.48億	25.47%-1.15億	2,021.30%4.99億	1.08%-8,587.64萬	--1,965.36萬	9.95%-1.55億	-86.72%2,351.51萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-72.24%1.99億	229.55%7.16億	229.55%7.16億	229.55%7.16億	229.57%7.16億	12.13%2.17億	12.13%2.17億	--2.17億	12.13%2.17億	1,062.96%1.94億
期末現金及現金等價物餘額	-24.46%4.54億	-72.23%1.99億	354.90%5.98億	97.58%4.68億	860.74%6.01億	229.55%7.16億	22.86%1.31億	--2.37億	185.31%6,253.94萬	12.13%2.17億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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