Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
卡萊特 (301391)
- 76.60
- -1.23-1.58%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
72.78億總市值306.40市盈率TTM
78.00最高價76.00最低價1.63萬手成交量77.91今開77.83昨收1.25億成交額1.75%換手率371.84市盈率(靜)9501.48萬總股本101.7352周最高3.47市淨率71.11億流通值35.3252周最低93.40漲停價9283.56萬流通股101.73歷史最高62.26跌停價2.57%振幅27.54歷史最低0.12股息TTM76.76平均價7278.54手內盤0.16%股息率TTM100股每手7807.35手外盤
卡萊特 (301391) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.01%2.18億 | 6.71%7.86億 | 14.05%6.02億 | 17.65%4.25億 | 24.62%1.79億 | 9.86%7.36億 | 22.64%5.28億 | 30.25%3.61億 | 8.48%1.44億 | 7.79%6.7億 |
| 收到的稅費返還 | -15.96%1,038.36萬 | 46.13%3,540.37萬 | 39.89%2,747.69萬 | 41.49%1,942.36萬 | 32.66%1,235.53萬 | -21.54%2,422.82萬 | -34.50%1,964.22萬 | -35.48%1,372.81萬 | 35.17%931.36萬 | 22.02%3,087.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.75%237.65萬 | 1.41%2,099.85萬 | 8.26%1,627.46萬 | 33.05%1,360.36萬 | -27.71%549.51萬 | -15.00%2,070.57萬 | -7.62%1,503.26萬 | -7.58%1,022.45萬 | 22.38%760.14萬 | -35.04%2,435.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.43%2.31億 | 7.79%8.42億 | 14.80%6.46億 | 18.91%4.58億 | 22.61%1.97億 | 7.69%7.81億 | 18.01%5.62億 | 24.38%3.85億 | 10.34%1.6億 | 5.97%7.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 76.09%1.07億 | -35.58%3.65億 | -37.33%2.54億 | -50.49%1.42億 | -54.95%6,053.07萬 | 28.70%5.67億 | 38.06%4.06億 | 70.17%2.86億 | 47.59%1.34億 | 14.45%4.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.72%5,072.74萬 | 1.58%2.18億 | 2.74%1.66億 | 2.86%1.07億 | -3.87%4,986.82萬 | 22.22%2.15億 | 31.70%1.62億 | 34.01%1.04億 | 37.19%5,187.66萬 | 38.44%1.76億 |
| 支付的各項稅費 | -24.76%1,126.62萬 | -32.06%4,529.31萬 | -39.21%3,457.55萬 | -50.75%2,416.19萬 | -30.72%1,497.39萬 | 64.31%6,666.67萬 | 56.56%5,687.36萬 | 78.52%4,905.75萬 | 30.86%2,161.49萬 | -10.96%4,057.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.45%1,775.56萬 | -8.70%6,982.71萬 | -19.97%5,406.18萬 | -24.02%3,708萬 | -27.23%2,125.23萬 | 19.49%7,647.68萬 | 11.08%6,755.08萬 | 40.33%4,880.13萬 | 81.11%2,920.59萬 | 9.22%6,400.4萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.08%1.86億 | -24.47%6.98億 | -26.43%5.09億 | -36.50%3.1億 | -38.15%1.47億 | 28.30%9.25億 | 34.66%6.92億 | 58.44%4.88億 | 46.79%2.37億 | 17.02%7.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.84%4,464.47萬 | 200.19%1.44億 | 205.06%1.36億 | 244.38%1.48億 | 165.34%5,007.34萬 | -3,090.68%-1.43億 | -246.28%-1.3億 | -5,941.03%-1.03億 | -375.80%-7,663.12萬 | -93.02%479.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 103.25%8.93億 | 13.78%32.79億 | -2.47%23.25億 | -6.82%13.32億 | -50.18%4.39億 | -6.01%28.82億 | 5.00%23.84億 | 1.89%14.3億 | -26.07%8.82億 | 257.33%30.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 403.72%2,297.72萬 | 8.47%3,086.7萬 | -18.10%1,991.3萬 | -12.30%1,366.88萬 | -60.80%456.15萬 | 20.62%2,845.6萬 | 29.54%2,431.31萬 | 82.39%1,558.53萬 | 95.81%1,163.7萬 | 287.03%2,359.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.86%14.03萬 | 55.27%3.34萬 | 160.88%3.34萬 | -1.58%1.26萬 | -32.88%8.83萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 106.34%9.16億 | 13.72%33.1億 | -2.63%23.45億 | -6.88%13.46億 | -50.32%4.44億 | -5.81%29.1億 | 5.20%24.08億 | 2.38%14.45億 | -25.46%8.94億 | 257.50%30.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.31%51.85萬 | 167.66%604.11萬 | 216.54%569.19萬 | 3,320.69%474.44萬 | 8,184.79%310.68萬 | -69.46%225.7萬 | -72.15%179.82萬 | -97.64%13.87萬 | -98.02%3.75萬 | -29.74%738.97萬 |
| 投資支付的現金 | 166.24%8.87億 | 31.20%33.99億 | -0.34%22.39億 | -11.98%12.16億 | -44.06%3.33億 | -26.65%25.91億 | -4.55%22.47億 | -15.00%13.81億 | -54.21%5.96億 | 81.93%35.32億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 163.94%8.88億 | 31.32%34.05億 | -0.17%22.45億 | -11.64%12.2億 | -43.54%3.36億 | -26.74%25.93億 | -4.74%22.49億 | -15.30%13.81億 | -54.27%5.96億 | 81.33%35.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -73.85%2,811.72萬 | -129.96%-9,515.74萬 | -37.47%9,955.28萬 | 95.68%1.26億 | -63.88%1.08億 | 170.69%3.18億 | 322.22%1.59億 | 129.31%6,416.11萬 | 385.64%2.98億 | 58.69%-4.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -43.55%1.33億 | -39.27%1.33億 | -19.65%1.28億 | -21.56%1.02億 | 142.89%2.36億 | 128.55%2.19億 | 131.31%1.6億 | 225.00%1.3億 | 68.68%9,703.13萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --137.22萬 | --137.22萬 | --137.22萬 | --110.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -42.97%1.34億 | -38.64%1.34億 | -18.79%1.3億 | -20.71%1.03億 | 142.89%2.36億 | 128.55%2.19億 | 131.31%1.6億 | 225.00%1.3億 | -93.68%9,703.13萬 |
| 償還債務支付的現金 | -89.04%1,530萬 | 19.28%1.75億 | 19.28%1.75億 | 198.59%1.49億 | 248.95%1.4億 | 70.04%1.47億 | 428.41%1.47億 | 78.98%5,000萬 | 100.00%4,000萬 | --8,636.48萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.63%50.9萬 | -77.08%1,310.63萬 | -77.92%1,255.47萬 | -78.61%1,194.74萬 | -54.68%40.52萬 | 29.87%5,718.58萬 | 31.43%5,685.83萬 | 32.57%5,584.6萬 | 40.34%89.4萬 | 3,673.09%4,403.41萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.81%536.54萬 | 64.57%1.18億 | 67.36%1.14億 | 76.67%1.08億 | 87.73%1.03億 | 82.96%7,199.94萬 | 98.95%6,808.74萬 | 102.94%6,134.48萬 | 284.01%5,508.06萬 | 145.45%3,935.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -91.30%2,117.44萬 | 11.13%3.07億 | 10.99%3.02億 | 61.27%2.7億 | 153.60%2.43億 | 62.62%2.76億 | 158.18%2.72億 | 66.71%1.67億 | 174.37%9,597.46萬 | 886.93%1.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 84.91%-2,117.44萬 | -326.97%-1.72億 | -217.25%-1.67億 | -1,744.58%-1.4億 | -512.38%-1.4億 | 44.49%-4,036.66萬 | -459.89%-5,272.31萬 | 75.74%-758.99萬 | 577.86%3,402.54萬 | -104.79%-7,271.96萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,103.68%-286.99萬 | -501.84%-230.78萬 | 4.20%-42.18萬 | 125.49%8.53萬 | 312.97%14.32萬 | 624.47%57.43萬 | -246.90%-44.03萬 | -92.67%3.78萬 | -35.33%-6.73萬 | -151.95%-10.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 179.46%4,871.77萬 | -193.87%-1.26億 | 387.14%6,823.02萬 | 390.59%1.34億 | -93.16%1,743.25萬 | 125.97%1.34億 | 79.90%-2,376.16萬 | 81.42%-4,607.52萬 | 321.07%2.55億 | -203.70%-5.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.85%2.07億 | 67.57%3.33億 | 67.67%3.33億 | 67.57%3.33億 | 67.57%3.33億 | -72.23%1.99億 | -72.25%1.99億 | -72.23%1.99億 | -72.24%1.99億 | 229.55%7.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.05%2.56億 | -37.85%2.07億 | 129.43%4.01億 | 205.74%4.67億 | -22.74%3.51億 | 67.57%3.33億 | -70.74%1.75億 | -67.37%1.53億 | -24.46%4.54億 | -72.23%1.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
