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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
溯聯股份 (301397)
- 38.48
- +1.25+3.36%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
59.90億總市值46.42市盈率TTM
38.99最高價36.12最低價8.78萬手成交量36.51今開37.23昨收3.29億成交額12.42%換手率42.38市盈率(靜)1.56億總股本51.1552周最高2.96市淨率27.18億流通值24.6452周最低44.68漲停價7064.42萬流通股51.15歷史最高29.78跌停價7.71%振幅14.31歷史最低0.62股息TTM37.52平均價3.63萬手內盤1.60%股息率TTM100股每手4.50萬手外盤
溯聯股份 (301397) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.48%2.23億 | 73.44%14.2億 | 79.47%8.45億 | 57.65%5.07億 | 147.91%3.62億 | 20.04%8.19億 | 28.45%4.71億 | 16.69%3.21億 | 63.34%1.46億 | 2.32%6.82億 |
| 收到的稅費返還 | -97.68%1.23萬 | 51.33%52.99萬 | 1,024.77%58.73萬 | 1,024.77%58.73萬 | --53.12萬 | -84.23%35.02萬 | -98.50%5.22萬 | -98.42%5.22萬 | ---- | --222.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 561.41%953.9萬 | 117.45%2,197.86萬 | -86.53%485.58萬 | 21.66%626.53萬 | -54.06%144.22萬 | -68.74%1,010.75萬 | 99.28%3,604.43萬 | -62.62%514.98萬 | 348.84%313.95萬 | 544.36%3,233.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -36.19%2.32億 | 73.97%14.42億 | 67.77%8.51億 | 57.24%5.14億 | 144.01%3.64億 | 15.71%8.29億 | 30.62%5.07億 | 11.65%3.27億 | 65.55%1.49億 | 6.70%7.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.97%1.55億 | 36.86%7.64億 | 38.17%4.34億 | 50.93%2.62億 | 3.77%1.34億 | 66.17%5.58億 | 19.82%3.14億 | 16.42%1.74億 | 73.40%1.29億 | 4.54%3.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.63%5,309.67萬 | 10.15%2.37億 | 10.16%1.5億 | 11.63%1.02億 | 21.48%4,799.47萬 | 38.91%2.15億 | 24.13%1.36億 | 27.07%9,134.14萬 | 4.81%3,950.81萬 | 22.03%1.55億 |
| 支付的各項稅費 | 66.90%1,718.16萬 | -10.73%5,469.49萬 | -12.99%4,677.86萬 | -2.15%3,150.37萬 | 32.30%1,029.48萬 | -7.60%6,126.87萬 | -10.84%5,376.54萬 | -37.03%3,219.43萬 | -38.02%778.17萬 | 39.37%6,631.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 44.46%1,692.99萬 | 11.97%1.04億 | 12.81%3,617.02萬 | -23.66%2,877.45萬 | -59.03%1,171.93萬 | 30.64%9,303.67萬 | -9.65%3,206.33萬 | 35.54%3,769.39萬 | 43.92%2,860.52萬 | 31.27%7,121.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.92%2.42億 | 25.03%11.6億 | 24.40%6.67億 | 26.72%4.24億 | -0.50%2.04億 | 47.65%9.28億 | 14.65%5.36億 | 11.63%3.35億 | 41.74%2.05億 | 14.22%6.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -106.11%-979.99萬 | 386.07%2.82億 | 725.11%1.83億 | 1,178.78%8,923.26萬 | 389.69%1.61億 | -211.95%-9,869.81萬 | 63.18%-2,933.64萬 | -10.91%-827.16萬 | -2.17%-5,540.51萬 | -27.39%8,816.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 169.61%1.27億 | -30.03%15.76億 | -1.01%3.78億 | 30.77%2.76億 | -68.50%4,728.18萬 | 2,402.24%22.52億 | --3.81億 | --2.11億 | --1.5億 | --9,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -52.98%181.89萬 | -11.51%1,256.3萬 | 57,156.62%691.79萬 | 39,980.05%484.25萬 | 31,915.82%386.82萬 | 4,495.44%1,419.65萬 | -74.04%1.21萬 | -74.04%1.21萬 | -62.83%1.21萬 | -5.84%30.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2萬 | -86.88%2.27萬 | -68.46%3.79萬 | -68.46%3.79萬 | ---- | -86.97%17.3萬 | -90.13%12.01萬 | 145.19%12.01萬 | --11.71萬 | 263.59%132.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -89.10%3,524.68萬 | 331.05%10.35億 | 17.62%15.37億 | 195.48%11.79億 | 115.43%3.23億 | -39.19%2.4億 | 2,279.51%13.06億 | 626.81%3.99億 | 1,409.08%1.5億 | 57.39%3.95億 |
| 投資活動現金流入小計 | -56.07%1.65億 | 4.66%26.23億 | 13.81%19.21億 | 139.31%14.59億 | 24.71%3.75億 | 415.19%25.06億 | 2,905.41%16.88億 | 1,008.87%6.1億 | 2,909.19%3億 | 93.37%4.87億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.45%6,866.72萬 | -6.85%2.05億 | -15.94%1.61億 | -11.35%1.13億 | 75.51%9,873.16萬 | 226.88%2.2億 | 201.40%1.92億 | 162.67%1.27億 | 532.61%5,625.25萬 | -14.90%6,737.09萬 |
| 投資支付的現金 | -35.93%1.67億 | -33.82%17.11億 | -23.77%6.98億 | -1.47%4.88億 | 25.48%2.61億 | 1,336.57%25.86億 | --9.15億 | --4.96億 | --2.08億 | --1.8億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -51.35%2.02億 | 1,169.22%11.42億 | 13.01%16.44億 | 57.79%12.42億 | -32.48%4.15億 | -85.25%9,000萬 | 261.06%14.55億 | 1,333.70%7.87億 | 2,982.71%6.15億 | 143.12%6.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.51%4.38億 | 5.61%30.59億 | -2.29%25.03億 | 30.72%18.43億 | -11.83%7.75億 | 237.79%28.96億 | 449.06%25.61億 | 1,264.50%14.1億 | 2,948.52%8.79億 | 159.75%8.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 31.76%-2.73億 | -11.72%-4.35億 | 33.43%-5.81億 | 52.04%-3.84億 | 30.80%-4.01億 | -5.04%-3.9億 | -112.84%-8.73億 | -1,555.33%-8億 | -2,969.34%-5.79億 | -372.58%-3.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --499.05萬 | --599.05萬 | --499.05萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.22億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 1,959.52%2.27億 | 26.13%3億 | 34.86%4.25億 | 59.05%3.1億 | -68.48%1,100萬 | 197.72%2.38億 | 1,699.43%3.15億 | 1,013.71%1.95億 | 249.00%3,490萬 | -21.95%8,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,869.97%2.27億 | 28.22%3.05億 | 36.76%4.31億 | 61.61%3.15億 | -67.05%1,150萬 | -81.71%2.38億 | -74.60%3.15億 | -84.28%1.95億 | 249.00%3,490萬 | 1,170.70%13.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 48.97%1.25億 | 0.13%1.75億 | 116.93%2.93億 | 27.40%1.34億 | 19.47%8,364.02萬 | 124.23%1.75億 | 91.35%1.35億 | 499.43%1.05億 | 3,400.33%7,000.66萬 | 3.31%7,800萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 172.63%122.85萬 | -7.41%9,614.11萬 | -4.83%9,208.07萬 | -17.26%134.57萬 | -753.86%-169.14萬 | 7,829.26%1.04億 | 4,475.05%9,675.45萬 | -14.67%162.64萬 | -38.29%25.87萬 | -43.46%130.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 252.49%171.55萬 | -78.46%770.32萬 | 162.18%429.03萬 | 106.53%242萬 | -64.65%48.67萬 | -10.08%3,576.76萬 | -95.57%163.64萬 | -96.69%117.18萬 | 10.42%137.68萬 | 260.37%3,977.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.71%1.28億 | -11.30%2.79億 | 66.75%3.89億 | 27.58%1.37億 | 15.07%8,243.54萬 | 164.09%3.15億 | 113.02%2.33億 | 96.47%1.08億 | 1,854.21%7,164.21萬 | 34.03%1.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 239.57%9,900.77萬 | 134.62%2,642.18萬 | -48.95%4,166.09萬 | 103.64%1.78億 | -93.06%-7,093.54萬 | -106.45%-7,632.46萬 | -92.78%8,160.92萬 | -92.64%8,720.19萬 | -680.08%-3,674.21萬 | 8,572.11%11.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---483.39 | ---4,305.73 | 92.02%-1,785.82 | 100.00%-0.01 | ---- | ---- | ---2.24萬 | ---1.88萬 | ---55.52 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 40.79%-1.84億 | 77.60%-1.26億 | 56.60%-3.56億 | 83.79%-1.17億 | 53.65%-3.11億 | -162.68%-5.65億 | -228.20%-8.21億 | -163.87%-7.21億 | -905.17%-6.71億 | 1,491.42%9.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.62%2.86億 | -57.77%4.13億 | -57.77%4.13億 | -57.77%4.13億 | -57.77%4.13億 | 1,175.72%9.77億 | 1,175.72%9.77億 | 1,175.72%9.77億 | 1,175.72%9.77億 | 282.83%7,660.84萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.48%1.02億 | -30.64%2.86億 | -63.91%5,637.71萬 | 15.54%2.96億 | -66.79%1.02億 | -57.77%4.13億 | -78.21%1.56億 | -78.77%2.56億 | 3,008.89%3.06億 | 1,175.72%9.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
