滬深市場個股詳情

301398 星源卓鎂

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47.34
+1.06+2.29%

已收盤 05/16 15:00 (北京)

37.87億總市值46.87市盈率TTM

星源卓鎂關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.38%7,192.2萬

51.59%2.98億

34.83%2.19億

43.27%1.37億

54.28%7,367.79萬

3.06%1.96億

3.74%1.62億

0.44%9,568.46萬

--4,775.61萬

15.76%1.91億

收到的稅費返還

-77.81%79.24萬

52.10%528.67萬

141.14%528.67萬

152.23%419.18萬

--357.03萬

-60.99%347.58萬

-73.88%219.24萬

-68.82%166.19萬

----

182.10%890.9萬

收到其他與經營活動有關的現金

1,483.28%30.11萬

183.37%1,664.63萬

133.38%945.31萬

14.42%275.44萬

-98.51%1.9萬

-28.56%587.45萬

-44.90%405.05萬

-25.04%240.74萬

--127.9萬

47.26%822.33萬

經營活動現金流入小計

-5.50%7,301.55萬

55.36%3.2億

38.58%2.33億

44.39%1.44億

57.58%7,726.72萬

-0.93%2.06億

-2.12%1.68億

-3.91%9,975.39萬

--4,903.51萬

19.81%2.08億

購買商品、接受勞務支付的現金

18.74%4,406.65萬

28.61%1.61億

10.61%1.24億

25.06%8,263.48萬

46.94%3,711.07萬

31.14%1.25億

-15.75%1.12億

19.25%6,607.68萬

--2,525.51萬

91.44%9,537.34萬

支付給職工以及為職工支付的現金

22.32%2,199.59萬

23.16%6,808.88萬

31.26%5,264.69萬

29.39%3,553.21萬

28.87%1,798.23萬

23.04%5,528.3萬

22.16%4,010.8萬

25.08%2,746.08萬

--1,395.41萬

53.24%4,493.03萬

支付的各項稅費

35.98%667.59萬

100.34%2,022.46萬

162.74%1,718.66萬

278.79%1,333.09萬

289.52%490.95萬

-9.30%1,009.51萬

-32.65%654.12萬

-30.15%351.94萬

--126.04萬

-18.00%1,113.07萬

支付其他與經營活動有關的現金

-33.25%422.8萬

27.08%1,731.13萬

7.50%1,299.38萬

12.61%841.67萬

211.37%633.45萬

8.54%1,362.29萬

15.82%1,208.77萬

40.78%747.4萬

--203.44萬

71.82%1,255.14萬

經營活動現金流出小計

16.02%7,696.64萬

30.58%2.66億

21.07%2.07億

33.85%1.4億

56.07%6,633.7萬

24.44%2.04億

-8.16%1.71億

19.17%1.05億

--4,250.4萬

63.95%1.64億

經營活動產生的現金流量淨額

-136.15%-395.09萬

3,010.25%5,323.3萬

1,286.09%2,676.48萬

186.22%411.86萬

67.35%1,093.02萬

-96.09%171.15萬

83.62%-225.66萬

-129.68%-477.71萬

-28.14%653.12萬

-40.38%4,373.57萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

1,036.72%9.68億

971.97%6.32億

364.34%2.16億

407.00%9,050萬

0.88%8,511.33萬

-22.54%5,891萬

19.15%4,641萬

--1,785萬

-66.50%8,437萬

取得投資收益收到的現金

----

7,910.93%809.89萬

583.78%541.28萬

-28.21%55.2萬

1,365.74%19.08萬

-83.24%10.11萬

-2.99%79.16萬

205.61%76.89萬

--1.3萬

-62.56%60.31萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-83.96%8,018

-62.33%5萬

--5萬

--13.27萬

----

--0

收到其他與投資活動有關的現金

54.50%240.54萬

1,541.54%725.87萬

1,406.81%498.63萬

1,006.06%327.63萬

569.53%155.69萬

0.12%44.22萬

-1.76%33.09萬

92.69%29.62萬

--23.25萬

733.29%44.17萬

投資活動現金流入小計

-97.39%241.34萬

1,045.72%9.83億

969.34%6.42億

362.09%2.19億

410.06%9,229.76萬

0.44%8,578.94萬

-22.24%6,003.25萬

20.63%4,747.51萬

--1,809.55萬

-66.31%8,541.48萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

192.40%2,679.76萬

68.69%7,132.67萬

254.89%9,601.04萬

138.28%3,747.07萬

-25.11%916.47萬

-58.53%4,228.3萬

-30.65%2,705.39萬

-83.12%1,572.52萬

--1,223.76萬

123.05%1.02億

投資支付的現金

-53.69%2.04億

1,119.40%9.67億

1,339.24%8.39億

1,144.06%5.76億

2,020.85%4.41億

40.66%7,926萬

18.41%5,826萬

108.38%4,626萬

--2,077萬

-77.53%5,635萬

投資活動現金流出小計

-48.67%2.31億

753.88%10.38億

995.38%9.35億

888.90%6.13億

1,262.31%4.5億

-23.23%1.22億

-3.29%8,531.39萬

-46.28%6,198.52萬

--3,300.76萬

-46.61%1.58億

投資活動產生的現金流量淨額

36.09%-2.28億

-53.60%-5,491.91萬

-1,057.22%-2.93億

-2,612.55%-3.94億

-2,296.50%-3.57億

50.96%-3,575.36萬

-129.61%-2,528.14萬

80.91%-1,451.01萬

14.99%-1,491.21萬

-69.57%-7,290.13萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--6.14億

----

取得借款收到的現金

----

75.16%1.12億

117.68%1.07億

23.17%6,060萬

--3,120萬

700.00%6,400萬

籌資活動現金流入小計

----

1,034.62%7.26億

117.68%1.07億

23.17%6,060萬

--3,120萬

700.00%6,400萬

償還債務支付的現金

----

-61.07%4,660萬

-53.40%4,660萬

-31.47%4,660萬

57.43%4,660萬

1,121.43%1.2億

1,900.00%1億

--6,800萬

--2,960萬

22.50%980萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

1,162.14%2,530.4萬

1,562.02%2,526.69萬

-91.95%8.18萬

-81.32%8.18萬

56.88%200.48萬

68.08%152.03萬

121.12%101.72萬

--43.81萬

3,245.96%127.8萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

211.39%1,445萬

93.32%1,565.59萬

116.30%1,581.48萬

--1,366萬

170.74%464.05萬

626.96%809.83萬

556.32%731.14萬

----

-35.71%171.4萬

籌資活動現金流出小計

----

-31.65%8,635.4萬

-20.16%8,752.28萬

-18.12%6,249.66萬

100.88%6,034.18萬

887.69%1.26億

1,461.85%1.1億

4,749.24%7,632.86萬

--3,003.81萬

19.50%1,279.2萬

籌資活動產生的現金流量淨額

----

-114.40%-8,635.4萬

-3,375.13%-8,752.28萬

-297.34%-6,249.66萬

-5,293.30%-6,034.18萬

1,071.32%6億

-105.97%-251.85萬

-133.03%-1,572.86萬

-96.06%116.19萬

1,993.65%5,120.8萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-96.96%1.64萬

-61.65%173.39萬

-71.45%106.96萬

-43.48%133.31萬

687.30%53.87萬

396.62%452.14萬

1,189.71%374.67萬

506.11%235.87萬

-85.73%6.84萬

15.90%-152.43萬

現金及現金等價物淨增加額

42.81%-2.32億

-115.13%-8,630.63萬

-1,238.86%-3.52億

-1,279.91%-4.51億

-5,581.22%-4.06億

2,679.43%5.7億

-254.31%-2,630.97萬

-153.41%-3,265.71萬

-133.25%-715.06萬

-20.63%2,051.82萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-13.55%5.51億

856.71%6.37億

44.56%6,656.7萬

--6,656.7萬

127.98%4,604.88萬

期末現金及現金等價物餘額

37.99%3.18億

-13.55%5.51億

606.97%2.85億

449.15%1.86億

288.13%2.31億

856.71%6.37億

-36.20%4,025.73萬

2.26%3,390.99萬

--5,941.64萬

44.56%6,656.7萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.38%7,192.2萬	51.59%2.98億	34.83%2.19億	43.27%1.37億	54.28%7,367.79萬	3.06%1.96億	3.74%1.62億	0.44%9,568.46萬	--4,775.61萬	15.76%1.91億
收到的稅費返還	-77.81%79.24萬	52.10%528.67萬	141.14%528.67萬	152.23%419.18萬	--357.03萬	-60.99%347.58萬	-73.88%219.24萬	-68.82%166.19萬	----	182.10%890.9萬
收到其他與經營活動有關的現金	1,483.28%30.11萬	183.37%1,664.63萬	133.38%945.31萬	14.42%275.44萬	-98.51%1.9萬	-28.56%587.45萬	-44.90%405.05萬	-25.04%240.74萬	--127.9萬	47.26%822.33萬
經營活動現金流入小計	-5.50%7,301.55萬	55.36%3.2億	38.58%2.33億	44.39%1.44億	57.58%7,726.72萬	-0.93%2.06億	-2.12%1.68億	-3.91%9,975.39萬	--4,903.51萬	19.81%2.08億
購買商品、接受勞務支付的現金	18.74%4,406.65萬	28.61%1.61億	10.61%1.24億	25.06%8,263.48萬	46.94%3,711.07萬	31.14%1.25億	-15.75%1.12億	19.25%6,607.68萬	--2,525.51萬	91.44%9,537.34萬
支付給職工以及為職工支付的現金	22.32%2,199.59萬	23.16%6,808.88萬	31.26%5,264.69萬	29.39%3,553.21萬	28.87%1,798.23萬	23.04%5,528.3萬	22.16%4,010.8萬	25.08%2,746.08萬	--1,395.41萬	53.24%4,493.03萬
支付的各項稅費	35.98%667.59萬	100.34%2,022.46萬	162.74%1,718.66萬	278.79%1,333.09萬	289.52%490.95萬	-9.30%1,009.51萬	-32.65%654.12萬	-30.15%351.94萬	--126.04萬	-18.00%1,113.07萬
支付其他與經營活動有關的現金	-33.25%422.8萬	27.08%1,731.13萬	7.50%1,299.38萬	12.61%841.67萬	211.37%633.45萬	8.54%1,362.29萬	15.82%1,208.77萬	40.78%747.4萬	--203.44萬	71.82%1,255.14萬
經營活動現金流出小計	16.02%7,696.64萬	30.58%2.66億	21.07%2.07億	33.85%1.4億	56.07%6,633.7萬	24.44%2.04億	-8.16%1.71億	19.17%1.05億	--4,250.4萬	63.95%1.64億
經營活動產生的現金流量淨額	-136.15%-395.09萬	3,010.25%5,323.3萬	1,286.09%2,676.48萬	186.22%411.86萬	67.35%1,093.02萬	-96.09%171.15萬	83.62%-225.66萬	-129.68%-477.71萬	-28.14%653.12萬	-40.38%4,373.57萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	1,036.72%9.68億	971.97%6.32億	364.34%2.16億	407.00%9,050萬	0.88%8,511.33萬	-22.54%5,891萬	19.15%4,641萬	--1,785萬	-66.50%8,437萬
取得投資收益收到的現金	----	7,910.93%809.89萬	583.78%541.28萬	-28.21%55.2萬	1,365.74%19.08萬	-83.24%10.11萬	-2.99%79.16萬	205.61%76.89萬	--1.3萬	-62.56%60.31萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-83.96%8,018	-62.33%5萬	--5萬	--5萬	--5萬	--13.27萬	----	----	----	--0
收到其他與投資活動有關的現金	54.50%240.54萬	1,541.54%725.87萬	1,406.81%498.63萬	1,006.06%327.63萬	569.53%155.69萬	0.12%44.22萬	-1.76%33.09萬	92.69%29.62萬	--23.25萬	733.29%44.17萬
投資活動現金流入小計	-97.39%241.34萬	1,045.72%9.83億	969.34%6.42億	362.09%2.19億	410.06%9,229.76萬	0.44%8,578.94萬	-22.24%6,003.25萬	20.63%4,747.51萬	--1,809.55萬	-66.31%8,541.48萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	192.40%2,679.76萬	68.69%7,132.67萬	254.89%9,601.04萬	138.28%3,747.07萬	-25.11%916.47萬	-58.53%4,228.3萬	-30.65%2,705.39萬	-83.12%1,572.52萬	--1,223.76萬	123.05%1.02億
投資支付的現金	-53.69%2.04億	1,119.40%9.67億	1,339.24%8.39億	1,144.06%5.76億	2,020.85%4.41億	40.66%7,926萬	18.41%5,826萬	108.38%4,626萬	--2,077萬	-77.53%5,635萬
投資活動現金流出小計	-48.67%2.31億	753.88%10.38億	995.38%9.35億	888.90%6.13億	1,262.31%4.5億	-23.23%1.22億	-3.29%8,531.39萬	-46.28%6,198.52萬	--3,300.76萬	-46.61%1.58億
投資活動產生的現金流量淨額	36.09%-2.28億	-53.60%-5,491.91萬	-1,057.22%-2.93億	-2,612.55%-3.94億	-2,296.50%-3.57億	50.96%-3,575.36萬	-129.61%-2,528.14萬	80.91%-1,451.01萬	14.99%-1,491.21萬	-69.57%-7,290.13萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--6.14億	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	75.16%1.12億	117.68%1.07億	23.17%6,060萬	--3,120萬	700.00%6,400萬
籌資活動現金流入小計	----	----	----	----	----	1,034.62%7.26億	117.68%1.07億	23.17%6,060萬	--3,120萬	700.00%6,400萬
償還債務支付的現金	----	-61.07%4,660萬	-53.40%4,660萬	-31.47%4,660萬	57.43%4,660萬	1,121.43%1.2億	1,900.00%1億	--6,800萬	--2,960萬	22.50%980萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	1,162.14%2,530.4萬	1,562.02%2,526.69萬	-91.95%8.18萬	-81.32%8.18萬	56.88%200.48萬	68.08%152.03萬	121.12%101.72萬	--43.81萬	3,245.96%127.8萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	211.39%1,445萬	93.32%1,565.59萬	116.30%1,581.48萬	--1,366萬	170.74%464.05萬	626.96%809.83萬	556.32%731.14萬	----	-35.71%171.4萬
籌資活動現金流出小計	----	-31.65%8,635.4萬	-20.16%8,752.28萬	-18.12%6,249.66萬	100.88%6,034.18萬	887.69%1.26億	1,461.85%1.1億	4,749.24%7,632.86萬	--3,003.81萬	19.50%1,279.2萬
籌資活動產生的現金流量淨額	----	-114.40%-8,635.4萬	-3,375.13%-8,752.28萬	-297.34%-6,249.66萬	-5,293.30%-6,034.18萬	1,071.32%6億	-105.97%-251.85萬	-133.03%-1,572.86萬	-96.06%116.19萬	1,993.65%5,120.8萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-96.96%1.64萬	-61.65%173.39萬	-71.45%106.96萬	-43.48%133.31萬	687.30%53.87萬	396.62%452.14萬	1,189.71%374.67萬	506.11%235.87萬	-85.73%6.84萬	15.90%-152.43萬
現金及現金等價物淨增加額	42.81%-2.32億	-115.13%-8,630.63萬	-1,238.86%-3.52億	-1,279.91%-4.51億	-5,581.22%-4.06億	2,679.43%5.7億	-254.31%-2,630.97萬	-153.41%-3,265.71萬	-133.25%-715.06萬	-20.63%2,051.82萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-13.55%5.51億	856.71%6.37億	856.71%6.37億	856.71%6.37億	856.71%6.37億	44.56%6,656.7萬	44.56%6,656.7萬	44.56%6,656.7萬	--6,656.7萬	127.98%4,604.88萬
期末現金及現金等價物餘額	37.99%3.18億	-13.55%5.51億	606.97%2.85億	449.15%1.86億	288.13%2.31億	856.71%6.37億	-36.20%4,025.73萬	2.26%3,390.99萬	--5,941.64萬	44.56%6,656.7萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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