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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
森泰股份 (301429)
- 19.73
- +0.04+0.20%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
23.32億總市值45.05市盈率TTM
20.02最高價19.61最低價1.19萬手成交量19.97今開19.69昨收2348.29萬成交額2.70%換手率36.88市盈率(靜)1.18億總股本21.3552周最高1.71市淨率8.69億流通值13.1652周最低23.63漲停價4404.11萬流通股40.88歷史最高15.75跌停價2.08%振幅9.42歷史最低0.35股息TTM19.76平均價6215.00手內盤1.76%股息率TTM100股每手5093.00手外盤
森泰股份 (301429) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.07%8.05億 | 34.74%5.39億 | 64.15%2.74億 | 42.85%8.69億 | 32.32%6.39億 | 32.78%4億 | 8.91%1.67億 | -27.08%6.09億 | -31.69%4.83億 | -40.58%3.01億 |
| 收到的稅費返還 | 21.24%6,614.29萬 | 34.15%4,721.9萬 | 233.01%2,611.33萬 | 53.73%8,131.91萬 | 19.81%5,455.56萬 | 21.99%3,519.74萬 | -31.29%784.16萬 | -15.07%5,289.76萬 | -13.77%4,553.37萬 | -30.87%2,885.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.22%529.53萬 | -84.17%182.7萬 | -96.28%42.74萬 | 13.25%1,835.04萬 | 48.95%1,665.97萬 | 67.88%1,154.31萬 | 6,143.46%1,147.84萬 | -18.42%1,620.41萬 | -41.44%1,118.45萬 | -55.92%687.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.49%8.77億 | 31.62%5.88億 | 61.38%3.01億 | 42.99%9.69億 | 31.61%7.1億 | 32.57%4.47億 | 12.96%1.86億 | -26.08%6.78億 | -30.71%5.39億 | -40.28%3.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.15%4.89億 | 10.92%3.46億 | 18.99%2.06億 | 44.41%6.27億 | 39.76%4.89億 | 30.90%3.12億 | 35.19%1.73億 | -34.81%4.34億 | -39.54%3.5億 | -40.64%2.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.59%1.29億 | 17.57%8,702.64萬 | 62.29%4,633.05萬 | 76.83%1.7億 | 72.70%1.21億 | 65.80%7,402.22萬 | 32.48%2,854.8萬 | -4.77%9,610.24萬 | -10.76%6,980.84萬 | -21.37%4,464.46萬 |
| 支付的各項稅費 | 55.68%4,808.11萬 | 81.46%3,091.55萬 | 152.51%1,466.18萬 | 140.82%4,054.57萬 | 174.02%3,088.36萬 | 172.76%1,703.73萬 | 35.67%580.64萬 | -20.99%1,683.67萬 | -41.92%1,127.06萬 | -35.05%624.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.31%1.18億 | 38.57%8,355.45萬 | 108.39%3,826.42萬 | 47.55%1.57億 | 59.95%1.1億 | 40.98%6,029.65萬 | 56.02%1,836.14萬 | 28.20%1.06億 | 1.71%6,891.96萬 | -18.41%4,276.88萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.32%7.84億 | 18.18%5.47億 | 35.18%3.05億 | 52.18%9.94億 | 50.16%7.51億 | 39.57%4.63億 | 36.33%2.26億 | -24.99%6.53億 | -32.82%5億 | -36.19%3.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 325.58%9,303.99萬 | 352.83%4,092.58萬 | 88.55%-451.38萬 | -200.34%-2,473.73萬 | -205.30%-4,124.39萬 | -405.84%-1,618.69萬 | -5,791.51%-3,943.45萬 | -46.66%2,465.42萬 | 15.71%3,916.81萬 | -88.10%529.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -32.02%9.24億 | -29.64%6.45億 | 11.88%3.39億 | 71.29%17.44億 | 66.61%13.59億 | 150.87%9.17億 | --3.03億 | --10.18億 | 679,737.65%8.16億 | --3.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -42.13%635.65萬 | -43.76%448.67萬 | -47.83%285.13萬 | 20.13%1,279.04萬 | 304.86%1,098.44萬 | 1,482.09%797.84萬 | 255.70%546.5萬 | 1,283.28%1,064.68萬 | --271.32萬 | 320.25%50.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.07%6.29萬 | -28.75%5.7萬 | --1.5萬 | 123.55%15.01萬 | 200.00%15萬 | 166.67%8萬 | --0 | -54.89%6.71萬 | -65.63%5萬 | -79.38%3萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 63.34%321.11萬 | 55.19%225.14萬 | -20.70%128.34萬 | -69.46%291.58萬 | -75.57%196.59萬 | -79.52%145.07萬 | 0.61%161.84萬 | 122.18%954.74萬 | 160.59%804.67萬 | 1,062.31%708.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -31.97%9.34億 | -29.63%6.52億 | 10.66%3.43億 | 69.48%17.6億 | 66.02%13.72億 | 148.29%9.26億 | 9,709.68%3.1億 | 19,809.65%10.38億 | 24,550.29%8.27億 | 42,538.46%3.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.49%1.01億 | -45.81%7,756.43萬 | -59.01%4,597.22萬 | 175.12%2.7億 | 261.09%1.89億 | 494.26%1.43億 | 1,392.86%1.12億 | 142.37%9,816.35萬 | 167.75%5,221.18萬 | 26.71%2,408.69萬 |
| 投資支付的現金 | -28.86%8.28億 | -23.42%5.82億 | -25.57%2.26億 | -15.05%14.01億 | -23.74%11.65億 | 6.87%7.6億 | --3.04億 | --16.49億 | --15.27億 | 130,769.17%7.11億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 58.83%1,432.58萬 | 59.22%1,436.06萬 | --1,435.12萬 | --906.05萬 | --901.96萬 | --901.96萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,129.96%655.33萬 | 1,385.18%647.76萬 | 2,538.36%481.24萬 | -84.54%250.99萬 | -95.88%53.28萬 | -92.90%43.62萬 | -84.44%18.24萬 | -10.64%1,623.93萬 | 50.75%1,294.08萬 | 20.10%614.15萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.26%9.5億 | -25.44%6.8億 | -30.01%2.91億 | -4.59%16.83億 | -14.42%13.63億 | 23.10%9.13億 | 4,689.88%4.16億 | 2,905.74%17.64億 | 5,569.37%15.92億 | 2,905.45%7.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -269.81%-1,657.13萬 | -309.44%-2,860.74萬 | 149.12%5,201.39萬 | 110.65%7,722.11萬 | 101.27%975.85萬 | 103.71%1,365.87萬 | -1,817.20%-1.06億 | -1,256.58%-7.25億 | -2,995.66%-7.66億 | -1,448.03%-3.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --521.29萬 | --44萬 | --9萬 | -99.98%17萬 | --0 | ---- | --0 | 111,532.36%7.81億 | 121,307.14%8.5億 | --8.5億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --44萬 | ---- | ---- | -4.37%17萬 | --0 | ---- | ---- | -74.61%17.78萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 157.14%1.8億 | 159.99%1.3億 | 224.99%1.3億 | --1.5億 | --7,000萬 | --5,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --592.66萬 | --400.4萬 | --72.2萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | -79.30%555.4萬 | -73.59%453.16萬 | -72.17%356.38萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 173.05%1.91億 | 168.88%1.34億 | 227.02%1.31億 | -80.95%1.5億 | -91.81%7,000萬 | -94.14%5,000萬 | 891.03%4,000萬 | 2,758.87%7.87億 | 4,684.47%8.54億 | 6,563.21%8.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 474.99%2.3億 | 433.33%8,000萬 | --2,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.04%4,203.08萬 | 32.37%4,043.86萬 | 9,248.00%2,139.13萬 | 2.44%3,076.12萬 | 2.89%3,089.5萬 | 8.61%3,054.94萬 | --22.88萬 | --3,002.79萬 | --3,002.79萬 | --2,812.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.23%1,186.84萬 | -86.91%534.39萬 | -31.57%392.72萬 | 37.04%5,892.16萬 | -52.38%4,993.52萬 | -58.10%4,083.45萬 | --573.88萬 | 3,356.27%4,299.46萬 | 8,645.24%1.05億 | 48,631.45%9,746.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 134.95%2.84億 | 45.61%1.26億 | 659.41%4,531.86萬 | 77.59%1.3億 | -10.42%1.21億 | -31.22%8,638.39萬 | --596.76萬 | 5,770.16%7,302.25萬 | 11,149.65%1.35億 | 62,695.05%1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -82.49%-9,275.96萬 | 123.79%865.62萬 | 151.20%8,548.81萬 | -97.17%2,020.23萬 | -107.06%-5,083.02萬 | -105.00%-3,638.39萬 | 743.18%3,403.24萬 | 2,616.35%7.14億 | 4,219.13%7.19億 | 5,672.78%7.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -133.43%-101.93萬 | -131.54%-170.67萬 | -98.35%4.47萬 | 3,989.38%758.38萬 | 283.63%304.93萬 | 176.96%541.08萬 | 483.71%271.17萬 | -102.53%-19.5萬 | -87.38%79.48萬 | -68.87%195.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 78.16%-1,731.03萬 | 157.51%1,926.78萬 | 222.51%1.33億 | 508.43%8,026.99萬 | -1,194.01%-7,926.63萬 | -109.13%-3,350.14萬 | -3,692.19%-1.09億 | -50.66%1,319.31萬 | -119.10%-612.56萬 | 826.72%3.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.76%2.52億 | 46.76%2.52億 | 46.76%2.52億 | 8.33%1.72億 | 8.33%1.72億 | 8.33%1.72億 | 8.33%1.72億 | 20.30%1.58億 | 20.30%1.58億 | 20.30%1.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 153.96%2.35億 | 96.30%2.71億 | 510.47%3.85億 | 46.76%2.52億 | -39.35%9,238.03萬 | -73.70%1.38億 | -59.47%6,305.78萬 | 8.33%1.72億 | -7.00%1.52億 | 206.62%5.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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