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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
盤古智能 (301456)
- 30.67
- -0.21-0.68%
交易中 05/15 10:32 (北京)
46.14億總市值52.43市盈率TTM
30.98最高價30.39最低價5765手成交量30.72今開30.88昨收1768.10萬成交額0.97%換手率55.36市盈率(靜)1.50億總股本37.9952周最高2.07市淨率18.16億流通值22.5152周最低37.06漲停價5920.96萬流通股58.21歷史最高24.70跌停價1.91%振幅17.02歷史最低0.34股息TTM30.67平均價2383.00手內盤1.09%股息率TTM100股每手2903.00手外盤
盤古智能 (301456) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.56%1.22億 | 28.99%3.49億 | 32.07%2.61億 | 28.65%1.67億 | 36.31%7,710.81萬 | 10.79%2.7億 | 24.98%1.98億 | 19.44%1.3億 | 2.31%5,656.87萬 | -23.80%2.44億 |
| 收到的稅費返還 | 333.21%32.27萬 | 178.17%58.88萬 | 560.24%35.6萬 | --24.18萬 | --7.45萬 | -96.19%21.17萬 | -83.86%5.39萬 | ---- | ---- | 66.06%555.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 613.29%885.05萬 | 164.79%1,710.25萬 | 5.81%1,420.44萬 | 100.64%1,072.16萬 | 94.21%124.08萬 | 11.38%645.9萬 | 111.00%1,342.4萬 | 164.64%534.36萬 | -67.01%63.89萬 | -33.58%579.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 67.60%1.31億 | 32.27%3.67億 | 30.53%2.76億 | 31.66%1.78億 | 37.09%7,842.34萬 | 8.48%2.77億 | 28.08%2.11億 | 21.72%1.36億 | -0.04%5,720.76萬 | -23.15%2.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.25%6,956.68萬 | 41.16%2.15億 | 27.61%1.62億 | 47.19%1.1億 | 27.46%4,480.97萬 | 42.64%1.52億 | 55.80%1.27億 | 40.46%7,463.6萬 | 23.36%3,515.72萬 | 22.71%1.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 48.88%4,749.02萬 | 30.20%1.11億 | 32.44%8,377.99萬 | 29.86%5,567.23萬 | 23.25%3,189.89萬 | 34.04%8,560.76萬 | 33.01%6,325.74萬 | 34.58%4,287.12萬 | 36.29%2,588.09萬 | 29.67%6,386.73萬 |
| 支付的各項稅費 | 128.62%982.29萬 | 50.22%3,195.19萬 | 10.28%1,822.88萬 | -13.01%1,138.36萬 | -33.07%429.65萬 | -38.48%2,127萬 | -37.13%1,652.94萬 | -32.75%1,308.59萬 | -23.88%641.93萬 | 11.98%3,457.37萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 42.88%1,155.47萬 | 10.39%3,773.12萬 | 1.80%2,883.89萬 | -28.01%1,455.24萬 | -28.77%808.73萬 | 70.97%3,418.01萬 | 73.76%2,833.02萬 | 128.86%2,021.51萬 | 121.76%1,135.35萬 | 63.86%1,999.22萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 55.38%1.38億 | 35.03%3.96億 | 24.58%2.93億 | 26.96%1.91億 | 13.05%8,909.24萬 | 30.26%2.93億 | 36.95%2.35億 | 33.12%1.51億 | 29.11%7,881.09萬 | 25.57%2.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.43%-699.6萬 | -82.02%-2,964.39萬 | 28.09%-1,716.34萬 | 14.71%-1,305.06萬 | 50.61%-1,066.9萬 | -153.90%-1,628.63萬 | -253.70%-2,386.92萬 | -680.57%-1,530.1萬 | -466.57%-2,160.33萬 | -80.26%3,021.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -50.15%12.55億 | 18.09%72.84億 | 48.95%60.93億 | 162.76%43.07億 | 202.85%25.17億 | 261.27%61.68億 | 311.36%40.9億 | 358.62%16.39億 | 333.05%8.31億 | 161.47%17.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -36.09%410.9萬 | -42.95%2,040.21萬 | -52.90%1,462.23萬 | -8.01%1,061.92萬 | -6.45%642.9萬 | 495.59%3,576.13萬 | 668.25%3,104.82萬 | 317.17%1,154.35萬 | 507.27%687.23萬 | 166.97%600.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 257.53%39.25萬 | 359.57%34.37萬 | -75.93%1.8萬 | ---- | -38.02%10.98萬 | -20.98%7.48萬 | -20.47%7.48萬 | -88.65%9,080 | 261.49%17.71萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 171.20%1,794.17萬 | ---- | ---- | ---- | --661.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -50.12%12.59億 | 17.90%73.23億 | 48.19%61.08億 | 161.55%43.17億 | 201.13%25.24億 | 262.45%62.11億 | 312.78%41.22億 | 358.21%16.51億 | 332.08%8.38億 | 161.50%17.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 113.32%1,045.73萬 | -53.31%5,235.83萬 | -78.86%1,747.61萬 | -81.89%1,192.3萬 | -70.93%490.2萬 | 156.50%1.12億 | 273.26%8,265.5萬 | 570.57%6,583.19萬 | 691.87%1,686.08萬 | 90.42%4,371.82萬 |
| 投資支付的現金 | -58.40%8.97億 | 21.64%72.15億 | 81.58%60.78億 | 196.70%43.73億 | 212.51%21.55億 | 99.19%59.32億 | 48.84%33.47億 | 267.07%14.74億 | 270.58%6.9億 | 273.61%29.78億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --321.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -58.01%9.07億 | 20.30%72.71億 | 77.71%60.95億 | 184.79%43.85億 | 205.74%21.6億 | 100.02%60.44億 | 50.75%34.3億 | 270.61%15.4億 | 275.34%7.07億 | 268.48%30.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.19%3.52億 | -68.90%5,190.59萬 | -98.22%1,230.72萬 | -161.06%-6,771.88萬 | 176.34%3.64億 | 112.76%1.67億 | 154.18%6.92億 | 300.83%1.11億 | 2,198.70%1.32億 | -694.02%-13.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1,355.89%3,202.95萬 | 259.88%3,202.95萬 | 2,569.13%3,202.95萬 | -66.67%40萬 | -99.83%220萬 | -99.32%890萬 | --120萬 | --120萬 | --13.13億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -47.32%115.9萬 | -47.32%115.9萬 | -3.42%115.9萬 | -66.67%40萬 | 83.33%220萬 | --220萬 | --120萬 | --120萬 | --120萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1,940萬 | --1,637.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.59%108.05萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.56%95萬 | 255.81%95萬 | 705.08%95萬 | -10.09%9.8萬 | 350.14%111.18萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 4,750.00%1,940萬 | 1,436.68%4,840.53萬 | 225.17%3,202.95萬 | 1,389.75%3,202.95萬 | -69.18%40萬 | -99.76%315萬 | -99.25%985萬 | 1,722.03%215萬 | 1,090.83%129.8萬 | 220,993.80%13.15億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --2,481萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --16.52萬 | -38.62%3,055.15萬 | -0.08%3,035.2萬 | -0.08%3,035.2萬 | ---- | 148.15%4,977.57萬 | 63.35%3,037.53萬 | --3,037.53萬 | ---- | --2,005.88萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --32.81萬 | --26.25萬 | --26.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --7,220.92萬 | 771.87%374.38萬 | -71.59%11.76萬 | -55.81%11.76萬 | ---- | -98.59%42.94萬 | -98.63%41.4萬 | -70.83%26.61萬 | --50萬 | 2,448.14%3,055.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --7,237.44萬 | 17.73%5,910.53萬 | -1.04%3,046.97萬 | -0.56%3,046.97萬 | ---- | -0.80%5,020.51萬 | -36.97%3,078.93萬 | 3,258.56%3,064.14萬 | --50萬 | 4,121.11%5,061.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -13,343.61%-5,297.44萬 | 77.26%-1,070.01萬 | 107.45%155.99萬 | 105.47%155.99萬 | -49.87%40萬 | -103.72%-4,705.51萬 | -101.66%-2,093.93萬 | -3,486.82%-2,849.14萬 | 632.11%79.8萬 | 209,441.16%12.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -395.75%-130.4萬 | 23.06%92.28萬 | 4,283.81%104.56萬 | 1,497.71%124.01萬 | 1,006.08%44.09萬 | 47.74%74.99萬 | -106.45%-2.5萬 | -119.38%-8.87萬 | -159.64%-4.87萬 | 123.57%50.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -17.82%2.91億 | -88.03%1,248.46萬 | -100.35%-225.07萬 | -216.33%-7,796.94萬 | 219.52%3.54億 | 919.21%1.04億 | 3,378.82%6.47億 | 216.52%6,702.17萬 | 5,170.52%1.11億 | -5.34%-1,273.13萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.18%1.86億 | 149.74%1.74億 | 149.74%1.74億 | 149.74%1.74億 | 149.74%1.74億 | -15.45%6,965.41萬 | -15.45%6,965.41萬 | -15.45%6,965.41萬 | -13.97%6,965.41萬 | -12.79%8,238.54萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.58%4.77億 | 7.18%1.86億 | -76.04%1.72億 | -29.77%9,598.13萬 | 192.57%5.28億 | 149.74%1.74億 | 1,043.57%7.17億 | 449.64%1.37億 | 117.12%1.8億 | -15.45%6,965.41萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
