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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
盟固利 (301487)
- 25.90
- +0.50+1.97%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
119.04億總市值169.28市盈率TTM
25.96最高價25.16最低價12.23萬手成交量25.25今開25.40昨收3.14億成交額4.48%換手率438.98市盈率(靜)4.60億總股本30.8052周最高6.17市淨率70.65億流通值17.8052周最低30.48漲停價2.73億流通股202.13歷史最高20.32跌停價3.15%振幅13.79歷史最低--股息TTM25.66平均價5.00萬手內盤--股息率TTM100股每手6.23萬手外盤
盟固利 (301487) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.26%6.86億 | 21.79%26.37億 | 18.64%17.66億 | 2.12%10.13億 | 29.13%5.3億 | -13.51%21.65億 | -13.87%14.89億 | -28.54%9.92億 | -32.41%4.11億 | -23.84%25.03億 |
| 收到的稅費返還 | 4,231.73%343.13萬 | -78.08%786.77萬 | -77.88%794.54萬 | ---- | 2,035.17%7.92萬 | 127.96%3,588.93萬 | 128.11%3,592.14萬 | ---- | -99.97%3,709.94 | -87.25%1,574.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.37%775.66萬 | 0.98%9,271.27萬 | -4.25%4,247.99萬 | -0.70%3,657.7萬 | -8.39%1,098.19萬 | 12.48%9,181.31萬 | -19.78%4,436.67萬 | -15.13%3,683.43萬 | -61.07%1,198.83萬 | 67.84%8,162.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.68%6.97億 | 19.40%27.38億 | 15.78%18.17億 | 2.02%10.5億 | 28.09%5.42億 | -11.84%22.93億 | -12.81%15.69億 | -28.91%10.29億 | -34.95%4.23億 | -24.81%26.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.62%6.25億 | 12.92%21.68億 | -5.87%11.84億 | -7.48%7.85億 | 6.85%4.05億 | -3.28%19.2億 | -19.57%12.58億 | -21.23%8.49億 | -24.66%3.79億 | -37.60%19.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.28%4,305.73萬 | -16.82%1.29億 | -10.92%8,952.44萬 | -11.80%6,550.33萬 | -22.44%3,550.22萬 | 25.84%1.56億 | 11.75%1億 | 20.00%7,426.37萬 | 26.34%4,577.21萬 | 16.75%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | 37.78%441.09萬 | -68.79%826.74萬 | -69.17%832.15萬 | -44.44%693.28萬 | -58.18%320.15萬 | -64.00%2,648.96萬 | -61.71%2,699.16萬 | -81.41%1,247.81萬 | -72.03%765.53萬 | -15.72%7,358.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.21%964.35萬 | 12.93%8,618.49萬 | 447.87%2.33億 | 274.13%1.33億 | -27.31%1,017.39萬 | 12.70%7,631.85萬 | -20.33%4,245.12萬 | 103.39%3,553.16萬 | 13.82%1,399.67萬 | -0.14%6,771.88萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 50.55%6.83億 | 9.80%23.91億 | 6.07%15.14億 | 2.02%9.91億 | 1.66%4.53億 | -3.19%21.78億 | -19.68%14.27億 | -20.67%9.71億 | -22.89%4.46億 | -34.63%22.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -83.79%1,428.4萬 | 201.41%3.46億 | 113.59%3.02億 | 1.90%5,924.84萬 | 479.60%8,813.93萬 | -67.30%1.15億 | 532.15%1.42億 | -74.02%5,814.55萬 | -132.44%-2,321.9萬 | 1,921.50%3.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,183.76%142.06萬 | --12.06萬 | --12.06萬 | --142.06萬 | --11.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --670.11萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | -79.14%142.06萬 | -98.28%12.06萬 | --12.06萬 | --142.06萬 | --681.18萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.42%582.1萬 | -50.76%4,336.84萬 | -67.23%2,654.04萬 | -66.07%1,746.37萬 | -63.63%622萬 | 244.86%8,807.63萬 | 209.03%8,099.82萬 | 147.00%5,147萬 | -27.69%1,709.98萬 | -78.41%2,554萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -6.42%582.1萬 | -50.76%4,336.84萬 | -67.23%2,654.04萬 | -66.07%1,746.37萬 | -63.63%622萬 | 244.86%8,807.63萬 | 209.03%8,099.82萬 | 147.00%5,147萬 | -27.69%1,709.98萬 | -78.41%2,554萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -21.29%-582.1萬 | 48.38%-4,194.78萬 | 64.30%-2,641.98萬 | 66.30%-1,734.31萬 | 71.93%-479.94萬 | -218.19%-8,126.46萬 | -182.33%-7,399.82萬 | -147.00%-5,147萬 | 27.59%-1,709.98萬 | 78.11%-2,554萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,217.69%2.73億 |
| 取得借款收到的現金 | 403.13%7,126.49萬 | -61.29%1.01億 | -72.36%5,434.63萬 | -66.44%4,576.63萬 | -73.77%1,416.44萬 | -38.96%2.6億 | -22.14%1.97億 | -23.77%1.36億 | -41.95%5,399.43萬 | -65.68%4.26億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 403.13%7,126.49萬 | -61.29%1.01億 | -72.36%5,434.63萬 | -66.44%4,576.63萬 | -73.77%1,416.44萬 | -62.78%2.6億 | -62.56%1.97億 | -23.77%1.36億 | -41.95%5,399.43萬 | -44.24%6.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -86.15%890.63萬 | -16.03%2.94億 | -17.64%2.08億 | -64.80%7,832.61萬 | -41.68%6,430萬 | -57.53%3.5億 | -30.13%2.53億 | 20.27%2.23億 | -4.13%1.1億 | -20.71%8.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -73.96%54.49萬 | -50.32%1,694.82萬 | -75.23%528.92萬 | -82.99%416.4萬 | -41.12%209.24萬 | -28.21%3,411.43萬 | -38.38%2,135.72萬 | -8.15%2,448.33萬 | -73.89%355.38萬 | -15.61%4,752.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -85.76%945.12萬 | -19.07%3.11億 | -22.13%2.13億 | -66.60%8,249.01萬 | -41.66%6,639.24萬 | -55.93%3.85億 | -30.85%2.74億 | 16.69%2.47億 | -11.51%1.14億 | -20.56%8.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 218.35%6,181.37萬 | -69.08%-2.11億 | -105.64%-1.59億 | 66.80%-3,672.38萬 | 12.68%-5,222.8萬 | 28.45%-1.25億 | -159.89%-7,726.94萬 | -237.53%-1.11億 | -68.00%-5,980.9萬 | -212.84%-1.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -154.74%-311.79 | ---- | ---- | ---- | 107.72%569.55 | ---- | ---- | ---- | -225.90%-7,375.85 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 125.88%7,027.67萬 | 202.90%9,360.39萬 | 1,315.05%1.17億 | 104.98%518.15萬 | 131.07%3,111.19萬 | -160.02%-9,096.57萬 | -107.70%-964.34萬 | -161.08%-1.04億 | -909.75%-1億 | 175.91%1.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 81.13%2.22億 | -41.44%1.29億 | -41.44%1.29億 | -41.44%1.29億 | -44.13%1.23億 | 223.02%2.2億 | 223.02%2.2億 | 223.02%2.2億 | 223.02%2.2億 | 421.66%6,795.39萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 90.19%2.92億 | 72.82%2.22億 | 17.08%2.46億 | 15.72%1.34億 | 28.80%1.54億 | -41.44%1.29億 | 8.64%2.1億 | -51.48%1.16億 | 48.63%1.19億 | 223.02%2.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
