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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
中機認檢 (301508)
- 29.52
- +0.13+0.44%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
66.74億總市值43.86市盈率TTM
29.95最高價29.50最低價1.63萬手成交量29.58今開29.39昨收4849.96萬成交額2.77%換手率43.99市盈率(靜)2.26億總股本36.3652周最高3.22市淨率17.37億流通值27.3952周最低35.27漲停價5883.64萬流通股63.36歷史最高23.51跌停價1.53%振幅26.12歷史最低0.21股息TTM29.73平均價7450.00手內盤0.71%股息率TTM100股每手8427.00手外盤
中機認檢 (301508) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.67%1.95億 | 13.35%7.97億 | 12.10%5.18億 | 7.72%3.35億 | -3.15%1.36億 | 2.44%7.03億 | -4.87%4.62億 | -2.91%3.11億 | 9.63%1.4億 | 5.23%6.86億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -68.54%1,393萬 | -92.07%324.58萬 | -92.07%324.58萬 | ---- | 3,486.89%4,427.31萬 | 3,273.65%4,094.32萬 | 3,273.65%4,094.32萬 | ---- | -79.73%123.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.70%358.87萬 | -13.12%2,840.5萬 | -65.91%1,028.8萬 | -69.34%878.89萬 | -10.87%489.56萬 | -6.89%3,269.33萬 | -24.99%3,018.22萬 | -20.10%2,866.45萬 | 37.60%549.27萬 | 6.00%3,511.22萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 41.22%1.99億 | 7.59%8.39億 | -0.32%5.31億 | -8.81%3.47億 | -3.44%1.41億 | 7.94%7.8億 | 1.15%5.33億 | 6.49%3.81億 | 10.47%1.46億 | 4.51%7.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.32%5,452.92萬 | 6.57%2.64億 | 7.81%1.8億 | 1.26%1.12億 | 3.74%4,494.82萬 | 6.79%2.48億 | 4.63%1.67億 | 10.98%1.11億 | -10.80%4,332.8萬 | 7.67%2.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.60%5,069.52萬 | 5.98%2.78億 | -0.64%1.53億 | 2.34%1.06億 | 1.94%5,370.52萬 | -0.16%2.63億 | 6.74%1.54億 | 11.20%1.03億 | 10.21%5,268.15萬 | 13.99%2.63億 |
| 支付的各項稅費 | -31.92%1,170.09萬 | 5.51%6,381.39萬 | 9.78%4,945.91萬 | 14.22%3,594.01萬 | 50.83%1,718.81萬 | 16.84%6,048.13萬 | 15.76%4,505.09萬 | 34.35%3,146.56萬 | 23.37%1,139.61萬 | 16.24%5,176.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43.49%1,332.69萬 | 27.69%6,000.24萬 | 38.80%3,944.43萬 | 10.70%2,324.24萬 | -5.78%928.79萬 | -8.11%4,699.07萬 | -49.86%2,841.8萬 | 19.11%2,099.66萬 | -19.20%985.8萬 | 61.95%5,113.99萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.09%1.3億 | 7.82%6.67億 | 6.97%4.22億 | 3.95%2.77億 | 6.71%1.25億 | 3.33%6.18億 | -1.26%3.94億 | 14.02%2.67億 | -0.47%1.17億 | 14.47%5.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 338.43%6,852.62萬 | 6.72%1.72億 | -21.02%1.1億 | -38.72%6,978.13萬 | -45.17%1,562.98萬 | 30.22%1.61億 | 8.67%1.39億 | -7.78%1.14億 | 101.66%2,850.48萬 | -26.39%1.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 20.00%1.2億 | -26.61%20.34億 | -48.23%11.19億 | -61.65%6.85億 | -78.49%1億 | 158.97%27.71億 | 215.47%21.61億 | 335.60%17.86億 | 165.71%4.65億 | 122.45%10.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,032.40%207.44萬 | 24.33%943.45萬 | 32.69%618.67萬 | -4.98%328.95萬 | -75.81%18.32萬 | 76.81%758.85萬 | 76.57%466.25萬 | 165.79%346.21萬 | 74.58%75.74萬 | 78.23%429.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 705.56%2,900 | 682.74%10.68萬 | 663.98%9.13萬 | 808.05%9.09萬 | -89.77%360 | -85.85%1.36萬 | -76.33%1.2萬 | -76.80%1萬 | 48.52%3,520 | 116.99%9.64萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 21.85%1.22億 | -26.46%20.43億 | -48.05%11.25億 | -61.53%6.88億 | -78.49%1億 | 158.62%27.79億 | 214.92%21.66億 | 335.02%17.89億 | 165.48%4.66億 | 122.23%10.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.74%1,193.13萬 | -75.44%2.23億 | -88.71%1億 | -87.02%6,251.71萬 | -98.18%841.79萬 | 848.66%9.1億 | 1,164.41%8.89億 | 965.63%4.81億 | 2,640.56%4.62億 | 14.73%9,590.25萬 |
| 投資支付的現金 | -31.30%4.5億 | -22.41%21.5億 | -36.05%15.45億 | -43.83%11.1億 | -15.15%6.55億 | 158.97%27.71億 | 162.61%24.16億 | 226.61%19.76億 | 108.65%7.72億 | 122.45%10.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.37%4.62億 | -35.52%23.73億 | -50.21%16.45億 | -52.29%11.73億 | -46.23%6.63億 | 215.70%36.81億 | 233.70%33.05億 | 277.96%24.57億 | 218.92%12.34億 | 106.50%11.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 39.66%-3.4億 | 63.40%-3.3億 | 54.31%-5.2億 | 27.52%-4.84億 | 26.66%-5.63億 | -885.85%-9.02億 | -276.39%-11.39億 | -179.69%-6.68億 | -263.27%-7.68億 | -12.79%-9,151.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%1.28億 | --1.28億 | ---- | ---- | --8.95億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | --1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --3億 | --3億 | --3億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 134.40%3億 | 134.40%3億 | --3億 | --3億 | -85.71%1.28億 | --1.28億 | ---- | ---- | --8.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.35%159.75萬 | -47.14%5,370.35萬 | -48.73%5,208.82萬 | -45.42%5,045.52萬 | --120.7萬 | --1.02億 | --1.02億 | --9,244.59萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --912.17萬 | --912.17萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 300.00%90萬 | -55.16%527.65萬 | -77.78%189.06萬 | -87.97%54.91萬 | -91.75%22.5萬 | -31.02%1,176.62萬 | 51.67%850.87萬 | 4.06%456.56萬 | 39.63%272.76萬 | 175.38%1,705.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 74.41%249.75萬 | -47.97%5,898萬 | -50.97%5,397.88萬 | -47.42%5,100.43萬 | -47.50%143.2萬 | 564.55%1.13億 | 1,862.58%1.1億 | 2,111.12%9,701.15萬 | 39.63%272.76萬 | -75.11%1,705.77萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.84%-249.75萬 | 1,547.19%2.41億 | 1,275.25%2.46億 | 356.67%2.49億 | 11,046.13%2.99億 | -98.33%1,463.22萬 | 418.88%1,788.92萬 | -2,111.12%-9,701.15萬 | -39.63%-272.76萬 | 1,381.57%8.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -302.52%-7.57萬 | -61.70%10.38萬 | 121.39%11.89萬 | -9.77%14.87萬 | -50.02%3.74萬 | -69.10%27.1萬 | -94.03%5.37萬 | -75.37%16.48萬 | 395.72%7.47萬 | -36.53%87.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -10.00%-2.74億 | 111.47%8,325.81萬 | 83.24%-1.65億 | 74.62%-1.65億 | 66.45%-2.49億 | -179.61%-7.26億 | -446.89%-9.82億 | -446.68%-6.51億 | -272.46%-7.42億 | 4,427.64%9.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.88%6.08億 | -58.06%5.24億 | -58.06%5.24億 | -58.06%5.24億 | -58.06%5.24億 | 269.36%12.5億 | 269.36%12.5億 | 269.36%12.5億 | 269.36%12.5億 | 6.33%3.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.19%3.34億 | 15.88%6.08億 | 34.23%3.6億 | -40.06%3.59億 | -45.80%2.75億 | -58.06%5.24億 | 68.70%2.68億 | 173.12%5.99億 | 264.93%5.08億 | 269.36%12.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
