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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
金凱生科 (301509)
- 38.43
- +0.81+2.15%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
46.29億總市值45.05市盈率TTM
38.58最高價37.05最低價5.17萬手成交量37.70今開37.62昨收1.96億成交額9.11%換手率119.72市盈率(靜)1.20億總股本46.6152周最高2.10市淨率21.81億流通值21.7052周最低45.14漲停價5674.09萬流通股78.31歷史最高30.10跌停價4.07%振幅21.70歷史最低0.40股息TTM37.94平均價2.35萬手內盤1.04%股息率TTM100股每手2.54萬手外盤
金凱生科 (301509) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.18%3.94億 | -5.83%2.44億 | 8.08%1.87億 | -27.94%4.65億 | -22.51%4.49億 | -27.84%2.59億 | 34.55%1.73億 | -13.48%6.46億 | 6.72%5.8億 | 11.12%3.59億 |
| 收到的稅費返還 | -69.96%164.12萬 | -69.96%164.12萬 | -83.10%85.23萬 | -75.83%630.67萬 | -78.72%546.35萬 | -66.98%546.35萬 | -44.29%504.39萬 | -20.77%2,609.09萬 | 2.50%2,566.94萬 | -10.88%1,654.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.48%1,114.42萬 | 44.96%716.86萬 | -6.81%277.7萬 | 323.91%2,411.98萬 | -61.24%867.39萬 | 399.01%494.54萬 | -5.71%298.01萬 | -69.19%568.99萬 | -30.95%2,238.14萬 | -94.23%99.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.10%4.07億 | -6.20%2.53億 | 5.30%1.91億 | -26.83%4.96億 | -26.19%4.63億 | -28.44%2.7億 | 28.59%1.81億 | -15.07%6.77億 | 4.51%6.28億 | 4.94%3.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.04%1.08億 | -25.87%7,432.62萬 | 85.65%9,957.98萬 | -48.10%1.48億 | -39.09%1.83億 | -56.33%1億 | -51.34%5,363.75萬 | -15.90%2.84億 | 13.69%3億 | 34.81%2.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.80%9,977.03萬 | 1.50%6,733.67萬 | -17.69%2,971.78萬 | -4.15%1.45億 | -7.89%9,341.96萬 | -5.84%6,634.18萬 | -8.72%3,610.42萬 | 11.23%1.51億 | 37.52%1.01億 | 33.29%7,045.91萬 |
| 支付的各項稅費 | 2.62%2,824.38萬 | -1.49%1,941.14萬 | -57.62%395.66萬 | -43.33%1,982.72萬 | -22.54%2,752.35萬 | -3.23%1,970.41萬 | 67.07%933.57萬 | -9.69%3,498.6萬 | 31.92%3,553.43萬 | 41.03%2,036.15萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.74%2,235.11萬 | -5.12%1,720.01萬 | 47.81%1,160.86萬 | -44.67%2,877.37萬 | -30.92%2,784.79萬 | -30.59%1,812.77萬 | -23.10%785.39萬 | 19.43%5,200.8萬 | 8.82%4,031.47萬 | 53.33%2,611.73萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.13%2.58億 | -12.80%1.78億 | 35.47%1.45億 | -34.74%3.41億 | -30.53%3.31億 | -41.00%2.04億 | -35.42%1.07億 | -6.09%5.22億 | 18.84%4.77億 | 36.08%3.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.10%1.49億 | 14.47%7,471.88萬 | -37.98%4,622.79萬 | -0.17%1.55億 | -12.44%1.32億 | 114.94%6,527.28萬 | 404.71%7,453.86萬 | -35.77%1.55億 | -24.36%1.51億 | -70.94%3,036.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --1,201.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -33.66%906.14萬 | -17.87%521.94萬 | 16.64%105.39萬 | 405.85%1,577.05萬 | 510.34%1,365.91萬 | 348.48%635.49萬 | --90.36萬 | --311.76萬 | --223.79萬 | --141.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -36.00%49.98萬 | --14.89萬 | --14.39萬 | --12.5萬 | 6,407.58%78.09萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -43.37%16.13億 | -37.75%7.44億 | 308.90%1.56億 | 12,663.93%39.58億 | 524.16%28.49億 | 303.94%11.95億 | -33.28%3,817.14萬 | --3,100.68萬 | --4.56億 | --2.96億 |
| 投資活動現金流入小計 | -43.33%16.22億 | -37.66%7.49億 | 331.50%1.69億 | 11,284.96%39.74億 | 524.12%28.63億 | 304.21%12.01億 | -32.14%3,920萬 | 290,777.32%3,490.53萬 | 3,822,462.04%4.59億 | 2,476,794.99%2.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.17%713.05萬 | -84.00%424.36萬 | -94.47%86.99萬 | -25.79%5,409.76萬 | -34.49%3,266.51萬 | -28.21%2,652.87萬 | -20.32%1,574.19萬 | -42.46%7,289.82萬 | -49.90%4,986.55萬 | -42.22%3,695.38萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -45.42%14.89億 | -48.82%6.58億 | 269.11%1.66億 | 377.31%42.96億 | 560.45%27.29億 | 427.30%12.85億 | --4,490.52萬 | 759.22%9億 | --4.13億 | --2.44億 |
| 投資活動現金流出小計 | -45.81%14.97億 | -49.53%6.62億 | 174.74%1.67億 | 347.10%43.5億 | 496.38%27.61億 | 367.34%13.12億 | 206.97%6,064.71萬 | 320.38%9.73億 | 365.26%4.63億 | 338.92%2.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 24.09%1.26億 | 178.72%8,693.09萬 | 111.79%252.8萬 | 59.92%-3.76億 | 2,440.43%1.01億 | -768.34%-1.1億 | -156.42%-2,144.71萬 | -305.32%-9.38億 | 95.65%-433.35萬 | 125.84%1,652.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.3億 | --11.11億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.73%500萬 | -92.39%500萬 | -91.77%500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 912.64%11.35億 | 1,037.59%11.16億 | -94.63%500萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -93.90%500萬 | -82.55%500萬 | -80.78%500萬 | -78.56%502.3萬 | 16.62%8,193.15萬 | -22.33%2,865.25萬 | -18.18%2,601.85萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.17%4,817.87萬 | -31.17%4,817.87萬 | ---- | 3,038.87%6,914.85萬 | 3,650.56%6,999.69萬 | 5,352.03%6,999.26萬 | -96.17%3.02萬 | -46.44%220.3萬 | 5.26%186.63萬 | 14.15%128.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -85.67%191.37萬 | ---- | ---- | ---- | 66.76%1,335.56萬 | 955.13%1,650.95萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.76%4,817.87萬 | -35.76%4,817.87萬 | --0 | -21.98%7,606.22萬 | 59.47%7,499.69萬 | 174.68%7,499.26萬 | -79.82%505.32萬 | 18.34%9,749.01萬 | 16.91%4,702.84萬 | -19.61%2,730.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 35.76%-4,817.87萬 | 35.76%-4,817.87萬 | --0 | -107.33%-7,606.22萬 | -107.02%-7,499.69萬 | -236.26%-7,499.26萬 | 74.79%-505.32萬 | 3,393.18%10.37億 | 1,747.26%10.69億 | -137.73%-2,230.22萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -649.35%-270.7萬 | -108.36%-16.84萬 | -94.78%5.62萬 | 7.33%134.27萬 | -106.50%-36.13萬 | -26.75%201.4萬 | 200.43%107.5萬 | -87.65%125.1萬 | -74.64%556.06萬 | -67.95%274.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 41.90%2.24億 | 195.91%1.13億 | -0.61%4,881.21萬 | -215.57%-2.96億 | -87.06%1.58億 | -532.13%-1.18億 | 749.49%4,911.33萬 | 412.20%2.56億 | 580.24%12.21億 | -74.75%2,733.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.74%1.91億 | -60.74%1.91億 | -60.74%1.91億 | 110.77%4.87億 | 110.77%4.87億 | 110.77%4.87億 | 110.77%4.87億 | 27.59%2.31億 | 27.59%2.31億 | 27.59%2.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.59%4.15億 | -17.43%3.04億 | -55.23%2.4億 | -60.74%1.91億 | -55.57%6.45億 | 42.74%3.69億 | 139.88%5.36億 | 110.77%4.87億 | 302.68%14.52億 | -10.70%2.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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