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4
昆侖能源
00135
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
德福科技 (301511)
- 98.40
- +1.59+1.64%
交易中 05/19 10:03 (北京)
620.24億總市值256.92市盈率TTM
102.23最高價96.50最低價12.83萬手成交量97.03今開96.81昨收12.77億成交額3.43%換手率549.72市盈率(靜)6.30億總股本105.4952周最高14.92市淨率368.64億流通值14.9752周最低116.17漲停價3.75億流通股105.49歷史最高77.45跌停價5.92%振幅9.86歷史最低--股息TTM99.55平均價4.78萬手內盤--股息率TTM100股每手6.65萬手外盤
德福科技 (301511) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 103.28%44.35億 | 78.86%119.18億 | 71.71%80.11億 | 72.51%48.35億 | 64.90%21.82億 | 12.83%66.63億 | 30.64%46.65億 | 65.86%28.03億 | 51.15%13.23億 | 10.38%59.05億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -7.39%7,606.69萬 | 75.28%3,847.1萬 | 116.17%2,801.6萬 | 5,625.11%1,502.65萬 | -64.25%8,213.5萬 | -47.29%2,194.89萬 | -68.87%1,296.01萬 | --26.25萬 | 272.54%2.3億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.15%9,940.49萬 | -29.83%2.91億 | 96.31%3.24億 | -5.57%1.42億 | -33.05%9,024.15萬 | 36.74%4.15億 | -28.55%1.65億 | -29.64%1.5億 | 187.14%1.35億 | 186.53%3.03億 |
| 經營活動現金流入小計 | 98.26%45.34億 | 71.58%122.85億 | 72.57%83.74億 | 68.74%50.05億 | 56.85%22.87億 | 11.21%71.6億 | 26.24%48.52億 | 52.48%29.66億 | 58.10%14.58億 | 16.69%64.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 98.21%45.83億 | 65.28%117.94億 | 78.47%81.37億 | 67.91%51.48億 | 78.15%23.12億 | 11.09%71.36億 | 3.84%45.59億 | 6.90%30.66億 | 63.60%12.98億 | 20.80%64.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.14%1.57億 | 28.53%5.17億 | 23.28%3.74億 | 32.17%2.48億 | 19.04%1.19億 | 17.34%4.02億 | 17.94%3.03億 | 12.59%1.87億 | 21.61%1億 | 7.84%3.42億 |
| 支付的各項稅費 | 25.65%2,152.78萬 | -33.42%7,966.98萬 | -42.54%5,694.24萬 | -51.39%4,117.87萬 | -68.47%1,713.25萬 | 23.34%1.2億 | 21.41%9,909.96萬 | 53.23%8,470.39萬 | 69.89%5,434.22萬 | -56.80%9,701.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 116.18%1.07億 | 423.65%2.76億 | 384.04%2.19億 | 382.52%1.39億 | 44.05%4,949.53萬 | 1.13%5,271.5萬 | 11.50%4,527.14萬 | 40.53%2,873.12萬 | 268.19%3,436萬 | 74.76%5,212.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 94.86%48.69億 | 64.28%126.67億 | 75.50%87.87億 | 65.61%55.75億 | 68.02%24.98億 | 11.50%77.1億 | 4.96%50.07億 | 8.25%33.67億 | 62.12%14.87億 | 17.42%69.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.11%-3.35億 | 30.65%-3.81億 | -167.70%-4.13億 | -42.39%-5.7億 | -629.73%-2.12億 | -15.37%-5.5億 | 83.33%-1.54億 | 65.61%-4.01億 | -681.12%-2,899.72萬 | -28.19%-4.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.12%1.41億 | 470.29%4.56億 | --4.96億 | --1.1億 | --1.81億 | -23.81%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | -88.64%1.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 116.32%125.57萬 | 209.08%148.37萬 | --100.38萬 | --77.57萬 | -34.94%58.05萬 | -10.05%48萬 | ---- | ---- | -72.82%89.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 141,900.35%647.25萬 | 8,982.75%41.4萬 | 82,700.00%41.4萬 | 24,195.77%41.4萬 | -99.69%4,558.09 | 113.09%4,558.09 | -71.25%500 | --1,704 | -86.94%146.76萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 357.18%2,495.6萬 | 39.00%4,237.01萬 | 7,351.74%4,893.38萬 | --4,597.73萬 | --545.87萬 | --3,048.14萬 | --65.67萬 | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -11.60%1.66億 | 355.88%5.06億 | 47,795.19%5.47億 | 31,478,905.97%1.57億 | 11,033,658.03%1.88億 | 3.45%1.11億 | -98.92%114.13萬 | -100.00%500 | -100.00%1,704 | -88.56%1.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.82%2.34億 | 22.22%9.16億 | 29.03%7.13億 | 29.08%5.63億 | 16.34%2.78億 | -48.53%7.5億 | -51.86%5.52億 | -42.40%4.36億 | -22.65%2.39億 | -1.40%14.57億 |
| 投資支付的現金 | -95.53%294.79萬 | 116.25%3.46億 | --8.67億 | --4.04億 | --6,600萬 | 23.08%1.6億 | ---- | ---- | --0 | -83.88%1.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 6,010.16%1.86億 | -97.26%300萬 | -63.91%2,308.26萬 | --2,308.26萬 | --304.41萬 | --1.09億 | --6,395.39萬 | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.86%4.23億 | 24.16%12.65億 | 160.11%16.03億 | 127.02%9.9億 | 45.23%3.47億 | -35.76%10.19億 | -50.59%6.16億 | -49.12%4.36億 | -41.56%2.39億 | -30.53%15.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -61.39%-2.57億 | 16.41%-7.59億 | -71.75%-10.57億 | -90.93%-8.33億 | 33.43%-1.59億 | 38.61%-9.08億 | 46.12%-6.15億 | 42.39%-4.36億 | 22.64%-2.39億 | -9.98%-14.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 630.71%17.9億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 7.77%42.83億 | 45.45%77.44億 | 72.56%95.04億 | 46.39%66.61億 | 86.78%39.74億 | 18.61%53.24億 | 49.79%55.08億 | 76.97%45.5億 | 64.33%21.28億 | 67.76%44.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.05%9.24億 | 113.24%21.09億 | 82.18%16.59億 | 23.94%11.77億 | -9.99%9.23億 | 29.77%9.89億 | -48.68%9.1億 | -23.27%9.5億 | 48.76%10.26億 | 37.00%7.62億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.32%52.06億 | 63.99%103.53億 | 81.71%116.62億 | 42.51%78.38億 | 55.30%48.97億 | -10.34%63.13億 | -11.37%64.18億 | 44.39%55億 | 58.92%31.53億 | 102.50%70.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 39.77%34.34億 | 21.75%58.75億 | 94.12%78.25億 | 31.12%47.11億 | 15.31%24.57億 | 97.25%48.26億 | 26.22%40.31億 | 147.81%35.93億 | 146.69%21.3億 | 147.33%24.46億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.34%2,703萬 | -22.39%1億 | 97.91%2.05億 | -17.87%6,312.96萬 | -18.02%2,139.41萬 | -10.10%1.29億 | -10.40%1.04億 | -13.59%7,686.44萬 | -55.86%2,609.68萬 | 43.75%1.44億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 103.15%14.89億 | 152.27%17.03億 | 16.01%10.82億 | 34.92%8.41億 | 56.34%7.33億 | -54.15%6.75億 | 21.07%9.33億 | 2.23%6.23億 | -25.69%4.69億 | 51.01%14.72億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.15%49.5億 | 36.39%76.78億 | 79.82%91.13億 | 30.80%56.15億 | 22.31%32.11億 | 38.59%56.3億 | 24.21%50.68億 | 99.82%42.93億 | 68.98%26.25億 | 96.82%40.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -84.78%2.57億 | 291.40%26.74億 | 88.82%25.5億 | 84.17%22.24億 | 219.40%16.86億 | -77.06%6.83億 | -57.28%13.5億 | -27.30%12.07億 | 22.63%5.28億 | 110.80%29.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,143.50%61.04萬 | -3,565.41%-557.2萬 | -2,100.92%-36.3萬 | -138.48%-1.09萬 | -237.04%-2.99萬 | 326.16%16.08萬 | --1.81萬 | --2.85萬 | --2.18萬 | ---7.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -125.40%-3.34億 | 297.27%15.28億 | 85.87%10.79億 | 121.33%8.21億 | 406.09%13.15億 | -175.76%-7.75億 | -46.86%5.81億 | 242.16%3.71億 | 105.52%2.6億 | 436.39%10.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 214.94%22.39億 | -52.14%7.11億 | -52.14%7.11億 | -52.14%7.11億 | -52.14%7.11億 | 220.80%14.86億 | 220.80%14.86億 | 220.80%14.86億 | 220.80%14.86億 | -39.63%4.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.99%19.05億 | 214.94%22.39億 | -13.35%17.91億 | -17.50%15.32億 | 16.09%20.26億 | -52.14%7.11億 | 32.80%20.66億 | 817.72%18.56億 | 196.07%17.46億 | 220.80%14.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
