Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國際復材 (301526)
- 18.71
- +0.01+0.05%
交易中 05/20 11:26 (北京)
705.53億總市值143.92市盈率TTM
19.45最高價17.91最低價99.31萬手成交量18.37今開18.70昨收18.68億成交額7.07%換手率259.86市盈率(靜)37.71億總股本20.5852周最高8.26市淨率262.76億流通值3.4852周最低22.44漲停價14.04億流通股20.58歷史最高14.96跌停價8.24%振幅2.91歷史最低--股息TTM18.81平均價45.88萬手內盤--股息率TTM100股每手46.20萬手外盤
國際復材 (301526) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.15%11.28億 | 9.66%65.25億 | -15.16%47.64億 | 26.85%33.61億 | -4.09%16.15億 | 4.77%59.5億 | 31.12%56.16億 | -9.48%26.5億 | 16.74%16.83億 | -19.09%56.79億 |
| 收到的稅費返還 | -55.99%1,616.99萬 | -10.45%7,749.66萬 | -53.32%7,626.26萬 | -65.04%4,932.36萬 | 28.94%3,674.53萬 | -18.00%8,653.99萬 | 89.82%1.63億 | 114.12%1.41億 | 9.26%2,849.81萬 | 77.78%1.06億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 158.75%1.43億 | -62.25%2.56億 | -54.14%1.69億 | -37.21%1.77億 | -44.23%5,523.22萬 | 35.86%6.77億 | 17.13%3.69億 | 41.61%2.82億 | -49.61%9,903.09萬 | -40.01%4.98億 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.60%12.87億 | 2.15%68.58億 | -18.51%50.1億 | 16.75%35.88億 | -5.77%17.07億 | 6.85%67.14億 | 31.26%61.48億 | -3.74%30.73億 | 8.79%18.11億 | -20.56%62.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.58%7.52億 | 6.97%32.56億 | -43.14%21.71億 | 12.28%16.45億 | -18.40%9.97億 | -17.02%30.43億 | 30.54%38.19億 | -27.83%14.65億 | 5.20%12.21億 | -21.66%36.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.42%2.52億 | -1.67%10.78億 | -3.76%7.03億 | -2.47%4.96億 | -12.50%2.53億 | -2.96%10.96億 | -13.67%7.31億 | -18.01%5.09億 | -23.65%2.89億 | 1.76%11.29億 |
| 支付的各項稅費 | 55.23%1.25億 | 113.89%3.96億 | 52.69%3.01億 | 49.63%1.89億 | 5.14%8,081.55萬 | -33.23%1.85億 | -4.90%1.97億 | -21.58%1.26億 | -26.46%7,686.64萬 | -34.32%2.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 98.17%2.42億 | -42.11%3.99億 | -20.02%3.72億 | -29.49%2.03億 | -54.85%1.22億 | 4.27%6.89億 | 68.46%4.65億 | 72.21%2.88億 | 33.68%2.7億 | -14.78%6.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.62%13.71億 | 2.29%51.27億 | -31.93%35.47億 | 6.07%25.33億 | -21.81%14.52億 | -12.58%50.13億 | 22.48%52.11億 | -19.83%23.88億 | 0.61%18.58億 | -17.94%57.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -133.05%-8,399.21萬 | 1.73%17.31億 | 56.15%14.63億 | 53.99%10.55億 | 645.54%2.54億 | 209.76%17.01億 | 118.39%9.37億 | 220.16%6.85億 | 74.36%-4,658.04萬 | -40.43%5.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -56.93%1,982.71萬 | -34.36%832.54萬 | -83.38%470.78萬 | ---- | -53.61%4,603.16萬 | -84.46%1,268.36萬 | -58.95%2,832.33萬 | -69.84%400萬 | 89.24%9,923.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 316.37%1.23億 | 15.05%3,854.19萬 | 26.38%4,276.36萬 | -12.82%2,950.06萬 | -11.81%2,950.06萬 | -79.54%3,350.12萬 | -73.64%3,383.78萬 | -72.56%3,383.78萬 | -22.63%3,345萬 | -7.89%1.64億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --124.36萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 751.66%2.21億 | -86.36%3,355.82萬 | -75.10%4,406.6萬 | -61.65%4,274.06萬 | -35.43%2,596.99萬 | 7.65%2.46億 | -57.03%1.77億 | -62.50%1.11億 | 50.85%4,021.67萬 | -20.54%2.29億 |
| 投資活動現金流入小計 | 520.16%3.44億 | -71.38%9,317.07萬 | -57.42%9,515.5萬 | -55.68%7,694.91萬 | -28.58%5,547.05萬 | -33.77%3.26億 | -64.06%2.23億 | -64.53%1.74億 | -6.60%7,766.67萬 | -29.71%4.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.63%3.87億 | 67.45%24.51億 | 61.33%17.92億 | -15.54%5.97億 | 29.72%3.21億 | -23.56%14.64億 | -15.94%11.11億 | -5.39%7.06億 | -10.05%2.47億 | 0.04%19.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | 151.67%1,510萬 | 151.67%1,510萬 | ---- | --600萬 | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2,282.8萬 | 2,305.23%8,484.4萬 | -99.90%2,272.02 | ---- | ---- | -97.87%352.75萬 | -99.35%221.03萬 | -99.34%221萬 | -99.68%72.27萬 | -47.30%1.66億 |
| 投資活動現金流出小計 | 94.29%6.24億 | 72.12%25.36億 | 61.50%18.07億 | -14.40%6.12億 | 29.34%3.21億 | -29.19%14.73億 | -32.67%11.19億 | -33.96%7.15億 | -50.80%2.48億 | -6.64%20.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5.32%-2.8億 | -112.82%-24.43億 | -91.18%-17.12億 | 1.16%-5.35億 | -55.73%-2.66億 | 27.77%-11.48億 | 13.89%-8.95億 | 8.71%-5.41億 | 59.53%-1.7億 | -3.91%-15.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --16.97億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 47.18%30.42億 | 85.06%77.77億 | 66.41%55.06億 | 18.73%32.58億 | -10.03%20.67億 | -52.57%42.02億 | -40.76%33.09億 | -28.93%27.44億 | 8.39%22.97億 | 34.38%88.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -74.94%4,047.13萬 | -41.50%21.45億 | 57.17%14.01億 | 3.14%12.47億 | -35.19%1.62億 | 1.78%36.66億 | -65.51%8.91億 | -24.35%12.09億 | -60.31%2.49億 | 9.19%36.02億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 38.33%30.82億 | 26.10%99.22億 | 64.45%69.07億 | 13.96%45.05億 | -12.50%22.28億 | -44.43%78.68億 | -48.59%42億 | -27.59%39.53億 | -7.31%25.47億 | 43.13%141.59億 |
| 償還債務支付的現金 | -18.92%18.57億 | -5.22%58.56億 | 3.01%50.82億 | -7.90%34.75億 | 6.56%22.9億 | -19.03%61.79億 | 7.71%49.33億 | 24.93%37.73億 | 48.19%21.49億 | 39.70%76.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.58%5,555.31萬 | -46.78%2.17億 | -52.12%1.52億 | -31.54%1.02億 | -28.32%5,212.47萬 | -15.88%4.07億 | -22.08%3.17億 | -49.94%1.49億 | 3.04%7,272.27萬 | 9.58%4.84億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --371.82萬 | --261.59萬 | --261.59萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.21%1,608.43萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.03%1.14億 | 1.03%36.98億 | 149.04%22.46億 | 17.36%21.9億 | -64.01%1.79億 | 2.79%36.61億 | -70.73%9.02億 | -13.80%18.67億 | -54.91%4.97億 | 15.58%35.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.60%20.26億 | -4.64%97.71億 | 21.58%74.8億 | -0.36%57.68億 | -7.27%25.21億 | -12.24%102.46億 | -23.75%61.52億 | 5.57%57.89億 | 3.67%27.18億 | 29.95%116.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 461.26%10.56億 | 106.33%1.51億 | 70.66%-5.73億 | 31.20%-12.63億 | -70.27%-2.92億 | -195.78%-23.78億 | -2,030.31%-19.52億 | -7,300.94%-18.36億 | -236.98%-1.72億 | 173.66%24.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2.93%751.26萬 | 712.30%1,209.85萬 | -29.44%360.55萬 | 96.33%-22.85萬 | 295.06%729.89萬 | -107.19%-197.59萬 | -62.59%510.95萬 | -129.24%-622.51萬 | 19.63%184.75萬 | -78.86%2,749.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 336.11%7億 | 69.92%-5.49億 | 57.07%-8.18億 | 56.24%-7.43億 | 23.39%-2.96億 | -224.22%-18.26億 | -284.14%-19.06億 | -344.32%-16.98億 | 18.73%-3.87億 | 241.91%14.7億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.19%12.12億 | -50.91%17.61億 | -50.91%17.61億 | -50.91%17.61億 | -50.91%17.61億 | 69.43%35.88億 | 69.43%35.88億 | 69.43%35.88億 | 69.43%35.88億 | 25.48%21.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.50%19.12億 | -31.19%12.12億 | -43.93%9.43億 | -46.11%10.18億 | -54.23%14.65億 | -50.91%17.61億 | 3.75%16.82億 | 8.89%18.9億 | 95.01%32.01億 | 69.43%35.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
