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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
科力裝備 (301552)
- 29.60
- -0.60-1.99%
交易中 05/20 10:10 (北京)
36.63億總市值25.56市盈率TTM
30.34最高價29.50最低價4189.69手成交量30.34今開30.20昨收1247.28萬成交額1.35%換手率23.60市盈率(靜)1.24億總股本33.6852周最高3.29市淨率9.16億流通值25.9252周最低36.24漲停價3094.00萬流通股43.95歷史最高24.16跌停價2.78%振幅20.04歷史最低1.15股息TTM29.77平均價2741.97手內盤3.90%股息率TTM100股每手1339.94手外盤
科力裝備 (301552) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.05%1.92億 | 3.97%6.63億 | 10.42%4.82億 | 8.37%2.85億 | 68.95%1.49億 | 83.80%6.38億 | 57.34%4.36億 | 60.96%2.63億 | 44.02%8,791.7萬 | 2.78%3.47億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -96.38%7.36萬 | -96.38%7.36萬 | --7.36萬 | --7.36萬 | --203.23萬 | --203.23萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7.05%1,033.35萬 | 29.73%1,878.88萬 | 238.56%1,911.44萬 | 365.76%1,258.7萬 | 432.64%965.3萬 | 74.96%1,448.35萬 | 12.04%564.58萬 | 1.54%270.25萬 | -77.35%181.23萬 | -1.79%827.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.65%2.02億 | 4.23%6.82億 | 12.84%5.01億 | 12.03%2.98億 | 76.37%1.58億 | 84.17%6.54億 | 57.25%4.44億 | 60.01%2.66億 | 29.95%8,972.92萬 | 2.66%3.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.82%7,491.86萬 | 129.34%3.25億 | 245.35%2.49億 | 220.62%1.53億 | 204.68%6,468.32萬 | 82.55%1.42億 | 46.80%7,210.14萬 | 38.09%4,780.52萬 | 17.17%2,122.96萬 | -23.69%7,765.21萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.40%4,100.64萬 | 17.69%1.53億 | 13.66%1.07億 | 15.45%7,262.19萬 | 24.22%3,890.49萬 | 30.60%1.3億 | 29.61%9,389.75萬 | 34.14%6,290.18萬 | 29.77%3,131.93萬 | 13.82%9,960.19萬 |
| 支付的各項稅費 | 26.07%1,113.61萬 | 7.38%4,543.42萬 | -3.63%3,173.72萬 | -12.93%2,060.4萬 | -18.67%883.33萬 | -12.97%4,231.04萬 | -11.45%3,293.29萬 | -1.65%2,366.26萬 | 1.94%1,086.15萬 | 81.39%4,861.87萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,311.91%3,987.94萬 | -9.89%2,366.08萬 | -74.23%1,156.51萬 | -73.04%729.17萬 | 45.83%282.45萬 | 124.26%2,625.66萬 | 468.87%4,487.89萬 | 887.30%2,705.12萬 | 11.49%193.69萬 | 66.44%1,170.79萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.86%1.67億 | 60.78%5.47億 | 63.66%3.99億 | 57.22%2.54億 | 76.36%1.15億 | 43.28%3.4億 | 46.31%2.44億 | 49.04%1.61億 | 19.58%6,534.72萬 | 6.49%2.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -18.47%3,507.02萬 | -57.09%1.35億 | -49.13%1.02億 | -57.88%4,394.91萬 | 76.41%4,301.26萬 | 166.73%3.14億 | 73.02%2億 | 80.59%1.04億 | 69.28%2,438.2萬 | -4.27%1.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -21.60%286.3萬 | 411.95%1,558.82萬 | 777.04%866.02萬 | 657.82%439.48萬 | 2,259.64%365.2萬 | 9,912.71%304.49萬 | --98.74萬 | --57.99萬 | --15.48萬 | -65.23%3.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 63.83%10.84萬 | -8.80%95.15萬 | -80.96%19.62萬 | -28.23%7.25萬 | -93.24%6.62萬 | 92.99%104.34萬 | 91.14%103.05萬 | 1,145.31%10.1萬 | 12,962.76%97.97萬 | -33.15%54.06萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -52.24%2.38億 | 19.78%11.67億 | 87.25%8.61億 | 153.50%5.96億 | 563.46%4.98億 | 2,503.70%9.74億 | 1,524.83%4.6億 | 948.40%2.35億 | --7,500萬 | -42.80%3,740.77萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -52.00%2.41億 | 20.97%11.83億 | 88.35%8.7億 | 154.67%6億 | 558.46%5.01億 | 2,475.32%9.78億 | 1,501.46%4.62億 | 951.05%2.36億 | 1,015,026.35%7,613.45萬 | -42.71%3,797.88萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 91.37%2,608.37萬 | 19.38%9,597.03萬 | 10.73%6,465.18萬 | 37.05%3,160.7萬 | 123.45%1,363.02萬 | 6.16%8,039.23萬 | -2.06%5,838.67萬 | -20.21%2,306.19萬 | 108.58%609.98萬 | 310.99%7,572.8萬 |
| 投資支付的現金 | --10.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.13萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -58.95%2.05億 | -34.56%9.91億 | -27.12%6.69億 | 67.14%5.09億 | 586.89%5億 | 1,990.93%15.14億 | 3,997.44%9.18億 | 1,258.46%3.04億 | 225.10%7,284.76萬 | 10.72%7,240.77萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -54.95%2.32億 | -31.84%10.87億 | -25.00%7.34億 | 65.02%5.4億 | 551.08%5.14億 | 976.30%15.94億 | 1,092.75%9.78億 | 538.21%3.27億 | 211.65%7,894.74萬 | 76.72%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 171.14%903.46萬 | 115.64%9,638.87萬 | 126.41%1.36億 | 164.90%5,961.68萬 | -351.48%-1,270萬 | -459.49%-6.16億 | -871.05%-5.16億 | -217.92%-9,185.85萬 | 88.89%-281.29萬 | -528.41%-1.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,805.21萬 | -99.95%22.63萬 | ---- | ---- | ---- | --4.74億 | --4.74億 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,805.21萬 | --22.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --71.11萬 | --690.64萬 | --1,982.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 48.57%339.33萬 | 196.66%327.87萬 | 131.75%314.96萬 | --62.4萬 | --228.4萬 | --110.52萬 | --135.91萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 139.72%1,805.21萬 | -99.27%361.97萬 | -99.31%327.87萬 | 184.07%386.07萬 | --753.03萬 | --4.96億 | --4.75億 | --135.91萬 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | 91.70%3,302.74萬 | --1,982.98萬 | --1,982.89萬 | --1,982.89萬 | --1,722.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 416.27%7.2萬 | 2,187.49%1.22億 | 22,053.18%1.16億 | --6,801.71萬 | --1.4萬 | 4.25%531.68萬 | --52.24萬 | ---- | ---- | 46.61%509.98萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 10.12%585.5萬 | ---- | ---- | ---- | 4.25%531.68萬 | --52.24萬 | ---- | ---- | 46.61%509.98萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --24.04萬 | -94.69%68.52萬 | -96.13%42.9萬 | -13.83%25.85萬 | ---- | 976.32%1,290.78萬 | 825.29%1,109.65萬 | -65.93%30萬 | ---- | -63.40%119.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 93.35%3,333.98萬 | 679.91%1.42億 | 1,070.38%1.36億 | 29,268.19%8,810.46萬 | --1,724.29萬 | 189.32%1,822.45萬 | 868.85%1,161.89萬 | -65.93%30萬 | ---- | -6.76%629.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.40%-1,528.78萬 | -128.99%-1.39億 | -128.64%-1.33億 | -8,054.61%-8,424.39萬 | ---971.25萬 | 7,685.89%4.78億 | 38,744.08%4.63億 | 220.28%105.91萬 | ---- | 6.76%-629.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,599.91%-593.5萬 | -257.33%-284.6萬 | 116.87%37.89萬 | 517.64%364.9萬 | 1,155.90%39.57萬 | -47.14%180.9萬 | -155.80%-224.61萬 | -88.36%59.08萬 | 97.16%-3.75萬 | -44.01%342.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8.98%2,288.2萬 | -49.38%8,970.16萬 | -26.95%1.06億 | 62.48%2,297.1萬 | -2.49%2,099.58萬 | 3,720.95%1.77億 | 121.99%1.45億 | -57.26%1,413.76萬 | 268.70%2,153.16萬 | -95.57%463.76萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.20%3.97億 | 136.28%3.07億 | 136.28%3.07億 | 136.28%3.07億 | 136.28%3.07億 | 3.70%1.3億 | 3.70%1.3億 | 3.70%1.3億 | 3.70%1.3億 | 507.53%1.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.90%4.2億 | 29.20%3.97億 | 50.28%4.13億 | 129.04%3.3億 | 116.56%3.28億 | 136.28%3.07億 | 44.18%2.75億 | -9.03%1.44億 | 34.57%1.52億 | 3.70%1.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
