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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
常友科技 (301557)
- 117.15
- +1.15+0.99%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
51.91億總市值71.30市盈率TTM
118.00最高價114.61最低價1.04萬手成交量116.06今開116.00昨收1.21億成交額5.83%換手率58.40市盈率(靜)4430.79萬總股本158.8752周最高5.01市淨率20.81億流通值67.8152周最低139.20漲停價1776.50萬流通股158.87歷史最高92.80跌停價2.92%振幅63.61歷史最低1.10股息TTM116.38平均價4158.62手內盤0.94%股息率TTM100股每手5512.95手外盤
常友科技 (301557) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 400.61%3.81億 | -22.07%6.39億 | 38.30%6.66億 | 23.15%3.22億 | 87.63%7,612.43萬 | 30.31%8.2億 | --4.81億 | --2.61億 | --4,057.2萬 | 34.66%6.3億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --31.6萬 | --31.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.18%1,161.72萬 | 45.93%7,137.93萬 | -62.92%1,561.32萬 | -62.33%1,152.35萬 | -51.33%1,104.47萬 | 48.14%4,891.4萬 | --4,210.73萬 | --3,058.99萬 | --2,269.41萬 | 65.09%3,301.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 350.51%3.93億 | -18.25%7.11億 | 30.22%6.81億 | 14.31%3.34億 | 37.78%8,716.9萬 | 31.19%8.69億 | --5.23億 | --2.92億 | --6,326.62萬 | 35.91%6.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 405.97%4.26億 | -32.59%3.06億 | 22.21%4.19億 | 24.65%2.76億 | -27.28%8,429.25萬 | 40.67%4.53億 | --3.43億 | --2.22億 | --1.16億 | 71.52%3.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.07%5,827.85萬 | 53.85%2.99億 | 58.20%2.13億 | 67.11%1.36億 | 53.58%5,600.15萬 | 15.99%1.94億 | --1.35億 | --8,135.28萬 | --3,646.4萬 | 27.72%1.67億 |
| 支付的各項稅費 | -59.47%792.58萬 | -28.78%6,783.11萬 | -28.49%4,935.62萬 | -10.02%3,560.9萬 | 42.03%1,955.56萬 | 21.96%9,523.82萬 | --6,901.59萬 | --3,957.51萬 | --1,376.87萬 | 67.53%7,809.16萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -35.59%2,199.58萬 | 30.73%1.17億 | -8.58%5,754.29萬 | 0.86%4,272.26萬 | 38.69%3,414.91萬 | 97.43%8,969.94萬 | --6,294.39萬 | --4,235.81萬 | --2,462.24萬 | -15.54%4,543.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 165.31%5.15億 | -5.17%7.89億 | 21.24%7.39億 | 27.44%4.91億 | 1.69%1.94億 | 35.76%8.32億 | --6.09億 | --3.85億 | --1.91億 | 46.22%6.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -14.19%-1.22億 | -313.49%-7,871.21萬 | 33.33%-5,739.77萬 | -68.60%-1.57億 | 16.21%-1.07億 | -25.40%3,686.88萬 | -82.33%-8,609.15萬 | ---9,317.41萬 | ---1.28億 | -27.50%4,942.46萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --500萬 | ---- | --405.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 5,060.61%731.95萬 | 23.67%17.54萬 | 3.93%14.74萬 | ---- | -93.38%14.18萬 | --14.18萬 | --14.18萬 | ---- | 25,111.29%214.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --56.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --4,000萬 | 299.16%4,718.25萬 | -99.76%2.82萬 | ---- | ---- | 1,429.15%1,182.03萬 | --1,182.03萬 | --1,182.03萬 | --681.26萬 | --77.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --4,500萬 | 360.30%5,506.22萬 | -64.41%425.73萬 | -98.77%14.74萬 | ---- | 310.23%1,196.22萬 | --1,196.22萬 | --1,196.22萬 | --681.26萬 | 34,205.41%291.6萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 105.91%4,868.85萬 | 51.05%1.34億 | 108.15%1.37億 | 82.33%7,685.09萬 | -22.59%2,364.5萬 | -5.48%8,891.32萬 | --6,592.88萬 | --4,214.91萬 | --3,054.47萬 | 45.96%9,406.68萬 |
| 投資支付的現金 | --960萬 | --500萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 545.21%8,903.85萬 | 69.49%2,000萬 | ---- | ---- | 1,685.25%1,380萬 | --1,180萬 | --1,180萬 | --680萬 | --77.3萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 146.52%5,828.85萬 | 122.31%2.28億 | 140.88%1.87億 | 42.45%7,685.09萬 | -36.68%2,364.5萬 | 8.30%1.03億 | --7,772.88萬 | --5,394.91萬 | --3,734.47萬 | 47.16%9,483.98萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 43.80%-1,328.85萬 | -90.94%-1.73億 | -178.22%-1.83億 | -82.68%-7,670.35萬 | 22.56%-2,364.5萬 | 1.28%-9,075.1萬 | ---6,576.66萬 | ---4,198.69萬 | ---3,053.21萬 | -42.65%-9,192.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -96.77%960萬 | --2.62億 | --2.94億 | --2.97億 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 73.19%1.74億 | 22.46%3.55億 | 28.18%2.58億 | 70.33%1.87億 | 148.70%1億 | 41.01%2.9億 | --2.01億 | --1.1億 | --4,030.35萬 | 34.42%2.06億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -53.93%1.83億 | 112.77%6.18億 | 174.41%5.53億 | 341.56%4.84億 | 886.71%3.98億 | 41.01%2.9億 | --2.01億 | --1.1億 | --4,030.35萬 | 34.42%2.06億 |
| 償還債務支付的現金 | 92.74%1.35億 | 14.94%2.59億 | 51.00%2.26億 | 95.55%1.97億 | 548.46%6,985.34萬 | 163.13%2.26億 | --1.5億 | --1.01億 | --1,077.22萬 | 48.10%8,575萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 288.33%672.6萬 | 742.08%5,466.59萬 | 1,014.70%5,300.88萬 | 1,646.49%5,039.19萬 | 36.66%173.21萬 | 101.03%649.18萬 | --475.54萬 | --288.53萬 | --126.75萬 | 121.83%322.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.74%122.62萬 | 70.74%1,771.35萬 | 450.08%4,275.55萬 | 676.27%3,887.55萬 | 1,707.03%1,688.09萬 | -18.67%1,037.44萬 | --777.27萬 | --500.8萬 | --93.42萬 | -15.18%1,275.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 61.18%1.43億 | 36.79%3.32億 | 98.29%3.22億 | 163.36%2.87億 | 581.88%8,846.64萬 | 138.37%2.43億 | --1.63億 | --1.09億 | --1,297.38萬 | 36.75%1.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.87%4,061.49萬 | 498.27%2.86億 | 492.77%2.3億 | 25,010.23%1.97億 | 1,031.42%3.09億 | -54.10%4,779.34萬 | --3,885.58萬 | --78.65萬 | --2,732.97萬 | 32.21%1.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.6 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -152.96%-9,466.12萬 | 657.51%3,394.6萬 | 91.11%-1,004.66萬 | 72.99%-3,630.02萬 | 236.75%1.79億 | -109.88%-608.88萬 | ---1.13億 | ---1.34億 | ---1.31億 | -25.29%6,163.46萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.94%1.89億 | -3.79%1.55億 | -3.79%1.55億 | -3.79%1.55億 | -3.79%1.55億 | 62.15%1.61億 | --1.61億 | --1.61億 | --1.61億 | 494.81%9,916.68萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -71.81%9,399.74萬 | 21.94%1.89億 | 202.65%1.45億 | 348.08%1.18億 | 1,007.99%3.33億 | -3.79%1.55億 | --4,779.91萬 | --2,642.69萬 | --3,009.5萬 | 62.15%1.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
