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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
六九一二 (301592)
- 128.78
- +1.15+0.90%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
90.15億總市值158.21市盈率TTM
131.18最高價126.63最低價1.23萬手成交量126.65今開127.63昨收1.58億成交額5.26%換手率169.22市盈率(靜)7000.00萬總股本184.3152周最高9.60市淨率30.08億流通值105.0052周最低153.16漲停價2335.84萬流通股289.29歷史最高102.10跌停價3.57%振幅102.80歷史最低0.70股息TTM128.85平均價5810.69手內盤0.54%股息率TTM100股每手5694.59手外盤
六九一二 (301592) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.05%4,168.54萬 | 49.72%4.77億 | 0.85%2.07億 | 2.08%1.37億 | -56.56%3,333.5萬 | 9.35%3.18億 | 54.93%2.05億 | --1.35億 | --7,673.13萬 | 57.75%2.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -81.48%48.95萬 | 1.59%1,115.41萬 | -48.63%295.74萬 | 49.95%199.11萬 | 322.52%264.33萬 | 36.48%1,097.96萬 | 19.12%575.72萬 | --132.78萬 | --62.56萬 | -33.37%804.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.22%4,217.49萬 | 48.12%4.88億 | -0.50%2.1億 | 2.55%1.39億 | -53.49%3,597.83萬 | 10.08%3.29億 | 53.66%2.11億 | --1.36億 | --7,735.69萬 | 52.16%2.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 191.49%1.4億 | -43.85%1.66億 | -19.92%1.33億 | -7.55%6,688.89萬 | -16.73%4,789.78萬 | 2.12%2.96億 | 32.09%1.66億 | --7,235.31萬 | --5,752.12萬 | 164.75%2.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.64%2,442.93萬 | 32.02%8,416.99萬 | 33.12%6,066.91萬 | 14.23%3,766.01萬 | 9.58%1,975.9萬 | 3.80%6,375.54萬 | 0.05%4,557.56萬 | --3,296.87萬 | --1,803.22萬 | 31.82%6,142.29萬 |
| 支付的各項稅費 | -1.04%3,439.91萬 | -22.30%4,911.48萬 | -18.30%4,047.6萬 | -9.77%3,764.47萬 | 66.38%3,476.08萬 | 31.04%6,321.16萬 | 5.43%4,954.03萬 | --4,172.17萬 | --2,089.25萬 | 33.14%4,823.73萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.99%498.33萬 | -7.78%4,750.1萬 | 26.22%2,591.28萬 | 42.39%1,696.42萬 | 115.87%790.83萬 | 60.68%5,150.98萬 | 21.29%2,053.02萬 | --1,191.36萬 | --366.35萬 | 27.41%3,205.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 84.39%2.03億 | -26.86%3.47億 | -7.68%2.6億 | 0.13%1.59億 | 10.21%1.1億 | 9.95%4.74億 | 19.77%2.81億 | --1.59億 | --1億 | 98.41%4.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -116.89%-1.61億 | 197.29%1.41億 | 29.04%-5,024.18萬 | 14.20%-1,970.93萬 | -226.77%-7,434.77萬 | -9.66%-1.45億 | 27.69%-7,080.36萬 | ---2,297.22萬 | 66.25%-2,275.25萬 | -536.87%-1.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --8,000萬 | --5.4億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --4.1萬 | --167.68萬 | --3.41萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.32%14.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 33.24%4,424.78 | -82.14%4,581 | -20.94%3,788.25 | -30.69%3,321 | --3,321 | 215.06%2.57萬 | --4,791.33 | --4,791.33 | ---- | 253.98%8,141.59 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.47%413.92萬 | ---- | ---- | ---- | 175.00%5,500萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,410,181.69%8,004.55萬 | 12,906.09%5.42億 | 691.31%3.79萬 | -30.69%3,321 | --3,321 | -92.45%416.48萬 | -99.98%4,791.33 | --4,791.33 | ---- | 173.32%5,514.96萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.79%142.32萬 | 129.03%788.77萬 | 389.89%680.68萬 | 777.15%621.59萬 | 5,486.02%314.79萬 | -51.97%344.4萬 | -76.17%138.94萬 | --70.87萬 | --5.64萬 | -62.37%716.98萬 |
| 投資支付的現金 | --2.8億 | --5.4億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --2億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 8,840.04%2.81億 | 15,808.49%5.48億 | 14,784.15%2.07億 | 777.15%621.59萬 | 5,486.02%314.79萬 | -94.46%344.4萬 | -97.72%138.94萬 | --70.87萬 | --5.64萬 | 226.31%6,216.98萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6,303.97%-2.01億 | -961.00%-620.64萬 | -14,832.91%-2.07億 | -782.65%-621.26萬 | -5,480.12%-314.46萬 | 110.27%72.08萬 | 95.50%-138.47萬 | ---70.39萬 | 97.67%-5.64萬 | -723.81%-702.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.45%265.4萬 | --0 | --0 | ---- | --4.8億 | 63.33%49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 441.63%265.4萬 | ---- | --0 | ---- | --49萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --5,000萬 | 12.16%3.7億 | 46.27%1.9億 | 130.77%1.5億 | --0 | 28.27%3.3億 | -11.75%1.3億 | --6,500萬 | --1,000萬 | 99.07%2.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 137.07%1,982.38萬 | 5,803.44%1,982.38萬 | --1,982.38萬 | ---- | --836.19萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --5,000萬 | -55.06%3.73億 | 26.49%1.9億 | 75.82%1.5億 | --0 | 212.25%8.29億 | 1.61%1.5億 | --8,531.38萬 | --1,049萬 | 102.41%2.66億 |
| 償還債務支付的現金 | 170.00%2,700萬 | 63.54%3.45億 | 103.10%1.64億 | 124.85%1.14億 | 233.33%1,000萬 | 56.79%2.11億 | 21.90%8,070萬 | --5,070萬 | --300萬 | 179.46%1.35億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.91%254.64萬 | 525.93%6,045.28萬 | 757.99%5,725.98萬 | 1,118.85%5,446.44萬 | 23.44%273.52萬 | 53.23%965.81萬 | 51.99%667.37萬 | --446.85萬 | --221.58萬 | 187.95%630.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 47.92%199.63萬 | 9.90%2,703.53萬 | 8.04%446.86萬 | -14.44%281.3萬 | -6.56%134.95萬 | 563.54%2,459.89萬 | 34.68%413.6萬 | --328.78萬 | --144.43萬 | -54.39%370.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 123.95%3,154.26萬 | 76.36%4.33億 | 146.56%2.26億 | 193.00%1.71億 | 111.48%1,408.47萬 | 69.62%2.45億 | 24.23%9,150.97萬 | --5,845.63萬 | --666.01萬 | 147.29%1.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 231.05%1,845.74萬 | -110.32%-6,023.41萬 | -160.69%-3,562.84萬 | -179.22%-2,127.74萬 | -467.76%-1,408.47萬 | 383.05%5.84億 | -20.86%5,870.41萬 | --2,685.75萬 | -49.60%382.99萬 | 66.27%1.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -275.83%-3.44億 | -83.06%7,449.43萬 | -2,070.25%-2.93億 | -1,583.61%-4,719.93萬 | -382.52%-9,157.7萬 | 2,507.18%4.4億 | 75.26%-1,348.41萬 | --318.14萬 | 69.50%-1,897.9萬 | -134.42%-1,826.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.35%5.94億 | 553.83%5.19億 | 553.83%5.19億 | 553.83%5.19億 | 553.83%5.19億 | -18.70%7,938.16萬 | -18.70%7,938.16萬 | --7,938.16萬 | --7,938.16萬 | 119.04%9,764.51萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.67%2.49億 | 14.35%5.94億 | 243.53%2.26億 | 471.47%4.72億 | 607.65%4.27億 | 553.83%5.19億 | 52.74%6,589.74萬 | --8,256.3萬 | --6,040.26萬 | -18.70%7,938.16萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
