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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
瑞迪智驅 (301596)
- 66.41
- -0.88-1.31%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
51.25億總市值50.39市盈率TTM
67.88最高價65.63最低價8265.23手成交量67.30今開67.29昨收5503.39萬成交額2.64%換手率48.83市盈率(靜)7716.53萬總股本100.0852周最高5.73市淨率20.80億流通值62.0052周最低80.75漲停價3131.66萬流通股122.78歷史最高53.83跌停價3.34%振幅38.84歷史最低0.80股息TTM66.58平均價4507.56手內盤1.20%股息率TTM100股每手3305.48手外盤
瑞迪智驅 (301596) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.86%1.13億 | 10.95%4.97億 | 14.81%3.8億 | 19.58%2.64億 | 19.77%1.36億 | 6.73%4.48億 | 3.60%3.31億 | 4.00%2.2億 | 6.16%1.13億 | -9.50%4.19億 |
| 收到的稅費返還 | 135.35%69.48萬 | -34.92%79.17萬 | -67.84%31.02萬 | -66.05%31.03萬 | -67.70%29.52萬 | -58.46%121.65萬 | -47.75%96.46萬 | -44.85%91.39萬 | -36.81%91.39萬 | -51.89%292.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,783.47%132.4萬 | -58.67%370.59萬 | -57.39%252.44萬 | -82.67%68.97萬 | -98.33%3.41萬 | 31.69%896.71萬 | 20.85%592.41萬 | 11.51%398.1萬 | 2.35%204.08萬 | -27.82%680.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.58%1.15億 | 9.46%5.01億 | 13.31%3.83億 | 17.43%2.65億 | 17.01%1.36億 | 6.68%4.58億 | 3.57%3.38億 | 3.75%2.25億 | 5.53%1.16億 | -10.40%4.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.53%5,878.01萬 | 8.17%2.11億 | 12.91%1.64億 | 20.52%1.04億 | 15.63%5,044.37萬 | 10.07%1.95億 | 4.53%1.45億 | -3.56%8,605.21萬 | -0.40%4,362.4萬 | -25.75%1.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.99%4,229.19萬 | 15.84%1.42億 | 13.69%1.05億 | 13.58%7,101.68萬 | 11.69%3,880.42萬 | 11.50%1.23億 | 9.15%9,257.89萬 | 4.47%6,252.47萬 | 4.38%3,474.3萬 | -3.67%1.1億 |
| 支付的各項稅費 | -16.60%614.02萬 | 20.18%3,603.41萬 | 17.14%2,672.97萬 | 6.53%1,859.98萬 | -16.13%736.21萬 | -10.75%2,998.46萬 | -4.60%2,281.94萬 | 22.96%1,745.9萬 | 83.70%877.81萬 | 36.19%3,359.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 114.16%592.99萬 | -22.73%1,660.89萬 | -8.13%1,195.59萬 | -18.57%692.76萬 | 32.14%276.89萬 | 46.06%2,149.37萬 | 5.00%1,301.43萬 | 25.01%850.74萬 | -10.05%209.54萬 | 87.89%1,471.55萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.85%1.13億 | 9.90%4.06億 | 12.53%3.08億 | 14.73%2億 | 11.36%9,937.88萬 | 10.03%3.7億 | 5.22%2.73億 | 2.62%1.75億 | 6.00%8,924.05萬 | -12.94%3.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -95.13%179.25萬 | 7.63%9,475.26萬 | 16.65%7,495.96萬 | 26.69%6,436.33萬 | 35.63%3,676.86萬 | -5.44%8,803.83萬 | -2.90%6,425.96萬 | 7.82%5,080.42萬 | 4.02%2,711.01萬 | 0.17%9,310.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 104.88%5.04億 | 266.18%14.1億 | --8.71億 | --6.28億 | --2.46億 | --3.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 26.98%205.8萬 | 186.45%628.66萬 | 327.85%433.44萬 | 1,436.58%330.15萬 | --162.07萬 | --219.46萬 | --101.31萬 | --21.49萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 176.42%13.67萬 | --11.26萬 | ---- | ---- | -73.04%4.94萬 | ---- | ---- | ---- | 605.47%18.34萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -70.49%14.82萬 | 2.50%177.49萬 | -99.00%151.28萬 | -97.48%102.83萬 | 32.59%50.22萬 | 36.27%173.16萬 | 17,873.05%1.51億 | 7,323.17%4,075.67萬 | -58.76%37.88萬 | 54.59%127.07萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 104.01%5.06億 | 264.54%14.18億 | 476.02%8.77億 | 1,443.34%6.32億 | 65,401.64%2.48億 | 26,650.14%3.89億 | 17,993.45%1.52億 | 7,362.30%4,097.16萬 | -58.76%37.88萬 | 71.48%145.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 479.59%761.28萬 | 21.92%3,599.77萬 | 12.44%1,865.58萬 | -3.59%895.7萬 | -53.44%131.35萬 | 69.53%2,952.66萬 | 84.57%1,659.13萬 | 50.48%929.01萬 | 21.43%282.12萬 | -13.25%1,741.65萬 |
| 投資支付的現金 | 24.64%3.49億 | 95.66%12.91億 | --8.93億 | --5.05億 | --2.8億 | --6.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.05億 | --1.4億 | --3,000萬 | --1,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 26.77%3.57億 | 92.50%13.27億 | 116.14%9.11億 | 243.99%5.14億 | 757.11%2.81億 | 2,415.01%6.9億 | 4,590.08%4.22億 | 2,318.25%1.49億 | 1,312.71%3,282.12萬 | 36.56%2,741.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 550.71%1.5億 | 130.15%9,061.96萬 | 87.27%-3,428.19萬 | 209.66%1.19億 | -2.31%-3,319.05萬 | -1,057.64%-3.01億 | -3,205.86%-2.69億 | -1,825.85%-1.08億 | -2,209.58%-3,244.24萬 | -35.02%-2,596.24萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.25億 | --3.01億 | --3.01億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -13.04%1,000萬 | -11.01%5,575萬 | -6.11%4,075萬 | 36.29%4,075萬 | -23.33%1,150萬 | -14.12%6,265萬 | -40.51%4,340萬 | -52.50%2,990萬 | -33.92%1,500萬 | -40.40%7,295萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --17.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --315萬 | --2,446.41萬 | --2,446.41萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.56%1,017.05萬 | -85.74%5,575萬 | -88.94%4,075萬 | -88.52%4,075萬 | -23.33%1,150萬 | 435.74%3.91億 | 405.03%3.68億 | 463.81%3.55億 | -33.92%1,500萬 | -40.40%7,295萬 |
| 償還債務支付的現金 | -52.38%1,000萬 | 41.49%7,605萬 | 19.18%5,065萬 | 71.69%5,065萬 | --2,100萬 | -54.91%5,375萬 | -56.50%4,250萬 | -59.42%2,950萬 | ---- | 9.86%1.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.72%43.98萬 | 1,910.61%6,421.45萬 | 2,450.24%6,205.52萬 | 1,819.01%3,212.08萬 | -18.58%65.36萬 | -21.44%319.38萬 | -22.71%243.33萬 | -23.30%167.38萬 | -25.55%80.28萬 | -89.08%406.55萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --16.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.89%2.2萬 | -99.82%2.2萬 | ---- | 503.57%1,618.87萬 | 658.88%1,990.87萬 | 508.31%1,256.56萬 | -73.96%30.68萬 | -73.39%268.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -51.79%1,043.98萬 | 91.80%1.4億 | 73.85%1.13億 | 89.29%8,279.29萬 | 1,851.33%2,165.36萬 | -41.93%7,313.24萬 | -37.33%6,484.2萬 | -43.16%4,373.95萬 | -96.63%110.97萬 | -19.17%1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.35%-26.93萬 | -126.60%-8,451.45萬 | -123.71%-7,197.72萬 | -113.51%-4,204.29萬 | -173.10%-1,015.36萬 | 699.44%3.18億 | 1,094.63%3.04億 | 2,323.04%3.11億 | 235.42%1,389.03萬 | -58.56%-5,299.76萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -153.32%-64.5萬 | 212.00%164.27萬 | 131.76%213.66萬 | 240.65%200.93萬 | 527.59%120.96萬 | -28.02%52.65萬 | 210.22%92.19萬 | 38.83%58.98萬 | 152.37%19.27萬 | -30.60%73.15萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,904.22%1.5億 | -3.03%1.03億 | -129.34%-2,916.29萬 | -43.71%1.43億 | -161.32%-536.59萬 | 610.51%1.06億 | 257.50%9,941.33萬 | 810.59%2.54億 | -37.64%875.08萬 | -64.02%1,487.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 51.66%3.01億 | 114.02%1.98億 | 114.02%1.98億 | 114.02%1.98億 | 114.02%1.98億 | 19.11%9,270.67萬 | 19.11%9,270.67萬 | 19.11%9,270.67萬 | 19.11%9,270.67萬 | 113.37%7,782.99萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 133.82%4.51億 | 51.66%3.01億 | -11.91%1.69億 | -1.57%3.42億 | 90.27%1.93億 | 114.02%1.98億 | 81.87%1.92億 | 228.09%3.47億 | 10.44%1.01億 | 19.11%9,270.67萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
