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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新鋁時代 (301613)
- 45.60
- +0.59+1.31%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
65.59億總市值27.89市盈率TTM
45.95最高價44.73最低價1.21萬手成交量45.53今開45.01昨收5524.74萬成交額1.45%換手率28.52市盈率(靜)1.44億總股本64.0052周最高3.88市淨率38.26億流通值43.7252周最低54.01漲停價8390.12萬流通股106.00歷史最高36.01跌停價2.71%振幅34.08歷史最低0.67股息TTM45.52平均價6006.84手內盤1.46%股息率TTM100股每手5949.34手外盤
新鋁時代 (301613) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.41%6.62億 | 174.70%27.05億 | 31.73%9.3億 | 111.39%8.73億 | 241.74%8.31億 | 220.95%9.85億 | 429.24%7.06億 | 765.24%4.13億 | --2.43億 | 34.98%3.07億 |
| 收到的稅費返還 | --3,056.86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --706.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 49.41%103.11萬 | 71.50%5,328.52萬 | 655.72%3,125.33萬 | 208.84%1,157.23萬 | -75.91%69.01萬 | 14.55%3,107.02萬 | -80.37%413.56萬 | -81.22%374.7萬 | --286.51萬 | 632.46%2,712.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.35%6.63億 | 171.54%27.58億 | 35.36%9.62億 | 112.27%8.84億 | 238.04%8.32億 | 197.88%10.16億 | 339.65%7.1億 | 457.42%4.17億 | --2.46億 | 47.61%3.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.10%5.33億 | 48.10%15.16億 | 61.76%11.62億 | 65.29%8.12億 | 75.81%4.13億 | 13.22%10.24億 | 10.35%7.19億 | 15.66%4.91億 | --2.35億 | 19.01%9.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.30%1.29億 | 44.93%4.94億 | 39.26%3.36億 | 42.25%2.28億 | 41.71%1.09億 | 32.78%3.41億 | 28.80%2.41億 | 27.12%1.6億 | --7,688.21萬 | 29.18%2.57億 |
| 支付的各項稅費 | 292.87%3,249.42萬 | 15.89%8,968.7萬 | 9.12%5,926.06萬 | -6.24%3,342萬 | -62.45%827.09萬 | -25.85%7,738.85萬 | -40.36%5,430.73萬 | -49.10%3,564.24萬 | --2,202.46萬 | 79.34%1.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.84%831.73萬 | 73.75%5,500.98萬 | 81.39%3,679.49萬 | 92.05%2,524.54萬 | -65.83%743.67萬 | 31.43%3,166.06萬 | 16.29%2,028.54萬 | 5.07%1,314.51萬 | --2,176.21萬 | 40.05%2,408.92萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.73%7.03億 | 46.23%21.55億 | 54.13%15.95億 | 56.88%10.98億 | 51.21%5.38億 | 14.29%14.74億 | 9.24%10.35億 | 10.57%7億 | --3.56億 | 24.71%12.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -113.72%-4,036.6萬 | 231.88%6.04億 | -95.25%-6.33億 | 24.53%-2.14億 | 368.64%2.94億 | 51.73%-4.58億 | 58.72%-3.24億 | 49.24%-2.83億 | 62.61%-1.1億 | -18.12%-9.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -42.61%4,500萬 | 22,391.11%6.98億 | 18,687.82%5.83億 | 10,540.57%3.3億 | --7,841.64萬 | --310.53萬 | --310.53萬 | --310.53萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -49.76%6.06萬 | 17,535.95%113.52萬 | 25,227.62%163.03萬 | 9,579.12%62.3萬 | --12.06萬 | --6,436.96 | --6,436.96 | --6,436.96 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 3,822.68%179.09萬 | 155.01%91.27萬 | 13,823.72%91.27萬 | 14,592.49%96.31萬 | 330.71%4.57萬 | 3,479.13%35.79萬 | --6,555 | --6,555 | --1.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -43.32%4,506.06萬 | 22,112.72%7.01億 | 16,788.21%5.86億 | 10,545.48%3.32億 | 1,212,715.48%7,950.01萬 | 29,687.11%315.74萬 | 34,596.92%346.97萬 | --311.83萬 | --6,555 | -94.29%1.06萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.49%8,274.07萬 | 66.93%4.83億 | 71.83%3.3億 | 48.22%2.07億 | 72.54%1.14億 | 87.32%2.89億 | 71.55%1.92億 | 78.46%1.4億 | --6,613.9萬 | -25.10%1.55億 |
| 投資支付的現金 | -77.96%4,236萬 | 3,343.17%7.23億 | 2,677.20%5.83億 | 12,873.70%3.89億 | --1.92億 | --2,100.42萬 | --2,100萬 | --300萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --281.85萬 | --146.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -59.16%1.25億 | 288.58%12.06億 | 330.19%9.16億 | 318.75%5.98億 | 363.16%3.06億 | 100.91%3.1億 | 90.32%2.13億 | 82.29%1.43億 | --6,613.9萬 | -25.63%1.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.71%-8,004.01萬 | -64.34%-5.05億 | -57.48%-3.3億 | -90.39%-2.66億 | -242.99%-2.27億 | -98.88%-3.07億 | -87.24%-2.09億 | -78.31%-1.4億 | -86.94%-6,613.24萬 | 25.57%-1.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -64.29%75萬 | -99.66%210萬 | -56.64%310萬 | -70.21%210萬 | -63.16%210萬 | 10,490.92%6.22億 | 303.50%715萬 | 297.86%705萬 | --570萬 | --587.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -64.29%75萬 | -79.61%210萬 | -56.64%310萬 | ---- | -63.16%210萬 | 151.22%1,030萬 | 303.50%715萬 | --705萬 | --570萬 | --410萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1.11億 | -31.12%7.37億 | -42.45%5.14億 | -55.92%3.15億 | ---- | 55.15%10.7億 | 51.58%8.94億 | 74.61%7.15億 | --3億 | 140.51%6.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,954.53萬 | -91.51%2,143.67萬 | 581.23%12.39億 | 395.81%8.4億 | ---- | -68.56%2.53億 | -69.84%1.82億 | -63.57%1.69億 | --9,062.6萬 | -11.66%8.03億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8,992.88%1.91億 | -60.89%7.6億 | 62.17%17.56億 | 29.81%11.57億 | -99.47%210萬 | 29.73%19.44億 | -9.33%10.83億 | 1.73%8.91億 | --3.96億 | 25.30%14.99億 |
| 償還債務支付的現金 | -72.17%8,607.12萬 | 49.93%9.27億 | 99.95%8.43億 | 142.42%6.79億 | 109.67%3.09億 | 126.26%6.18億 | 102.33%4.22億 | 104.48%2.8億 | --1.48億 | 89.81%2.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.51%2,005.7萬 | 291.85%1.31億 | 425.27%1.27億 | 688.34%1.22億 | 152.67%2,057.28萬 | 183.93%3,352.05萬 | 207.76%2,414.1萬 | 227.45%1,546.82萬 | --814.22萬 | 20.15%1,180.59萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 59.38%1,593.81萬 | 150.00%1,000萬 | 150.00%1,000萬 | 150.00%1,000萬 | 150.00%1,000萬 | 100.00%400萬 | 100.00%400萬 | 100.00%400萬 | --400萬 | 0.00%200萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.33%33.68萬 | -55.45%9,744.72萬 | -35.67%8,415.13萬 | 0.18%8,270.68萬 | -91.37%265.77萬 | 322.16%2.19億 | 158.85%1.31億 | 123.10%8,255.67萬 | --3,079.59萬 | 90.55%5,180.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -67.98%1.06億 | 32.77%11.56億 | 82.81%10.54億 | 133.70%8.84億 | 78.34%3.32億 | 158.40%8.71億 | 116.13%5.77億 | 111.58%3.78億 | --1.86億 | 86.14%3.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 125.57%8,448.54萬 | -136.86%-3.96億 | 38.66%7.02億 | -46.80%2.73億 | -257.42%-3.3億 | -7.59%10.73億 | -45.42%5.06億 | -26.44%5.13億 | -53.85%2.1億 | 14.45%11.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 86.34%-3,592.08萬 | -196.29%-2.97億 | -853.99%-2.61億 | -330.41%-2.07億 | -868.28%-2.63億 | 423.65%3.08億 | -190.46%-2,733.58萬 | 48.35%8,979.71萬 | -72.95%3,423.25萬 | 1,190.24%5,890.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -78.60%8,086.44萬 | 444.38%3.78億 | 444.38%3.78億 | 444.38%3.78億 | 444.38%3.78億 | 560.57%6,941.14萬 | 560.57%6,941.14萬 | 560.57%6,941.14萬 | --6,941.14萬 | 76.82%1,050.79萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -60.87%4,494.37萬 | -78.60%8,086.44萬 | 178.26%1.17億 | 7.38%1.71億 | 10.82%1.15億 | 444.38%3.78億 | 3.31%4,207.56萬 | 124.11%1.59億 | --1.04億 | 560.57%6,941.14萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
