(FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 101.01%3,480.6萬 | -55.57%-34.5億 | -288.07%-22.18億 | -9.03%11.79億 | -0.34%12.96億 | 9.57%13.01億 | 13.17%11.87億 | -13.81%10.49億 | 15.00%12.17億 | 9.93%10.58億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -2,240.49%-3.49億 | 100.66%1,628.6萬 | -454.78%-24.72億 | -12.28%6.97億 | 8.91%7.94億 | -3.06%7.29億 | 4.84%7.52億 | 12.23%7.18億 | -9.07%6.4億 | 12.09%7.03億 |
非現金項目調整總額 | 108.14%2.28億 | -2,357.84%-28.02億 | -73.28%1.24億 | -0.31%4.65億 | -13.15%4.66億 | 29.86%5.37億 | -5.37%4.13億 | 7.98%4.37億 | 13.39%4.04億 | 11.12%3.57億 |
-折舊與攤銷 | -26.53%2.43億 | -39.38%3.3億 | 20.96%5.45億 | 0.33%4.51億 | 3.56%4.49億 | 13.37%4.34億 | 11.60%3.82億 | 0.18%3.43億 | 0.46%3.42億 | 19.09%3.41億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -94.15%3,112.5萬 | 246.52%5.32億 | 849.59%1.54億 | --1,617.3萬 | ---- | 286.84%3,059.9萬 | --791萬 | ---- | --1,658.8萬 | ---- |
-處置利潤 | 36.68%1,082.2萬 | -96.22%791.8萬 | 3,524.00%2.09億 | 229.06%577.5萬 | -91.25%175.5萬 | 392.24%2,005.4萬 | -64.01%407.4萬 | 135.47%1,131.9萬 | 16.59%480.7萬 | -80.33%412.3萬 |
-其他非現金項目 | 98.46%-5,654.8萬 | -368.66%-36.73億 | -9,760.17%-7.84億 | -152.35%-794.8萬 | -70.96%1,518.2萬 | 179.48%5,228.5萬 | -77.33%1,870.8萬 | 102.07%8,253.8萬 | 242.24%4,084.6萬 | -14.71%1,193.5萬 |
營運資本變動 | 123.39%1.55億 | -607.87%-6.64億 | 636.51%1.31億 | -50.43%1,774.8萬 | 3.29%3,580.7萬 | 62.04%3,466.6萬 | 120.29%2,139.4萬 | -160.95%-1.05億 | 10,231.09%1.73億 | -112.00%-170.8萬 |
-應收款(增)減 | -421.98%-8,913.8萬 | -124.15%-1,707.7萬 | 366.99%7,072萬 | -270.36%-2,648.8萬 | 2.43%-715.2萬 | 0.01%-733萬 | -64.56%-733.1萬 | -203.05%-445.5萬 | 249.17%432.3萬 | -603.40%-289.8萬 |
-存貨(增)減 | -249.00%-172.1萬 | -93.08%115.5萬 | 397.01%1,669.8萬 | 25.28%-562.2萬 | -0.20%-752.4萬 | 25.03%-750.9萬 | -59.90%-1,001.6萬 | -221.84%-626.4萬 | 307.21%514.1萬 | 81.55%-248.1萬 |
-應付款(減)增 | 216.73%1.56億 | 42.19%-1.34億 | -482.23%-2.31億 | 372.40%6,052.8萬 | -64.26%1,281.3萬 | -27.54%3,584.6萬 | 152.81%4,946.7萬 | -163.67%-9,367.8萬 | 433.03%1.47億 | 30.14%2,760.3萬 |
-應計費用(減)增 | 106.42%3,543.1萬 | -242.59%-5.52億 | 1,526.15%3.87億 | --2,381.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -45.98%2,138.8萬 | 130.64%3,959.3萬 | -8,623.22%-1.29億 | -9.22%151.6萬 | -87.77%167萬 | 227.34%1,365.9萬 | -904.31%-1,072.6萬 | -106.50%-106.8萬 | 168.71%1,644.3萬 | -447.39%-2,393.2萬 |
-其他流動資產變動 | 2,177.11%3,321.3萬 | -109.62%-159.9萬 | 146.15%1,661.3萬 | -200.00%-3,600萬 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -43.33%-3,297.8萬 | -133.51%-2,300.8萬 | -197.67%-985.3萬 | 5.75%-331萬 | 31.35%-351.2萬 | 24.82%-511.6萬 | -0.03%-680.5萬 | 2.54%-680.3萬 | 1.88%-698萬 | -21.82%-711.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 19.51%4.9萬 | 36.67%4.1萬 | -18.92%3萬 | -2.63%3.7萬 | 5.56%3.8萬 | -2.70%3.6萬 | -91.81%3.7萬 | -3.21%45.2萬 | 0.21%46.7萬 | -1.89%46.6萬 |
已支付退稅 | -94.57%-2,530.4萬 | -433,400.00%-1,300.5萬 | 100.00%-3,000 | 21.44%-2.51億 | -185.53%-3.2億 | 71.66%-1.12億 | -38.63%-3.95億 | -15.92%-2.85億 | 13.21%-2.46億 | 6.88%-2.84億 |
其他經營現金流入(流出) | -82.50%6.65億 | 843.15%38.01億 | 4.03億 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 103.57%6.42億 | 117.29%3.15億 | -297.34%-18.24億 | -4.96%9.24億 | -17.81%9.73億 | 50.80%11.83億 | 3.64%7.85億 | -21.47%7.57億 | 25.56%9.64億 | 17.66%7.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 58.51%-2,977.6萬 | -30.72%-7,177.1萬 | 92.42%-5,490.3萬 | -142.19%-7.25億 | 41.28%-2.99億 | 11.57%-5.1億 | -63.09%-5.76億 | -14.67%-3.53億 | -4.09%-3.08億 | -66.77%-2.96億 |
無形資產交易淨額 | -77.97%-351.5萬 | 96.67%-197.5萬 | -300.42%-5,926.2萬 | -132.19%-1,480萬 | -3.02%-637.4萬 | 79.71%-618.7萬 | -154.81%-3,049萬 | 28.11%-1,196.6萬 | -76.31%-1,664.5萬 | ---944.1萬 |
投資產品交易淨額 | 0.00%-3,850萬 | 0.00%-3,850萬 | 0.00%-3,850萬 | 0.00%-3,850萬 | ---3,850萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%236.5萬 | 28.74%258萬 | 0.00%200.4萬 |
其他投資變動淨額 | -53.61%-2,969.4萬 | -158.01%-1,933.1萬 | 140.13%3,332.4萬 | 27.37%-8,303.1萬 | -423.16%-1.14億 | 72.25%-2,185.3萬 | -31.93%-7,874.8萬 | -149.35%-5,968.7萬 | 67.64%-2,393.7萬 | 4.99%-7,397.2萬 |
投資活動現金淨額 | 22.87%-1.01億 | -10.25%-1.32億 | 86.14%-1.19億 | -87.82%-8.61億 | 14.73%-4.58億 | 21.57%-5.38億 | -62.20%-6.85億 | -22.10%-4.23億 | 8.30%-3.46億 | -48.97%-3.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -120.37%-3.59億 | -10.58%17.62億 | 3,810.98%19.7億 | 33.71%-5,309.6萬 | 19.98%-8,009.6萬 | 10.31%-1億 | -314.61%-1.12億 | 1,633.33%5,200萬 | -95.31%300萬 | 500.00%6,400萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --10億 | --0 | -648,114.29%-2.72億 | 66.40%-4.2萬 | ---12.5萬 | ---- | 15.00%-34萬 | -108.69%-40萬 | 176.52%460.4萬 |
租賃融資增減 | 25.35%-3,699.4萬 | -449.37%-4,955.8萬 | 130.03%1,418.5萬 | -8.19%-4,724.2萬 | 36.24%-4,366.6萬 | -31.06%-6,848.4萬 | -12.80%-5,225.2萬 | -3.77%-4,632.1萬 | 1.29%-4,464萬 | -51.52%-4,522.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 51.11%-7,709.1萬 | -7.69%-1.58億 | -11.43%-1.46億 | -16.67%-1.31億 | -7.14%-1.13億 | 0.01%-1.05億 | -6.71%-1.05億 | -18.05%-9,852.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,069.1萬 | -42.06%-2,069.2萬 | -1,456,500.00%-1,456.6萬 | 99.98%-1,000 | 90.06%-532.9萬 | 34.34%-5,361.6萬 | 21.23%-8,165.7萬 | 20.64%-1.04億 | 25.36%-1.31億 | -6.04%-1.75億 |
融資活動現金淨額 | -115.48%-4.17億 | 42.20%26.92億 | 456.97%18.93億 | -92.44%-5.3億 | 22.10%-2.76億 | 1.23%-3.54億 | -76.03%-3.58億 | 26.76%-2.03億 | -11.05%-2.78億 | 14.53%-2.5億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 187.96%44.05億 | -3.22%15.3億 | -22.80%15.81億 | 13.20%20.47億 | 19.27%18.09億 | -14.58%15.16億 | 7.98%17.75億 | 26.11%16.44億 | 12.07%13.04億 | 10.10%11.63億 |
現金變動 | -95.69%1.24億 | 5,756.90%28.75億 | 89.11%-5,083.1萬 | -295.49%-4.67億 | -18.29%2.39億 | 212.92%2.92億 | -297.22%-2.59億 | -61.46%1.31億 | 142.42%3.4億 | 31.60%1.4億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 2.81%45.29億 | 187.96%44.05億 | -3.22%15.3億 | -22.80%15.81億 | 13.20%20.47億 | 19.27%18.09億 | -14.58%15.16億 | 7.98%17.75億 | 26.11%16.44億 | 12.07%13.04億 |
自由現金流 | 151.92%6.09億 | 112.46%2.42億 | -1,147.70%-19.39億 | -72.27%1.85億 | -0.09%6.67億 | 274.90%6.68億 | -54.56%1.78億 | -38.71%3.92億 | 38.27%6.4億 | -2.67%4.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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