(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 27.02%972.44億 | 50.15%307.2億 | 3.48%269.66億 | 7.24%175.03億 | 60.80%220.55億 | 32.59%765.56億 | 42.33%204.59億 | 14.15%260.6億 | -14.32%163.21億 | 823.01%137.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 145.02%413.43億 | 840.18%114.95億 | 78.04%110.44億 | 65.42%88.78億 | 44.78%99.26億 | 172.58%168.73億 | -137.78%-15.53億 | 25.31%62.03億 | 248.05%53.67億 | 255.36%68.56億 |
非現金項目調整總額 | -16.91%502.41億 | -36.13%102.42億 | -10.03%160.66億 | 7.37%173.11億 | -36.64%66.22億 | 18.31%604.68億 | 201.26%160.36億 | -5.71%178.57億 | 6.14%161.23億 | -10.36%104.52億 |
-折舊與攤銷 | -5.33%464.92億 | -4.53%116.2億 | -6.20%116.4億 | -6.26%116.13億 | -4.27%116.19億 | -1.05%491.07億 | -1.15%121.72億 | 0.69%124.09億 | -0.48%123.89億 | -3.24%121.37億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -60.85%23.1億 | -71.41%13.17億 | --0 | ---- | ---- | 419.37%59億 | 319.20%46.07億 | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 29.11%-15.32億 | 44.84%-2.78億 | 38.51%-2.81億 | 63.41%-2.81億 | -60.19%-6.92億 | -58.43%-21.61億 | -43.59%-5.04億 | -8.29%-4.57億 | -116.95%-7.68億 | -82.28%-4.32億 |
-處置利潤 | -59.05%5.45億 | 195.04%1.15億 | -38.51%2.81億 | 0.00%4.45億 | -153.82%-2.96億 | 143.31%13.31億 | 97.80%-1.21億 | 1,072.34%4.57億 | -79.51%4.45億 | 86.44%5.5億 |
-其他非現金項目 | -61.44%24.26億 | -2,045.76%-25.32億 | -18.76%44.26億 | 64.29%45.41億 | -122.35%-40.09億 | 31.53%62.91億 | 94.74%-1.18億 | -22.90%54.48億 | 1.80%27.64億 | 34.51%-18.03億 |
營運資本變動 | 821.02%56.6億 | 50.32%89.83億 | -107.20%-1.44億 | -68.04%-86.86億 | 253.31%55.07億 | -279.63%-7.85億 | 20.97%59.76億 | 288.86%20億 | -323.09%-51.69億 | 37.65%-35.92億 |
-應收款(增)減 | 23.01%-130.1億 | -33.29%148.7億 | 25.76%-171.29億 | -219.99%-33.79億 | 61.06%-73.72億 | -3,052.61%-168.98億 | -24.85%222.89億 | 25.11%-230.71億 | 132.26%28.16億 | -302.61%-189.32億 |
-存貨(增)減 | 271.53%37.48億 | 11,838.60%68.05億 | -12.97%-19.25億 | 204.02%2.59億 | -381.31%-13.91億 | -137.01%-21.85億 | -97.83%5,700萬 | -31.18%-17.04億 | -106.80%-2.49億 | -131.45%-2.89億 |
-應付款(減)增 | 2.28%180.01億 | 50.69%-94.07億 | -29.56%188.2億 | 27.69%-56.56億 | -19.89%142.44億 | 523.15%175.99億 | 27.61%-190.76億 | -13.93%267.16億 | -207.67%-78.22億 | 210.35%177.81億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 70.95%-7.73億 | -65.89%-10.65億 | 114.55%1.18億 | 40.24%1.15億 | 102.74%5,900萬 | -629.04%-26.61億 | -4.90%-6.42億 | 61.76%5,500萬 | -33.33%8,200萬 | -2,495.56%-21.56億 |
-其他流動資產變動 | -168.63%-23.06億 | -166.31%-22.2億 | -800.00%-2,800萬 | -725.00%-2,500萬 | -925.00%-3,300萬 | 925.55%33.6億 | 981.05%33.48億 | 116.00%400萬 | 500.00%400萬 | 500.00%400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 428.82%8.99億 | 178.57%3,900萬 | 3,485.00%7.17億 | -11.84%6,700萬 | 26.67%7,600萬 | -18.27%1.7億 | 7.69%1,400萬 | 5.26%2,000萬 | 10.14%7,600萬 | -43.93%6,000萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.13%-48.03億 | -14.73%-13.16億 | 16.79%-11.3億 | 11.70%-11.25億 | 11.56%-12.32億 | 10.95%-51.72億 | 15.72%-11.47億 | 10.54%-13.58億 | 10.91%-12.74億 | 7.07%-13.93億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.95%1.5億 | 34.29%4,700萬 | 30.77%3,400萬 | -2.86%3,400萬 | 29.63%3,500萬 | -5.38%1.23億 | -10.26%3,500萬 | -7.14%2,600萬 | -7.89%3,500萬 | 8.00%2,700萬 |
已支付退稅 | 54.85%-27.99億 | 66.32%-2.29億 | 24.57%-22.2億 | -14.26%17.26億 | 54.76%-20.76億 | -158.18%-61.99億 | -100.59%-6.8億 | -99.26%-29.43億 | 3.92%20.13億 | -81.96%-45.89億 |
其他經營現金流入(流出) | -50.00%100萬 | 0 | -133.33%-100萬 | 500.00%400萬 | -200萬 | 300.00%200萬 | 0 | 200.00%300萬 | 0.00%-100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 38.50%906.92億 | 56.64%292.61億 | 11.73%243.66億 | 6.05%182.09億 | 141.09%188.56億 | 31.31%654.8億 | 46.83%186.81億 | 9.69%218.08億 | -12.67%171.7億 | 425.74%78.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 19.67%-67.89億 | 42.90%-12.42億 | -36.88%-23.16億 | 58.72%-8.62億 | 5.09%-23.69億 | -58.61%-84.51億 | -170.86%-21.75億 | -56.09%-16.92億 | -43.31%-20.88億 | -25.81%-24.96億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 30.26%-6.13億 | -239.90%-13.97億 | 29.73%-5.13億 | ---- | ---- | ---8.79億 | ---4.11億 | ---7.3億 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.95%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 267.59%24.2億 | -108.49%-2.31億 | 66.12%-10.37億 | 35.86%-1.61億 | 551.23%38.49億 | -604.90%-14.44億 | -2.86%27.21億 | -294.97%-30.61億 | -83.21%-2.51億 | 46.79%-8.53億 |
投資產品交易淨額 | 16,006.35%202.94億 | 142.50%1.19億 | 44,662.22%201.43億 | -27.45%1.11億 | -137.98%-7,900萬 | 149.03%1.26億 | 60.00%-2.8億 | 104.55%4,500萬 | -48.14%1.53億 | 65.08%2.08億 |
其他投資變動淨額 | 26.48%-24.96億 | 13.87%-30.81億 | -571.43%-1.65億 | -0.53%-5.73億 | 84.52%13.23億 | 2.13%-33.95億 | -86.30%-35.77億 | 102.43%3,500萬 | 11.35%-5.7億 | 33.77%7.17億 |
投資活動現金淨額 | 200.43%134.29億 | -27.64%-19.12億 | 388.40%160.12億 | 9.00%-28.82億 | 170.10%22.11億 | -152.81%-133.71億 | -152.43%-14.98億 | -69.32%-55.52億 | -63.08%-31.67億 | -7.83%-31.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 48.68%-352.3億 | -5.69%-246.15億 | 95.45%-7.5億 | 95.29%-10.15億 | -21.20%-88.5億 | -62.37%-686.52億 | 42.35%-232.89億 | -361.18%-165.01億 | -117.34%-215.6億 | -162.86%-73.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | 11.11%-800萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 71.88%-900萬 | 87.50%-200萬 | 76.92%-300萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 |
租賃融資增減 | 0.17%-290.88億 | -1.98%-74.58億 | 1.49%-71.92億 | -1.68%-72.52億 | 2.79%-71.86億 | 1.81%-291.38億 | -0.01%-73.13億 | 2.14%-73.01億 | 4.69%-71.32億 | 0.35%-73.92億 |
已支付現金股息 | -6.77%-83.62億 | -5.88%1,600萬 | -6.73%-42.01億 | 9.52%2,300萬 | -6.76%-42億 | 6.18%-78.32億 | 13.33%1,700萬 | -7.19%-39.36億 | -22.22%2,100萬 | 16.62%-39.34億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-6,400萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-6,400萬 | 0.00%-6,400萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-6,400萬 |
其他籌資費用淨額 | 500.00%600萬 | 100.96%100萬 | 200.00%200萬 | -50.00%100萬 | -98.10%200萬 | -85.71%100萬 | -3,566.67%-1.04億 | ---200萬 | --200萬 | 10,400.00%1.05億 |
融資活動現金淨額 | 31.17%-727.46億 | -4.45%-320.58億 | 56.23%-121.44億 | 71.24%-82.45億 | -9.20%-202.99億 | -31.47%-1,056.94億 | 35.67%-306.91億 | -88.47%-277.43億 | -64.97%-286.71億 | -3,088.51%-185.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.25%398.74億 | 42.32%760.76億 | -26.34%478.24億 | -48.79%406.78億 | -57.25%398.74億 | -27.65%932.78億 | -57.35%534.56億 | -47.40%649.29億 | -35.45%794.41億 | -27.65%932.78億 |
現金變動 | 158.55%313.75億 | 65.14%-47.09億 | 345.79%282.34億 | 148.28%70.82億 | 105.52%7.68億 | -49.62%-535.85億 | 57.96%-135.08億 | -710.04%-114.87億 | -4,401.47%-146.68億 | -135.61%-139.22億 |
匯率變動影響 | -49.17%9,200萬 | 65.75%-2,500萬 | 30.77%1,700萬 | -57.69%6,600萬 | -60.00%3,400萬 | 7.74%1.81億 | -223.73%-7,300萬 | -18.75%1,300萬 | 642.86%1.56億 | 18.06%8,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | --0 | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 78.92%713.42億 | 78.92%713.42億 | 42.32%760.76億 | -26.34%478.24億 | -48.79%406.78億 | -57.25%398.74億 | -57.25%398.74億 | -57.35%534.56億 | -47.40%649.29億 | -35.45%794.41億 |
自由現金流 | 47.19%836.62億 | 66.17%305.13億 | 11.44%214.37億 | 8.65%159.39億 | 245.22%157.73億 | 29.04%568.39億 | 54.14%183.63億 | 4.99%192.37億 | -19.42%146.7億 | 203.96%45.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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