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4
京東健康
06618
5
百度集團-SW
09888
日本市場個股詳情
Techno Alpha (3089)
- 1261
- -61-4.61%
延時20分鐘行情交易中 01/16 10:18 (東京)
29.20億總市值10.48市盈率(靜)
1320最高價1246最低價4.96萬股成交量1320今開1322昨收6360.46萬成交額151452周最高4.26%換手率231.60萬總股本80052周最低107.68每股收益TTM14.69億流通值3250歷史最高10.48市盈率(靜)116.53萬流通股410歷史最低120.31每股收益(静)5.60%振幅35.00股息TTM1.13市淨率100股每手2.78%股息率TTM
Techno Alpha (3089) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -268.30%-2.74億 | -54.80%1.63億 | 197.25%3.6億 | -200.41%-3.7億 | 14.36%3.69億 | 375.63%3.22億 | -171.69%-1.17億 | 505.83%1.63億 | -108.01%-4,021.1萬 | 772.45%5.02億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 31.55%3.13億 | -30.99%2.38億 | 90.79%3.45億 | 6,067.06%1.81億 | -101.00%-303萬 | 10.46%3.04億 | 270.22%2.75億 | 292.78%7,434.7萬 | -161.74%-3,856.5萬 | -83.16%6,246.5萬 |
| 非現金項目調整總額 | -763.82%-5,861.5萬 | -84.62%883萬 | 1,380.86%5,739.8萬 | 107.24%387.6萬 | -3,949.13%-5,357萬 | -106.64%-132.3萬 | 219.03%1,993.9萬 | -123.43%-1,675.1萬 | 67.06%7,149.7萬 | 195.35%4,279.7萬 |
| -折舊與攤銷 | 16.00%2,975.8萬 | -0.82%2,565.4萬 | 17.76%2,586.7萬 | -16.07%2,196.5萬 | -4.56%2,617.1萬 | -12.60%2,742.2萬 | -25.04%3,137.4萬 | -25.52%4,185.3萬 | -8.68%5,619.4萬 | 14.74%6,153.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --396.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -411.17%-2,628.8萬 | -8.06%844.8萬 |
| -處置利潤 | -383.33%-23.8萬 | -10.64%8.4萬 | -54.59%9.4萬 | --20.7萬 | --0 | -651.73%-830.9萬 | 3,173.91%150.6萬 | -91.96%4.6萬 | 118.01%57.2萬 | 54.32%-317.6萬 |
| -匯兌損益淨額 | -189.44%-72萬 | 313.53%80.5萬 | 93.91%-37.7萬 | -198.10%-619萬 | 47.57%631萬 | 173.40%427.6萬 | 2.02%156.4萬 | -92.02%153.3萬 | 396.02%1,920萬 | 68.26%-648.6萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 749.58%153.3萬 | -131.38%-23.6萬 |
| -其他非現金項目 | -415.89%-9,138萬 | -155.68%-1,771.3萬 | 362.80%3,181.4萬 | 85.93%-1,210.6萬 | -248.22%-8,605.1萬 | -70.37%-2,471.2萬 | 75.90%-1,450.5萬 | 44.46%-6,018.3萬 | -526.87%-1.08億 | 78.68%-1,728.6萬 |
| 營運資本變動 | -528.29%-5.28億 | -99.06%-8,411.2萬 | 92.39%-4,225.5萬 | -230.46%-5.55億 | 2,052.34%4.25億 | 104.79%1,976.4萬 | -490.35%-4.12億 | 244.37%1.06億 | -118.42%-7,314.3萬 | 247.90%3.97億 |
| -應收款（增）減 | -457.83%-4.3億 | -150.45%-7,713.5萬 | 124.58%1.53億 | -220.68%-6.22億 | 578.35%5.15億 | 56.05%-1.08億 | -376.32%-2.45億 | 154.65%8,873萬 | -144.21%-1.62億 | 345.80%3.67億 |
| -存貨（增）減 | 321.92%3.11億 | 120.43%7,376.2萬 | -412.24%-3.61億 | -106.81%-7,048.2萬 | -125.63%-3,408.1萬 | 164.55%1.33億 | -3,294.80%-2.06億 | -88.68%644.8萬 | -43.99%5,694.2萬 | 164.77%1.02億 |
| -預付費用（增）減 | -238.59%-1.78億 | ---5,247.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -343.97%-1.9億 | -123.37%-4,290.1萬 | 103.69%1.84億 | 229.42%9,011.8萬 | -331.40%-6,963.2萬 | 34.62%3,009.1萬 | 202.22%2,235.2萬 | -75.85%739.6萬 | 142.09%3,063萬 | -252.13%-7,276.9萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.99%163.2萬 | 108.96%88.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -381.98%-4,127.1萬 | 182.85%1,463.6萬 | -137.23%-1,766.5萬 | 247.73%4,745.1萬 | 138.40%1,364.6萬 | -313.59%-3,554.1萬 | 451.18%1,664萬 | --301.9萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -489.70%-217.6萬 | 7.98%-36.9萬 | 58.53%-40.1萬 | -8.53%-96.7萬 | -15.56%-89.1萬 | 17.45%-77.1萬 | 23.32%-93.4萬 | -9.63%-121.8萬 | -149.10%-111.1萬 | -47.19%-44.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2.07%246.1萬 | -40.47%241.1萬 | -65.12%405萬 | -1.86%1,161.2萬 | -1.38%1,183.2萬 | -1.07%1,199.7萬 | -4.48%1,212.7萬 | -7.27%1,269.6萬 | -4.76%1,369.1萬 | 3.05%1,437.6萬 |
| 已支付退稅 | 47.41%-6,237.9萬 | -0.80%-1.19億 | -634.93%-1.18億 | 134.70%2,199.6萬 | 48.75%-6,339.5萬 | -219.34%-1.24億 | 41.67%-3,873.2萬 | -1,194.13%-6,640.2萬 | 96.68%-513.1萬 | -35.28%-1.54億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100.00%-1,000 | 1,889.72%3,366.6萬 | -81.52%169.2萬 | -73.06%915.6萬 | 1,599.15%3,398.3萬 | 200萬 | 0 | -76.21%1,898萬 | 189.07%7,976.8萬 | 2,759.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -520.73%-3.36億 | -67.77%7,986.8萬 | 175.43%2.48億 | -193.77%-3.28億 | 65.23%3.5億 | 246.68%2.12億 | -213.59%-1.45億 | 170.70%1.27億 | -87.93%4,700.6萬 | 1,005.97%3.89億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -320.20%-5,607.1萬 | 71.90%-1,334.4萬 | -260.66%-4,748.5萬 | -42.66%-1,316.6萬 | 64.42%-922.9萬 | -21.49%-2,593.6萬 | -272.83%-2,134.8萬 | -383.89%-572.6萬 | 232.00%201.7萬 | 82.16%-152.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | 33.14%-1,557.2萬 | -581.36%-2,328.9萬 | -388.29%-341.8萬 | ---70萬 | ---- | 92.29%-55萬 | -256.50%-713萬 | -49.93%-200萬 | 92.24%-133.4萬 | -1,030.66%-1,718.6萬 |
| 投資產品交易淨額 | 2,744.12%5,148.1萬 | -102.01%-194.7萬 | 50.52%9,695.7萬 | 139.63%6,441.5萬 | 91.91%2,688.1萬 | 409.14%1,400.7萬 | -282.48%-453.1萬 | -76.06%248.3萬 | 56.58%1,037.2萬 | 112.76%662.4萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 36.67%-115萬 | ---181.6萬 | --0 | ---- | 95.67%-7.3萬 | ---168.4萬 | ---- | -14.29%-240萬 | -110.00%-210萬 | -100.00%-100萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --84.3萬 | ---- | -8.41%103.5萬 | --113萬 | ---- | -96.99%11萬 | 165.57%364.9萬 | 130.15%137.4萬 | -78.72%59.7萬 | 84.78%280.5萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | 4,425.00%69.2萬 | -1,700.00%-1.6萬 | 100.05%1,000 | -145.21%-187萬 | 455.33%413.6萬 | -173.24%-116.4萬 | -534.69%-42.6萬 | -99.26%9.8萬 | 185.70%1,316.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | 48.45%-2,046.9萬 | -184.35%-3,970.4萬 | -8.91%4,707.3萬 | 228.98%5,168萬 | 258.40%1,570.9萬 | 67.51%-991.7萬 | -355.92%-3,052.4萬 | -169.38%-669.5萬 | 235.07%965萬 | 103.77%288萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 110.00%2.1億 | 150.00%1億 | -300.00%-2億 | 0.00%1億 | 300.00%1億 | -125.00%-5,000萬 | 217.65%2億 | -342.86%-1.7億 | -53.33%7,000萬 | --1.5億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -78.13%-5.7萬 | ---3.2萬 | --0 | ---- | ---7.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.92億 |
| 租賃融資增減 | 9.84%-80.6萬 | 24.04%-89.4萬 | 14.96%-117.7萬 | 23.07%-138.4萬 | -0.95%-179.9萬 | 17.88%-178.2萬 | -53.14%-217萬 | 9.63%-141.7萬 | -25.64%-156.8萬 | 33.12%-124.8萬 |
| 已支付現金股息 | -16.33%-6,165.8萬 | -11.48%-5,300.4萬 | -7.76%-4,754.5萬 | 16.75%-4,412.3萬 | -11.10%-5,300萬 | -8.15%-4,770.6萬 | 0.12%-4,411.1萬 | -0.05%-4,416.2萬 | 26.99%-4,414.2萬 | -11.19%-6,046萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 220.43%1.48億 | 118.51%4,604.2萬 | -556.51%-2.49億 | 20.56%5,449.1萬 | 145.40%4,520萬 | -164.77%-9,956萬 | 171.30%1.54億 | -987.56%-2.16億 | 108.01%2,428.9萬 | -439.11%-3.03億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.58%6.58億 | 8.73%5.74億 | -29.64%5.28億 | 121.34%7.5億 | 43.38%3.39億 | -8.31%2.36億 | -27.16%2.58億 | 29.66%3.54億 | 48.85%2.73億 | -48.22%1.83億 |
| 現金變動 | -342.40%-2.09億 | 87.05%8,620.6萬 | 120.73%4,608.7萬 | -154.06%-2.22億 | 301.05%4.11億 | 580.40%1.03億 | 77.54%-2,134.4萬 | -217.40%-9,502.8萬 | -9.06%8,094.5萬 | 150.70%8,901.1萬 |
| 匯率變動影響 | 128.47%72萬 | ---252.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.49%-7.1萬 | -11,000.00%-109萬 | -98.25%1萬 | -88.19%57萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
| 期末現金 | -31.67%4.49億 | 14.58%6.58億 | 8.73%5.74億 | -29.64%5.28億 | 121.34%7.5億 | 43.38%3.39億 | -8.31%2.36億 | -27.16%2.58億 | 29.66%3.54億 | 48.85%2.73億 |
| 自由現金流 | -1,044.01%-4.08億 | -78.04%4,323.5萬 | 157.50%1.97億 | -200.37%-3.42億 | 93.60%3.41億 | 201.56%1.76億 | -250.51%-1.73億 | 155.13%1.15億 | -87.61%4,517.2萬 | 782.73%3.65億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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