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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
豐田紡織 (3116)
- 2627.5
- -0.5-0.02%
延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
4930.92億總市值28.06市盈率(靜)
2629.5最高價2600.0最低價62.24萬股成交量2600.0今開2628.0昨收16.32億成交額2643.052周最高0.80%換手率1.88億總股本1650.052周最低115.5每股收益TTM2053.44億流通值3910.0歷史最高28.06市盈率(靜)7815.17萬流通股510.0歷史最低93.63每股收益(静)1.12%振幅86.00股息TTM1.01市淨率100股每手3.27%股息率TTM
豐田紡織 (3116) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 14.41%223.6億 | 0.16%461.58億 | -26.56%1,459.24億 | -45.69%367.73億 | -40.82%195.44億 | -23.14%460.84億 | 79.70%1,986.87億 | 28.47%379.96億 | 102.88%677.11億 | 47.17%330.24億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 51.82%205.27億 | -2.60%189.01億 | -46.49%470.96億 | -8.25%223.17億 | -54.43%135.21億 | -23.52%194.05億 | 68.30%880.08億 | -55.00%86.36億 | 82.04%243.24億 | 143.45%296.74億 |
| 非現金項目調整總額 | 26.28%129.01億 | -45.46%117.38億 | -9.13%897.78億 | -34.03%144.1億 | -40.41%102.16億 | -38.77%215.22億 | 49.47%987.95億 | 91.44%246.59億 | 61.32%218.44億 | -18.00%171.43億 |
| -折舊與攤銷 | 0.19%129.47億 | -16.11%125.49億 | 7.11%560.11億 | 6.88%139.82億 | -0.97%129.22億 | 20.21%149.58億 | 11.17%522.94億 | 15.29%137.21億 | 12.00%130.82億 | 7.90%130.48億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 5,965.85%323.31億 | ---- | ---- | ---- | --5.33億 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 297.11%60.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 98.30%-4,600萬 | -112.36%-8.11億 | -96.40%14.36億 | -95.12%4.28億 | -166.08%-27.06億 | -71.09%65.64億 | 80.28%399.05億 | 7.05%43.42億 | 370.82%87.62億 | -53.54%40.95億 |
| 營運資本變動 | -163.96%-110.68億 | 200.93%155.19億 | -23.85%90.5億 | -99.79%4,600萬 | 69.60%-41.93億 | 1,009.52%51.57億 | 251.83%118.84億 | 288.42%47.01億 | 232.86%215.43億 | -29.44%-137.93億 |
| -應收款（增）減 | -218.24%-100.69億 | 6.69%206.75億 | 363.94%85.04億 | 26.99%181.24億 | 70.40%-31.64億 | 601.27%193.79億 | 111.37%18.33億 | 104.37%21.16億 | -38.52%142.72億 | 61.16%-106.89億 |
| -存貨（增）減 | -415.27%-63.43億 | 56.14%-17.17億 | -143.39%-51.69億 | -134.34%-17.88億 | -10.01%-12.31億 | -365.06%-39.15億 | 326.91%119.13億 | 12.95%63.48億 | 200.13%52.07億 | -126.08%-11.19億 |
| -應付款（減）增 | -37.84%57.03億 | 10.27%-99.63億 | 141.72%44.74億 | -1,019.31%-146.17億 | 261.36%91.75億 | -662.05%-111.03億 | -177.86%-107.23億 | -135.05%-133.95億 | 116.96%15.9億 | -82.99%25.39億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | 278.11%25.56億 | ---- | ---- | ---- | --6.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | 162.71%16.06億 | ---- | ---- | ---- | -3,043.68%-25.61億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動負債變動 | 37.36%-56.21億 | 719.60%65.24億 | -127.18%-29.21億 | -452.95%-16.73億 | -98.34%-89.73億 | -75.72%7.96億 | 3,468.65%107.46億 | 462.63%115.17億 | 121.86%4.74億 | -91.94%-45.24億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 233.33%1.16億 | -59.71%1.95億 | -28.43%6.37億 | 624.24%2.39億 | -142.86%-8,700萬 | -25.77%4.84億 | -23.93%8.9億 | 300.00%200萬 | -85.40%3,300萬 | 3,483.33%2.03億 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -10.23%-5.17億 | -17.94%-5.26億 | 37.50%-18.07億 | 52.68%-3.71億 | 46.64%-4.69億 | 32.32%-4.46億 | -46.38%-28.91億 | 29.67%-5.69億 | -58.06%-7.84億 | -104.42%-8.79億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 15.79%20.24億 | -7.09%18.21億 | -9.89%74.48億 | 108.19%18.82億 | -22.28%17.48億 | 16.39%19.6億 | 77.02%82.65億 | 140.22%34.28億 | -12.57%9.04億 | 159.10%22.49億 |
| 已支付退稅 | -76.23%-70.28億 | 16.35%-79億 | -1.04%-303.71億 | -7.03%-100.43億 | 44.86%-39.88億 | -17.17%-94.44億 | -20.24%-300.58億 | -166.88%-53.83億 | -43.12%-93.83億 | 14.28%-72.32億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 200萬 | -40.00%300萬 | -3,600.00%-3,700萬 | 0 | 0 | 600.00%500萬 | 500.00%400萬 | 0.00%-100萬 | 200萬 |
| 經營活動現金淨額 | 1.24%169.56億 | 2.88%397.5億 | -30.34%1,218.34億 | -51.36%284.43億 | -38.80%167.48億 | -27.88%386.38億 | 95.57%1,748.98億 | 25.92%354.78億 | 112.02%584.8億 | 89.59%273.67億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 25.87%-128.79億 | 22.08%-140.09億 | -4.88%-665億 | 4.11%-165.61億 | -28.65%-173.73億 | -72.11%-179.79億 | -65.86%-634.06億 | -268.34%-221.85億 | -86.31%-172.71億 | -33.89%-135.04億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 2.56%-10.28億 | ---- | ---- | -32.08%-63.2億 | 7.20%-15.72億 | -37.37%-10.55億 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | 61.99%-49.67億 | ---- | ---- | ---- | ---130.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -126.51%-16.76億 | -135.98%-11.77億 | 216.76%112.39億 | -36.80%-24.98億 | 173.51%63.23億 | 89.29%32.71億 | -235.39%-96.26億 | -4,514.29%-9.27億 | -311.10%-18.26億 | -475.32%-86.01億 |
| 其他投資變動淨額 | -87.79%1.66億 | 72.99%-2.45億 | -21.57%-7.27億 | 171.86%9.68億 | -71.15%13.59億 | 67.40%-9.07億 | -7.36%-5.98億 | 65.40%-11.79億 | -283.27%-13.47億 | -3.19%47.1億 |
| 投資活動現金淨額 | -22.42%-143.89億 | 1.18%-154.31億 | 29.69%-609.55億 | 11.07%-191.19億 | 44.26%-117.54億 | -35.78%-156.15億 | -137.78%-866.98億 | -193.69%-326.11億 | -154.79%-214.99億 | -133.30%-210.88億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 401.87%109.76億 | -4.49%5.32億 | 115.90%25.95億 | -97.95%6.1億 | 125.97%21.87億 | 104.31%5.57億 | -240.64%-163.17億 | -5,560.71%-247.37億 | 4,464.37%297.65億 | -355.65%-84.21億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---200億 | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -110.13%-167.87億 | 28.94%-65.39億 | -0.76%-330.49億 | 6.39%-90.75億 | -68.01%-79.89億 | 5.65%-92.02億 | -5.50%-328.01億 | 4.16%-85.99億 | -54.41%-96.94億 | 42.97%-47.55億 |
| 已支付現金股息 | --0 | -0.07%-76.81億 | -5.32%-153.52億 | 4.52%-76.76億 | --0 | -17.32%-76.76億 | -16.46%-145.77億 | --0 | -22.85%-80.39億 | 25.00%500萬 |
| 非控制性權益現金股息 | -106.86%-41.91億 | 13.79%-25.45億 | 3.13%-76.81億 | -34.21%-26.95億 | 3.43%-20.26億 | 22.15%-29.52億 | 9.95%-79.29億 | ---3,100萬 | 32.98%-20.08億 | 23.21%-20.98億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---14.8億 | ---100萬 | -3,168.97%-8.9億 | --0 | ---- | ---- | 3,000.00%2,900萬 | -300.00%-200萬 | --0 | 3,200.00%3,300萬 |
| 融資活動現金淨額 | -47.49%-114.82億 | 15.77%-162.34億 | 40.63%-543.77億 | -287.91%-188.36億 | 48.90%-77.85億 | 41.62%-192.73億 | -124.43%-915.95億 | -526.99%-533.69億 | 160.75%100.24億 | -96.09%-152.36億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -0.18%2,557.3億 | 2.26%2,497.21億 | -1.61%2,441.91億 | -3.48%2,440.35億 | -2.44%2,561.87億 | -1.61%2,441.91億 | 4.30%2,481.95億 | 24.00%2,963.15億 | 3.01%2,528.39億 | 5.62%2,625.9億 |
| 現金變動 | -219.42%-89.15億 | 115.60%80.85億 | 291.52%65.02億 | -120.24%-95.12億 | 68.84%-27.91億 | -58.60%37.5億 | -127.93%-33.95億 | -690.05%-505.02億 | 1,678.47%470.05億 | -277.30%-89.57億 |
| 匯率變動影響 | 131.25%28.25億 | -129.41%-20.75億 | -136.37%-18.42億 | 320.37%77.77億 | -1,037.11%-90.4億 | 32.23%70.56億 | 364.99%50.64億 | 510.24%40.52億 | 61.33%-35.29億 | -1.15%-7.95億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 100.62%200萬 | -100.08%-100萬 | 115.34%8.7億 | --200萬 | ---3.21億 | --11.9億 | -567,200.00%-56.73億 | -567,500.00%-56.74億 | --0 | ---- |
| 期末現金 | 2.30%2,496.42億 | -0.18%2,557.3億 | 2.26%2,497.21億 | -18.23%2,423.02億 | -3.48%2,440.35億 | -2.44%2,561.87億 | -1.61%2,441.91億 | -1.61%2,441.91億 | 24.00%2,963.15億 | 3.01%2,528.39億 |
| 自由現金流 | 251.67%40.77億 | 24.60%257.41億 | -55.40%491.64億 | -72.97%108.54億 | -126.43%-26.88億 | -52.10%206.59億 | 182.92%1,102.35億 | 29.04%167.84億 | 128.88%401.54億 | 401.97%101.7億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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