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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TeaLife (3172)
- 1151
- -2-0.17%
延時20分鐘行情未開盤 05/14 15:30 (東京)
49.19億總市值13.69市盈率(靜)
1153最高價1151最低價1600股成交量1153今開1153昨收184.37萬成交額119552周最高0.07%換手率427.36萬總股本111052周最低84.09每股收益TTM25.14億流通值1936歷史最高13.69市盈率(靜)218.38萬流通股443歷史最低84.09每股收益(静)0.17%振幅35.00股息TTM0.76市淨率100股每手3.04%股息率TTM
TeaLife (3172) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 9.19%6.89億 | -30.66%6.31億 | 23.64%9.1億 | -37.09%7.36億 | 24.60%11.7億 | 139.69%9.39億 | -29.40%3.92億 | -16.92%5.55億 | 39.24%6.68億 | 19.09%4.8億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -12.37%4.96億 | -40.23%5.66億 | 15.91%9.47億 | -17.64%8.17億 | 76.83%9.92億 | 48.69%5.61億 | -19.85%3.77億 | -25.84%4.71億 | 14.06%6.35億 | 51.41%5.57億 |
| 非現金項目調整總額 | 457.14%1.17億 | -80.00%2,100萬 | 23.53%1.05億 | -27.35%8,500萬 | -37.10%1.17億 | 451.65%1.86億 | 21.60%3,371.7萬 | 139.35%2,772.8萬 | -160.11%-7,046.8萬 | 149.40%1.17億 |
| -折舊與攤銷 | 1.85%1.65億 | 9.46%1.62億 | 25.42%1.48億 | 8.26%1.18億 | -6.03%1.09億 | 31.05%1.16億 | 27.56%8,851.6萬 | -21.18%6,939.1萬 | -13.40%8,803.3萬 | -25.28%1.02億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.68%555.7萬 |
| -處置利潤 | -1,233.33%-4,000萬 | -50.00%-300萬 | -150.00%-200萬 | -33.33%400萬 | 500.00%600萬 | 115.08%100萬 | 59.91%-663萬 | 62.99%-1,653.6萬 | -360.06%-4,467.8萬 | 129.93%1,718萬 |
| -匯兌損益淨額 | 200.00%1,000萬 | 33.33%-1,000萬 | -50.00%-1,500萬 | -433.33%-1,000萬 | 50.00%300萬 | 378.55%200萬 | -144.02%-71.8萬 | -60.18%163.1萬 | 409.45%409.6萬 | 212.29%80.4萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.35%690萬 |
| -其他非現金項目 | 85.94%-1,800萬 | -392.31%-1.28億 | 3.70%-2,600萬 | -2,600.00%-2,700萬 | -101.67%-100萬 | 226.45%6,000萬 | -77.33%-4,745.1萬 | 77.31%-2,675.8萬 | -693.43%-1.18億 | 89.60%-1,486.2萬 |
| 營運資本變動 | 66.67%7,500萬 | 131.91%4,500萬 | 14.02%-1.41億 | -373.33%-1.64億 | -68.42%6,000萬 | 1,087.22%1.9億 | -134.09%-1,924.6萬 | -45.54%5,644.9萬 | 153.41%1.04億 | -1,546.57%-1.94億 |
| -應收款（增）減 | 192.13%2.6億 | 25.35%8,900萬 | 208.70%7,100萬 | 117.56%2,300萬 | 30.69%-1.31億 | -256.35%-1.89億 | -293.70%-5,303.8萬 | -73.70%2,738.2萬 | 277.52%1.04億 | 47.00%-5,864.9萬 |
| -存貨（增）減 | 119.59%2,900萬 | -38.32%-1.48億 | -94.55%-1.07億 | -150.00%-5,500萬 | -23.61%1.1億 | 261.99%1.44億 | -2,151.63%-8,889.7萬 | -81.61%433.3萬 | 150.07%2,355.6萬 | -634.72%-4,705萬 |
| -應付款（減）增 | -288.70%-2.17億 | 200.00%1.15億 | 4.96%-1.15億 | -265.75%-1.21億 | -68.12%7,300萬 | 83.60%2.29億 | 439.87%1.25億 | 270.04%2,310.3萬 | 84.62%-1,358.7萬 | -198.10%-8,836.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 127.27%300萬 | -210.00%-1,100萬 | 190.91%1,000萬 | -237.50%-1,100萬 | 33.33%800萬 | 394.41%600萬 | -224.95%-203.8萬 | 115.62%163.1萬 | ---1,043.9萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -150.00%-500萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | -81.16%-300萬 | -118.18%-165.6萬 | -26.92%-75.9萬 | 20.69%-59.8萬 | 36.21%-75.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 150.00%500萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | -27.03%200萬 | 44.49%274.1萬 | -26.19%189.7萬 | -26.38%257萬 | -35.04%349.1萬 |
| 已支付退稅 | 44.85%-1.66億 | -33.78%-3.01億 | 40.48%-2.25億 | -65.07%-3.78億 | -124.51%-2.29億 | -88.53%-1.02億 | 57.41%-5,410.4萬 | 48.60%-1.27億 | -25.38%-2.47億 | -27.33%-1.97億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 400.00%300萬 | -105.26%-100萬 | -9.52%1,900萬 | -8.70%2,100萬 | 109.09%2,300萬 | 266.79%1,100萬 | 299.9萬 | 0 | -23.58%9,551.1萬 | 12,497,700.00%1.25億 |
| 經營活動現金淨額 | 59.88%5.26億 | -53.27%3.29億 | 85.26%7.04億 | -60.58%3.8億 | 13.81%9.64億 | 147.85%8.47億 | -20.35%3.42億 | -17.22%4.29億 | 26.32%5.18億 | 62.70%4.1億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 58.46%-2,700萬 | -173.03%-6,500萬 | 171.20%8,900萬 | -247.22%-1.25億 | 97.18%-3,600萬 | -1,419.29%-12.78億 | 83.28%-8,411.8萬 | -1,478.16%-5.03億 | -252.50%-3,188.7萬 | 99.26%-904.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | -52.63%-2,900萬 | 17.39%-1,900萬 | 34.29%-2,300萬 | -52.17%-3,500萬 | -64.29%-2,300萬 | 32.87%-1,400萬 | -13.91%-2,085.4萬 | -12.28%-1,830.8萬 | 7.63%-1,630.5萬 | 36.42%-1,765.1萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | 65.13%-1.06億 | ---3.04億 | --0 | ---- | 90.87%-2,100萬 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -975.00%-4.9億 | -77.05%5,600萬 | 8,033.33%2.44億 | -81.25%300萬 | 60.00%1,600萬 | -90.59%1,000萬 | 353.86%1.06億 | -187.49%-4,186.5萬 | -86.24%4,785萬 | 296.05%3.48億 |
| 其他投資變動淨額 | 140.00%200萬 | 44.44%-500萬 | 93.53%-900萬 | -184.76%-1.39億 | -1.20%1.64億 | 80,093.24%1.66億 | -5.05%20.7萬 | -87.25%21.8萬 | 1,010.39%171萬 | -99.88%15.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | -291.37%-5.44億 | -4,533.33%-1.39億 | 98.99%-300萬 | -344.63%-2.96億 | 110.64%1.21億 | -397.71%-11.37億 | 59.44%-2.28億 | -41,268.42%-5.63億 | -99.57%136.8萬 | 131.20%3.21億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -127.89%-9,900萬 | 277.50%3.55億 | -2.56%-2億 | -8.94%-1.95億 | -124.72%-1.79億 | 401.45%7.24億 | -165.98%-2.4億 | 436.02%3.64億 | -18.18%-1.08億 | -128.87%-9,166.3萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---6.7萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | 23.08%-1.7億 | 0.00%-2.21億 | 8.68%-2.21億 | -43.20%-2.42億 | -101.19%-1.69億 | 26.80%-8,400萬 | 20.59%-1.15億 | 24.45%-1.44億 | -66.67%-1.91億 | -8.00%-1.15億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -3,433.33%-200萬 | 6,100.00%6萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -303.01%-2.7億 | 131.52%1.33億 | 3.65%-4.22億 | -25.50%-4.38億 | -154.70%-3.49億 | 279.79%6.38億 | -261.66%-3.55億 | 173.26%2.2億 | -45.17%-3億 | -197.69%-2.06億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 12.94%29.32億 | 12.24%25.96億 | -12.59%23.13億 | 37.45%26.46億 | 21.68%19.25億 | -13.03%15.82億 | 4.91%18.19億 | 14.15%17.34億 | 52.73%15.19億 | -36.26%9.95億 |
| 現金變動 | -189.16%-2.88億 | 15.77%3.23億 | 178.81%2.79億 | -148.10%-3.54億 | 111.49%7.36億 | 244.06%3.48億 | -382.99%-2.42億 | -61.20%8,536.2萬 | -58.11%2.2億 | 192.72%5.25億 |
| 匯率變動影響 | -176.92%-1,000萬 | 333.33%1,300萬 | -85.71%300萬 | 240.00%2,100萬 | -275.00%-1,500萬 | -185.12%-400萬 | 1,601.28%469.9萬 | 93.89%-31.3萬 | -537.19%-512.3萬 | -212.29%-80.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | -99,900.00%-100萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -10.20%26.33億 | 12.94%29.32億 | 12.24%25.96億 | -12.59%23.13億 | 37.45%26.46億 | 21.68%19.25億 | -13.02%15.82億 | 4.91%18.19億 | 14.15%17.34億 | 52.73%15.19億 |
| 自由現金流 | 94.21%4.7億 | -61.95%2.42億 | 189.09%6.36億 | -75.69%2.2億 | 303.37%9.05億 | -289.23%-4.45億 | 354.23%2.35億 | -119.68%-9,249.8萬 | 30.91%4.7億 | 136.18%3.59億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
