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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Will (3241)
- 603
- -1-0.17%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
69.63億總市值10.47市盈率(靜)
606最高價585最低價8900股成交量606今開604昨收526.20萬成交額63752周最高0.28%換手率1154.80萬總股本44152周最低57.58每股收益TTM19.39億流通值637歷史最高10.47市盈率(靜)321.61萬流通股13歷史最低57.58每股收益(静)3.48%振幅21.00股息TTM1.29市淨率100股每手3.48%股息率TTM
Will (3241) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 207.07%1.06億 | -106.48%-9,900萬 | 2,008.75%15.27億 | -2.56%-8,000萬 | -104.45%-7,800萬 | 914.42%17.51億 | 74.65%-2.15億 | -670.91%-8.48億 | -113.60%-1.1億 | -5.38%8.09億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -3.63%9.82億 | 39.59%10.19億 | -15.80%7.3億 | -1.03%8.67億 | 30.75%8.76億 | 5.85%6.7億 | 29.71%6.33億 | -21.67%4.88億 | -5.18%6.23億 | 3.14%6.57億 |
| 非現金項目調整總額 | 94.29%4.08億 | -32.04%2.1億 | 87.27%3.09億 | 850.00%1.65億 | -110.23%-2,200萬 | 86.96%2.15億 | 238.24%1.15億 | -38.18%3,400萬 | -23.61%5,500萬 | 300.00%7,200萬 |
| -折舊與攤銷 | -1.56%1.26億 | 0.79%1.28億 | 6.72%1.27億 | 5.31%1.19億 | 28.41%1.13億 | 8.64%8,800萬 | 92.86%8,100萬 | -6.67%4,200萬 | -2.17%4,500萬 | 27.78%4,600萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --2.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -26.83%6,000萬 | -54.95%8,200萬 | 295.65%1.82億 | 174.19%4,600萬 | -148.82%-6,200萬 | 273.53%1.27億 | 525.00%3,400萬 | -180.00%-800萬 | -61.54%1,000萬 | 244.44%2,600萬 |
| 營運資本變動 | 3.24%-12.86億 | -373.46%-13.29億 | 143.71%4.86億 | -19.06%-11.12億 | -207.98%-9.34億 | 189.54%8.65億 | 29.54%-9.66億 | -73.54%-13.71億 | -1,353.97%-7.9億 | -68.50%6,300萬 |
| -應收款（增）減 | -62.02%-3.37億 | -128.57%-2.08億 | 0.00%-9,100萬 | -237.04%-9,100萬 | -144.26%-2,700萬 | 191.04%6,100萬 | 44.63%-6,700萬 | -363.04%-1.21億 | 276.92%4,600萬 | 71.11%-2,600萬 |
| -存貨（增）減 | -38.32%-14.15億 | -466.67%-10.23億 | 126.30%2.79億 | 13.81%-10.61億 | -248.85%-12.31億 | 183.28%8.27億 | 23.14%-9.93億 | -72.73%-12.92億 | -545.24%-7.48億 | -47.34%1.68億 |
| -預付費用（增）減 | 113.40%1,300萬 | -256.45%-9,700萬 | 329.63%6,200萬 | -146.55%-2,700萬 | 181.69%5,800萬 | -1,114.29%-7,100萬 | 114.89%700萬 | -571.43%-4,700萬 | -16.67%-700萬 | -500.00%-600萬 |
| -應付款（減）增 | 6,766.67%2.06億 | 50.00%300萬 | -97.73%200萬 | -43.23%8,800萬 | 520.00%1.55億 | -28.57%2,500萬 | 40.00%3,500萬 | 126.32%2,500萬 | -227.59%-9,500萬 | 34.09%-2,900萬 |
| -應計費用（減）增 | 1.18%1.72億 | 165.63%1.7億 | 455.56%6,400萬 | -126.09%-1,800萬 | 263.16%6,900萬 | -67.80%1,900萬 | 73.53%5,900萬 | 3,300.00%3,400萬 | 107.14%100萬 | -182.35%-1,400萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | -200.00%-2億 | --2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | 188.46%7,500萬 | 186.67%2,600萬 | -900.00%-3,000萬 | -107.14%-300萬 | 950.00%4,200萬 | 157.14%400萬 | -123.33%-700萬 | 130.77%3,000萬 | 143.33%1,300萬 | -2,900.00%-3,000萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -37.08%-1.22億 | -20.27%-8,900萬 | -1.37%-7,400萬 | -23.73%-7,300萬 | 6.35%-5,900萬 | -85.29%-6,300萬 | -30.77%-3,400萬 | -30.00%-2,600萬 | -2,000萬 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退稅 | -64.63%-4.05億 | 27.43%-2.46億 | -9.71%-3.39億 | -17.49%-3.09億 | -46.93%-2.63億 | -1.13%-1.79億 | -5.99%-1.77億 | 35.02%-1.67億 | -8.44%-2.57億 | -3.04%-2.37億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 300.00%200萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | |
| 經營活動現金淨額 | 3.91%-4.18億 | -139.05%-4.35億 | 341.13%11.14億 | -15.21%-4.62億 | -126.59%-4.01億 | 453.99%15.08億 | 59.12%-4.26億 | -169.25%-10.42億 | -170.11%-3.87億 | -7.69%5.52億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 80.13%-3,100萬 | -113.70%-1.56億 | 85.28%-7,300萬 | 69.48%-4.96億 | -239.96%-16.25億 | 65.34%-4.78億 | -353.62%-13.79億 | -794.12%-3.04億 | 8.11%-3,400萬 | 74.31%-3,700萬 |
| 無形資產交易淨額 | -400.00%-2,000萬 | 76.47%-400萬 | -13.33%-1,700萬 | 44.44%-1,500萬 | 27.03%-2,700萬 | -1,750.00%-3,700萬 | 50.00%-200萬 | ---400萬 | ---- | ---300萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---4,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | 233.33%400萬 | 88.00%-300萬 | -733.33%-2,500萬 | 80.00%-300萬 | ---1,500萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 37.97%-9,800萬 | -81.61%-1.58億 | 82.87%-8,700萬 | 69.04%-5.08億 | -216.80%-16.41億 | 63.16%-5.18億 | -352.09%-14.06億 | -534.69%-3.11億 | -16.67%-4,900萬 | 70.83%-4,200萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -16.21%2.43億 | -6.15%2.9億 | -66.12%3.09億 | -50.46%9.12億 | 1,945.56%18.41億 | -94.40%9,000萬 | -2.55%16.08億 | 204.99%16.5億 | 143.69%5.41億 | 169.81%2.22億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 3.95%-2.19億 | -29.55%-2.28億 | -0.57%-1.76億 | -14.38%-1.75億 | 0.00%-1.53億 | 1.92%-1.53億 | -6.85%-1.56億 | -5.04%-1.46億 | -15.83%-1.39億 | -81.82%-1.2億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 93.33%2,900萬 | 200.00%1,500萬 | 266.67%500萬 | 0.00%-300萬 | ---300萬 | ---- | --700萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -73.63%2,400萬 | -38.51%9,100萬 | -80.05%1.48億 | -55.96%7.42億 | 2,653.03%16.85億 | -104.55%-6,600萬 | -3.90%14.52億 | 275.87%15.11億 | 298.02%4.02億 | 126.23%1.01億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -17.81%23.16億 | 71.52%28.18億 | -12.19%16.43億 | -16.06%18.71億 | 70.67%22.29億 | -22.58%13.06億 | 10.26%16.87億 | -2.24%15.3億 | 64.22%15.65億 | 7.68%9.53億 |
| 現金變動 | 1.99%-4.92億 | -142.72%-5.02億 | 615.35%11.75億 | 36.13%-2.28億 | -138.64%-3.57億 | 343.16%9.24億 | -340.51%-3.8億 | 564.71%1.58億 | -105.56%-3,400萬 | 785.51%6.11億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 |
| 期末現金 | -21.33%18.22億 | -17.81%23.16億 | 71.52%28.18億 | -12.19%16.43億 | -16.06%18.71億 | 70.67%22.29億 | -22.58%13.06億 | 10.26%16.87億 | -2.24%15.3億 | 64.22%15.65億 |
| 自由現金流 | 21.18%-4.69億 | -158.45%-5.95億 | 204.62%10.18億 | 52.61%-9.73億 | -306.75%-20.53億 | 154.95%9.93億 | -33.85%-18.07億 | -220.67%-13.5億 | -182.23%-4.21億 | 12.78%5.12億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
